主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 1.3817 | 0.4782 | 1.2760 | 0.5670 | -1.0040 | -0.7038 | -0.7775 | -1.0160 | -3.5711 |
| 稀释每股收益(元) | 1.2335 | 0.4290 | 1.1400 | 0.5089 | -1.0040 | -0.7038 | -0.7775 | -1.0160 | -3.5711 |
| TTM每股收益(元) | 1.3816 | 1.1873 | 1.2763 | 0.2772 | -0.9938 | -0.4659 | -0.7777 | -2.4761 | -2.8602 |
| 每股净资产(元) | 7.5499 | 8.7033 | 8.4475 | 9.2335 | 8.8611 | 9.0888 | 9.1727 | 9.0299 | 9.5748 |
| 每股经营现金流(元) | 3.3854 | 1.5045 | 3.7173 | 2.7243 | 2.4750 | 0.7487 | 1.1221 | 0.1842 | -1.8685 |
| 每股营业收入(元) | 15.0094 | 7.0319 | 13.3000 | 6.2437 | 7.0821 | 2.4645 | 5.7901 | 2.0493 | 6.1364 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 966.5亿 | 452.7亿 | 856.2亿 | 401.9亿 | 455.9亿 | 158.6亿 | 372.7亿 | 131.9亿 | 395.0亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 10.46 | 13.79 | 85.13 | 134.99 | 11.95 | 17.01 | -2.87 | -42.70 | -56.13 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 6.56 | 5.93 | 22.47 | 53.36 | 14.13 | 7.17 | 35.93 | -30.59 | -46.62 |
| 毛利润(元) | 966.5亿 | 452.7亿 | 856.2亿 | 401.9亿 | 455.9亿 | 158.6亿 | 372.7亿 | 131.9亿 | 395.0亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 12.88 | 12.64 | 87.82 | 153.34 | 22.31 | 20.26 | -5.64 | -47.80 | -58.78 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 6.56 | 5.93 | 22.47 | 53.36 | 14.13 | 7.17 | 35.93 | -30.59 | -46.62 |
| 归母净利润(元) | 88.96亿 | 30.78亿 | 82.17亿 | 36.50亿 | -64.65亿 | -45.32亿 | -50.06亿 | -65.38亿 | -184.1亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 5.96 | -14.83 | 225.29 | 174.71 | -16.97 | 32.57 | 72.01 | 20.34 | -1393.67 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 16.38 | -6.97 | 360.53 | 127.89 | -113.30 | 40.09 | 68.59 | 13.43 | -112.09 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 11.74 | 14.81 | 9.84 | 9.33 | -8.29 | 6.53 | 8.77 | 7.68 | 3.02 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 22.56 | 21.40 | 27.95 | 43.63 | 34.95 | 30.38 | 19.38 | 8.99 | -30.45 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 17.08 | 5.55 | 14.64 | 6.17 | -10.52 | -7.53 | -8.42 | -10.98 | -32.16 |
| 年化净资产收益率(%) | 17.08 | 11.11 | 14.64 | 12.34 | -10.52 | -15.07 | -8.42 | -21.96 | -32.16 |
| 总资产净利率(%) | 5.56 | 1.93 | 5.11 | 2.19 | -3.79 | -2.76 | -3.05 | -3.83 | -10.44 |
| 毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利率(%) | 9.47 | 7.28 | 10.36 | 9.79 | -12.83 | -26.95 | -12.12 | -47.71 | -46.12 |
