主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 9.2800 | 6.5200 | 4.4800 | 2.3800 | 9.1500 | 7.1000 | 4.6600 | 2.1000 | 6.2300 |
| 稀释每股收益(元) | 9.1900 | 6.4600 | 4.4300 | 2.3500 | 9.0500 | 7.0200 | 4.6100 | 2.0700 | 6.1700 |
| TTM每股收益(元) | 9.3744 | 8.5691 | 8.9735 | 9.4357 | 9.1618 | 8.3096 | 7.9567 | 7.0412 | 6.3089 |
| 每股净资产(元) | 43.7776 | 41.7146 | 41.3231 | 40.1760 | 39.2321 | 37.8726 | 36.0689 | 34.2941 | 33.0596 |
| 每股经营现金流(元) | 12.5244 | 8.3047 | 5.0109 | 2.9766 | 11.0039 | 7.2971 | 4.2434 | 1.8615 | 8.5957 |
| 每股营业收入(元) | 33.2376 | 24.4636 | 16.3006 | 8.3630 | 32.2252 | 23.6777 | 15.2182 | 7.7696 | 29.9340 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 1053亿 | 785.5亿 | 523.4亿 | 268.5亿 | 1035亿 | 763.3亿 | 490.6亿 | 250.5亿 | 965.0亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 1.77 | 2.91 | 6.69 | 7.21 | 7.23 | 7.29 | 5.01 | 6.33 | 10.15 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -0.37 | -0.99 | 1.40 | 1.74 | 1.76 | 2.88 | 0.87 | 1.54 | 1.03 |
| 毛利润(元) | 658.1亿 | 495.3亿 | 330.6亿 | 170.2亿 | 630.6亿 | 462.4亿 | 292.7亿 | 149.0亿 | 527.7亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 4.35 | 7.13 | 12.93 | 14.23 | 19.51 | 16.99 | 13.55 | 16.05 | 12.34 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -0.83 | -0.73 | 2.56 | 3.36 | 6.02 | 5.73 | 2.62 | 3.90 | 0.62 |
| 归母净利润(元) | 297.0亿 | 209.3亿 | 143.9亿 | 76.34亿 | 294.2亿 | 228.3亿 | 150.0亿 | 67.55亿 | 203.4亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 0.96 | -8.33 | -4.03 | 13.02 | 44.64 | 39.36 | 54.84 | 53.72 | 20.65 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 7.94 | -4.51 | -4.90 | 2.99 | 9.82 | 4.43 | 13.00 | 11.61 | -7.89 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 15.29 | 16.04 | 16.00 | 16.00 | 13.80 | 13.80 | 13.60 | 19.53 | 20.75 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 37.68 | 33.95 | 30.74 | 35.59 | 34.15 | 30.82 | 27.88 | 23.96 | 28.72 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 22.59 | 16.32 | 11.28 | 6.07 | 25.69 | 20.32 | 13.70 | 6.33 | 20.33 |
| 年化净资产收益率(%) | 22.59 | 21.77 | 22.56 | 24.28 | 25.69 | 27.10 | 27.39 | 25.33 | 20.33 |
