首创证券(601136.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0600	0.3600	0.2700	0.1700	0.0800	0.2600	0.1700	0.1000	0.0600
扣非每股收益(元)	--	0.3500	--	0.1700	--	0.2600	--	0.1000	--
稀释每股收益(元)	0.0600	0.3600	0.2700	0.1700	0.0800	0.2600	0.1700	0.1000	0.0600
每股净资产(元)	4.8745	4.8400	4.7547	4.6397	4.6237	4.5171	4.4223	4.3587	4.4980
每股公积金(元)	2.4832	2.4832	2.4831	2.4831	2.4831	2.4831	2.4831	2.4831	2.4831
每股未分配利润(元)	0.5967	0.5402	0.6255	0.5257	0.5319	0.4514	0.4421	0.3745	0.5233
每股经营现金流(元)	-0.2439	0.1514	-0.5874	-0.8404	-1.0793	-0.2434	-2.0373	-1.4534	-0.8368
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	4.323亿	24.18亿	18.53亿	12.55亿	5.640亿	19.27亿	12.98亿	8.500亿	4.343亿
归属净利润(元)	1.511亿	9.849亿	7.497亿	4.769亿	2.203亿	7.010亿	4.597亿	2.750亿	1.759亿
扣非净利润(元)	1.488亿	9.689亿	7.469亿	4.726亿	2.171亿	7.017亿	4.534亿	2.733亿	1.742亿
营业总收入同比增长(%)	-23.34	25.49	42.81	47.62	29.85	21.33	8.66	12.08	40.93
归属净利润同比增长(%)	-31.42	40.49	63.10	73.39	25.22	26.33	2.25	13.46	110.73
扣非净利润同比增长(%)	-31.47	38.07	64.73	72.94	24.66	29.21	4.91	17.67	121.71
营业总收入滚动环比增长(%)	-5.44	-2.60	6.47	13.38	6.73	13.91	0.70	-2.01	7.94
归属净利润滚动环比增长(%)	-7.03	-0.63	9.77	21.13	6.33	24.38	-3.84	-9.26	16.70
扣非净利润滚动环比增长(%)	-7.05	-2.65	10.45	21.00	6.12	24.67	-3.40	-8.56	17.65
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.14	7.69	5.91	3.78	1.76	5.74	3.76	2.24	1.44
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	7.56	--	3.75	--	5.74	--	2.23	--
总资产收益率(加权)(%)	0.31	2.19	1.66	1.08	0.50	1.69	1.12	0.67	0.43
净利率(%)	34.94	40.75	40.45	38.01	39.06	36.39	35.44	32.35	40.50
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
资产负债率(%)	74.00	71.73	72.54	71.85	71.54	71.38	71.36	71.44	70.84
权益乘数	3.846	3.538	3.641	3.553	3.513	3.495	3.492	3.502	3.430
产权比率	2.846	2.538	2.641	2.553	2.513	2.495	2.492	2.502	2.430
专项指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资本(元)	123.9亿	119.6亿	122.2亿	111.7亿	--	116.3亿	108.6亿	106.6亿	--
净资产(元)	132.9亿	132.0亿	129.5亿	126.2亿	--	122.4亿	119.6亿	117.9亿	--
净资本/净资产	93.21	90.60	94.38	88.55	--	94.99	90.83	90.39	--
自营股票规模/净资产	--	--	--	--	--	--	--	--	--
自营固定收益类证券规模/净资产	214.7	199.4	221.7	239.1	--	219.3	245.5	239.7	--
营运风险准备(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经纪业务风险准备(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
证券自营业务风险准备(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
证券承销业务风险准备(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
融资融券业务风险准备(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.14%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.31%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.99%