| 年化投资回报率(%) | 6.02 | 4.28 | 5.65 | 4.95 | -4.21 | -6.10 | -3.38 | -8.56 | -11.37 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 15.37 | 7.13 | 14.35 | 6.75 | 6.71 | 2.26 | 6.18 | 2.22 | 5.50 |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产周转率(次) | 4.97 | 1.97 | 3.85 | 1.52 | 1.85 | 0.67 | 1.61 | 0.52 | 1.71 |
| 总资产周转率(次) | 0.60 | 0.28 | 0.53 | 0.24 | 0.27 | 0.10 | 0.23 | 0.08 | 0.22 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.38 | 0.58 | 0.50 | 0.67 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.59 |
| 流动负债/总负债(%) | 42.31 | 41.86 | 39.88 | 39.82 | 37.06 | 35.69 | 34.68 | 34.08 | 35.58 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 69.34 | 65.03 | 65.52 | 64.40 | 64.69 | 63.44 | 63.26 | 66.02 | 64.19 |
| 权益乘数 | 3.26 | 2.86 | 2.90 | 2.81 | 2.83 | 2.74 | 2.72 | 2.94 | 2.79 |
| 产权比率 | 2.26 | 1.86 | 1.90 | 1.81 | 1.84 | 1.74 | 1.72 | 1.94 | 1.79 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 1078亿 | 1035亿 | 1052亿 | 1073亿 | 1062亿 | 1026亿 | 1014亿 | 1067亿 |
| 无形资产 | 133.5亿 | 131.9亿 | 131.8亿 | 135.3亿 | 132.2亿 | 128.0亿 | 122.9亿 | 125.3亿 |
| 递延税项资产 | 10.67亿 | 9.866亿 | 9.832亿 | 10.15亿 | 10.13亿 | 8.441亿 | 6.917亿 | 6.266亿 |
| 其他长期应收款项及投资 | 33.32亿 | 34.54亿 | 32.70亿 | 30.58亿 | 29.45亿 | 29.85亿 | 27.20亿 | 27.35亿 |
| 于联属公司的投资 | 151.6亿 | 140.2亿 | 145.4亿 | 134.9亿 | 147.3亿 | 178.8亿 | 200.6亿 | 210.5亿 |
| 非流动资产及负债 | 1408亿 | 1351亿 | 1372亿 | 1384亿 | 1381亿 | 1372亿 | 1371亿 | 1437亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 12.83亿 | 9.784亿 | 8.763亿 | 8.676亿 | 10.16亿 | 11.74亿 | 10.38亿 | 13.28亿 |
| 贸易及其他应收款项 | 67.84亿 | 69.99亿 | 56.66亿 | 55.34亿 | 61.82亿 | 69.68亿 | 67.83亿 | 64.99亿 |
| 流动资金 | 97.55亿 | 171.9亿 | 140.7亿 | 222.2亿 | 163.3亿 | 147.9亿 | 157.7亿 | 196.0亿 |
| 待出售资产 | -- | -- | -- | -- | 89.33万 | 940.7万 | 3924万 | 3994万 |
| 流动资产及负债 | 178.2亿 | 251.7亿 | 206.2亿 | 286.2亿 | 235.3亿 | 229.4亿 | 236.3亿 | 274.7亿 |
| 资产合计 | 1586亿 | 1603亿 | 1578亿 | 1670亿 | 1616亿 | 1601亿 | 1608亿 | 1711亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易及其他应付款项 | 171.1亿 | 142.6亿 | 156.2亿 | 134.5亿 | 100.0亿 | 86.31亿 | 82.54亿 | 88.49亿 |
| 税项 | 16.40亿 | 20.85亿 | 22.74亿 | 35.32亿 | 35.94亿 | 22.55亿 | 22.61亿 | 15.93亿 |
| 计息负债 | 107.7亿 | 108.5亿 | 95.36亿 | 90.66亿 | 130.8亿 | 165.0亿 | 182.7亿 | 206.4亿 |
| 合约负债 | 170.1亿 | 164.4亿 | 138.0亿 | 167.9亿 | 120.9亿 | 88.61亿 | 64.79亿 | 74.24亿 |
