生产:片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂、(具体范围详见药品生产许可证),软胶囊、片剂、颗粒剂保健食品。市场经营管理、货物进出口,食品生产、经营(凭许可证经营);医疗器械生产、销售(涉及许可的凭许可证经营),化妆品生产(凭许可证经营)、销售,卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营范围。(依法须经批准凭许可证经营的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工商登记机关核准为准)
主营范围
主营构成分析
| 2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 保健品 | 6816万 | 31.37% | 1755万 | 15.35% | 5060万 | 49.15% | 74.25% |
| 药品-流通商品 | 4774万 | 21.97% | 3907万 | 34.17% | 866.9万 | 8.42% | 18.16% | |
| 服务类 | 4289万 | 19.74% | 1224万 | 10.70% | 3065万 | 29.77% | 71.46% | |
| 原料药 | 2746万 | 12.64% | 2350万 | 20.55% | 395.9万 | 3.85% | 14.42% | |
| 中药 | 2573万 | 11.84% | 1947万 | 17.03% | 626.5万 | 6.08% | 24.34% | |
| 医疗器械 | 247.0万 | 1.14% | 0.000 | -- | 247.0万 | 2.40% | -- | |
| 其他 | 152.2万 | 0.70% | 118.2万 | 1.03% | 34.00万 | 0.33% | 22.34% | |
| 西药 | 93.97万 | 0.43% | 77.75万 | 0.68% | 16.23万 | 0.16% | 17.27% | |
| 其他(补充) | 39.01万 | 0.18% | 55.42万 | 0.48% | -16.41万 | -0.16% | -42.08% | |
| 按产品分类 | 其他主营业务 | 9913万 | 45.62% | 5426万 | 47.46% | 4487万 | 43.58% | 45.26% |
| 铁皮枫斗 | 4087万 | 18.81% | 631.6万 | 5.52% | 3455万 | 33.56% | 84.55% | |
| 薄荷脑 | 2369万 | 10.90% | 2000万 | 17.49% | 369.4万 | 3.59% | 15.59% | |
| 六味地黄口服液 | 1467万 | 6.75% | 1291万 | 11.29% | 176.2万 | 1.71% | 12.01% | |
| 酒系列 | 1463万 | 6.73% | 484.5万 | 4.24% | 978.6万 | 9.50% | 66.88% | |
| 河车大造胶囊 | 1052万 | 4.84% | 624.9万 | 5.47% | 427.0万 | 4.15% | 40.59% | |
| 植物饮料 | 472.5万 | 2.17% | 306.8万 | 2.68% | 165.7万 | 1.61% | 35.08% | |
| 薄荷素油 | 376.5万 | 1.73% | 350.1万 | 3.06% | 26.43万 | 0.26% | 7.02% | |
| 白花蛇草水(天目山加强版) | 342.3万 | 1.58% | 155.0万 | 1.36% | 187.3万 | 1.82% | 54.71% | |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 93.97万 | 0.43% | 77.75万 | 0.68% | 16.23万 | 0.16% | 17.27% | |
| 养阴清肺糖浆 | 54.38万 | 0.25% | 31.19万 | 0.27% | 23.19万 | 0.23% | 42.64% | |
| 其他(补充) | 39.01万 | 0.18% | 55.42万 | 0.48% | -16.41万 | -0.16% | -42.08% | |
| 按地区分类 | 华东地区 | 1.970亿 | 90.64% | 9635万 | 84.27% | 1.006亿 | 97.72% | 51.08% |
| 华南地区 | 724.2万 | 3.33% | 648.0万 | 5.67% | 76.23万 | 0.74% | 10.53% | |
| 西南地区 | 584.0万 | 2.69% | 535.0万 | 4.68% | 48.99万 | 0.48% | 8.39% | |
| 华北地区 | 325.0万 | 1.50% | 248.8万 | 2.18% | 76.16万 | 0.74% | 23.44% | |
| 华中地区 | 226.9万 | 1.04% | 200.4万 | 1.75% | 26.43万 | 0.26% | 11.65% | |
| 西北地区 | 68.00万 | 0.31% | 59.31万 | 0.52% | 8.690万 | 0.08% | 12.78% | |
| 东北地区 | 62.72万 | 0.29% | 49.80万 | 0.44% | 12.92万 | 0.13% | 20.60% | |
