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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
注：点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
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每股指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
基本每股收益(元) 0.0800 0.0600 0.0400 0.1900 0.2100 0.1800 0.1100 0.3500 0.2900
扣非每股收益(元) -- 0.0500 -- 0.1500 -- 0.1700 -- 0.1400 --
稀释每股收益(元) 0.0800 0.0600 0.0400 0.1900 0.2100 0.1800 0.1100 0.3500 0.2900
每股净资产(元) 3.5193 3.4976 3.6806 3.6380 3.8347 3.8053 3.7362 3.6326 3.5753
每股公积金(元) 1.5586 1.5586 1.5586 1.5586 1.5586 1.5586 1.5586 1.5670 1.5670
每股未分配利润(元) 0.7943 0.7726 0.9556 0.9130 1.1148 1.0854 1.0164 0.9043 0.8653
每股经营现金流(元) 0.3037 0.1327 0.0460 0.7602 0.6402 0.5070 0.2875 0.0253 0.0098
成长能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
营业总收入(元) 8.538亿 5.781亿 2.762亿 12.40亿 9.419亿 6.446亿 3.416亿 12.61亿 9.104亿
毛利润(元) 1.978亿 1.396亿 6716万 3.256亿 2.468亿 1.735亿 9495万 3.136亿 2.252亿
归属净利润(元) 2752万 2018万 1442万 6561万 7124万 6129万 3792万 1.159亿 9653万
扣非净利润(元) 2039万 1681万 1058万 5056万 6707万 5806万 3451万 4684万 4296万
营业总收入同比增长(%) -9.35 -10.32 -19.16 -1.60 3.46 7.67 16.73 39.36 45.27
归属净利润同比增长(%) -61.38 -67.08 -61.97 -43.37 -26.20 -1.35 -11.26 1489.45 773.98
扣非净利润同比增长(%) -69.60 -71.05 -69.34 7.94 56.14 208.55 1451.66 2871.04 487.38
营业总收入滚动环比增长(%) -1.83 -0.09 -5.28 -4.00 -1.10 -0.23 3.88 6.09 6.80
归属净利润滚动环比增长(%) -10.66 -41.82 -35.82 -27.56 -21.26 3.58 -4.15 50.34 47.51
扣非净利润滚动环比增长(%) -58.38 -65.05 -47.33 -28.75 -17.57 8.79 68.93 26.12 105.68
盈利能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
净资产收益率(加权)(%) 2.26 1.64 1.16 5.35 5.64 4.87 3.04 9.88 8.30
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 1.37 -- 4.13 -- 4.61 -- 3.99 --
总资产收益率(加权)(%) 0.82 0.64 0.56 2.46 2.80 2.53 1.67 4.28 3.60
毛利率(%) 23.16 24.15 24.32 26.25 26.21 26.92 27.79 24.88 24.74
净利率(%) 2.05 2.36 4.30 4.17 6.39 8.35 10.36 7.28 8.52
收益质量指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- 0.011 0.012 0.020 0.005 0.009
销售净现金流/营业总收入 0.378 0.322 0.283 0.476 0.484 0.523 0.507 0.265 0.273
经营净现金流/营业总收入 0.120 0.078 0.056 0.207 0.230 0.266 0.285 0.007 0.004
实际税率(%) 3.54 5.10 -1.17 21.54 16.33 16.21 12.46 18.27 19.37
财务风险指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
流动比率 1.453 1.391 1.964 2.069 2.318 2.254 1.666 1.560 1.425
速动比率 0.998 0.981 1.360 1.522 1.751 1.685 1.223 1.113 1.012
现金流量比率 0.171 0.073 0.034 0.532 0.468 0.378 0.163 0.014 0.005
资产负债率(%) 44.20 44.19 40.61 40.82 40.03 39.16 39.28 39.61 40.70
权益乘数 1.792 1.792 1.684 1.690 1.667 1.644 1.647 1.656 1.686
产权比率 0.792 0.792 0.684 0.690 0.667 0.644 0.647 0.656 0.686
营运能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
总资产周转天数(天) 675.7 664.2 692.2 611.3 616.4 594.5 557.5 612.6 638.3
存货周转天数(天) 110.9 106.4 117.0 105.3 103.4 100.9 97.42 104.2 107.9
应收账款周转天数(天) 109.4 112.4 116.5 114.1 112.7 109.2 105.0 108.9 105.7
总资产周转率(次) 0.400 0.271 0.130 0.589 0.438 0.303 0.161 0.588 0.423
存货周转率(次) 2.435 1.692 0.769 3.419 2.612 1.784 0.924 3.457 2.501
应收账款周转率(次) 2.469 1.601 0.773 3.155 2.396 1.648 0.857 3.305 2.553
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

2.26%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.82%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

