中原高速(600020.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1444	0.3352	0.3239	0.2460	0.1123	0.3176	0.3690	0.2539	0.1628
扣非每股收益(元)	--	0.3188	--	0.2388	--	0.3002	--	0.2437	--
稀释每股收益(元)	0.1444	0.3352	0.3239	0.2460	0.1123	0.3176	0.3690	0.2539	0.1628
每股净资产(元)	5.2314	5.0870	5.0662	4.9875	5.0040	4.8904	4.9505	4.8371	4.7762
每股公积金(元)	0.5937	0.5937	0.5937	0.5937	0.5937	0.5937	0.5972	0.5972	0.5972
每股未分配利润(元)	2.8900	2.7456	2.7817	2.6985	2.7181	2.6058	2.6995	2.5845	2.5138
每股经营现金流(元)	0.2555	0.9394	0.7258	0.3908	0.1726	1.1265	0.9310	0.5663	0.2608
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	12.99亿	69.69亿	47.05亿	27.44亿	10.95亿	57.03亿	38.53亿	24.57亿	12.04亿
毛利润(元)	6.208亿	23.00亿	18.67亿	12.85亿	6.229亿	23.82亿	19.75亿	13.92亿	6.774亿
归属净利润(元)	3.558亿	8.804亿	8.231亿	6.158亿	2.840亿	8.284亿	9.121亿	6.216亿	3.859亿
扣非净利润(元)	3.449亿	8.435亿	7.980亿	5.998亿	2.752亿	7.893亿	8.815亿	5.987亿	3.716亿
营业总收入同比增长(%)	18.69	22.20	22.13	11.67	-9.07	-23.04	-39.72	-40.34	27.73
归属净利润同比增长(%)	25.28	6.27	-9.76	-0.92	-26.41	491.00	125.85	86.48	173.46
扣非净利润同比增长(%)	25.33	6.87	-9.47	0.19	-25.94	638.47	145.64	96.30	191.90
营业总收入滚动环比增长(%)	2.93	6.31	9.45	7.08	-1.91	17.06	-15.27	-25.06	3.53
归属净利润滚动环比增长(%)	8.16	19.07	-10.12	13.24	-12.31	27.70	51.31	11.28	174.25
扣非净利润滚动环比增长(%)	8.26	19.52	-10.71	14.07	-12.21	25.32	57.10	14.06	227.88
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	2.80	6.74	6.50	4.93	2.27	6.68	7.71	5.36	3.47
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	6.41	--	4.79	--	6.31	--	5.15	--
总资产收益率(加权)(%)	0.68	1.72	1.63	1.22	0.57	1.66	1.83	1.23	0.78
毛利率(%)	47.78	33.00	39.67	46.82	56.91	41.76	51.27	56.66	56.28
净利率(%)	27.39	12.64	17.49	22.45	25.95	14.53	23.67	25.29	32.06
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.020	0.004	0.008	0.009	0.022	0.006	0.007	0.011	0.024
销售净现金流/营业总收入	0.718	0.476	0.554	0.595	0.637	0.613	0.733	0.730	0.736
经营净现金流/营业总收入	0.442	0.303	0.347	0.320	0.354	0.444	0.543	0.518	0.487
实际税率(%)	21.69	26.59	24.57	23.82	22.94	24.89	22.38	23.76	9.21
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.248	1.139	1.230	1.151	1.185	0.799	0.919	0.906	0.627
速动比率	0.373	0.329	0.332	0.287	0.315	0.177	0.254	0.368	0.135
现金流量比率	0.105	0.361	0.299	0.155	0.069	0.327	0.292	0.145	0.061
资产负债率(%)	70.37	70.87	70.46	70.38	70.17	70.51	70.14	71.34	71.79
权益乘数	3.375	3.433	3.385	3.376	3.352	3.391	3.349	3.490	3.545
产权比率	2.375	2.433	2.385	2.376	2.352	2.391	2.349	2.490	2.545
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	3623	2641	2905	3298	4127	3150	3487	3690	3717
存货周转天数(天)	631.8	368.6	462.1	598.4	923.6	519.4	685.7	801.2	814.7
应收账款周转天数(天)	94.38	52.14	53.66	56.64	68.25	30.61	33.50	30.85	26.61
总资产周转率(次)	0.025	0.136	0.093	0.055	0.022	0.114	0.077	0.049	0.024
存货周转率(次)	0.142	0.977	0.584	0.301	0.097	0.693	0.394	0.225	0.110
应收账款周转率(次)	0.954	6.905	5.032	3.178	1.319	11.76	8.060	5.834	3.382

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

2.80%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.68%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