| 其他(补充) | 39.01万 | 0.18% | 55.42万 | 0.48% | -16.41万 | -0.16% | -42.08% | |
| 中南地区 | 4.151万 | 0.02% | 2.083万 | 0.02% | 2.068万 | 0.02% | 49.82% | |
| 2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品分类 | 药品流通 | 2331万 | 39.14% | 1840万 | 42.34% | 490.7万 | 30.50% | 21.05% |
| 原料药 | 1446万 | 24.29% | 1207万 | 27.78% | 239.0万 | 14.86% | 16.53% | |
| 医疗器械流通 | 740.8万 | 12.44% | 642.2万 | 14.78% | 98.56万 | 6.13% | 13.31% | |
| 门诊服务 | 506.0万 | 8.50% | 0.000 | -- | 506.0万 | 31.45% | -- | |
| 中成药 | 477.3万 | 8.02% | 439.6万 | 10.12% | 37.71万 | 2.34% | 7.90% | |
| 保健品 | 432.3万 | 7.26% | 210.1万 | 4.83% | 222.2万 | 13.81% | 51.40% | |
| 其他(补充) | 20.78万 | 0.35% | 6.064万 | 0.14% | 14.72万 | 0.91% | 70.83% | |
| 西药 | 6796 | 0.01% | 6810 | 0.02% | -13.17 | 0.00% | -0.19% | |
| 按地区分类 | 华东地区 | 4428万 | 74.36% | 3028万 | 69.68% | 1400万 | 87.00% | 31.61% |
| 华北地区 | 805.7万 | 13.53% | 688.9万 | 15.85% | 116.8万 | 7.26% | 14.50% | |
| 华南地区 | 288.1万 | 4.84% | 258.2万 | 5.94% | 29.91万 | 1.86% | 10.38% | |
| 西南地区 | 245.1万 | 4.12% | 221.0万 | 5.09% | 24.10万 | 1.50% | 9.83% | |
| 华中地区 | 121.3万 | 2.04% | 106.5万 | 2.45% | 14.80万 | 0.92% | 12.20% | |
| 东北地区 | 28.30万 | 0.48% | 22.59万 | 0.52% | 5.706万 | 0.35% | 20.17% | |
| 其他(补充) | 20.78万 | 0.35% | 6.064万 | 0.14% | 14.72万 | 0.91% | 70.83% | |
| 西北地区 | 17.38万 | 0.29% | 14.29万 | 0.33% | 3.092万 | 0.19% | 17.79% | |
| 2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 药品-流通商品 | 4564万 | 37.48% | 3648万 | 38.31% | 916.0万 | 34.53% | 20.07% |
| 原料 | 3143万 | 25.81% | 2641万 | 27.73% | 502.1万 | 18.92% | 15.97% | |
| 保健品 | 1616万 | 13.27% | 793.3万 | 8.33% | 823.2万 | 31.03% | 50.92% | |
| 其他 | 1218万 | 10.00% | 691.1万 | 7.26% | 526.8万 | 19.86% | 43.26% | |
| 中药 | 1005万 | 8.25% | 1204万 | 12.65% | -199.9万 | -7.53% | -19.89% | |
| 西药 | 605.5万 | 4.97% | 492.3万 | 5.17% | 113.1万 | 4.26% | 18.69% | |
| 其他(补充) | 25.69万 | 0.21% | 53.89万 | 0.57% | -28.20万 | -1.06% | -109.77% | |
| 按产品分类 | 其他主营业务 | 5774万 | 47.41% | 4440万 | 46.61% | 1334万 | 50.30% | 23.11% |
| 薄荷脑 | 2716万 | 22.31% | 2261万 | 23.74% | 455.1万 | 17.15% | 16.76% | |
| 雾化系列 | 938.6万 | 7.71% | 557.5万 | 5.85% | 381.1万 | 14.36% | 40.60% | |
| 六味地黄口服液 | 771.5万 | 6.33% | 793.8万 | 8.33% | -22.39万 | -0.84% | -2.90% | |
| 铁皮枫斗 | 648.9万 | 5.33% | 213.9万 | 2.25% | 435.0万 | 16.40% | 67.04% | |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 605.5万 | 4.97% | 492.3万 | 5.17% | 113.1万 | 4.26% | 18.69% | |