| 流动负债合计 | 465.2亿 | 436.4亿 | 412.3亿 | 428.3亿 | 387.7亿 | 362.4亿 | 352.7亿 | 385.0亿 |
| 流动负债净额 | -287.0亿 | -184.7亿 | -206.1亿 | -142.1亿 | -152.4亿 | -133.1亿 | -116.4亿 | -110.4亿 |
| 资产总值减流动负债 | 1121亿 | 1167亿 | 1166亿 | 1242亿 | 1228亿 | 1238亿 | 1255亿 | 1326亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期贷款 | 528.3亿 | 503.3亿 | 525.8亿 | 544.9亿 | 560.5亿 | -- | 555.8亿 | 614.9亿 |
| 递延税项负债 | 73.99亿 | 76.20亿 | 70.29亿 | 76.40亿 | 72.51亿 | 82.83亿 | 80.29亿 | 93.42亿 |
| 其他长期应付款项 | 32.06亿 | 26.55亿 | 25.46亿 | 26.20亿 | 25.38亿 | 21.79亿 | 28.13亿 | 36.50亿 |
| 非流动负债合计 | 634.3亿 | 606.0亿 | 621.6亿 | 647.5亿 | 658.4亿 | 653.1亿 | 664.2亿 | 744.8亿 |
| 负债合计 | 1100亿 | 1042亿 | 1034亿 | 1076亿 | 1046亿 | 1016亿 | 1017亿 | 1130亿 |
| 非控股权益 | 648.2万 | 638.9万 | 634.4万 | 553.2万 | 536.0万 | 427.6万 | 408.8万 | 416.0万 |
| 资产净值 | 486.2亿 | 560.5亿 | 544.0亿 | 594.6亿 | 570.0亿 | 585.3亿 | 590.7亿 | 581.5亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 267.1亿 | 263.1亿 | 261.2亿 | 445.5亿 | 431.6亿 | 413.2亿 | 395.1亿 | 402.1亿 |
| 储备 | 219.1亿 | 297.3亿 | 282.7亿 | 149.1亿 | 138.3亿 | 172.0亿 | 195.6亿 | 179.4亿 |
| 国泰集团股东应占资金 | 486.2亿 | 560.4亿 | 544.0亿 | 594.6亿 | 569.9亿 | 585.3亿 | 590.7亿 | 581.5亿 |
| 股东权益总额 | 486.2亿 | 560.5亿 | 544.0亿 | 594.6亿 | 570.0亿 | 585.3亿 | 590.7亿 | 581.5亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 1121亿 | 1167亿 | 1166亿 | 1242亿 | 1228亿 | 1238亿 | 1255亿 | 1326亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 营业额 | 889.1亿 | 452.7亿 | 788.8亿 | 401.9亿 | 455.9亿 | 158.6亿 | 372.7亿 | 131.9亿 |
| 其他服务及收回款项 | 77.46亿 | -- | 67.44亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收益总额 | 966.5亿 | 452.7亿 | 856.2亿 | 401.9亿 | 455.9亿 | 158.6亿 | 372.7亿 | 131.9亿 |
| 毛利 | 966.5亿 | 452.7亿 | 856.2亿 | 401.9亿 | 455.9亿 | 158.6亿 | 372.7亿 | 131.9亿 |
| 飞机维修 | 78.69亿 | 36.94亿 | 66.67亿 | 29.99亿 | 28.64亿 | 12.09亿 | 42.12亿 | 14.96亿 |
| 减值拨回及其他盈利或支出净额 | -1.602亿 | -1734万 | -1.785亿 | -1.918亿 | -- | -- | 6.688亿 | 4.160亿 |
| 视作出售联属公司部分股份的盈利 | 5.353亿 | 8214万 | 17.48亿 | 17.78亿 | -- | -- | 1.717亿 | -- |
| 折旧与摊销 | 115.8亿 | 56.45亿 | 112.7亿 | 58.53亿 | 111.0亿 | 52.91亿 | 104.9亿 | 53.52亿 |
| 员工 | 155.9亿 | 70.92亿 | 134.0亿 | 60.96亿 | 95.10亿 | 43.25亿 | 92.37亿 | 47.81亿 |
| 其他支出 | 494.0亿 | 234.5亿 | 425.1亿 | 191.3亿 | 190.1亿 | 61.11亿 | 140.2亿 | 56.69亿 |
| 营业溢利 | 129.0亿 | 54.91亿 | 137.1亿 | 80.89亿 | 31.01亿 | -10.72亿 | -11.80亿 | -45.22亿 |
