主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.0054 | -0.0005 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0004 | -0.0170 | -0.0154 | -0.0153 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0054 | -0.0005 | 0.0004 | -- | 0.0010 | 0.0004 | -- | -- | -- |
| TTM每股收益(元) | -0.0057 | -0.0008 | 0.0002 | -0.0012 | -0.0011 | -0.0062 | -0.0165 | -0.1312 | -0.1396 |
| 每股净资产(元) | 0.0330 | 0.0314 | 0.0313 | -- | 0.0447 | -- | 0.0433 | -- | 0.0423 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0022 | -0.0021 | 0.0023 | -- | -0.0004 | -- | -0.0301 | -- | -0.0303 |
| 每股营业收入(元) | 0.0462 | 0.0208 | 0.0439 | 0.0588 | 0.0393 | 0.0193 | 0.0813 | 0.0597 | 0.0396 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 14.42亿 | 6.863亿 | 14.48亿 | 10.82亿 | 7.243亿 | 3.548亿 | 14.97亿 | 10.99亿 | 7.293亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -0.42 | -5.24 | -3.25 | -1.49 | -0.68 | -2.20 | -4.65 | -6.60 | -9.23 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 2.26 | -2.62 | -2.18 | -0.76 | 0.20 | -0.53 | 0.31 | -0.23 | -1.30 |
| 毛利润(元) | 9.782亿 | 4.691亿 | 10.02亿 | 7.483亿 | 5.014亿 | 2.462亿 | 9.619亿 | 6.908亿 | 4.415亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -2.39 | -6.43 | 4.18 | 8.33 | 13.56 | 11.68 | 1.01 | -3.53 | -9.41 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 0.86 | -3.22 | -1.70 | -0.23 | 3.46 | 2.68 | 3.77 | 2.27 | -2.29 |
| 归母净利润(元) | -1.766亿 | -1722万 | 742.9万 | 1616万 | 1811万 | 651.9万 | -3.027亿 | -2.656亿 | -2.643亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -2477.45 | -195.09 | 102.45 | 106.08 | 106.85 | 103.57 | 87.92 | 26.20 | -31.32 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -532.85 | -475.68 | 134.85 | -3.03 | 81.83 | 62.43 | 87.46 | 6.05 | 1.13 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -6.54 | 36.50 | 4.09 | 3.91 | 18.22 | -8.11 | 1.98 | 1.68 | 0.51 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 4.72 | -9.94 | 5.32 | -- | -1.01 | -- | -37.02 | -- | -76.59 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -16.83 | -1.69 | 0.61 | -- | 1.26 | -- | -21.97 | -- | -19.15 |
| 年化净资产收益率(%) | -16.83 | -3.37 | 0.61 | -- | 2.52 | -- | -21.97 | -- | -38.31 |
| 总资产净利率(%) | -3.12 | -0.31 | 0.12 | -- | 0.29 | -- | -4.51 | -- | -3.86 |
| 毛利率(%) | 67.82 | 68.36 | 69.19 | 69.13 | 69.23 | 69.40 | 64.26 | 62.87 | 60.54 |
| 净利率(%) | -11.50 | -0.63 | -3.48 | -4.44 | -2.54 | -2.61 | -43.14 | -47.17 | -66.06 |
| 年化投资回报率(%) | -8.81 | -1.54 | 0.33 | -- | 1.49 | -- | -12.10 | -- | -20.05 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 53.91 | 39.50 | 83.55 | -- | 57.69 | -- | 171.95 | -- | 79.47 |
| 存货周转率(次) | 705.83 | 278.61 | 465.79 | -- | 182.40 | -- | 493.82 | -- | 348.16 |