| 薄荷素油 | 452.3万 | 3.71% | 380.0万 | 3.99% | 72.34万 | 2.73% | 15.99% | |
| 养阴清肺糖浆 | 196.3万 | 1.61% | 215.3万 | 2.26% | -18.98万 | -0.72% | -9.67% | |
| 河车大造胶囊 | 48.68万 | 0.40% | 117.1万 | 1.23% | -68.39万 | -2.58% | -140.48% | |
| 其他(补充) | 25.69万 | 0.21% | 53.89万 | 0.57% | -28.20万 | -1.06% | -109.77% | |
| 按地区分类 | 华东地区 | 1.022亿 | 83.95% | 7772万 | 81.60% | 2451万 | 92.39% | 23.98% |
| 华南地区 | 722.3万 | 5.93% | 680.0万 | 7.14% | 42.31万 | 1.59% | 5.86% | |
| 西南地区 | 490.4万 | 4.03% | 409.6万 | 4.30% | 80.83万 | 3.05% | 16.48% | |
| 华中地区 | 413.6万 | 3.40% | 371.3万 | 3.90% | 42.38万 | 1.60% | 10.25% | |
| 华北地区 | 172.6万 | 1.42% | 132.5万 | 1.39% | 40.09万 | 1.51% | 23.23% | |
| 东北地区 | 71.82万 | 0.59% | 56.80万 | 0.60% | 15.01万 | 0.57% | 20.90% | |
| 西北地区 | 33.04万 | 0.27% | 33.86万 | 0.36% | -8225 | -0.03% | -2.49% | |
| 其他(补充) | 25.69万 | 0.21% | 53.89万 | 0.57% | -28.20万 | -1.06% | -109.77% | |
| 中南地区 | 24.59万 | 0.20% | 14.33万 | 0.15% | 10.27万 | 0.39% | 41.74% | |
| 2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按地区分类 | 华东地区 | 4002万 | 78.55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 华南地区 | 306.7万 | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 300.5万 | 5.90% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 282.8万 | 5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 111.8万 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 47.70万 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中南地区 | 23.53万 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 18.70万 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 1.209万 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 药品-流通商品 | 4006万 | 36.79% | 3208万 | 38.23% | 798.1万 | 31.96% | 19.92% |
| 原料 | 3477万 | 31.92% | 2865万 | 34.13% | 611.9万 | 24.50% | 17.60% | |
| 西药 | 1077万 | 9.89% | 796.4万 | 9.49% | 280.4万 | 11.23% | 26.04% | |
| 其他 | 824.8万 | 7.57% | 648.7万 | 7.73% | 176.1万 | 7.05% | 21.36% | |
| 中药 | 784.2万 | 7.20% | 458.8万 | 5.47% | 325.4万 | 13.03% | 41.49% | |
| 保健品 | 627.7万 | 5.76% | 351.8万 | 4.19% | 275.9万 | 11.05% | 43.95% | |
| 其他(补充) | 94.08万 | 0.86% | 64.28万 | 0.77% | 29.80万 | 1.19% | 31.67% | |
| 按产品分类 | 其他主营业务 | 5358万 | 49.19% | 4272万 | 50.90% | 1085万 | 43.46% | 20.26% |
| 薄荷脑 | 2894万 | 26.58% | 2349万 | 27.99% | 544.8万 | 21.81% | 18.82% | |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 1077万 | 9.89% | 796.4万 | 9.49% | 280.4万 | 11.23% | 26.04% | |
| 薄荷素油 | 582.5万 | 5.35% | 515.4万 | 6.14% | 67.07万 | 2.69% | 11.52% | |
