东和新材(839792.BJ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1200	0.3100	0.2800	0.1900	0.1000	0.3800	0.3300	0.2400	0.1200
扣非每股收益(元)	--	0.2800	--	0.1700	--	0.3500	--	0.2400	--
稀释每股收益(元)	0.1200	0.3100	0.2800	0.1900	0.1000	0.3800	0.3300	0.2400	0.1200
每股净资产(元)	6.0632	5.9468	5.9160	5.8281	5.7435	5.6400	5.5884	5.6190	5.5086
每股公积金(元)	1.6788	1.6788	1.6866	1.6866	1.6866	1.6866	1.6866	1.6866	1.6866
每股未分配利润(元)	2.9762	2.8588	2.8431	2.7572	2.6687	2.5663	2.5429	2.5719	2.4542
每股经营现金流(元)	-0.0795	0.3116	-0.0491	0.0672	-0.0328	0.1612	-0.0493	-0.1333	0.1139
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1.468亿	6.825亿	5.098亿	3.483亿	1.668亿	6.355亿	4.575亿	3.126亿	1.622亿
毛利润(元)	4070万	1.734亿	1.311亿	8888万	4903万	1.921亿	1.481亿	1.053亿	4383万
归属净利润(元)	1944万	5212万	4582万	3161万	1696万	6158万	5250万	3710万	1762万
扣非净利润(元)	1922万	4653万	4081万	2803万	1359万	5687万	5009万	3688万	1757万
营业总收入同比增长(%)	-12.02	7.39	11.42	11.42	2.84	-6.48	-6.41	-8.38	30.64
归属净利润同比增长(%)	14.58	-15.36	-12.71	-14.82	-3.74	-44.88	-42.36	-45.06	-16.86
扣非净利润同比增长(%)	41.40	-18.18	-18.53	-24.00	-22.63	-48.43	-44.15	-44.74	-15.92
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.94	-0.77	2.47	4.86	0.72	-1.97	-0.42	-9.29	5.60
归属净利润滚动环比增长(%)	4.75	-5.07	-2.09	-7.94	-1.07	-15.79	-10.03	-24.84	-3.20
扣非净利润滚动环比增长(%)	12.10	-2.23	-0.89	-9.22	-6.99	-19.55	-12.10	-24.81	-3.02
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.96	5.43	4.79	3.33	1.80	7.02	6.15	4.44	2.35
净资产收益率(扣非/加权)(%)	1.93	4.85	4.27	2.95	1.44	6.48	5.87	4.41	2.34
总资产收益率(加权)(%)	1.29	4.93	4.14	2.83	1.76	7.00	5.76	4.03	1.60
毛利率(%)	27.73	25.40	25.72	25.52	29.39	30.23	32.37	33.69	27.02
净利率(%)	14.63	10.81	11.89	11.84	14.90	13.55	15.14	15.42	11.46
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.061	0.006	--	--	--	0.000	0.000	0.000	0.001
销售净现金流/营业总收入	0.317	0.265	0.182	0.308	0.312	0.262	0.247	0.219	0.274
经营净现金流/营业总收入	-0.090	0.076	-0.016	0.032	-0.033	0.042	-0.018	-0.071	0.116
实际税率(%)	20.83	21.03	21.14	19.75	24.17	21.54	20.08	20.25	15.41
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.934	2.325	2.104	2.114	2.368	2.704	2.984	3.567	3.392
速动比率	1.309	1.571	1.394	1.387	1.511	1.688	1.999	2.497	2.540
现金流量比率	-0.027	0.130	-0.020	0.027	-0.016	0.095	-0.033	-0.111	0.092
资产负债率(%)	38.64	34.29	32.48	33.06	29.96	27.28	25.51	22.97	21.28
权益乘数	1.630	1.522	1.481	1.494	1.428	1.375	1.342	1.298	1.270
产权比率	0.630	0.522	0.481	0.494	0.428	0.375	0.342	0.298	0.270
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1023	789.1	775.6	752.5	761.4	696.7	709.7	688.3	645.4
存货周转天数(天)	257.4	206.0	205.9	202.7	219.1	181.3	175.8	162.7	128.3
应收账款周转天数(天)	111.4	92.21	95.78	97.14	92.79	97.04	94.95	96.36	91.62
总资产周转率(次)	0.088	0.456	0.348	0.239	0.118	0.517	0.380	0.262	0.139
存货周转率(次)	0.350	1.747	1.312	0.888	0.411	1.985	1.536	1.107	0.702
应收账款周转率(次)	0.808	3.904	2.819	1.853	0.970	3.710	2.844	1.868	0.982

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.96%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.29%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