3.85

34.94%

0.01次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

74.00%

1.511亿

4.323亿

513.1亿

379.7亿

513.1亿

4.324亿

收入总额=营业收入+营业外收入

2.814亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

-4423万

258.6万

2.336亿

2.520亿

1.461亿

9309万

-4.541万

2479万

109.5万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
资产
货币资金	71.80亿	74.25亿	64.19亿	52.41亿	61.17亿
客户资金存款其中:客户资金存款	59.12亿	59.99亿	54.06亿	41.43亿	40.75亿
客户信用资金存款其中:客户信用资金存款	--	--	--	--	--
结算备付金	20.72亿	25.11亿	11.87亿	11.79亿	12.98亿
客户备付金其中:客户备付金	11.73亿	12.71亿	6.612亿	5.848亿	7.305亿
信用备付金其中:信用备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
融出资金	33.81亿	30.40亿	21.07亿	21.03亿	21.95亿
融出证券	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	836.7万	794.5万	148.0万	3083万	1767万
买入返售金融资产	2.234亿	9336万	1.894亿	4.158亿	4.123亿
应收款项	5.301亿	5.973亿	7.789亿	5.968亿	7.494亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
应收利息	--	--	--	--	--
应收股利	--	--	--	--	--
存出保证金	7.745亿	7.764亿	8.908亿	8.907亿	8.268亿
交易性金融资产	232.8亿	190.5亿	240.1亿	220.8亿	210.5亿
债权投资	--	--	--	--	--
其他债权投资	88.39亿	91.91亿	81.32亿	89.54亿	97.10亿
其他权益工具投资	32.01亿	23.34亿	17.84亿	16.72亿	140.0万
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
长期股权投资	9.042亿	8.983亿	8.915亿	9.005亿	8.945亿
投资性房地产	3653万	3698万	1665万	1686万	1707万
固定资产	3409万	3680万	3732万	3734万	4004万
在建工程	--	--	--	--	--
使用权资产	3.008亿	3.173亿	3.299亿	3.340亿	3.269亿
无形资产	1.879亿	1.917亿	1.622亿	1.547亿	1.530亿
其中:交易席位费	--	--	--	--	--
商誉	1.258亿	1.258亿	1.258亿	1.258亿	1.258亿
递延所得税资产	1728万	1787万	2612万	3132万	2843万
长期待摊费用	--	--	--	--	--
其他资产	2.135亿	2.037亿	2.890亿	3.487亿	4.982亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	513.1亿	468.6亿	473.8亿	451.1亿	444.6亿
负债
短期借款	--	--	--	--	--
其中:质押借款	--	--	--	--	--
应付短期融资款	29.49亿	19.91亿	10.92亿	11.36亿	11.60亿
拆入资金	23.41亿	15.37亿	13.14亿	14.15亿	11.14亿
交易性金融负债	13.58亿	12.53亿	10.35亿	5.552亿	4.562亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	785.4万	779.6万	495.4万	--	--
卖出回购金融资产款	129.4亿	92.88亿	135.0亿	131.6亿	124.2亿
代理买卖证券款	72.14亿	76.79亿	63.81亿	53.41亿	51.98亿
信用交易代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
应付账款	2840万	1.435亿	1.219亿	562.0万	1.695亿
应付职工薪酬	1.544亿	1.856亿	2.618亿	2.225亿	1.053亿
应交税费	969.8万	5695万	3393万	3788万	1936万
应付利息	--	--	--	--	--
应付股利	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
应付债券	100.6亿	104.6亿	95.96亿	96.27亿	104.0亿
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	3.627亿	3.807亿	3.820亿	3.824亿	3.745亿
递延所得税负债	6297万	5878万	--	--	786.5万
其他负债	4.684亿	5.546亿	6.300亿	5.131亿	3.610亿
负债其他项目	1482万	1650万	1450万	1941万	1890万
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	379.7亿	336.1亿	343.7亿	324.1亿	318.0亿
所有者权益(或股东权益)
