万业企业(600641.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0225	0.1173	-0.0348	-0.0777	-0.0180	0.1624	0.1758	0.1274	0.0863
扣非每股收益(元)	--	-0.0596	--	-0.0085	--	0.0831	--	0.0266	--
稀释每股收益(元)	-0.0225	0.1173	-0.0348	-0.0777	-0.0180	0.1624	0.1758	0.1274	0.0863
每股净资产(元)	8.7939	8.8083	8.9437	8.8751	9.1571	8.9890	9.0695	8.9861	9.0078
每股公积金(元)	0.4103	0.3990	0.4790	0.4449	0.5084	0.1694	0.2890	0.2487	0.2133
每股未分配利润(元)	5.9093	5.9313	5.7817	5.7394	5.8469	5.8647	5.8781	5.8298	5.9427
每股经营现金流(元)	-1.6690	-0.2328	-0.0434	-0.0644	-0.0591	-0.2585	-0.1799	-0.0360	-0.1978
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1.924亿	5.814亿	3.076亿	2.010亿	9913万	9.646亿	7.619亿	3.893亿	1.243亿
毛利润(元)	6986万	2.772亿	1.824亿	1.201亿	7659万	4.444亿	4.041亿	1.899亿	6531万
归属净利润(元)	-2049万	1.075亿	-3168万	-7081万	-1662万	1.511亿	1.636亿	1.186亿	8032万
扣非净利润(元)	-397.8万	-5462万	492.5万	-770.8万	1282万	7733万	6294万	2472万	1273万
营业总收入同比增长(%)	94.09	-39.72	-59.63	-48.37	-20.24	-16.67	204.55	134.34	27.56
归属净利润同比增长(%)	-23.22	-28.85	-119.36	-159.70	-120.70	-64.32	211.28	318.10	194.88
扣非净利润同比增长(%)	-131.03	-170.63	-92.18	-131.18	0.72	-75.85	41.27	1.03	-48.83
营业总收入滚动环比增长(%)	16.04	13.93	-34.27	-17.36	-2.61	-42.21	20.90	16.57	2.32
归属净利润滚动环比增长(%)	-3.59	343.66	-15.35	-170.59	-64.14	-71.73	4.05	7.79	12.53
扣非净利润滚动环比增长(%)	-30.76	-382.78	-56.99	-42.00	0.12	-77.16	5.66	4.03	-3.79
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-0.25	1.32	-0.38	-0.84	-0.20	1.80	1.95	1.42	0.96
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-0.67	--	-0.09	--	0.92	--	0.30	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.42	-0.06	-1.06	-1.15	-0.34	0.82	1.08	0.90	0.71
毛利率(%)	36.31	47.67	59.30	59.77	77.27	46.07	53.04	48.78	52.55
净利率(%)	-21.92	-1.13	-36.25	-59.73	-36.17	8.70	14.05	23.18	56.23
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.003	0.001	0.007	0.005	0.023	0.001	0.000	--	0.023
销售净现金流/营业总收入	-7.209	0.471	1.114	1.255	1.750	0.298	0.303	0.691	-0.139
经营净现金流/营业总收入	-8.073	-0.373	-0.131	-0.298	-0.555	-0.249	-0.220	-0.086	-1.482
实际税率(%)	--	116.58	--	--	--	50.41	51.10	47.38	29.63
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	5.574	7.237	6.890	7.164	6.854	5.129	6.850	4.960	6.211
速动比率	3.635	5.366	5.273	5.475	5.370	4.037	5.314	3.899	4.947
现金流量比率	-1.511	-0.291	-0.054	-0.086	-0.072	-0.238	-0.219	-0.030	-0.217
资产负债率(%)	15.51	12.93	14.58	14.34	14.64	16.81	15.66	18.24	14.40
权益乘数	1.184	1.149	1.171	1.167	1.171	1.202	1.186	1.223	1.168
产权比率	0.184	0.149	0.171	0.167	0.171	0.202	0.186	0.223	0.168
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	4740	6372	9204	9355	9652	3797	3520	4649	7107
存货周转天数(天)	1247	1483	2499	2549	4506	697.5	788.1	949.7	1515
应收账款周转天数(天)	75.14	76.98	102.2	100.8	112.2	36.66	25.16	35.32	42.30
总资产周转率(次)	0.019	0.056	0.029	0.019	0.009	0.095	0.077	0.039	0.013
存货周转率(次)	0.072	0.243	0.108	0.071	0.020	0.516	0.343	0.190	0.059
应收账款周转率(次)	1.198	4.677	2.642	1.786	0.802	9.821	10.73	5.096	2.128