90.55%

1.63

14.63%

0.09次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

38.64%

2147万

1.468亿

17.23亿

6.660亿

17.23亿

1.474亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.267亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

9.545亿

7.688亿

1.468亿

1.061亿

1172万

2.088亿

4504万

-21.79万

251.3万

1000万

1.902亿

564.7万

119.6万

1.531亿

130.8万

1.859亿

199.6万

73.64万

790.9万

3576万

2521万

69.00万

77.10万

131.2万

553.5万

1109万

3.085亿

2.641亿

1.079亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	2.088亿	2.371亿	1.999亿	1.762亿	1.538亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1000万	--	--	--	3000万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	3.390亿	3.305亿	3.148亿	3.116亿	2.539亿
应收票据其中:应收票据	1.531亿	1.530亿	1.252亿	1.078亿	8205万
应收账款其中:应收账款	1.859亿	1.775亿	1.896亿	2.038亿	1.718亿
应收款项融资	3576万	828.2万	981.1万	2843万	1685万
预付款项	3086万	2911万	3477万	3707万	3486万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	553.5万	355.0万	495.2万	286.0万	318.7万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.085亿	2.982亿	2.930亿	3.000亿	2.890亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1605万	1350万	1126万	1586万	1698万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	9.545亿	9.203亿	8.684亿	8.721亿	7.985亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	2521万	2568万	2609万	2647万	2673万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	2.641亿	2.738亿	2.834亿	2.929亿	2.584亿
在建工程	1.079亿	8400万	5371万	3211万	6195万
使用权资产	4504万	4628万	4773万	4892万	5016万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.902亿	1.909亿	1.957亿	1.666亿	1.798亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	199.6万	199.6万	199.6万	199.6万	199.6万
长期待摊费用	69.00万	71.65万	74.36万	77.08万	86.43万
递延所得税资产	1109万	1198万	1149万	1134万	1192万
其他非流动资产	1.227亿	5832万	6153万	8132万	5431万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	7.688亿	6.937亿	6.825亿	6.624亿	6.460亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	17.23亿	16.14亿	15.51亿	15.34亿	14.45亿
流动负债
短期借款	2.419亿	1.919亿	2.517亿	2.329亿	1.937亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	6573万	6026万	5338万	1.030亿	8690万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	1750万	2647万
应付账款其中:应付账款	6573万	6026万	5338万	8553万	6043万
预收款项	891.1万	413.3万	--	--	--
合同负债	657.0万	527.5万	993.6万	829.8万	413.0万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	489.5万	550.3万	382.5万	428.1万	433.4万
应交税费	642.8万	2838万	1696万	944.0万	1076万
其他应付款合计	1262万	243.8万	372.5万	190.9万	45.25万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	6189万	3944万	868.1万	621.0万	717.2万
其他流动负债	8467万	5860万	6461万	4647万	2969万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	4.936亿	3.959亿	4.128亿	4.125亿	3.371亿
非流动负债
长期借款	8100万	6460万	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	3549万	3689万	3442万	3807万	3858万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	85.61万	85.61万	53.36万	53.36万	53.36万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	1873万	1870万	1867万	1864万	1860万
递延收益	79.34万	87.11万	94.88万	102.7万	110.4万
递延所得税负债	3306万	3316万	3370万	3390万	3391万
其他非流动负债	240.0万	240.0万	255.0万	253.0万	285.0万
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.723亿	1.575亿	9083万	9470万	9559万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	6.660亿	5.534亿	5.036亿	5.072亿	4.327亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.655亿	1.655亿	1.655亿	1.655亿	1.655亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	2.779亿	2.779亿	2.792亿	2.792亿	2.792亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	1.658万	4.115万	4.599万	-55.60万	-1.951万
专项储备	1541万	1555万	1546万	1573万	1582万
盈余公积	5215万	5215万	4845万	4845万	4845万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	4.927亿	4.732亿	4.706亿	4.564亿	4.418亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	10.04亿	9.844亿	9.793亿	9.648亿	9.508亿
少数股东权益	5365万	7619万	6789万	6246万	6103万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	10.57亿	10.61亿	10.47亿	10.27亿	10.12亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	17.23亿	16.14亿	15.51亿	15.34亿	14.45亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	1.468亿	6.825亿	5.098亿	3.483亿	1.668亿
