新安洁(831370.BJ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0300	-0.1800	-0.1200	-0.0600	-0.0060	-0.1800	-0.1100	0.0100	0.0050
扣非每股收益(元)	--	-0.1400	--	-0.0400	--	-0.1200	--	-0.0100	--
稀释每股收益(元)	-0.0300	-0.1800	-0.1200	-0.0600	-0.0060	-0.1800	-0.1100	0.0100	0.0050
每股净资产(元)	2.0916	2.1200	2.1768	2.2400	2.2888	2.2900	2.3633	2.4800	2.4774
每股公积金(元)	0.8876	0.8876	0.8877	0.8878	0.8878	0.8878	0.8878	0.8878	0.8878
每股未分配利润(元)	0.2376	0.2661	0.3227	0.3810	0.4346	0.4405	0.5092	0.6275	0.6233
每股经营现金流(元)	-0.0414	-0.1694	-0.1913	-0.1360	-0.0468	0.0525	-0.0618	-0.0327	-0.0391
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1.121亿	4.693亿	3.600亿	2.460亿	1.240亿	5.826亿	4.366亿	2.889亿	1.358亿
毛利润(元)	1777万	5164万	4350万	3416万	2068万	5474万	4042万	2779万	1768万
归属净利润(元)	-872.5万	-5343万	-3608万	-1825万	-180.8万	-5433万	-3340万	283.9万	153.5万
扣非净利润(元)	-609.2万	-4135万	-2922万	-1261万	234.6万	-3516万	-1758万	-442.2万	193.0万
营业总收入同比增长(%)	-9.60	-19.45	-17.53	-14.85	-8.66	-3.03	-3.18	-4.81	-3.51
归属净利润同比增长(%)	-382.67	1.65	-8.02	-742.72	-217.76	-2.37	-254.44	-86.15	-83.38
扣非净利润同比增长(%)	-359.74	-17.61	-66.27	-185.11	21.56	48.94	-189.42	-123.92	-78.92
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.54	-7.27	-6.23	-5.45	-2.02	-0.66	0.04	-1.62	-0.82
归属净利润滚动环比增长(%)	-12.95	6.27	24.41	-30.76	-6.15	49.71	-52.89	-16.39	-14.52
扣非净利润滚动环比增长(%)	-20.41	11.66	-7.99	-24.76	1.18	66.84	-15.62	-20.63	-10.50
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-1.35	-7.90	-5.27	-2.63	-0.26	-7.44	-4.72	0.37	0.20
净资产收益率(扣非/加权)(%)	-0.94	-6.11	-4.27	-1.82	0.33	-4.82	-2.35	-0.58	0.25
总资产收益率(加权)(%)	-0.99	-6.34	-4.37	-2.38	-0.23	-5.91	-3.95	0.31	0.32
毛利率(%)	15.85	11.00	12.08	13.88	16.68	9.40	9.26	9.62	13.02
净利率(%)	-7.53	-12.08	-10.85	-8.63	-1.70	-9.44	-8.39	0.99	2.14
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.000	0.000	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.597	0.567	0.536	0.517	0.620	0.624	0.574	0.582	0.512
经营净现金流/营业总收入	-0.113	-0.111	-0.163	-0.169	-0.116	0.028	-0.043	-0.035	-0.088
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	58.53	21.95
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	3.945	3.887	4.423	5.196	4.630	4.211	4.539	4.534	5.733
速动比率	3.879	3.820	4.322	5.049	4.480	4.082	4.344	4.319	5.414
现金流量比率	-0.081	-0.327	-0.421	-0.359	-0.104	0.103	-0.135	-0.069	-0.114
资产负债率(%)	22.01	22.20	20.27	17.66	19.44	21.41	19.45	17.25	13.13
权益乘数	1.282	1.285	1.254	1.215	1.241	1.272	1.242	1.208	1.151
产权比率	0.282	0.285	0.254	0.215	0.241	0.272	0.242	0.208	0.151
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	686.6	686.2	670.7	652.5	662.8	575.3	574.1	585.1	606.3
存货周转天数(天)	10.02	13.25	14.59	15.75	17.77	17.30	19.76	21.20	24.45
应收账款周转天数(天)	377.2	339.8	332.5	321.9	307.9	247.9	249.6	246.3	258.8
总资产周转率(次)	0.131	0.525	0.403	0.276	0.136	0.626	0.470	0.308	0.148
存货周转率(次)	8.986	27.16	18.50	11.43	5.064	20.81	13.66	8.492	3.681
应收账款周转率(次)	0.239	1.059	0.812	0.559	0.292	1.452	1.082	0.731	0.348

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-1.35%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.99%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

103.35%

1.28

-7.53%

0.13次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

22.01%

-844.2万

1.121亿

8.476亿

1.866亿

8.476亿

1.109亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.011亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