| 总资产净利率(%) | 15.55 | 11.29 | 7.80 | 4.01 | 16.40 | 13.26 | 8.80 | 3.85 | 12.46 |
| 毛利率(%) | 62.50 | 63.06 | 63.16 | 63.37 | 60.95 | 60.58 | 59.67 | 59.48 | 54.68 |
| 净利率(%) | 28.73 | 27.16 | 27.95 | 29.06 | 28.37 | 29.72 | 30.31 | 26.79 | 20.56 |
| 年化投资回报率(%) | 47.44 | 32.26 | 45.22 | 51.30 | 49.60 | 36.80 | 50.11 | 44.69 | 33.05 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 17.42 | 12.47 | 8.19 | 3.78 | 18.11 | 13.28 | 9.48 | 4.52 | 18.36 |
| 存货周转率(次) | 62.34 | 44.33 | 30.37 | 15.14 | 47.84 | 35.08 | 21.98 | 10.86 | 44.66 |
| 流动资产周转率(次) | 0.71 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | 0.75 | 0.59 | 0.38 | 0.19 | 0.79 |
| 总资产周转率(次) | 0.55 | 0.42 | 0.28 | 0.14 | 0.58 | 0.44 | 0.29 | 0.14 | 0.59 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 3.09 | 3.08 | 3.01 | 2.53 | 2.65 | 2.91 | 2.93 | 2.33 | 2.32 |
| 流动负债/总负债(%) | 92.84 | 92.97 | 93.74 | 93.21 | 93.09 | 92.10 | 85.29 | 88.73 | 88.95 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 27.30 | 26.59 | 26.72 | 33.03 | 31.11 | 27.76 | 29.56 | 36.79 | 36.98 |
| 权益乘数 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.49 | 1.45 | 1.38 | 1.42 | 1.58 | 1.59 |
| 产权比率 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.51 | 0.47 | 0.40 | 0.43 | 0.60 | 0.61 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、设备及软件,净值 | 85.20亿 | 82.00亿 | 80.92亿 | 80.57亿 | 80.75亿 | 75.82亿 | 73.47亿 | 66.18亿 |
| 土地使用权,净值 | 41.72亿 | 42.05亿 | 40.22亿 | 40.49亿 | 40.75亿 | 41.10亿 | 41.47亿 | 41.22亿 |
| 递延所得税资产 | 11.13亿 | 11.73亿 | 15.05亿 | 14.76亿 | 15.60亿 | 14.23亿 | 13.21亿 | 12.69亿 |
| 长期投资 | 202.1亿 | -- | -- | -- | 217.8亿 | -- | -- | -- |
| 受限制现金 | 520.8万 | 527.7万 | 325.0万 | 325.0万 | 55.00万 | 29.00万 | 29.00万 | 29.00万 |
| 定期存款 | 30.25亿 | 40.25亿 | 39.40亿 | 10.50亿 | 10.50亿 | 22.21亿 | 26.82亿 | 27.32亿 |
| 非流动资产总额 | 426.7亿 | 443.2亿 | 451.9亿 | 432.7亿 | 432.3亿 | 440.1亿 | 436.8亿 | 426.9亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 5.715亿 | 6.137亿 | 5.744亿 | 6.040亿 | 6.954亿 | 7.220亿 | 8.070亿 | 8.763亿 |
| 应收账款,净值 | 56.69亿 | 61.73亿 | 63.65亿 | 77.68亿 | 64.22亿 | 64.92亿 | 53.43亿 | 60.92亿 |