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-0.25%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.42%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

48.58%

1.18

-21.92%

0.02次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

15.51%

-4217万

1.924亿

102.7亿

15.93亿

102.7亿

1.806亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

2.146亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

57.28亿

45.40亿

1.924亿

1.225亿

1.032亿

23.98亿

3351万

2.241亿

529.3万

1.178亿

9470万

-2.419亿

-1240万

-313.8万

1523万

10.77亿

445.5万

2.139亿

2.141亿

-404.8万

6137万

7.499亿

2540万

15.34万

4050万

2927万

1.814亿

2.171亿

19.93亿

9.587亿

3142万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	23.98亿	29.88亿	23.46亿	17.76亿	25.10亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	1.178亿	6.937亿	12.98亿	17.96亿	13.35亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2.292亿	1.192亿	9728万	8742万	1.145亿
应收票据其中:应收票据	1523万	1192万	573.3万	367.8万	866.5万
应收账款其中:应收账款	2.139亿	1.073亿	9155万	8374万	1.058亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	8.068亿	4869万	8365万	4238万	5955万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2927万	2454万	753.5万	621.6万	717.8万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	19.93亿	13.93亿	12.02亿	11.74亿	11.40亿
合同资产	462.6万	462.6万	656.4万	656.4万	660.9万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.493亿	1.165亿	8056万	9011万	9208万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	57.28亿	53.88亿	51.20亿	49.79亿	52.66亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	7.499亿	7.429亿	8.352亿	8.069亿	7.944亿
其他权益工具投资	10.77亿	11.81亿	15.08亿	15.70亿	15.70亿
其他非流动金融资产	9.573亿	9.685亿	8.987亿	9.290亿	9.563亿
投资性房地产	1.814亿	1.829亿	3.425亿	3.565亿	3.794亿
固定资产	9.587亿	9.661亿	7.872亿	6.706亿	7.097亿
在建工程	3142万	--	2.014亿	3.174亿	3.377亿
使用权资产	3351万	2348万	2555万	2827万	3133万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	9470万	9729万	1.008亿	1.044亿	1.083亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	2.141亿	2.141亿	2.141亿	2.141亿	2.141亿
长期待摊费用	2540万	2750万	3134万	2153万	1710万
递延所得税资产	2.171亿	2.052亿	3.187亿	3.084亿	2.901亿
其他非流动资产	--	--	--	--	13.19万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	45.40亿	46.09亿	52.63亿	53.27亿	54.08亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	102.7亿	99.97亿	103.8亿	103.1亿	106.7亿
流动负债
短期借款	1.314亿	1.199亿	1.232亿	1.502亿	2.228亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	4.949亿	2.694亿	2.244亿	2.326亿	2.760亿
应付票据其中:应付票据	2.618亿	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	2.331亿	2.694亿	2.244亿	2.326亿	2.760亿
预收款项	64.75万	45.22万	211.5万	98.14万	230.5万
合同负债	2.013亿	1.479亿	2.693亿	1.815亿	1.614亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1814万	4280万	3110万	1881万	987.6万
应交税费	8918万	7166万	2722万	1797万	5058万
其他应付款合计	2863万	3254万	3527万	7755万	3512万
应付利息其中:应付利息	--	--	71.63万	3.468万	3.468万
应付股利其中:应付股利	--	--	--	4583万	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	5814万	3982万	3060万	1535万	1021万
其他流动负债	534.1万	2004万	1.584万	--	3.061万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	10.28亿	7.445亿	7.431亿	6.950亿	7.683亿
非流动负债