6.148亿

2.328亿

1.121亿

9434万

1376万

1.001亿

1167万

58.28万

69.74万

147.9万

101.8万

75.90万

3.598万

-293.4万

-3.377万

69.61万

4.739亿

1767万

-864.8万

1106万

2495万

489.3万

86.25万

125.0万

1872万

1320万

1036万

1.515亿

165.8万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	8.476亿	100%
流动资产	6.148亿	72.53%
货币资金	1.001亿	11.81%
应收账款	4.739亿	55.92%
存货	1036万	1.22%
预付账款	844.2万	1.00%
非流动资产	2.328亿	27.47%
固定资产	1.515亿	17.88%
无形资产	147.9万	0.17%
长期待摊费用	489.3万	0.58%
商誉	1767万	2.08%
总负债金额	1.866亿	100%
流动负债	1.558亿	83.52%
非流动负债	3074万	16.48%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.121亿	100.00%	4.693亿	100.00%	3.600亿	100.00%	2.460亿	100.00%	1.240亿	100.00%	5.826亿	100.00%
二、营业总成本(元)	1.088亿	-97.05%	4.836亿	-103.05%	3.646亿	-101.27%	2.435亿	-98.99%	1.186亿	-95.64%	5.971亿	-102.48%
营业成本(元)	9434万	-84.15%	4.176亿	-89.00%	3.165亿	-87.92%	2.119亿	-86.12%	1.033亿	-83.32%	5.278亿	-90.60%
税金及附加(元)	69.74万	-0.62%	339.2万	-0.72%	230.5万	-0.64%	169.5万	-0.69%	64.59万	-0.52%	342.7万	-0.59%
期间费用(元)	1376万	-12.28%	6257万	-13.33%	4578万	-12.72%	2998万	-12.19%	1463万	-11.80%	6578万	-11.29%
销售费用(元)	69.61万	-0.62%	494.7万	-1.05%	349.5万	-0.97%	192.9万	-0.78%	113.0万	-0.91%	553.6万	-0.95%
管理费用(元)	1106万	-9.86%	4990万	-10.63%	3671万	-10.20%	2494万	-10.14%	1202万	-9.70%	5446万	-9.35%
研发费用(元)	125.0万	-1.11%	526.0万	-1.12%	379.1万	-1.05%	199.3万	-0.81%	99.60万	-0.80%	523.0万	-0.90%
财务费用(元)	75.90万	-0.68%	246.6万	-0.53%	178.2万	-0.49%	111.8万	-0.45%	47.98万	-0.39%	55.90万	-0.10%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	114.2万	1.02%	341.7万	0.73%	239.0万	0.66%	162.7万	0.66%	101.2万	0.82%	423.5万	0.73%
投资收益(元)	58.28万	0.52%	126.8万	0.27%	44.06万	0.12%	14.47万	0.06%	35.89万	0.29%	129.8万	0.22%
公允价值变动收益(元)	--	--	-1070万	-2.28%	-717.4万	-1.99%	-713.2万	-2.90%	-715.6万	-5.77%	-2479万	-4.25%
信用减值损失(元)	-864.8万	-7.71%	-2828万	-6.03%	-2620万	-7.28%	-1553万	-6.31%	-177.8万	-1.43%	-902.9万	-1.55%
资产减值损失(元)	-3.377万	-0.03%	-256.9万	-0.55%	-3.566万	-0.01%	-12.75万	-0.05%	--	--	-1143万	-1.96%
资产处置收益(元)	-293.4万	-2.62%	-236.7万	-0.50%	-170.5万	-0.47%	-74.24万	-0.30%	12.71万	0.10%	-258.5万	-0.44%
三、营业利润(元)	-658.4万	-5.87%	-5356万	-11.41%	-3687万	-10.24%	-1927万	-7.83%	-203.0万	-1.64%	-5677万	-9.74%
加:营业外收入(元)	2.272万	0.02%	2378	0.00%	477.6	0.00%	185.6	0.00%	185.6	0.00%	19.00万	0.03%
减:营业外支出(元)	86.25万	-0.77%	375.1万	-0.80%	222.2万	-0.62%	95.11万	-0.39%	17.21万	-0.14%	251.4万	-0.43%
四、利润总额(元)	-742.4万	-6.62%	-5731万	-12.21%	-3909万	-10.86%	-2022万	-8.22%	-220.2万	-1.78%	-5909万	-10.14%
减:所得税费用(元)	101.8万	-0.91%	-61.12万	0.13%	-2.381万	0.01%	99.77万	-0.41%	-9.100万	0.07%	-411.4万	0.71%
五、净利润(元)	-844.2万	-7.53%	-5670万	-12.08%	-3907万	-10.85%	-2122万	-8.63%	-211.1万	-1.70%	-5498万	-9.44%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。