| 预付款项及其他流动资产,净值 | 64.17亿 | 68.11亿 | 54.88亿 | 57.70亿 | 60.77亿 | 64.83亿 | 53.53亿 | 50.51亿 |
| 短期投资 | 107.6亿 | 126.1亿 | 104.2亿 | 20.95亿 | 44.36亿 | 85.36亿 | 68.46亿 | 83.79亿 |
| 受限制现金 | 30.86亿 | 29.94亿 | 28.70亿 | 30.55亿 | 27.77亿 | 30.41亿 | 29.13亿 | 30.83亿 |
| 现金及现金等价物 | 513.8亿 | 201.8亿 | 189.8亿 | 430.3亿 | 214.3亿 | 151.2亿 | 127.7亿 | 137.0亿 |
| 定期存款 | 754.4亿 | 912.0亿 | 934.6亿 | 894.7亿 | 1009亿 | 871.7亿 | 902.0亿 | 983.6亿 |
| 流动资产总额 | 1533亿 | 1406亿 | 1382亿 | 1518亿 | 1427亿 | 1276亿 | 1242亿 | 1355亿 |
| 资产总额 | 1960亿 | 1849亿 | 1833亿 | 1951亿 | 1859亿 | 1716亿 | 1679亿 | 1782亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 7.205亿 | 7.554亿 | 7.920亿 | 8.714亿 | 8.810亿 | 8.633亿 | 7.406亿 | 8.311亿 |
| 应付税款 | 27.59亿 | 26.07亿 | 23.81亿 | 38.45亿 | 25.72亿 | 30.73亿 | 25.60亿 | 35.48亿 |
| 短期经营租赁负债 | 1.716亿 | -- | -- | -- | 2.595亿 | -- | -- | -- |
| 计提债项及其他应付款 | 142.3亿 | 132.7亿 | 123.5亿 | 128.8亿 | 126.7亿 | 116.9亿 | 108.3亿 | 108.4亿 |
| 短期借款 | 118.1亿 | 105.9亿 | 131.9亿 | 248.4亿 | 192.4亿 | 112.2亿 | 118.8亿 | 273.9亿 |
| 应付工资及福利 | 46.83亿 | 29.42亿 | 36.06亿 | 27.00亿 | 48.57亿 | 28.34亿 | 33.86亿 | 25.72亿 |
| 合同负债 | 153.0亿 | 155.4亿 | 136.2亿 | 149.1亿 | 133.6亿 | 141.9亿 | 129.4亿 | 130.0亿 |
| 流动负债总额 | 496.7亿 | 457.1亿 | 459.3亿 | 600.5亿 | 538.4亿 | 438.7亿 | 423.4亿 | 581.8亿 |
| 净流动资产 | 1037亿 | 948.7亿 | 922.3亿 | 917.4亿 | 888.5亿 | 837.0亿 | 818.8亿 | 773.7亿 |
| 总资产减流动负债 | 1463亿 | 1392亿 | 1374亿 | 1350亿 | 1321亿 | 1277亿 | 1256亿 | 1201亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 4.280亿 | 4.280亿 | 4.280亿 | 4.280亿 | 4.280亿 | 4.280亿 | 39.54亿 | 37.30亿 |
| 递延所得税负债 | 21.73亿 | 18.29亿 | 14.49亿 | 27.00亿 | 22.99亿 | 20.06亿 | 22.10亿 | 24.92亿 |
| 长期经营租赁负债 | 4.126亿 | -- | -- | -- | 5.558亿 | -- | -- | -- |
| 其他长期应付款 | 8.160亿 | -- | -- | -- | 7.153亿 | -- | -- | -- |
| 非流动负债总额 | 38.30亿 | 34.56亿 | 30.69亿 | 43.77亿 | 39.98亿 | 37.61亿 | 73.01亿 | 73.87亿 |
| 负债总额 | 535.0亿 | 491.7亿 | 490.0亿 | 644.3亿 | 578.4亿 | 476.3亿 | 496.4亿 | 655.7亿 |
| 少数股东权益 | 38.09亿 | 35.78亿 | 34.35亿 | 33.63亿 | 37.98亿 | 39.66亿 | 40.01亿 | 40.31亿 |