3.38

27.39%

0.02次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

70.37%

3.558亿

12.99亿

523.9亿

368.7亿

523.9亿

13.75亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

9.874亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

68.19亿

455.7亿

12.99亿

6.783亿

2.172亿

5.101亿

1.364亿

5874万

822.8万

274.9亿

9855万

1.888亿

6974万

59.63万

14.10亿

-1486万

2775万

53.47亿

773.9万

172.9万

4312万

6.447亿

3.488亿

47.81亿

101.5亿

3974万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	5.101亿	4.974亿	4.762亿	4.113亿	6.144亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	14.10亿	13.15亿	11.67亿	10.23亿	9.563亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	14.10亿	13.15亿	11.67亿	10.23亿	9.563亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	248.6万	325.3万	1129万	385.7万	387.3万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	4312万	4290万	7378万	1.053亿	1.001亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	47.81亿	47.42亿	48.97亿	48.82亿	48.60亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	7238万	6846万	8470万	7775万	8568万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	68.19亿	66.69亿	67.10亿	65.03亿	66.21亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	53.47亿	53.19亿	51.41亿	51.18亿	51.01亿
其他权益工具投资	6974万	6974万	7379万	7379万	7864万
其他非流动金融资产	1.725亿	2250万	2250万	2250万	1650万
投资性房地产	6.447亿	6.510亿	6.570亿	6.633亿	6.696亿
固定资产	101.5亿	103.4亿	105.0亿	106.9亿	108.6亿
在建工程	3974万	3965万	1.145亿	1.102亿	1.049亿
使用权资产	1.364亿	1.416亿	1.471亿	1.528亿	1.584亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	274.9亿	274.3亿	263.6亿	257.3亿	253.4亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	773.9万	825.4万	818.1万	830.5万	890.8万
递延所得税资产	3.488亿	3.449亿	3.064亿	3.001亿	2.953亿
其他非流动资产	11.74亿	11.70亿	11.65亿	11.16亿	10.69亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	455.7亿	455.3亿	445.0亿	439.8亿	437.0亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	523.9亿	522.0亿	512.1亿	504.9亿	503.2亿
流动负债
短期借款	24.12亿	27.79亿	25.22亿	27.42亿	22.01亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	2.321亿	3.172亿	3.542亿	3.870亿	3.086亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	2.321亿	3.172亿	3.542亿	3.870亿	3.086亿
预收款项	2615万	3086万	3536万	2503万	2377万
合同负债	1489万	797.9万	868.0万	1138万	6514万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2.303亿	2.976亿	2.027亿	1.394亿	1.373亿
应交税费	2.400亿	2.403亿	2.482亿	2.490亿	2.594亿
其他应付款合计	2.098亿	2.516亿	2.255亿	2.264亿	4.029亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	21.00亿	19.28亿	18.58亿	18.68亿	21.90亿
其他流动负债	--	--	--	--	--
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	54.65亿	58.53亿	54.54亿	56.48亿	55.88亿
非流动负债
长期借款	291.8亿	289.3亿	284.5亿	277.2亿	275.9亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	4960万	5229万	5520万	5740万	5970万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	8.582亿	8.726亿	8.870亿	9.006亿	9.136亿
递延所得税负债	13.22亿	12.89亿	12.37亿	12.01亿	11.59亿
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	314.1亿	311.4亿	306.3亿	298.8亿	297.2亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	368.7亿	370.0亿	360.8亿	355.3亿	353.1亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	22.47亿	22.47亿	22.47亿	22.47亿	22.47亿
其他权益工具	37.67亿	37.73亿	37.41亿	37.46亿	37.67亿
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	37.67亿	37.73亿	37.41亿	37.46亿	37.67亿
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	13.34亿	13.34亿	13.34亿	13.34亿	13.34亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-1.296亿	-1.295亿	-1.510亿	-1.395亿	-1.477亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	18.10亿	18.10亿	17.04亿	17.02亿	17.03亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	64.95亿	61.70亿	62.51亿	60.64亿	61.09亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	155.2亿	152.1亿	151.3亿	149.6亿	150.1亿
少数股东权益	2.000万	2.000万	-30.39万	-28.42万	-25.28万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	155.2亿	152.1亿	151.3亿	149.6亿	150.1亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	523.9亿	522.0亿	512.1亿	504.9亿	503.2亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	12.99亿	69.69亿	47.05亿	27.44亿	10.95亿
