主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 2.7300 | 8.3100 | 6.5100 | 3.7700 | 1.8700 | 6.9800 | 6.1300 | 3.8200 | 2.0200 |
| 稀释每股收益(元) | 2.7000 | 8.2400 | 6.4400 | 3.7400 | 1.8600 | 6.8900 | 6.0400 | 3.7600 | 1.9900 |
| TTM每股收益(元) | 9.4645 | 8.5976 | 7.5456 | 7.2066 | 7.1075 | 7.2419 | 8.1054 | 5.6644 | 5.1019 |
| 每股净资产(元) | 98.0839 | 95.8560 | 94.4121 | 91.9104 | 90.1789 | 88.5859 | 88.1499 | 85.6832 | 83.6658 |
| 每股经营现金流(元) | -2.1820 | 7.6835 | 6.7296 | 5.2042 | 2.2173 | 13.0526 | 9.2953 | 5.8896 | 2.0881 |
| 每股营业收入(元) | 11.8000 | 48.1713 | 35.2917 | 23.3294 | 11.2337 | 47.9818 | 35.6292 | 23.3125 | 11.1357 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 324.5亿 | 1331亿 | 990.0亿 | 654.4亿 | 315.1亿 | 1346亿 | 996.5亿 | 652.0亿 | 311.4亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 2.98 | -1.09 | -0.65 | 0.37 | 1.18 | 8.83 | 9.99 | 12.30 | 9.62 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 0.71 | -0.62 | -0.66 | -0.09 | 0.27 | 1.41 | 1.46 | 3.49 | 2.21 |
| 毛利润(元) | 149.7亿 | 670.2亿 | 509.1亿 | 337.6亿 | 162.2亿 | 695.7亿 | 520.3亿 | 338.8亿 | 159.9亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -7.75 | -3.66 | -2.15 | -0.37 | 1.44 | 16.45 | 19.32 | 23.92 | 24.31 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -1.88 | -2.08 | -1.43 | -0.51 | 0.33 | 2.06 | 2.85 | 5.43 | 5.23 |
| 归母净利润(元) | 77.17亿 | 237.6亿 | 185.7亿 | 109.4亿 | 54.48亿 | 203.2亿 | 177.2亿 | 110.3亿 | 58.25亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 41.65 | 16.96 | 4.81 | -0.90 | -6.47 | 168.75 | 579.82 | 300.98 | 758.19 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 9.55 | 12.25 | 4.70 | 1.39 | -1.86 | -10.38 | 43.09 | 11.02 | 88.77 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 13.09 | 15.54 | 12.83 | 14.98 | 13.12 | 14.48 | 16.77 | 17.40 | 15.75 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -18.49 | 15.95 | 19.07 | 22.31 | 19.74 | 27.20 | 26.09 | 25.26 | 18.75 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 2.89 | 9.37 | 7.38 | 4.41 | 2.22 | 8.70 | 7.60 | 4.81 | 2.57 |
| 年化净资产收益率(%) | 11.57 | 9.37 | 9.84 | 8.81 | 8.87 | 8.70 | 10.14 | 9.61 | 10.27 |
| 总资产净利率(%) | 1.75 | 5.69 | 4.51 | 2.66 | 1.33 | 5.09 | 4.42 | 2.77 | 1.47 |
| 毛利率(%) | 46.11 | 50.35 | 51.43 | 51.58 | 51.48 | 51.69 | 52.22 | 51.96 | 51.35 |
| 净利率(%) | 24.09 | 18.16 | 19.41 | 17.47 | 18.55 | 16.01 | 18.65 | 17.93 | 20.49 |