| 净资产 | 1425亿 | 1357亿 | 1343亿 | 1306亿 | 1281亿 | 1239亿 | 1183亿 | 1127亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 普通股 | 263.1万 | -- | -- | -- | 271.0万 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1303亿 | -- | -- | -- | 1122亿 | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 98.61亿 | -- | -- | -- | 226.0亿 | -- | -- | -- |
| 法定储备金 | 19.55亿 | -- | -- | -- | 15.41亿 | -- | -- | -- |
| 库存股 | -44.73亿 | -- | -- | -- | -126.9亿 | -- | -- | -- |
| 累计其他综合收益 | 10.07亿 | -- | -- | -- | 6.168亿 | -- | -- | -- |
| 股东权益 | 1387亿 | 1322亿 | 1309亿 | 1273亿 | 1243亿 | 1200亿 | 1143亿 | 1086亿 |
| 总权益 | 1425亿 | 1357亿 | 1343亿 | 1306亿 | 1281亿 | 1239亿 | 1183亿 | 1127亿 |
| 总权益及非流动负债 | 1463亿 | 1392亿 | 1374亿 | 1350亿 | 1321亿 | 1277亿 | 1256亿 | 1201亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 净收入 | 1053亿 | 785.5亿 | 523.4亿 | 268.5亿 | 1035亿 | 763.3亿 | 490.6亿 | 250.5亿 |
| 营运收入合计 | 1053亿 | 785.5亿 | 523.4亿 | 268.5亿 | 1035亿 | 763.3亿 | 490.6亿 | 250.5亿 |
| 营业成本 | 394.9亿 | 290.1亿 | 192.8亿 | 98.36亿 | 404.0亿 | 300.9亿 | 197.9亿 | 101.5亿 |
| 毛利润 | 658.1亿 | 495.3亿 | 330.6亿 | 170.2亿 | 630.6亿 | 462.4亿 | 292.7亿 | 149.0亿 |
| 销售及市场费用 | 141.5亿 | 113.3亿 | 75.24亿 | 40.22亿 | 139.7亿 | 97.44亿 | 61.77亿 | 29.05亿 |
| 一般费用及管理费用 | 45.51亿 | 33.88亿 | 22.88亿 | 11.96亿 | 49.00亿 | 36.48亿 | 21.54亿 | 10.22亿 |
| 研发费用 | 175.2亿 | 130.5亿 | 86.30亿 | 41.75亿 | 164.8亿 | 120.1亿 | 76.59亿 | 37.50亿 |
| 营业利润 | 295.8亿 | 217.6亿 | 146.2亿 | 76.22亿 | 277.1亿 | 208.4亿 | 132.8亿 | 72.20亿 |
| 利息收入,净值 | 49.21亿 | 37.47亿 | 24.64亿 | 12.78亿 | 41.20亿 | 28.59亿 | 17.12亿 | 7.760亿 |
| 溢利其他项目 | 12.13亿 | -9534万 | 3.382亿 | 3.882亿 | 22.27亿 | 26.12亿 | 22.16亿 | 3.428亿 |
| 税前利润 | 357.2亿 | 254.1亿 | 174.2亿 | 92.88亿 | 340.6亿 | 263.1亿 | 172.1亿 | 83.39亿 |
| 所得税 | 54.61亿 | 40.76亿 | 27.87亿 | 14.86亿 | 47.00亿 | 36.31亿 | 23.41亿 | 16.29亿 |
| 持续经营净利润 | 302.6亿 | 213.4亿 | 146.3亿 | 78.02亿 | 293.6亿 | 226.8亿 | 148.7亿 | 67.10亿 |
| 除税后溢利:淨利潤 | 302.6亿 | 213.4亿 | 146.3亿 | 78.02亿 | 293.6亿 | 226.8亿 | 148.7亿 | 67.10亿 |
| 少数股东损益 | 5.587亿 | 4.063亿 | 2.383亿 | 1.684亿 | -5933万 | -1.534亿 | -1.274亿 | -4424万 |
| 除税后溢利:歸屬於公司股東的淨利潤 | 297.0亿 | 209.3亿 | 143.9亿 | 76.34亿 | 294.2亿 | 228.3亿 | 150.0亿 | 67.55亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股净利润(基本) | 9.280 | 6.520 | 4.480 | 2.380 | 9.150 | 7.100 | 4.660 | 2.100 |