长期借款	3.135亿	2.524亿	2.524亿	2.681亿	2.783亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	2786万	1424万	2579万	2604万	2197万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	677.3万	531.9万	139.8万	213.4万	410.8万
递延收益	8060万	8551万	1.410亿	1.402亿	1.392亿
递延所得税负债	8805万	1.430亿	3.027亿	2.990亿	3.043亿
其他非流动负债	4852万	4801万	4750万	4698万	4647万
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	5.653亿	5.485亿	7.708亿	7.824亿	7.943亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	15.93亿	12.93亿	15.14亿	14.77亿	15.63亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	9.306亿	9.306亿	9.306亿	9.306亿	9.306亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	3.819亿	3.713亿	4.457亿	4.141亿	4.731亿
减:库存股	2.501亿	2.501亿	2.501亿	2.501亿	7265万
其他综合收益	5.265亿	5.299亿	7.208亿	7.279亿	6.539亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	10.96亿	10.96亿	10.96亿	10.96亿	10.96亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	54.99亿	55.20亿	53.81亿	53.41亿	54.41亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	81.84亿	81.97亿	83.23亿	82.59亿	85.22亿
少数股东权益	4.912亿	5.067亿	5.462亿	5.694亿	5.896亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	86.75亿	87.04亿	88.70亿	88.29亿	91.11亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	102.7亿	99.97亿	103.8亿	103.1亿	106.7亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	1.924亿	5.814亿	3.076亿	2.010亿	9913万
营业收入	1.924亿	5.814亿	3.076亿	2.010亿	9913万
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	2.310亿	7.393亿	4.242亿	2.739亿	1.070亿
营业成本	1.225亿	3.043亿	1.252亿	8087万	2253万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	529.3万	2833万	2057万	1153万	712.8万
销售费用	445.5万	1897万	2109万	1133万	585.8万
管理费用	6137万	2.412亿	1.685亿	1.132亿	6122万
研发费用	4050万	1.845亿	1.219亿	7600万	1681万
财务费用	-313.8万	-3796万	-3299万	-1908万	-657.9万
利息费用其中:利息费用	517.1万	1931万	1142万	869.2万	296.2万
利息收入其中:利息收入	857.2万	5788万	4302万	2591万	959.9万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-2.419亿	6727万	228.7万	-9358万	-4046万
投资收益加:投资收益	2.241亿	1.143亿	-2042万	2189万	978.7万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	521.5万	2058万	3004万	1443万	602.2万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	10.29万	7.569万	2.402万	--
资产减值损失(新)	--	-5247万	--	--	--
信用减值损失(新)	-404.8万	-1101万	-61.45万	-31.23万	103.1万
其他收益	590.8万	6250万	622.5万	333.5万	160.7万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-5455万	2290万	-1.291亿	-1.415亿	-3589万
加:营业外收入	14.01万	1709万	912.3万	405.5万	4.226万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	15.34万	43.38万	149.3万	14.01万	14.20万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-5456万	3955万	-1.215亿	-1.376亿	-3599万
减:所得税	-1240万	4611万	-996.4万	-1753万	-13.10万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-4217万	-655.9万	-1.115亿	-1.201亿	-3586万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-4217万	-655.9万	-1.115亿	-1.201亿	-3586万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-2049万	1.075亿	-3168万	-7081万	-1662万
少数股东损益	-2168万	-1.141亿	-7983万	-4924万	-1923万
扣除非经常性损益后的净利润	-397.8万	-5462万	492.5万	-770.8万	1282万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0225	0.1173	-0.0348	-0.0777	-0.0180
稀释每股收益	-0.0225	0.1173	-0.0348	-0.0777	-0.0180
其他综合收益	-343.7万	-1.938亿	-298.7万	418.3万	-6980万