| 年化投资回报率(%) | 8.04 | 6.37 | 5.08 | 6.12 | 5.99 | 5.92 | 5.20 | 6.59 | 6.82 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 3.06 | 12.71 | 9.57 | 5.96 | 2.89 | 11.92 | 8.88 | 5.58 | 2.76 |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产周转率(次) | 0.19 | 0.67 | 0.49 | 0.31 | 0.14 | 0.61 | 0.45 | 0.30 | 0.14 |
| 总资产周转率(次) | 0.07 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.34 | 0.25 | 0.16 | 0.08 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 2.29 | 2.09 | 2.19 | 2.32 | 2.79 | 3.01 | 2.82 | 2.83 | 2.94 |
| 流动负债/总负债(%) | 46.89 | 56.15 | 56.78 | 56.64 | 53.04 | 53.04 | 54.28 | 52.79 | 50.89 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 36.10 | 33.70 | 33.10 | 34.32 | 35.43 | 35.44 | 36.57 | 37.62 | 38.26 |
| 权益乘数 | 1.57 | 1.51 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.55 | 1.58 | 1.60 | 1.62 |
| 产权比率 | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产净额 | 306.9亿 | 301.0亿 | 297.0亿 | 291.5亿 | 281.6亿 | 279.6亿 | 264.8亿 | 243.1亿 |
| 无形资产 | 90.75亿 | 77.02亿 | 76.11亿 | 77.26亿 | 77.93亿 | 78.48亿 | 80.04亿 | 75.27亿 |
| 商誉 | 376.4亿 | 225.9亿 | 225.9亿 | 225.9亿 | 225.9亿 | 225.9亿 | 225.9亿 | 225.9亿 |
| 递延所得税资产净额 | 21.71亿 | 21.93亿 | 28.52亿 | 23.42亿 | 22.56亿 | 21.00亿 | 17.83亿 | 19.06亿 |
| 与拟收购YY直播有关的预付款项及应收款项净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 132.0亿 | -- | -- |
| 长期应收款 | 2.660亿 | 136.8亿 | 1.200亿 | 2.120亿 | 2.890亿 | 1.950亿 | 1.470亿 | 1.760亿 |
| 长期投资净额 | 434.7亿 | 417.2亿 | 446.4亿 | 461.9亿 | 469.5亿 | 479.6亿 | 525.5亿 | 531.5亿 |
| 长期定期存款及持有至到期投资 | 1062亿 | 985.4亿 | 885.5亿 | 725.0亿 | 454.1亿 | 246.7亿 | 252.6亿 | 241.5亿 |
| 非流动资产总额 | 2782亿 | 2589亿 | 2452亿 | 2283亿 | 1972亿 | 1765亿 | 1806亿 | 1775亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 应收账款净额 | 110.8亿 | 101.0亿 | 98.48亿 | 111.1亿 | 109.3亿 | 108.5亿 | 107.1亿 | 116.2亿 |
| 应收关联方款项 | 7.430亿 | 7.900亿 | 13.79亿 | 13.96亿 | 11.73亿 | 14.24亿 | 49.62亿 | 48.06亿 |
| 短期投资净额 | 925.7亿 | 1026亿 | 1041亿 | 1068亿 | 1498亿 | 1687亿 | 1564亿 | 1481亿 |
| 受限制现金 | 2.380亿 | 117.0亿 | 116.7亿 | 116.5亿 | 115.9亿 | 115.0亿 | 113.9亿 | 113.3亿 |
| 现金及现金等价物 | 492.0亿 | 248.3亿 | 286.8亿 | 435.3亿 | 304.2亿 | 252.3亿 | 349.1亿 | 420.6亿 |
| 流动资产总额 | 1758亿 | 1688亿 | 1721亿 | 1873亿 | 2175亿 | 2303亿 | 2304亿 | 2288亿 |
| 资产总额 | 4540亿 | 4278亿 | 4173亿 | 4155亿 | 4147亿 | 4068亿 | 4110亿 | 4063亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款及预提费用 | 387.7亿 | 414.4亿 | 390.0亿 | 379.9亿 | 367.4亿 | 377.2亿 | 371.8亿 | 360.5亿 |
| 应付票据 | 101.2亿 | 82.68亿 | 77.31亿 | 108.8亿 | 89.91亿 | 88.31亿 | 92.93亿 | 134.3亿 |
| 应付关联方款项 | 16.83亿 | 17.94亿 | 19.59亿 | 18.31亿 | 14.75亿 | 16.03亿 | 52.41亿 | 50.67亿 |