营业收入	12.99亿	69.69亿	47.05亿	27.44亿	10.95亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	9.037亿	58.22亿	36.62亿	20.08亿	7.439亿
营业成本	6.783亿	46.69亿	28.39亿	14.59亿	4.716亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	822.8万	4914万	3640万	2331万	760.0万
销售费用	59.63万	1356万	1006万	785.5万	258.4万
管理费用	2775万	1.961亿	9647万	5875万	2852万
研发费用	--	50.00万	--	--	--
财务费用	1.888亿	8.933亿	6.800亿	4.594亿	2.336亿
利息费用其中:利息费用	1.898亿	8.971亿	6.837亿	4.621亿	2.354亿
利息收入其中:利息收入	99.02万	431.2万	402.2万	306.0万	194.6万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	5874万	3.314亿	9378万	8798万	3152万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5914万	3.369亿	9771万	9050万	3262万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	7.640万	--	--	--
资产减值损失(新)	--	-2.246亿	-25.02万	-6436	--
信用减值损失(新)	-1486万	-1.108亿	-8567万	-4030万	-2674万
其他收益	1456万	5576万	4030万	2618万	1314万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	4.538亿	11.99亿	10.92亿	8.092亿	3.686亿
加:营业外收入	228.4万	993.3万	721.3万	477.8万	223.0万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	172.9万	960.4万	802.7万	557.5万	224.8万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	4.543亿	12.00亿	10.91亿	8.084亿	3.686亿
减:所得税	9855万	3.190亿	2.680亿	1.926亿	8455万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	3.558亿	8.806亿	8.231亿	6.158亿	2.840亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	3.558亿	8.806亿	8.231亿	6.158亿	2.840亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	3.558亿	8.804亿	8.231亿	6.158亿	2.840亿
少数股东损益	--	23.90万	-2.077万	-1061	3.040万
扣除非经常性损益后的净利润	3.449亿	8.435亿	7.980亿	5.998亿	2.752亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1444	0.3352	0.3239	0.2460	0.1123
稀释每股收益	0.1444	0.3352	0.3239	0.2460	0.1123
其他综合收益	-12.36万	2338万	182.4万	36.71万	281.8万
归属于母公司股东的其他综合收益	-12.36万	2338万	182.4万	36.71万	281.8万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	3.557亿	9.040亿	8.249亿	6.162亿	2.868亿
归属于母公司股东的综合收益总额	3.557亿	9.038亿	8.249亿	6.162亿	2.868亿
归属于少数股东的综合收益总额	--	23.90万	-2.077万	-1061	3.040万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10.76亿	40.26亿	30.47亿	19.35亿	8.501亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	122.0万	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	2939万	1.714亿	8394万	4553万	4577万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	11.05亿	41.98亿	31.31亿	19.80亿	8.958亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.431亿	7.093亿	4.400亿	3.018亿	1.528亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.349亿	7.271亿	5.383亿	3.985亿	2.562亿
支付的各项税费	1.152亿	3.855亿	2.911亿	1.851亿	5171万
支付其他与经营活动有关的现金	3753万	2.650亿	2.299亿	2.167亿	4727万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	5.307亿	20.87亿	14.99亿	11.02亿	5.079亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	5.743亿	21.11亿	16.31亿	8.783亿	3.879亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3139万	7951万	7611万	6111万	4314万
取得投资收益收到的现金	--	1.566亿	7436万	2484万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	100.0	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	31.83万	15.57万	218.0万	12.26万	2.079万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	3171万	2.362亿	1.527亿	8608万	4316万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.206亿	30.53亿	19.57亿	10.84亿	6.523亿
投资支付的现金	1.500亿	9152万	9152万	1301万	650.5万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	4.200万	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3.706亿	31.45亿	20.48亿	10.97亿	6.588亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3.389亿	-29.08亿	-18.96亿	-10.11亿	-6.157亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	24.10亿	160.5亿	131.4亿	114.3亿	93.09亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	24.10亿	160.5亿	131.4亿	114.3亿	93.09亿