| 流动资产周转率(次) | 0.34 | 0.17 | 0.33 | 0.44 | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 0.45 | 0.15 |
| 总资产周转率(次) | 0.26 | 0.12 | 0.24 | 0.33 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.11 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.09 | 1.07 | 1.06 | -- | 1.05 | -- | 0.94 | -- | 0.93 |
| 流动负债/总负债(%) | 85.70 | 84.81 | 83.54 | -- | 85.35 | -- | 95.19 | -- | 92.95 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 81.81 | 82.23 | 81.30 | -- | 82.37 | -- | 84.07 | -- | 82.88 |
| 权益乘数 | 5.50 | 5.63 | 5.35 | -- | 5.67 | -- | 6.28 | -- | 5.84 |
| 产权比率 | 4.49 | 4.63 | 4.29 | -- | 3.33 | -- | 3.90 | -- | 4.00 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 413.2万 | 617.8万 | 855.3万 | 1413万 | 1874万 | 3790万 | 5015万 | 6844万 |
| 其他无形资产 | 6.131亿 | 6.523亿 | 6.928亿 | 7.334亿 | 7.739亿 | 8.152亿 | 8.556亿 | 13.78亿 |
| 商誉 | 3.413亿 | 3.413亿 | 3.413亿 | 3.413亿 | 3.413亿 | 3.413亿 | 3.413亿 | 19.63亿 |
| 递延税项资产 | 3450万 | 6997万 | 7026万 | 7068万 | 7135万 | 6877万 | 6877万 | 2.721亿 |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产 | 50.90万 | 28.60万 | 64.70万 | 28.50万 | 36.10万 | 355.9万 | 713.7万 | 479.5万 |
| 指定以公允价值记账之金融资产 | 3.562亿 | 3.489亿 | 3.487亿 | 3.630亿 | 3.566亿 | 4.642亿 | 4.442亿 | -- |
| 非流动资产总值 | 14.12亿 | 14.68亿 | 15.08亿 | 15.58亿 | 16.11亿 | 18.87亿 | 19.69亿 | 43.89亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 64.50万 | 88.90万 | 67.00万 | 119.8万 | 124.6万 | 73.20万 | 92.10万 | 182.8万 |
| 应收账款 | 3196万 | 1320万 | 2155万 | 1199万 | 1312万 | 1406万 | 429.2万 | 263.5万 |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产 | 2.363亿 | 4.918亿 | 2.123亿 | 2.576亿 | 2.833亿 | 3.359亿 | 3.974亿 | 4.098亿 |
| 应收关联公司款项 | 129.5万 | 59.10万 | 33.80万 | 136.3万 | 154.7万 | 200.8万 | 207.2万 | 46.30万 |
| 即期税项资产 | -- | -- | -- | -- | 17.40万 | 17.40万 | 17.40万 | 17.40万 |
| 受限制银行结余 | 389.5万 | 402.4万 | 593.0万 | 631.3万 | 811.3万 | 195.3万 | 195.1万 | 460.3万 |
| 现金及现金等值物 | 8.888亿 | 8.395亿 | 9.250亿 | 6.156亿 | 8.855亿 | 8.310亿 | 7.107亿 | 10.04亿 |
| 存放中央银行款项 | 31.28亿 | 25.70亿 | 23.71亿 | 32.69亿 | 35.93亿 | 34.18亿 | 36.13亿 | 39.72亿 |
| 应收保理贷款 | 1.106亿 | 7952万 | 4942万 | 4739万 | 3147万 | -- | -- | -- |
| 资本化合约成本 | 9762万 | 1.133亿 | 1.208亿 | 1.244亿 | 1.346亿 | 1.668亿 | 1.730亿 | 1.571亿 |
| 流动资产总值 | 44.99亿 | 42.92亿 | 38.87亿 | 43.35亿 | 49.52亿 | 47.70亿 | 49.04亿 | 55.54亿 |
| 资产合计 | 59.11亿 | 57.60亿 | 53.95亿 | 58.93亿 | 65.62亿 | 66.58亿 | 68.73亿 | 99.42亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 981.9万 | 787.3万 | 257.1万 | 258.6万 | 264.1万 | 243.9万 | 276.2万 | 280.0万 |
| 应付税项 | 386.3万 | 1.800亿 | 1.819亿 | 20.50万 | 421.2万 | 86.30万 | 99.10万 | 86.90万 |
| 应付关联方款项(流动) | 75.90万 | 116.4万 | 132.7万 | 7.300万 | 6.900万 | 24.60万 | 30.60万 | 29.10万 |
| 租赁负债 | 2039万 | 1776万 | 1636万 | 1597万 | 2051万 | 3910万 | 4828万 | 2994万 |