| 每股净利润(摊薄) | 9.190 | 6.460 | 4.430 | 2.350 | 9.050 | 7.020 | 4.610 | 2.070 |
| 其他全面收益总额 | 4.244亿 | -- | -- | -- | 2.219亿 | -- | -- | -- |
| 全面收益:综合收益总额 | 306.8亿 | -- | -- | -- | 295.8亿 | -- | -- | -- |
| 全面收益:归属于少数股东及可赎回少数股东的综合亏损╱(收益) | 5.891亿 | -- | -- | -- | -2604万 | -- | -- | -- |
| 全面收益:归属于公司股东的综合收益 | 300.9亿 | -- | -- | -- | 296.1亿 | -- | -- | -- |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利小计 | 302.6亿 | 213.4亿 | 146.3亿 | 78.02亿 | 293.6亿 | 226.8亿 | 148.7亿 | 67.10亿 |
| 加:减值及拨备 | 13.61亿 | 9.257亿 | 3.600亿 | 1.400亿 | 5.303亿 | 3.802亿 | 7713万 | 2072万 |
| 减:重估盈余 | 12.17亿 | 13.15亿 | 3.618亿 | 2.648亿 | 14.23亿 | 13.80亿 | 7.647亿 | 4.604亿 |
| 减:出售资产之溢利 | 2.772亿 | 2.738亿 | 1.528亿 | 1136万 | 5811万 | 2306万 | 2251万 | 637.8万 |
| 折旧与摊销费用 | 24.18亿 | 17.20亿 | 12.00亿 | 5.679亿 | 30.55亿 | 23.95亿 | 17.44亿 | 10.82亿 |
| 未实现汇兑(收益)╱损失 | 7.192亿 | -8.238亿 | 2.268亿 | 1751万 | -1.199亿 | 7.181亿 | 10.80亿 | -3.860亿 |
| 股权激励费用 | 38.83亿 | 29.51亿 | 19.73亿 | 8.943亿 | 32.43亿 | 24.30亿 | 16.10亿 | 8.224亿 |
| 营运资金变动前经营溢利 | 357.0亿 | 260.9亿 | 166.3亿 | 95.96亿 | 348.2亿 | 257.0亿 | 166.8亿 | 91.33亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货 | 1.238亿 | 8165万 | 1.209亿 | 9138万 | 2.968亿 | 2.717亿 | 1.867亿 | 1.173亿 |
| 应收账款 | 7.164亿 | 1.985亿 | 5177万 | -13.59亿 | -14.70亿 | -15.23亿 | -3.457亿 | -11.16亿 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少) | -1.198亿 | -20.98亿 | -14.33亿 | -21.86亿 | -6.223亿 | -26.34亿 | -21.96亿 | -28.39亿 |
| 合同负债 | 20.22亿 | 22.32亿 | 3.038亿 | 15.74亿 | 11.62亿 | 20.09亿 | 4.488亿 | 4.900亿 |
| 预付账款及其他资产 | -8.096亿 | -3.774亿 | 8.570亿 | 3.261亿 | 8756万 | -4.550亿 | 1.186亿 | 1.258亿 |
| 计提债项及其他应付款 | 15.31亿 | 5.079亿 | -2.480亿 | 2.421亿 | 11.67亿 | -1.049亿 | -9.506亿 | -6.438亿 |
| 经营产生现金 | 391.7亿 | 266.3亿 | 162.8亿 | 82.85亿 | 354.4亿 | 232.7亿 | 139.4亿 | 52.67亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 应付税款 | -1.878亿 | -3314万 | 1.909亿 | -12.72亿 | 2.443亿 | -2.559亿 | 2.592亿 | -7.337亿 |
| 递延所得税 | 3.207亿 | -- | -- | -- | 1.314亿 | -- | -- | -- |