| 经营租赁负债 | 34.88亿 | 33.03亿 | 31.23亿 | 31.96亿 | 31.14亿 | 31.08亿 | 29.53亿 | 29.16亿 |
| 递延收益 | 6.110亿 | 6.840亿 | 3.000亿 | 2.910亿 | 2.320亿 | 3.060亿 | 1.510亿 | 1.380亿 |
| 客户预付款及递延收入 | 139.1亿 | 146.2亿 | 143.1亿 | 140.4亿 | 136.4亿 | 146.3亿 | 150.4亿 | 145.9亿 |
| 短期贷款 | 82.84亿 | 108.4亿 | 120.1亿 | 125.4亿 | 137.4亿 | 102.6亿 | 117.4亿 | 85.10亿 |
| 流动负债总额 | 768.6亿 | 809.5亿 | 784.3亿 | 807.6亿 | 779.3亿 | 764.5亿 | 816.0亿 | 807.0亿 |
| 净流动资产 | 989.6亿 | 879.0亿 | 936.9亿 | 1065亿 | 1395亿 | 1538亿 | 1488亿 | 1481亿 |
| 总资产减流动负债 | 3771亿 | 3468亿 | 3389亿 | 3348亿 | 3368亿 | 3303亿 | 3294亿 | 3256亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 160.7亿 | 156.0亿 | 144.9亿 | 148.6亿 | 147.1亿 | 142.2亿 | 144.7亿 | 144.2亿 |
| 递延所得税负债 | 40.11亿 | 38.70亿 | 28.85亿 | 29.40亿 | 28.18亿 | 27.25亿 | 27.50亿 | 29.92亿 |
| 应付关联方款项 | 5100万 | 5600万 | 6100万 | 6700万 | 7200万 | 7700万 | 8300万 | 8800万 |
| 经营租赁负债 | 51.13亿 | 49.73亿 | 49.11亿 | 50.56亿 | 48.86亿 | 50.40亿 | 48.30亿 | 47.94亿 |
| 递延收入(非流动) | 8.560亿 | 8.160亿 | 7.970亿 | 8.070亿 | 7.070亿 | 6.810亿 | 5.400亿 | 5.290亿 |
| 可转换优先票据 | 67.75亿 | 83.51亿 | 81.87亿 | 84.08亿 | 83.57亿 | 81.44亿 | 83.49亿 | 114.5亿 |
| 其他非流动负债 | 19.64亿 | 15.57亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 522.0亿 | 280.0亿 | 269.1亿 | 278.6亿 | 356.1亿 | 349.9亿 | 358.6亿 | 357.4亿 |
| 非流动负债总额 | 870.4亿 | 632.1亿 | 597.0亿 | 618.2亿 | 690.0亿 | 677.0亿 | 687.2亿 | 721.7亿 |
| 负债总额 | 1639亿 | 1442亿 | 1381亿 | 1426亿 | 1469亿 | 1442亿 | 1503亿 | 1529亿 |
| 少数股东权益 | 203.3亿 | 199.9亿 | 195.4亿 | 201.7亿 | 197.6亿 | 189.8亿 | 182.8亿 | 178.1亿 |
| 净资产 | 2901亿 | 2836亿 | 2792亿 | 2729亿 | 2678亿 | 2626亿 | 2607亿 | 2535亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 未分配利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 1612亿 | -- | -- |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- | 871.0亿 | -- | -- |
| 库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -38.18亿 | -- | -- |
| 累计其他综合亏损 | -- | -- | -- | -- | -- | -8.950亿 | -- | -- |
| 股东权益 | 2697亿 | 2636亿 | 2596亿 | 2528亿 | 2480亿 | 2436亿 | 2424亿 | 2356亿 |
| 总权益 | 2901亿 | 2836亿 | 2792亿 | 2729亿 | 2678亿 | 2626亿 | 2607亿 | 2535亿 |
| 总权益及非流动负债 | 3771亿 | 3468亿 | 3389亿 | 3348亿 | 3368亿 | 3303亿 | 3294亿 | 3256亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 在线营销服务 | 173.1亿 | 785.6亿 | 391.1亿 | 184.9亿 | 812.0亿 | 390.5亿 | 179.7亿 | 747.1亿 |
| 其他 | 151.5亿 | 545.6亿 | 263.3亿 | 130.2亿 | 534.0亿 | 261.5亿 | 131.7亿 | 489.6亿 |
| 总收入 | 324.5亿 | 1331亿 | 654.4亿 | 315.1亿 | 1346亿 | 652.0亿 | 311.4亿 | 1237亿 |
| 销售成本 | 174.9亿 | 661.0亿 | 316.9亿 | 152.9亿 | 650.3亿 | 313.2亿 | 151.5亿 | 639.4亿 |