| 财务收入 | 7.788亿 | 4.417亿 | 11.13亿 | 5.080亿 | 1.474亿 | 1454万 | 6132万 | 4826万 |
| 财务支出 | 36.09亿 | 17.70亿 | 35.90亿 | 18.41亿 | 27.46亿 | 11.85亿 | 22.11亿 | 10.88亿 |
| 应占联属公司溢利/(亏损) | 3.065亿 | -2.921亿 | -13.90亿 | -24.16亿 | -59.64亿 | -23.31亿 | -16.23亿 | -12.56亿 |
| 除税前溢利 | 103.7亿 | 38.71亿 | 98.40亿 | 43.40亿 | -54.62亿 | -45.74亿 | -49.52亿 | -68.17亿 |
| 税项 | 12.18亿 | 5.732亿 | 9.678亿 | 4.047亿 | 4.529亿 | -2.985亿 | -4.341亿 | -5.234亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 91.57亿 | 32.98亿 | 88.72亿 | 39.35亿 | -59.15亿 | -42.75亿 | -45.18亿 | -62.94亿 |
| 除税后溢利:溢利 | 91.57亿 | 32.98亿 | 88.72亿 | 39.35亿 | -59.15亿 | -42.75亿 | -45.18亿 | -62.94亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | -- | -- | 90.62万 | -- | 89.33万 | -- | 81.76万 | 83.21万 |
| 除税后溢利:國泰集團普通股股東 | 88.96亿 | 30.78亿 | 82.17亿 | 36.50亿 | -64.65亿 | -45.32亿 | -50.06亿 | -65.38亿 |
| 除税后溢利:國泰集團優先股股東 | 2.602亿 | 2.200亿 | 6.543亿 | 2.849亿 | 5.485亿 | 2.566亿 | 4.873亿 | 2.438亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 1.382 | 0.478 | 1.276 | 0.567 | -1.004 | -0.704 | -0.778 | -1.016 |
| 摊薄 | 1.233 | 0.429 | 1.140 | 0.509 | -1.004 | -0.704 | -0.778 | -1.016 |
| 除税后其他全面收益 | -4.251亿 | 7.092亿 | -16.79亿 | -19.66亿 | -16.24亿 | 10.19亿 | 32.61亿 | 30.49亿 |
| 全面收益:全面收益总额 | 87.32亿 | 40.07亿 | 71.93亿 | 19.69亿 | -75.39亿 | -32.56亿 | -12.57亿 | -32.45亿 |
| 全面收益:非控股权益 | -- | -- | 90.62万 | -- | 89.33万 | -- | 81.76万 | 83.21万 |
| 全面收益:国泰集团普通股股东 | 84.71亿 | 37.87亿 | 65.37亿 | 16.84亿 | -80.89亿 | -35.12亿 | -17.46亿 | -34.90亿 |
| 全面收益:国泰集团优先股股东 | 2.602亿 | 2.200亿 | 6.543亿 | 2.849亿 | 5.485亿 | 2.566亿 | 4.873亿 | 2.438亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 营业溢利 | 129.0亿 | -- | 137.1亿 | -- | 31.01亿 | -- | -11.80亿 | -- |
| 非上市股本投资股息收入 | 6297万 | -- | 5256万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 物业、厂房及设备减值拨回 | -4260万 | -- | -1.885亿 | -- | -- | -- | 9.157亿 | -- |
| 按公允值计入损益的股本投资的公允值亏损/(盈利) | -- | -- | -- | -- | 7861万 | -- | -- | -- |
| 减:出售资产之溢利 | 3704万 | -- | -3081万 | -- | -1.358亿 | -- | 1.676亿 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 111.7亿 | -- | 111.7亿 | -- | 108.9亿 | -- | 104.5亿 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -10.63亿 | -- | -20.78亿 | -- | -1.751亿 | -- | -3.221亿 | -- |
| 未计营运资金变动的业务带来的现金 | 228.6亿 | -- | 225.9亿 | -- | 138.7亿 | -- | 97.00亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货(增加)/减少 | -3.880亿 | -- | 1.541亿 | -- | 1.179亿 | -- | 2.780亿 | -- |