| 河车大造胶囊 | 390.3万 | 3.58% | 204.9万 | 2.44% | 185.3万 | 7.42% | 47.49% | |
| 铁皮枫斗 | 273.6万 | 2.51% | 163.3万 | 1.95% | 110.2万 | 4.41% | 40.29% | |
| 六味地黄口服液 | 221.6万 | 2.04% | 27.14万 | 0.32% | 194.5万 | 7.79% | 87.76% | |
| 其他(补充) | 94.08万 | 0.86% | 64.28万 | 0.77% | 29.80万 | 1.19% | 31.67% | |
| 按地区分类 | 华东地区 | 8389万 | 77.03% | 6363万 | 75.82% | 2026万 | 81.11% | 24.15% |
| 华南地区 | 592.1万 | 5.44% | 540.2万 | 6.44% | 51.91万 | 2.08% | 8.77% | |
| 西南地区 | 550.7万 | 5.06% | 443.3万 | 5.28% | 107.4万 | 4.30% | 19.50% | |
| 东北地区 | 458.5万 | 4.21% | 437.4万 | 5.21% | 21.09万 | 0.84% | 4.60% | |
| 华北地区 | 410.4万 | 3.77% | 233.1万 | 2.78% | 177.3万 | 7.10% | 43.20% | |
| 华中地区 | 345.4万 | 3.17% | 273.3万 | 3.26% | 72.13万 | 2.89% | 20.88% | |
| 其他(补充) | 94.08万 | 0.86% | 64.28万 | 0.77% | 29.80万 | 1.19% | 31.67% | |
| 西北地区 | 50.19万 | 0.46% | 38.04万 | 0.45% | 12.15万 | 0.49% | 24.21% | |
经营评述
报告期内,公司坚定贯彻“扭亏为盈”年度经营目标,积极面对内外部的巨大压力,集中优势资源,持续聚焦以中成药、原料药、大健康为核心的主营业务。及时调整经营策略,大力开拓大健康板块市场销售以及降本增效,多措并举抵御公司经营风险。公司现有业务规模和盈利能力仍处于恢复过程中,努力保持整体生产经营稳健发展。报告期内,公司实现营业收入21,729.59万元、同比上升78.44%,实现归属于上市公司股东的净利润1,524.58万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润996.39万元,实现扭亏为盈,报告期末归属于上市公司股东的净资产5,238.39万元。1.深化公司发展战略,推进产业协同在行业竞争日益加剧的情况下,公司深化“一核两翼”的发展战略。一是公司层面,三大板块共同发力,以“精品中药”为核心引领,立足于黄山天目、天目薄荷及临安制药中心,恢复核心品种生产,做大做精,南北方以青岛各子公司、深圳天目山为两翼驱动力,拓展大健康业务,创新研发适应当下的快消品,拓展线上+线下渠道,为公司创造利润；二是运营层面,以天目山药业品牌战略为核心,整合产品线,对外宣传推广,向市场发声,提升品牌知名度,以销售+生产为驱动力,一方面搭建销售体系,以招商+代理模式,增厚自身利润,另一方面产品交叉排产,释放最大产能,保障销售端需求。2.重新定位产品形象,构建南北销售中心公司以“精品中药”作为核心市场定位,聚焦药品制造、原料药、医疗技术培训、医疗器械销售、大健康等业务板块,从药品种类、治疗方向等多角度梳理产品线,统一包装设计体系,提升品牌影响力。充分利用现有资源,立足华东,走向全国,并建立以青岛为中心的北方销售中心和以杭州为中心的南方销售中心,不断推进市场开发及拓展工作。3.进行生产线技改,推动可持续发展为解决黄山天目提取及制剂等工序产能不足的问题,实施二期产能扩建项目,提高口服液等生产线产能,并恢复片剂生产线功能等；改造完成后,有利于产品生产线整合,可以通过集团内部委托生产方式恢复金匮肾气丸、心无忧片、百合固金口服液等产品生产,根据市场以销定产,形成规模效应。4.加强生产采购管理,确保产品质量公司坚持“以销定产”的原则,公司采购管理中心根据生产管理中心需求,编制公司及各子公司年度采购预算和采购计划,每月根据销售进度编制要货计划,根据生产管理中心参考产成品库存制定的生产计划,制作采购计划执行采购,确保产品质量均一、稳定、可控。公司建立透明、协同、高效的供应链管理体系,结合实际供货情况,各部门紧密协同,全力保障药品生产供应。5.落实安全责任,保障安全生产公司坚持以“不安全不生产”为主基调,紧紧围绕“控事故、保合法、促履职、抓现场、夯基础”的工作要求,认真落实安全隐患排查、重大事故隐患专项排查整治,积极应对安全风险的压力和挑战,在公司深化改革进程中取得了稳定的安全生产形势。6.加强人力资源管理,提升员工积极性针对公司经营层开始实施绩效考核管理办法,采用量化+非量化指标考核,完善定岗定薪,明确晋升路径及奖惩机制,提升员工积极性,鼓励以老带新,重点培养公司年轻一代中坚力量。7.加强公司治理,推进公司合规建设报告期内,为优化公司内部控制与经营管理水平,公司对董事会、经营层进行换届选举,建立健全内部控制制度,积极组织合规培训,进一步强调和提升相关人员的合规意识、责任意识和风险意识。积极化解历史遗留问题。同时公司根据证监会与上交所发布的一系列修订后的监管规则,结合公司实际情况,依法依规地对公司相关治理制度进行修订,夯实公司规范治理基础。