| 其他应付款项及预提费用 | 3.957亿 | 3.115亿 | 3.807亿 | 3.440亿 | 4.208亿 | 3.868亿 | 5.588亿 | 4.917亿 |
| 借款 | -- | -- | -- | 19.90万 | 4.810亿 | 4.800亿 | -- | -- |
| 合约负债 | 4.374亿 | 5.710亿 | 5.856亿 | 5.859亿 | 6.201亿 | 6.605亿 | 6.835亿 | 6.181亿 |
| 流动负债总额 | 41.44亿 | 40.17亿 | 36.64亿 | 41.43亿 | 52.52亿 | 51.28亿 | 50.97亿 | 51.42亿 |
| 流动资产净值 | 3.546亿 | 2.751亿 | 2.229亿 | 1.920亿 | -3.002亿 | -3.579亿 | -1.936亿 | 4.116亿 |
| 总资产减流动负债 | 17.67亿 | 17.43亿 | 17.31亿 | 17.50亿 | 13.10亿 | 15.29亿 | 17.76亿 | 48.00亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 计息银行及其他借款 | 3.387亿 | 4.700亿 | 4.704亿 | 4.604亿 | -- | -- | -- | -- |
| 递延税项负债 | 9300万 | 1.214亿 | 1.277亿 | 1.330亿 | 1.426亿 | 1.522亿 | 1.580亿 | 2.335亿 |
| 租赁负债 | 5272万 | 5549万 | 6437万 | 6975万 | 7341万 | 1.916亿 | 2.254亿 | 2.224亿 |
| 非流动负债总额 | 6.916亿 | 7.198亿 | 7.220亿 | 7.110亿 | 2.653亿 | 3.892亿 | 4.388亿 | 5.118亿 |
| 负债合计 | 48.36亿 | 47.37亿 | 43.86亿 | 48.54亿 | 55.17亿 | 55.18亿 | 55.36亿 | 56.54亿 |
| 非控股权益 | -166.8万 | 48.90万 | -1244万 | -4.177亿 | -3.682亿 | -2.386亿 | -964.3万 | 6.024亿 |
| 资产净值 | 10.75亿 | 10.24亿 | 10.09亿 | 10.39亿 | 10.45亿 | 11.40亿 | 13.37亿 | 42.89亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 2.869亿 | 2.869亿 | 2.869亿 | 1.545亿 | 1.545亿 | 1.545亿 | 1.450亿 | 1.450亿 |
| 储备 | 8.003亿 | -- | 7.344亿 | 13.02亿 | 12.59亿 | 12.24亿 | 12.01亿 | 35.41亿 |
| 库存股份 | -1005万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 母公司拥有人应占权益 | 10.77亿 | 10.23亿 | 10.21亿 | 14.56亿 | 14.13亿 | 13.79亿 | 13.46亿 | 36.86亿 |
| 权益总额 | 10.75亿 | 10.24亿 | 10.09亿 | 10.39亿 | 10.45亿 | 11.40亿 | 13.37亿 | 42.89亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 17.67亿 | 17.43亿 | 17.31亿 | 17.50亿 | 13.10亿 | 15.29亿 | 17.76亿 | 48.00亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收益 | 14.42亿 | 6.863亿 | 14.48亿 | 10.82亿 | 7.243亿 | 3.548亿 | 14.97亿 | 10.99亿 |
| 营运收入合计 | 14.42亿 | 6.863亿 | 14.48亿 | 10.82亿 | 7.243亿 | 3.548亿 | 14.97亿 | 10.99亿 |
| 销售成本 | 4.641亿 | 2.172亿 | 4.462亿 | 3.342亿 | 2.229亿 | 1.086亿 | 5.351亿 | 4.080亿 |
| 毛利 | 9.782亿 | 4.691亿 | 10.02亿 | 7.483亿 | 5.014亿 | 2.462亿 | 9.619亿 | 6.908亿 |
| 投资及其他收入 | 4219万 | 1964万 | 5255万 | 4441万 | 3043万 | 1829万 | 4952万 | 3723万 |
| 其他收益及亏损,净额 | -3209万 | 1552万 | 2169万 | 1347万 | 1603万 | 294.9万 | 3610万 | 1868万 |
| 销售及分销开支 | 5.564亿 | 2.658亿 | 6.570亿 | 4.965亿 | 3.311亿 | 1.571亿 | 8.308亿 | 6.498亿 |
| 行政开支 | 1.379亿 | 7002万 | 1.549亿 | 1.158亿 | 6987万 | 3334万 | 2.930亿 | 2.499亿 |
| 财务资产减值亏损拨回╱(减值亏损),净额 | -584.3万 | 993.9万 | 422.2万 | -- | 525.3万 | -- | -- | -- |
| 折旧及摊销 | 7975万 | 4047万 | 8113万 | 6062万 | 4056万 | 1999万 | 8165万 | 6100万 |
| 研发成本 | 1.792亿 | -- | 1.898亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股权结算股份支付款项 | 1.736亿 | 1.155亿 | 1062万 | 1.650亿 | 1.124亿 | 5869万 | 4.003亿 | 2.965亿 |