股本	27.33亿	27.33亿	27.33亿	27.33亿	27.33亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	67.88亿	67.88亿	67.87亿	67.87亿	67.87亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	2.846亿	3.446亿	1.967亿	1.552亿	9488万
盈余公积	3.712亿	3.712亿	2.653亿	2.653亿	2.653亿
一般风险准备	15.16亿	15.16亿	13.04亿	13.04亿	13.04亿
交易风险准备	--	--	--	--	--
未分配利润	16.31亿	14.76亿	17.10亿	14.37亿	14.54亿
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	133.2亿	132.3亿	130.0亿	126.8亿	126.4亿
少数股东权益	1591万	1590万	1564万	1563万	1564万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	133.4亿	132.5亿	130.1亿	127.0亿	126.5亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	513.1亿	468.6亿	473.8亿	451.1亿	444.6亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业收入(元)	4.323亿	100.00%	24.18亿	100.00%	18.53亿	100.00%	12.55亿	100.00%	5.640亿	100.00%	19.27亿	100.00%
利息净收入(元)	-4423万	-10.23%	-9489万	-3.92%	-7822万	-4.22%	-4877万	-3.89%	-2638万	-4.68%	-1.521亿	-7.90%
手续费及佣金净收入(元)	2.336亿	54.04%	13.59亿	56.20%	10.38亿	56.01%	7.137亿	56.88%	3.332亿	59.09%	8.775亿	45.55%
投资收益(元)	1.461亿	33.80%	11.23亿	46.45%	8.704亿	46.97%	5.850亿	46.62%	2.774亿	49.18%	9.973亿	51.76%
公允价值变动收益(元)	9309万	21.53%	1913万	0.79%	1272万	0.69%	-63.94万	-0.05%	-2456万	-4.35%	1.957亿	10.16%
汇兑收益(元)	-4.541万	-0.01%	39.86万	0.02%	-23.06万	-0.01%	15.38万	0.01%	3.578万	0.01%	38.07万	0.02%
其他业务收入(元)	76.25万	0.18%	41.18万	0.02%	11.72万	0.01%	6.306万	0.01%	3.322万	0.01%	66.15万	0.03%
资产处置收益(元)	109.5万	0.25%	14.56万	0.01%	-4204	0.00%	1.118万	0.00%	601.6	0.00%	6.533万	0.00%
其他收益(元)	186.8万	0.43%	1063万	0.44%	1039万	0.56%	521.6万	0.42%	422.3万	0.75%	713.7万	0.37%
二、营业支出(元)	2.565亿	-59.33%	12.74亿	-52.71%	9.755亿	-52.63%	7.032亿	-56.05%	3.023亿	-53.61%	11.26亿	-58.44%
税金及附加(元)	258.6万	-0.60%	1542万	-0.64%	1239万	-0.67%	904.5万	-0.72%	454.0万	-0.80%	1058万	-0.55%
业务及管理费(元)	2.520亿	-58.29%	12.33亿	-51.00%	9.485亿	-51.18%	6.735亿	-53.67%	2.952亿	-52.35%	10.72亿	-55.64%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	127.5万	-0.29%	2416万	-1.00%	1323万	-0.71%	1989万	-1.59%	214.4万	-0.38%	4190万	-2.18%
其他业务成本(元)	66.15万	-0.15%	179.6万	-0.07%	129.4万	-0.07%	81.85万	-0.07%	40.45万	-0.07%	152.0万	-0.08%
三、营业利润(元)	1.758亿	40.67%	11.43亿	47.29%	8.778亿	47.37%	5.515亿	43.95%	2.616亿	46.39%	8.007亿	41.56%
加:营业外收入(元)	11.28万	0.03%	240.5万	0.10%	11.44万	0.01%	10.26万	0.01%	2.611万	0.00%	66.35万	0.03%
减:营业外支出(元)	7.885万	-0.02%	732.8万	-0.30%	723.4万	-0.39%	15.67万	-0.01%	7.296万	-0.01%	880.5万	-0.46%
四、利润总额(元)	1.758亿	40.68%	11.38亿	47.08%	8.707亿	46.98%	5.515亿	43.95%	2.616亿	46.38%	7.926亿	41.14%
减:所得税费用(元)	2479万	-5.73%	1.531亿	-6.33%	1.210亿	-6.53%	7459万	-5.95%	4131万	-7.33%	9147万	-4.75%
五、净利润(元)	1.511亿	34.94%	9.851亿	40.75%	7.497亿	40.45%	4.769亿	38.01%	2.203亿	39.06%	7.011亿	36.39%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。