| 毛利 | 149.7亿 | 670.2亿 | 337.6亿 | 162.2亿 | 695.7亿 | 338.8亿 | 159.9亿 | 597.4亿 |
| 销售及管理费用 | 59.13亿 | 236.2亿 | 110.8亿 | 53.75亿 | 235.2亿 | 118.9亿 | 55.89亿 | 205.1亿 |
| 研发费用 | 45.44亿 | 221.3亿 | 112.5亿 | 53.63亿 | 241.9亿 | 118.0亿 | 54.23亿 | 233.2亿 |
| 经营利润 | 45.08亿 | 212.7亿 | 114.3亿 | 54.84亿 | 218.6亿 | 101.9亿 | 49.80亿 | 159.1亿 |
| 利息收入 | 26.64亿 | 79.62亿 | 40.84亿 | 20.91亿 | 80.09亿 | 38.63亿 | 19.15亿 | 62.45亿 |
| 利息费用 | 8.010亿 | 28.24亿 | 15.08亿 | 7.660亿 | 32.48亿 | 16.21亿 | 8.040亿 | 29.13亿 |
| 溢利其他项目 | 26.24亿 | 22.14亿 | -5.590亿 | -7900万 | -14.19亿 | 17.22亿 | 14.84亿 | -91.31亿 |
| 税前利润 | 89.95亿 | 286.2亿 | 134.4亿 | 67.30亿 | 252.0亿 | 141.5亿 | 75.75亿 | 101.1亿 |
| 所得税费用 | 11.77亿 | 44.47亿 | 20.14亿 | 8.830亿 | 36.49亿 | 24.63亿 | 11.93亿 | 25.78亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 78.18亿 | 241.8亿 | 114.3亿 | 58.47亿 | 215.5亿 | 116.9亿 | 63.82亿 | 75.34亿 |
| 除税后溢利:淨利潤 | 78.18亿 | 241.8亿 | 114.3亿 | 58.47亿 | 215.5亿 | 116.9亿 | 63.82亿 | 75.34亿 |
| 除税后溢利:減:歸屬非控股股東權益的淨(虧損)收益 | 1.010亿 | 4.150亿 | 4.950亿 | 3.990亿 | 12.34亿 | 6.560亿 | 5.570亿 | -2500万 |
| 除税后溢利:歸屬百度集團股份有限公司的淨利潤 | 77.17亿 | 237.6亿 | 109.4亿 | 54.48亿 | 203.2亿 | 110.3亿 | 58.25亿 | 75.59亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| A类及B类普通股的每股收益:基本 | 2.730 | 8.310 | 3.770 | 1.870 | 6.980 | 3.820 | 2.020 | 2.500 |
| A类及B类普通股的每股收益:稀释 | 2.700 | 8.240 | 3.740 | 1.860 | 6.890 | 3.760 | 1.990 | 2.480 |
| 其他综合收益(亏损),税后 | -- | -9.790亿 | -- | -- | -15.36亿 | -- | -- | 1.230亿 |
| 全面收益:综合收益 | -- | 232.0亿 | -- | -- | 200.1亿 | -- | -- | 76.57亿 |
| 全面收益:减:归属非控股股东权益的综合(亏损)收益 | -- | 3.440亿 | -- | -- | 11.39亿 | -- | -- | -4.560亿 |
| 全面收益:归属百度集团股份有限公司的综合收益 | -- | 228.5亿 | -- | -- | 188.7亿 | -- | -- | 81.13亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-03-31 | 21-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 净利润 | -- | 241.8亿 | -- | 215.5亿 | -- | 75.34亿 | -- | 75.91亿 |
| 减:投资收益 | -- | 19.07亿 | -- | -3400万 | -- | -59.20亿 | -- | 29.98亿 |
| 加:减值及拨备 | -- | 91.93亿 | -- | 86.91亿 | -- | 115.4亿 | -- | 155.2亿 |
| 减:出售资产之溢利 | -- | 2200万 | -- | 1.930亿 | -- | 9.260亿 | -- | 1.260亿 |
| 加:折旧及摊销 | -- | 130.3亿 | -- | 143.7亿 | -- | 123.0亿 | -- | 124.8亿 |
| 股权激励费用 | -- | 47.84亿 | -- | 63.45亿 | -- | 67.88亿 | -- | 70.56亿 |
| 加:经营调整其他项目 | -- | -172.9亿 | -- | -18.04亿 | -- | 7.340亿 | -- | -7.030亿 |
| 营运资金变动前经营溢利 | -- | 319.6亿 | -- | 489.9亿 | -- | 438.9亿 | -- | 388.1亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 应收账款 | -- | 3.270亿 | -- | 2.160亿 | -- | -23.69亿 | -- | -21.44亿 |