| 经营活动净现金流入 | 396.8亿 | 266.6亿 | 160.9亿 | 95.57亿 | 353.3亿 | 235.2亿 | 136.8亿 | 60.01亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 存款减少(增加) | 245.8亿 | 57.06亿 | 49.26亿 | 114.9亿 | -132.8亿 | 1.176亿 | -29.44亿 | -139.9亿 |
| 出售物业、设备及软件的所得款项 | 1453万 | 523.8万 | 416.6万 | 350.6万 | 1030万 | 989.7万 | 679.6万 | 250.4万 |
| 购买物业、设备及软件 | 12.75亿 | 9.634亿 | 5.839亿 | 4.150亿 | 23.02亿 | 18.17亿 | 11.73亿 | 6.529亿 |
| 购买无形资产、内容及版权 | 9.310亿 | 8.106亿 | 5.884亿 | 1.888亿 | 19.74亿 | 18.53亿 | 11.10亿 | 8.267亿 |
| 处置长期投资、业务、子公司及其他金融工具所得款项 | 28.23亿 | 24.67亿 | -- | -- | 1.526亿 | 7871万 | -- | -- |
| 其他权益类股权投资及子公司收购 | 5.896亿 | -- | -- | -- | 23.87亿 | -- | -- | -- |
| 三个月以上短期投资到期的所得款项 | 28.54亿 | -- | 9.261亿 | 8546万 | 53.79亿 | 4.812亿 | 1.621亿 | 1.455亿 |
| 投资支付现金 | 91.57亿 | 87.84亿 | 64.68亿 | -19.20亿 | 22.22亿 | 30.04亿 | 5.924亿 | 19.52亿 |
| 其他长期资产变化 | -4.066亿 | -3.331亿 | -2.072亿 | -3463万 | -4.239亿 | -3.333亿 | -1.520亿 | -1.208亿 |
| 投资活动净现金(流出)╱流入 | 179.2亿 | -27.12亿 | -19.91亿 | 128.6亿 | -170.4亿 | -63.19亿 | -58.03亿 | -173.9亿 |
| 融资前现金净额 | 575.9亿 | 239.5亿 | 141.0亿 | 224.2亿 | 182.9亿 | 172.0亿 | 78.76亿 | -113.9亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 72.63亿 | 62.00亿 | 55.82亿 | 65.99亿 | -8554万 | -87.77亿 | -88.82亿 | 39.18亿 |
| 偿还三个月以上借款 | 147.4亿 | 147.4亿 | 116.4亿 | 9.570亿 | 82.19亿 | 75.24亿 | 32.74亿 | 4042万 |
| 支付股东股利 | 111.7亿 | 91.83亿 | 72.10亿 | 49.45亿 | 80.14亿 | 57.55亿 | 33.32亿 | 12.12亿 |
| 回购网易美国存托股╱购买子公司的美国存托股及股份的现金流出 | 88.30亿 | 72.35亿 | 32.41亿 | 12.34亿 | 52.34亿 | 46.08亿 | 43.12亿 | 21.17亿 |
| (支付)╱收到与购回╱发行少数股东权益或可赎回少数股东权益相关的款项净额 | 1.360亿 | 8439万 | -- | -- | 8616万 | 5815万 | -- | -- |
| 融资活动净现金流出 | -273.4亿 | -248.7亿 | -164.1亿 | -4.951亿 | -214.7亿 | -266.1亿 | -197.5亿 | 5.724亿 |
| 汇率变动对现金、现金等价物及受限制现金的影响 | 1075万 | -1.030亿 | -3490万 | -4314万 | -2.025亿 | -2818万 | -3238万 | 1550万 |
| 现金、现金等价物及受限制现金净值增加╱(减少) | 302.7亿 | -10.23亿 | -23.51亿 | 218.8亿 | -33.82亿 | -94.30亿 | -119.1亿 | -108.0亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 现金、现金等价物及受限制现金,期初余额 | 242.1亿 | 242.1亿 | 242.1亿 | 242.1亿 | 275.9亿 | 275.9亿 | 275.9亿 | 275.9亿 |
| 现金、现金等价物及受限制现金,期末余额 | 544.7亿 | 231.8亿 | 218.6亿 | 460.9亿 | 242.1亿 | 181.6亿 | 156.8亿 | 167.8亿 |