营业收入	1.468亿	6.825亿	5.098亿	3.483亿	1.668亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	1.203亿	5.905亿	4.356亿	2.979亿	1.376亿
营业成本	1.061亿	5.091亿	3.787亿	2.594亿	1.178亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	251.3万	1614万	1022万	620.9万	491.0万
销售费用	130.8万	568.7万	837.9万	498.1万	186.7万
管理费用	790.9万	3728万	2548万	1939万	940.3万
研发费用	131.2万	1688万	866.9万	478.4万	246.9万
财务费用	119.6万	540.9万	419.2万	312.6万	114.3万
利息费用其中:利息费用	302.2万	797.1万	609.0万	443.6万	187.6万
利息收入其中:利息收入	56.62万	204.4万	149.7万	90.56万	53.35万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	18.93万	--	--
投资收益加:投资收益	-21.79万	-89.16万	-86.11万	-35.91万	-19.90万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-46.62万	-131.9万	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	-23.02万	-24.20万	-24.33万	-22.77万
资产减值损失(新)	--	-33.55万	-18.72万	32.68万	--
信用减值损失(新)	73.64万	-345.5万	-209.2万	-342.9万	-12.60万
其他收益	53.61万	338.9万	292.5万	176.0万	398.2万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	2752万	9044万	7391万	4845万	3266万
加:营业外收入	36.61万	315.4万	315.1万	315.1万	15.00万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	77.10万	16.90万	19.40万	20.18万	3.272万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	2711万	9343万	7686万	5140万	3278万
减:所得税	564.7万	1965万	1625万	1015万	792.2万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2147万	7378万	6062万	4125万	2486万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2147万	7378万	6062万	4125万	2486万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1944万	5212万	4582万	3161万	1696万
少数股东损益	202.9万	2166万	1479万	964.4万	789.6万
扣除非经常性损益后的净利润	1922万	4653万	4081万	2803万	1359万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1200	0.3100	0.2800	0.1900	0.1000
稀释每股收益	0.1200	0.3100	0.2800	0.1900	0.1000
其他综合收益	-3.779万	9.058万	9.802万	-82.81万	-2746
归属于母公司股东的其他综合收益	-2.457万	5.888万	6.372万	-53.83万	-1785
归属于少数股东的其他综合收益	-1.323万	3.170万	3.431万	-28.98万	-961.2
综合收益总额	2143万	7387万	6072万	4042万	2486万
归属于母公司股东的综合收益总额	1941万	5218万	4589万	3107万	1696万
归属于少数股东的综合收益总额	201.6万	2169万	1483万	935.4万	789.5万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.386亿	5.140亿	3.900亿	2.532亿	1.479亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	416.7万	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	274.3万	1499万	1324万	1077万	816.9万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1.414亿	5.332亿	4.033亿	2.639亿	1.561亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9217万	3.333亿	2.971亿	1.459亿	9580万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1831万	6449万	4863万	3218万	1674万
支付的各项税费	3556万	5902万	4757万	4402万	3605万
支付其他与经营活动有关的现金	850.3万	2479万	1816万	3066万	1292万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	1.545亿	4.816亿	4.114亿	2.528亿	1.615亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1316万	5158万	-812.7万	1113万	-543.6万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1.500亿	2.500亿	1.400亿	1.000亿	4000万
取得投资收益收到的现金	24.84万	43.06万	24.08万	17.56万	7.789万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	1000	1000	12.10万	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	131.5万	100.3万	32.83万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1.502亿	2.517亿	1.412亿	1.006亿	4008万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7714万	9559万	3756万	2866万	708.1万
投资支付的现金	1.300亿	2.670亿	1.570亿	1.170亿	8700万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	3047万	42.50万	32.50万	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	2.071亿	3.931亿	1.950亿	1.460亿	9408万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-5689万	-1.413亿	-5374万	-4536万	-5400万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	1.456亿	3.624亿	2.624亿	1.587亿	9870万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	1.456亿	3.624亿	2.624亿	1.587亿	9870万