偿还债务所支付的现金	23.57亿	137.2亿	116.1亿	103.9亿	86.44亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.696亿	15.06亿	12.56亿	9.638亿	3.018亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	376.4万	1396万	1104万	801.7万	305.2万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	26.31亿	152.4亿	128.8亿	113.6亿	89.49亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-2.210亿	8.161亿	2.616亿	6478万	3.596亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	1441万	1881万	-269.1万	-6759万	1.318亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.848亿	4.660亿	4.660亿	4.660亿	4.660亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	4.992亿	4.848亿	4.633亿	3.984亿	5.978亿
补充资料
净利润	--	8.806亿	--	6.158亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	2.246亿	--	6436	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	7.822亿	--	3.647亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	7.822亿	--	3.647亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	4.113亿	--	1.860亿	--
长期待摊费用摊销	--	261.4万	--	119.3万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-7.640万	--	--	--
固定资产报废损失	--	33.50	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	8.971亿	--	4.622亿	--
投资损失	--	-3.314亿	--	-8798万	--
递延所得税	--	1.188亿	--	7469万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-5427万	--	-1049万	--
递延所得税负债增加	--	1.731亿	--	8517万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1.457亿	--	-6256万	--
经营性应收项目的减少	--	-6.308亿	--	-4.498亿	--
经营性应付项目的增加	--	-2.302亿	--	-2.772亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	21.11亿	--	8.783亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	4.848亿	--	3.984亿	--
减:现金的期初余额	--	4.660亿	--	4.660亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	1881万	--	-6759万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	523.9亿	100%
流动资产	68.19亿	13.01%
货币资金	5.101亿	0.97%
应收账款	14.10亿	2.69%
存货	47.81亿	9.12%
预付账款	248.6万	0.00%
非流动资产	455.7亿	86.99%
固定资产	101.5亿	19.37%
无形资产	274.9亿	52.47%
长期待摊费用	773.9万	0.01%
商誉	--	0.00%
总负债金额	368.7亿	100%
流动负债	54.65亿	14.82%
非流动负债	314.1亿	85.18%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	12.99亿	100.00%	69.69亿	100.00%	47.05亿	100.00%	27.44亿	100.00%	10.95亿	100.00%	57.03亿	100.00%
二、营业总成本(元)	9.037亿	-69.57%	58.22亿	-83.54%	36.62亿	-77.82%	20.08亿	-73.20%	7.439亿	-67.96%	46.88亿	-82.21%
营业成本(元)	6.783亿	-52.22%	46.69亿	-67.00%	28.39亿	-60.33%	14.59亿	-53.18%	4.716亿	-43.09%	33.21亿	-58.24%
税金及附加(元)	822.8万	-0.63%	4914万	-0.71%	3640万	-0.77%	2331万	-0.85%	760.0万	-0.69%	5224万	-0.92%
期间费用(元)	2.172亿	-16.72%	11.03亿	-15.83%	7.865亿	-16.71%	5.260亿	-19.17%	2.647亿	-24.18%	13.15亿	-23.06%
销售费用(元)	59.63万	-0.05%	1356万	-0.19%	1006万	-0.21%	785.5万	-0.29%	258.4万	-0.24%	2204万	-0.39%
管理费用(元)	2775万	-2.14%	1.961亿	-2.81%	9647万	-2.05%	5875万	-2.14%	2852万	-2.61%	2.145亿	-3.76%
研发费用(元)	--	--	50.00万	-0.01%	--	--	--	--	--	--	--	--
财务费用(元)	1.888亿	-14.54%	8.933亿	-12.82%	6.800亿	-14.45%	4.594亿	-16.74%	2.336亿	-21.34%	10.78亿	-18.91%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1456万	1.12%	5576万	0.80%	4030万	0.86%	2618万	0.95%	1314万	1.20%	5566万	0.98%
投资收益(元)	5874万	4.52%	3.314亿	4.76%	9378万	1.99%	8798万	3.21%	3152万	2.88%	1.281亿	2.25%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-1486万	-1.14%	-1.108亿	-1.59%	-8567万	-1.82%	-4030万	-1.47%	-2674万	-2.44%	-6987万	-1.23%
资产减值损失(元)	--	--	-2.246亿	-3.22%	-25.02万	-0.01%	-6436	0.00%	--	--	-3168万	-0.56%
资产处置收益(元)	--	--	7.640万	0.00%	--	--	--	--	--	--	-396.2万	-0.07%
三、营业利润(元)	4.538亿	34.93%	11.99亿	17.21%	10.92亿	23.21%	8.092亿	29.49%	3.686亿	33.67%	10.93亿	19.17%
加:营业外收入(元)	228.4万	0.18%	993.3万	0.14%	721.3万	0.15%	477.8万	0.17%	223.0万	0.20%	2094万	0.37%
减:营业外支出(元)	172.9万	-0.13%	960.4万	-0.14%	802.7万	-0.17%	557.5万	-0.20%	224.8万	-0.21%	1070万	-0.19%
四、利润总额(元)	4.543亿	34.97%	12.00亿	17.21%	10.91亿	23.19%	8.084亿	29.46%	3.686亿	33.67%	11.03亿	19.34%
减:所得税费用(元)	9855万	-7.59%	3.190亿	-4.58%	2.680亿	-5.70%	1.926亿	-7.02%	8455万	-7.72%	2.746亿	-4.81%
五、净利润(元)	3.558亿	27.39%	8.806亿	12.64%	8.231亿	17.49%	6.158亿	22.45%	2.840亿	25.95%	8.286亿	14.53%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。