| 应收关联方款项 | -- | -2.200亿 | -- | -1.960亿 | -- | 2.640亿 | -- | -6.950亿 |
| 应付账款及预提费用以及其他非流动负债 | -- | 22.98亿 | -- | -8.580亿 | -- | -14.50亿 | -- | 71.41亿 |
| 应付关联方款项 | -- | 9200万 | -- | -1.470亿 | -- | -1.890亿 | -- | 2.810亿 |
| 营运资本变动其他项目 | -- | -137.4亿 | -- | -133.1亿 | -- | -135.3亿 | -- | -238.7亿 |
| 递延收入(增加)减少 | -- | 5.130亿 | -- | 19.18亿 | -- | -4.440亿 | -- | 5.930亿 |
| 经营产生现金 | -- | 212.3亿 | -- | 366.1亿 | -- | 261.7亿 | -- | 201.2亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 经营活动产生的现金净额 | -60.01亿 | 212.3亿 | 62.20亿 | 366.1亿 | 58.40亿 | 261.7亿 | 18.72亿 | 201.2亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 定期存款及持有至到期债权投资到期 | -- | 2242亿 | -- | 1529亿 | -- | 1788亿 | -- | 1567亿 |
| 购买固定资产 | -- | 81.34亿 | -- | 111.9亿 | -- | 82.86亿 | -- | 109.0亿 |
| 购买无形资产 | -- | 1.250亿 | -- | 1.050亿 | -- | 1.070亿 | -- | 3.440亿 |
| 处置子公司股份 | -- | -- | -- | 1500万 | -- | 2.700亿 | -- | -- |
| 为企业合并支付的现金(扣除获得的现金) | -- | -- | -- | 1.150亿 | -- | 1400万 | -- | 122.8亿 |
| 收回投资所得现金 | -- | 810.6亿 | -- | 90.39亿 | -- | 112.7亿 | -- | 358.0亿 |
| 投资支付现金 | -- | 3057亿 | -- | 2034亿 | -- | 1851亿 | -- | 2005亿 |
| 投资业务其他项目 | -- | 1.830亿 | -- | 24.73亿 | -- | -8.590亿 | -- | 7100万 |
| 投资活动使用的现金净额 | -12.05亿 | -85.55亿 | -31.16亿 | -504.0亿 | -326.5亿 | -39.44亿 | -29.51亿 | -314.4亿 |
| 融资前现金净额 | -72.06亿 | 126.8亿 | 31.04亿 | -137.8亿 | -268.1亿 | 222.3亿 | -10.79亿 | -113.2亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | -- | 235.7亿 | -- | 160.6亿 | -- | 62.73亿 | -- | 171.6亿 |
| 偿还借款 | -- | 282.0亿 | -- | 218.3亿 | -- | 165.3亿 | -- | 106.4亿 |
| 发行股份 | -- | 8800万 | -- | 35.64亿 | -- | 14.27亿 | -- | 208.9亿 |
| 回购普通股 | -- | 63.24亿 | -- | 47.64亿 | -- | 19.25亿 | -- | 75.81亿 |
| 偿还或赎回可转换优先票据 | -- | 29.14亿 | -- | 117.4亿 | -- | -- | -- | 47.51亿 |
| 发行可转换优先票据募集资金(扣除发行成本) | -- | -- | -- | 44.15亿 | -- | 34.49亿 | -- | 70.73亿 |
| 购买子公司少数股权而支付的现金 | -- | 2.100亿 | -- | -3.510亿 | -- | -11.26亿 | -- | -40.55亿 |
| 融资业务其他项目 | -- | 2.240亿 | -- | -2.200亿 | -- | -2.050亿 | -- | -28.10亿 |
| 融资活动使用的现金净额 | 205.0亿 | -137.6亿 | 23.87亿 | -141.6亿 | -23.02亿 | -63.90亿 | 14.02亿 | 234.0亿 |
| 汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响 | -600.0万 | 9500万 | 1.690亿 | 2.820亿 | -1.050亿 | 17.29亿 | -1.870亿 | -9.430亿 |
| 现金、现金等价物及受限制资金的净增加╱(减少) | 132.9亿 | -9.850亿 | 56.60亿 | -276.6亿 | -292.2亿 | 175.7亿 | 1.360亿 | 111.3亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金、现金等价物及受限制资金 | 365.9亿 | 375.7亿 | 375.7亿 | 652.4亿 | 652.4亿 | 476.7亿 | 476.7亿 | 365.4亿 |
| 期末现金、现金等价物及受限制资金 | 498.8亿 | 365.9亿 | 432.3亿 | 375.7亿 | 360.2亿 | 652.4亿 | 478.1亿 | 476.7亿 |