归属于母公司股东的其他综合收益	-343.7万	-1.938亿	-298.7万	418.3万	-6980万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-4560万	-2.004亿	-1.145亿	-1.159亿	-1.057亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-2392万	-8629万	-3466万	-6663万	-8643万
归属于少数股东的综合收益总额	-2168万	-1.141亿	-7983万	-4924万	-1923万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.555亿	7.606亿	6.095亿	4.064亿	2.571亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	315.2万	1420万	1422万	830.9万	830.9万
收到其他与经营活动有关的现金	661.8万	3568万	3463万	2573万	701.9万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1.652亿	8.105亿	6.583亿	4.405亿	2.724亿
购买商品、接受劳务支付的现金	15.42亿	4.870亿	2.667亿	1.542亿	8362万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	9242万	1.936亿	1.512亿	1.085亿	6816万
支付的各项税费	5861万	2.240亿	2.120亿	1.910亿	1.484亿
支付其他与经营活动有关的现金	2499万	1.225亿	6886万	4671万	2723万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	17.18亿	10.27亿	6.987亿	5.004亿	3.274亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-15.53亿	-2.167亿	-4041万	-5995万	-5503万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8.493亿	33.84亿	20.66亿	6.835亿	5706万
取得投资收益收到的现金	344.5万	1097万	1097万	425.5万	376.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	22.36万	13.45万	2.950万	2.950万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	731.9万	5788万	4115万	2380万	697.1万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	8.601亿	34.53亿	21.19亿	7.116亿	6783万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8218万	9129万	7335万	5790万	4956万
投资支付的现金	1.600亿	30.35亿	25.90亿	18.29亿	7.193亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	2.422亿	31.27亿	26.63亿	18.87亿	7.689亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	6.179亿	3.262亿	-5.443亿	-11.76亿	-7.011亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	3.628亿	3.722亿	3.722亿	3.695亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	3.628亿	3.722亿	3.722亿	3.695亿
取得借款收到的现金	1.204亿	2.182亿	1.882亿	1.151亿	8180万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	2.534万	2848万	2848万	2848万	2848万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	1.204亿	6.095亿	5.888亿	5.158亿	4.798亿
偿还债务所支付的现金	2735万	4.487亿	3.853亿	2.885亿	1.826亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352.0万	6171万	5471万	557.3万	261.4万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	293.4万	2.639亿	2.608亿	2.562亿	7739万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3380万	7.743亿	7.008亿	5.503亿	2.626亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	8664万	-1.648亿	-1.120亿	-3452万	2.172亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	130.7万	41.31万	-29.04万	19.09万	5.150万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-8.473亿	-5482万	-6.969亿	-12.70亿	-5.389亿
加:期初现金及现金等价物余额	29.76亿	30.31亿	30.31亿	30.31亿	30.31亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	21.29亿	29.76亿	23.34亿	17.61亿	24.92亿
补充资料
净利润	--	-655.9万	--	-1.201亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	5247万	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4.272亿	--	1556万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4291万	--	1556万	--
投资性房地产折旧	--	3.843亿	--	--	--
无形资产摊销	--	1761万	--	873.4万	--
长期待摊费用摊销	--	967.0万	--	389.0万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-10.29万	--	-2.584万	--