| 贸易应收账项及其他应收款项(增加)/减少 | -- | -- | -- | -- | 6.298亿 | -- | -- | -- |
| 营运资本变动其他项目 | 36.96亿 | -- | 63.92亿 | -- | 44.85亿 | -- | -2.183亿 | -- |
| 业务带来的现金 | 261.7亿 | 110.8亿 | 291.3亿 | 191.3亿 | 191.0亿 | 59.80亿 | 95.70亿 | 20.16亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已收利息 | 5.001亿 | 2.473亿 | 6.679亿 | 1.908亿 | 1.152亿 | 1368万 | 5478万 | 2829万 |
| 已付利息 | 30.06亿 | 12.62亿 | 30.49亿 | 14.48亿 | 21.72亿 | 9.159亿 | 15.91亿 | 6.715亿 |
| 已付税项 | 18.61亿 | 3.788亿 | 28.21亿 | 3.393亿 | 11.14亿 | 2.583亿 | 8.102亿 | 1.872亿 |
| 来自营业业务的现金流入净额 | 218.0亿 | 96.86亿 | 239.3亿 | 175.4亿 | 159.3亿 | 48.20亿 | 72.23亿 | 11.86亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收股息 | 8612万 | 7393万 | 5981万 | 5347万 | 9.790亿 | 8.603亿 | -- | -- |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 1.759亿 | 1.378亿 | 2.012亿 | 3688万 | 4466万 | 2309万 | 9157万 | 3328万 |
| 物业、厂房及设备及无形资产支出 | 85.26亿 | 26.53亿 | 61.63亿 | 18.38亿 | 33.31亿 | 11.79亿 | 18.61亿 | 8.454亿 |
| 其他长期应收款项及投资减少/(增加)净额 | -1.519亿 | -2190万 | 5165万 | 3596万 | 1519万 | 2223万 | 1390万 | 665.7万 |
| 投资业务其他项目 | 24.80亿 | -13.06亿 | 35.36亿 | -21.86亿 | -1.429亿 | -2.514亿 | 21.86亿 | -8.554亿 |
| 投资业务的现金流出净额 | -56.32亿 | -37.26亿 | -24.18亿 | -39.70亿 | -24.65亿 | -5.696亿 | 4.031亿 | -16.74亿 |
| 融资前现金净额 | 161.7亿 | 59.61亿 | 215.1亿 | 135.7亿 | 134.7亿 | 42.50亿 | 76.27亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 借款及租赁付款的本金部分 | -109.4亿 | -55.48亿 | -148.5亿 | -104.2亿 | -199.7亿 | -97.33亿 | -170.4亿 | -77.97亿 |
| 已付股息(融资) | 41.92亿 | 27.49亿 | 17.84亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 赎回优先股 | 90.29亿 | -- | 88.36亿 | 14.05亿 | -- | -- | -- | -- |
| 可转换债券及认股权证回购 | 65.09亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁安排的首期现金利益 | -1.593亿 | -- | -2.474亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新融资 | 121.4亿 | -- | 42.18亿 | -- | 54.62亿 | 35.69亿 | 113.7亿 | 108.4亿 |
| 融资业务的现金流出净额 | -183.7亿 | -43.62亿 | -210.0亿 | -106.4亿 | -145.0亿 | -61.64亿 | -56.68亿 | 30.39亿 |
| 现金及视同库存现金(减少)/增加净额 | -21.99亿 | 15.99亿 | 5.093亿 | 29.31亿 | -10.36亿 | -19.14亿 | 19.59亿 | 25.50亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于一月一日结算的现金及视同库存现金 | 73.10亿 | 72.05亿 | 66.52亿 | 67.67亿 | 76.58亿 | 73.32亿 | 50.41亿 | 51.31亿 |
| 汇兑差额的影响 | -6945万 | -2282万 | -725.0万 | -184.4万 | -6521万 | -2993万 | 899.4万 | -83.21万 |
| 于十二月三十一日结算的现金及视同库存现金 | 50.41亿 | 87.81亿 | 71.54亿 | 96.96亿 | 65.57亿 | 53.88亿 | 70.09亿 | 76.80亿 |