偿还债务所支付的现金	4484万	1.714亿	1.094亿	6970万	1870万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2681万	2060万	1906万	1762万	1609万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2450万	1490万	1490万	1490万	1490万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	287.5万	553.5万	398.8万	255.0万	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	7452万	1.975亿	1.325亿	8987万	3479万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	7111万	1.649亿	1.299亿	6883万	6391万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	50.94万	136.0万	88.18万	65.42万	24.90万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	157.1万	7649万	6896万	3525万	471.8万
加:期初现金及现金等价物余额	1.344亿	1.297亿	1.297亿	1.297亿	1.297亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1.360亿	2.062亿	1.986亿	1.649亿	1.344亿
补充资料
净利润	--	7378万	--	4125万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	33.55万	--	-32.68万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3885万	--	1839万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3885万	--	1839万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	483.0万	--	104.2万	--
长期待摊费用摊销	--	10.85万	--	5.426万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	23.02万	--	24.33万	--
固定资产报废损失	--	5304	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	797.1万	--	356.7万	--
投资损失	--	89.16万	--	53.20万	--
递延所得税	--	-114.0万	--	24.74万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-24.63万	--	39.92万	--
递延所得税负债增加	--	-89.35万	--	-15.18万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1414万	--	-1520万	--
经营性应收项目的减少	--	-6626万	--	-7717万	--
经营性应付项目的增加	--	-1242万	--	3265万	--
其他	--	1006万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	5158万	--	1113万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	2.062亿	--	1.649亿	--
减:现金的期初余额	--	1.297亿	--	1.297亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	7649万	--	3525万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	17.23亿	100%
流动资产	9.545亿	55.39%
货币资金	2.088亿	12.11%
应收账款	1.859亿	10.79%
存货	3.085亿	17.90%
预付账款	3086万	1.79%
非流动资产	7.688亿	44.61%
固定资产	2.641亿	15.32%
无形资产	1.902亿	11.04%
长期待摊费用	69.00万	0.04%
商誉	199.6万	0.12%
总负债金额	6.660亿	100%
流动负债	4.936亿	74.12%
非流动负债	1.723亿	25.88%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.468亿	100.00%	6.825亿	100.00%	5.098亿	100.00%	3.483亿	100.00%	1.668亿	100.00%	6.355亿	100.00%
二、营业总成本(元)	1.203亿	-81.97%	5.905亿	-86.52%	4.356亿	-85.45%	2.979亿	-85.53%	1.376亿	-82.47%	5.295亿	-83.33%
营业成本(元)	1.061亿	-72.27%	5.091亿	-74.60%	3.787亿	-74.28%	2.594亿	-74.48%	1.178亿	-70.61%	4.434亿	-69.77%
税金及附加(元)	251.3万	-1.71%	1614万	-2.36%	1022万	-2.01%	620.9万	-1.78%	491.0万	-2.94%	1617万	-2.54%
期间费用(元)	1172万	-7.99%	6526万	-9.56%	4673万	-9.17%	3228万	-9.27%	1488万	-8.92%	6997万	-11.01%
销售费用(元)	130.8万	-0.89%	568.7万	-0.83%	837.9万	-1.64%	498.1万	-1.43%	186.7万	-1.12%	896.0万	-1.41%
管理费用(元)	790.9万	-5.39%	3728万	-5.46%	2548万	-5.00%	1939万	-5.57%	940.3万	-5.64%	4114万	-6.47%
研发费用(元)	131.2万	-0.89%	1688万	-2.47%	866.9万	-1.70%	478.4万	-1.37%	246.9万	-1.48%	1699万	-2.67%
财务费用(元)	119.6万	-0.81%	540.9万	-0.79%	419.2万	-0.82%	312.6万	-0.90%	114.3万	-0.69%	287.4万	-0.45%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	53.61万	0.37%	338.9万	0.50%	292.5万	0.57%	176.0万	0.51%	398.2万	2.39%	318.7万	0.50%
投资收益(元)	-21.79万	-0.15%	-89.16万	-0.13%	-86.11万	-0.17%	-35.91万	-0.10%	-19.90万	-0.12%	23.36万	0.04%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	18.93万	0.04%	--	--	--	--	2740	0.00%
信用减值损失(元)	73.64万	0.50%	-345.5万	-0.51%	-209.2万	-0.41%	-342.9万	-0.98%	-12.60万	-0.08%	-136.3万	-0.21%
资产减值损失(元)	--	--	-33.55万	-0.05%	-18.72万	-0.04%	32.68万	0.09%	--	--	-36.07万	-0.06%
资产处置收益(元)	--	--	-23.02万	-0.03%	-24.20万	-0.05%	-24.33万	-0.07%	-22.77万	-0.14%	-6.559万	-0.01%
三、营业利润(元)	2752万	18.75%	9044万	13.25%	7391万	14.50%	4845万	13.91%	3266万	19.58%	1.076亿	16.93%
加:营业外收入(元)	36.61万	0.25%	315.4万	0.46%	315.1万	0.62%	315.1万	0.90%	15.00万	0.09%	223.2万	0.35%
减:营业外支出(元)	77.10万	-0.53%	16.90万	-0.02%	19.40万	-0.04%	20.18万	-0.06%	3.272万	-0.02%	4.667万	-0.01%
四、利润总额(元)	2711万	18.47%	9343万	13.69%	7686万	15.08%	5140万	14.76%	3278万	19.65%	1.098亿	17.28%
减:所得税费用(元)	564.7万	-3.85%	1965万	-2.88%	1625万	-3.19%	1015万	-2.91%	792.2万	-4.75%	2365万	-3.72%
五、净利润(元)	2147万	14.63%	7378万	10.81%	6062万	11.89%	4125万	11.84%	2486万	14.90%	8614万	13.55%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。