| 经营亏损 | -1.327亿 | 258.6万 | -2132万 | -3174万 | -1127万 | -166.7万 | -5.583亿 | -5.105亿 |
| 财务成本 | 2347万 | 935.0万 | 2761万 | 2075万 | 1374万 | 689.5万 | 2563万 | 1820万 |
| 应占联营公司之亏损,净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -113.5万 | -142.6万 |
| 按公平值计入在损益账(「按公平值计入在损益账」)之财务资产之公平值变动 | 48.80万 | -- | -369.0万 | 248.2万 | 248.2万 | -- | -7334万 | -- |
| 除税前亏损 | -1.557亿 | -676.4万 | -5263万 | -5000万 | -2252万 | -856.2万 | -6.584亿 | -5.301亿 |
| 所得税(开支) | 1018万 | -246.9万 | -215.0万 | -195.3万 | -410.3万 | 69.40万 | -1301万 | -889.0万 |
| 持续经营业务税后利润 | -1.658亿 | -429.5万 | -5048万 | -4805万 | -1842万 | -925.6万 | -6.454亿 | -5.212亿 |
| 除税后溢利:溢利╱(虧損) | -1.658亿 | -429.5万 | -5048万 | -4805万 | -1842万 | -925.6万 | -6.454亿 | -5.212亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | 1077万 | 1293万 | -5790万 | -6421万 | -3653万 | -1578万 | -3.427亿 | -2.556亿 |
| 除税后溢利:母公司擁有人 | -1.766亿 | -1722万 | 742.9万 | 1616万 | 1811万 | 651.9万 | -3.027亿 | -2.656亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | -0.005 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | -0.017 | -0.015 |
| 每股摊薄盈利 | -0.005 | -0.001 | 0.000 | -- | 0.001 | 0.000 | -- | -- |
| 年内其他全面收益╱(亏损),扣除税项 | -254.6万 | -277.8万 | 366.3万 | 670.0万 | 559.8万 | -174.3万 | 1340万 | 1277万 |
| 全面收益:年内全面收益╱(亏损)总额 | -1.684亿 | -707.3万 | -4681万 | -4135万 | -1282万 | -1100万 | -6.320亿 | -5.085亿 |
| 全面收益:非控股权益 | 1077万 | 1293万 | -6518万 | -8066万 | -5074万 | -1476万 | -3.591亿 | -2.819亿 |
| 全面收益:母公司拥有人 | -1.792亿 | -2000万 | 1837万 | 3931万 | 3792万 | 376.3万 | -2.729亿 | -2.266亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前亏损 | -1.557亿 | -- | -5263万 | -- | -6.584亿 | -- | -32.52亿 | -- |
| 减:利息收入 | 3030万 | -- | 3499万 | -- | 2319万 | -- | 2640万 | -- |
| 财务成本 | 2347万 | -- | 2761万 | -- | 2563万 | -- | 2264万 | -- |
| 投资收入 | 108.2万 | -- | 92.00万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:应占附属公司溢利 | -- | -- | -- | -- | -66.40万 | -- | -21.70万 | -- |
| 加:减值及拨备 | -523.2万 | -- | 368.3万 | -- | 2942万 | -- | 21.85亿 | -- |
| 按公平值计入在损益账之财务资产之公平值变动 | 48.80万 | -- | -369.0万 | -- | -7872万 | -- | 2376万 | -- |
| 出售物业、厂房及设备项目之收益,净额 | 58.70万 | -- | 22.00万 | -- | 757.1万 | -- | 5.500万 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 9059万 | -- | 1.031亿 | -- | 3.398亿 | -- | 4.432亿 | -- |
| 汇兑收益净额 | 1463万 | -- | 182.2万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股权结算股份支付款项 | 1.736亿 | -- | 1062万 | -- | 8807万 | -- | 5313万 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -916.0万 | -- | -2072万 | -- | -4659万 | -- | -8.200万 | -- |
| 营运资金变动前经营溢利 | 7050万 | -- | 3736万 | -- | -1.735亿 | -- | -5.977亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少 | 2.500万 | -- | 131.0万 | -- | 331.7万 | -- | -56.10万 | -- |
| 应收账款增加 | -675.7万 | -- | -1109万 | -- | -1853万 | -- | -258.1万 | -- |