固定资产报废损失	--	3.850万	--	1.789万	--
公允价值变动损失	--	-6727万	--	9358万	--
财务费用	--	-3856万	--	-1640万	--
投资损失	--	-1.143亿	--	-2189万	--
递延所得税	--	-2019万	--	-3699万	--
其中:递延所得税资产减少	--	7699万	--	-2719万	--
递延所得税负债增加	--	-9719万	--	-980.1万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-5.535亿	--	-8339万	--
经营性应收项目的减少	--	1664万	--	2594万	--
经营性应付项目的增加	--	-5388万	--	-481.9万	--
其他	--	--	--	6894万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	9095万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-2.167亿	--	-5995万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	29.76亿	--	17.61亿	--
减:现金的期初余额	--	30.31亿	--	30.31亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-5482万	--	-12.70亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	102.7亿	100%
流动资产	57.28亿	55.78%
货币资金	23.98亿	23.35%
应收账款	2.139亿	2.08%
存货	19.93亿	19.41%
预付账款	8.068亿	7.86%
非流动资产	45.40亿	44.22%
固定资产	9.587亿	9.34%
无形资产	9470万	0.92%
长期待摊费用	2540万	0.25%
商誉	2.141亿	2.09%
总负债金额	15.93亿	100%
流动负债	10.28亿	64.51%
非流动负债	5.653亿	35.49%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.924亿	100.00%	5.814亿	100.00%	3.076亿	100.00%	2.010亿	100.00%	9913万	100.00%	9.646亿	100.00%
二、营业总成本(元)	2.310亿	-120.07%	7.393亿	-127.15%	4.242亿	-137.93%	2.739亿	-136.25%	1.070亿	-107.92%	9.192亿	-95.30%
营业成本(元)	1.225亿	-63.69%	3.043亿	-52.33%	1.252亿	-40.70%	8087万	-40.23%	2253万	-22.73%	5.202亿	-53.93%
税金及附加(元)	529.3万	-2.75%	2833万	-4.87%	2057万	-6.69%	1153万	-5.74%	712.8万	-7.19%	5462万	-5.66%
期间费用(元)	1.032亿	-53.63%	4.067亿	-69.94%	2.785亿	-90.54%	1.815亿	-90.28%	7732万	-78.00%	3.444亿	-35.71%
销售费用(元)	445.5万	-2.32%	1897万	-3.26%	2109万	-6.86%	1133万	-5.64%	585.8万	-5.91%	1873万	-1.94%
管理费用(元)	6137万	-31.90%	2.412亿	-41.48%	1.685亿	-54.78%	1.132亿	-56.32%	6122万	-61.77%	1.982亿	-20.55%
研发费用(元)	4050万	-21.05%	1.845亿	-31.73%	1.219亿	-39.62%	7600万	-37.81%	1681万	-16.96%	1.631亿	-16.90%
财务费用(元)	-313.8万	1.63%	-3796万	6.53%	-3299万	10.72%	-1908万	9.49%	-657.9万	6.64%	-3561万	3.69%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	590.8万	3.07%	6250万	10.75%	622.5万	2.02%	333.5万	1.66%	160.7万	1.62%	1265万	1.31%
投资收益(元)	2.241亿	116.48%	1.143亿	19.66%	-2042万	-6.64%	2189万	10.89%	978.7万	9.87%	1.102亿	11.43%
公允价值变动收益(元)	-2.419亿	-125.73%	6727万	11.57%	228.7万	0.74%	-9358万	-46.56%	-4046万	-40.82%	2922万	3.03%
信用减值损失(元)	-404.8万	-2.10%	-1101万	-1.89%	-61.45万	-0.20%	-31.23万	-0.16%	103.1万	1.04%	-486.7万	-0.50%
资产减值损失(元)	--	--	-5247万	-9.02%	--	--	--	--	--	--	-1469万	-1.52%
资产处置收益(元)	--	--	10.29万	0.02%	7.569万	0.02%	2.402万	0.01%	--	--	15.90万	0.02%
三、营业利润(元)	-5455万	-28.35%	2290万	3.94%	-1.291亿	-41.97%	-1.415亿	-70.40%	-3589万	-36.20%	1.781亿	18.46%
加:营业外收入(元)	14.01万	0.07%	1709万	2.94%	912.3万	2.97%	405.5万	2.02%	4.226万	0.04%	1128万	1.17%
减:营业外支出(元)	15.34万	-0.08%	43.38万	-0.07%	149.3万	-0.49%	14.01万	-0.07%	14.20万	-0.14%	2019万	-2.09%
四、利润总额(元)	-5456万	-28.36%	3955万	6.80%	-1.215亿	-39.49%	-1.376亿	-68.46%	-3599万	-36.30%	1.692亿	17.54%
减:所得税费用(元)	-1240万	6.44%	4611万	-7.93%	-996.4万	3.24%	-1753万	8.72%	-13.10万	0.13%	8529万	-8.84%
五、净利润(元)	-4217万	-21.92%	-655.9万	-1.13%	-1.115亿	-36.25%	-1.201亿	-59.73%	-3586万	-36.17%	8389万	8.70%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。