| 应收关联公司款项(增加)╱减少 | -95.70万 | -- | 120.9万 | -- | -40.80万 | -- | -34.80万 | -- |
| 应付账款增加╱(减少) | 724.8万 | -- | -7.000万 | -- | -12.10万 | -- | -163.4万 | -- |
| 应付关联方款项增加(减少) | -56.80万 | -- | 294.0万 | -- | -6969万 | -- | 5.000万 | -- |
| 营运资本变动其他项目 | 7.907亿 | -- | -12.18亿 | -- | -2.784亿 | -- | -21.83亿 | -- |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加) | -2162万 | -- | 6912万 | -- | 1.111亿 | -- | 4.016亿 | -- |
| 其他应付款项及预提费用增加╱(减少) | 2332万 | -- | -1954万 | -- | -1.199亿 | -- | -7228万 | -- |
| 应收保理贷款增加 | -6114万 | -- | -1795万 | -- | -3147万 | -- | -- | -- |
| 存款(增加)减少 | -7.556亿 | -- | 12.20亿 | -- | 1803万 | -- | 17.60亿 | -- |
| 经营所得现金 | 4511万 | -- | 6530万 | -- | -5.595亿 | -- | -6.958亿 | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已收利息(经营) | 3030万 | -- | 3499万 | -- | 2319万 | -- | 2640万 | -- |
| 租赁负债利息开支 | -- | -- | -- | -- | 1571万 | -- | 2264万 | -- |
| 已付所得税 | 736.8万 | -- | 1355万 | -- | 207.7万 | -- | -35.60万 | -- |
| 经营活动所得现金流量净额 | 6804万 | -6824万 | 8674万 | -731.7万 | -5.541亿 | -5.586亿 | -6.917亿 | -3.550亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 出售物业、厂房及设备项目所得款项 | 72.10万 | -- | 87.70万 | -- | 311.2万 | -- | 10.10万 | -- |
| 购入物业、厂房及设备项目 | 137.3万 | -- | 50.90万 | -- | 296.2万 | -- | 2914万 | -- |
| 出售附属公司 | -- | -- | -- | -- | 281.2万 | -- | -- | -- |
| 出售按公平值计入在损益账之财务资产所得款项 | 3.159亿 | -- | 6434万 | -- | 3000万 | -- | -- | -- |
| 购入按公平值计入在损益账之财务资产 | 3.148亿 | -- | 6342万 | -- | 2000万 | -- | 2.894亿 | -- |
| 应收附属公司非控股权益股东款项减少 | -- | -- | -- | -- | -101.2万 | -- | -- | -- |
| 投资业务其他项目 | -- | -- | -- | -- | 1485万 | -- | 17.00万 | -- |
| 投资活动所得现金流量净额 | 43.00万 | -114.1万 | 128.8万 | -44.00万 | 2882万 | -3088万 | -3.207亿 | -2.671亿 |
| 融资前现金净额 | 6847万 | -6939万 | 8803万 | -775.7万 | -5.253亿 | -5.894亿 | -10.12亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 4.705亿 | -- | 4.817亿 | -- | 4.814亿 | -- | -- | -- |
| 偿还借款 | 5.405亿 | -- | 4.938亿 | -- | 48.10万 | -- | -- | -- |
| 已付利息 | 1373万 | -- | 2793万 | -- | 936.0万 | -- | -- | -- |
| 一间附属公司非控股股东注资 | -- | -- | -- | -- | 51.90万 | -- | 432.9万 | -- |
| 发行配售股份 | -- | -- | -- | -- | 2.519亿 | -- | 413.1万 | -- |
| 购回股份 | 1005万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁付款之本金部分 | 1718万 | -- | 2162万 | -- | 3201万 | -- | 2042万 | -- |
| 融资活动所用现金流量净额 | -1.110亿 | -1308万 | -6170万 | -4349万 | 6.920亿 | 7.014亿 | -1196万 | 229.3万 |
| 现金及现金等值物(减少)╱增加净额 | -4250万 | -8247万 | 2633万 | -5124万 | 1.667亿 | 1.120亿 | -10.24亿 | -6.198亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初的现金及现金等值物 | 9.263亿 | 9.263亿 | 8.899亿 | 8.899亿 | 7.115亿 | 7.115亿 | 17.52亿 | 17.52亿 |
| 汇率变动影响净额 | 505.1万 | -303.2万 | 999.2万 | 159.9万 | 1169万 | 831.3万 | -1562万 | -663.1万 |
| 期末的现金及现金等值物 | 8.888亿 | 8.408亿 | 9.263亿 | 8.403亿 | 8.899亿 | 8.318亿 | 7.115亿 | 11.25亿 |