157.10%

1.79

2.05%

0.40次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

44.20%

1751万

8.538亿

8.538亿

21.56亿

9.530亿

21.56亿

8.676亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

8.184亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

8.739亿

12.82亿

8.538亿

6.561亿

1.686亿

1.991亿

--

278.1万

139.5万

756.1万

1026万

--

9940万

-41.38万

64.20万

1026万

1198万

--

--

-13.43万

-1431万

2190万

3.287亿

264.4万

2.432亿

--

-17.16万

8497万

1923万

3.157亿

1556万

274.4万

5146万

1581万

--

2652万

2.739亿

5.373亿

264.4万

1745万

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
流动资产
货币资金 1.991亿 1.620亿 1.933亿 2.850亿 3.173亿
交易性金融资产 1026万 1018万 1009万 1001万 4020万
应收票据及应收账款 3.407亿 3.740亿 3.723亿 3.862亿 3.869亿
应收票据 其中:应收票据 1198万 1494万 2038万 2317万 2378万
应收账款 其中:应收账款 3.287亿 3.591亿 3.519亿 3.630亿 3.631亿
应收款项融资 1923万 2731万 1746万 1685万 3464万
预付款项 644.6万 481.3万 520.8万 667.6万 569.5万
其他应收款合计 1581万 1788万 1878万 2060万 1602万
存货 2.739亿 2.534亿 2.784亿 2.649亿 2.622亿
其他流动资产 842.6万 1036万 986.2万 1072万 997.4万
流动资产合计 8.739亿 8.599亿 9.054亿 10.01亿 10.73亿
非流动资产
长期应收款 264.4万 259.9万 255.5万 251.0万 --
长期股权投资 3.157亿 3.137亿 2.324亿 1.047亿 8995万
其他非流动金融资产 1846万 1827万 1763万 1763万 1400万
固定资产 5.373亿 5.527亿 5.601亿 5.772亿 5.382亿
在建工程 1745万 798.6万 1403万 1335万 6102万
使用权资产 278.1万 356.4万 386.8万 464.8万 618.7万
无形资产 9940万 1.015亿 1.052亿 1.090亿 1.089亿
商誉 2.432亿 2.432亿 2.432亿 2.432亿 2.664亿
长期待摊费用 1556万 1695万 1844万 2031万 1965万
递延所得税资产 2652万 2694万 2537万 2239万 2020万
其他非流动资产 305.0万 133.5万 204.2万 166.5万 770.3万
非流动资产合计 12.82亿 12.89亿 12.25亿 11.17亿 11.32亿
资产总计 21.56亿 21.49亿 21.30亿 21.18亿 22.05亿
流动负债
短期借款 2.372亿 2.457亿 1.273亿 1.265亿 1.506亿
应付票据及应付账款 2.379亿 2.386亿 2.363亿 2.596亿 2.432亿
应付票据 其中:应付票据 4404万 6666万 2889万 4485万 4719万
应付账款 其中:应付账款 1.939亿 1.719亿 2.074亿 2.147亿 1.960亿
预收款项 -- -- -- -- 1004万
合同负债 1227万 1047万 1354万 1292万 329.7万
应付职工薪酬 2441万 3216万 2962万 2745万 2881万
应交税费 819.6万 905.3万 1231万 1017万 982.2万
其他应付款合计 89.13万 146.9万 92.12万 80.48万 457.9万
一年内到期的非流动负债 7203万 7113万 2590万 2552万 404.4万
其他流动负债 855.2万 955.6万 1518万 2081万 854.1万
流动负债合计 6.015亿 6.181亿 4.610亿 4.837亿 4.629亿
非流动负债
长期借款 3.116亿 2.880亿 3.590亿 3.316亿 3.552亿
租赁负债 58.69万 107.5万 121.0万 172.4万 281.6万
长期应付款 1252万 1478万 1716万 1943万 2700万
预计负债 469.6万 469.6万 234.6万 234.6万 851.2万
递延收益 1121万 1135万 1202万 1271万 1341万
递延所得税负债 1093万 1153万 1223万 1287万 1285万
非流动负债合计 3.515亿 3.314亿 4.040亿 3.807亿 4.198亿
负债合计 9.530亿 9.495亿 8.650亿 8.644亿 8.827亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 3.385亿 3.385亿 3.385亿 3.385亿 3.385亿
资本公积 5.276亿 5.276亿 5.276亿 5.276亿 5.276亿
盈余公积 5635万 5635万 5635万 5635万 5459万
未分配利润 2.689亿 2.615亿 3.235亿 3.091亿 3.774亿
归属于母公司股东权益总计 11.91亿 11.84亿 12.46亿 12.32亿 12.98亿
少数股东权益 1156万 1504万 1901万 2156万 2434万
股东权益合计 12.03亿 11.99亿 12.65亿 12.53亿 13.23亿
负债和股东权益总计 21.56亿 21.49亿 21.30亿 21.18亿 22.05亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8.482亿 5.431亿 2.814亿 12.04亿 9.400亿
收到的税收返还 5113万 3256万 1565万 5090万 3387万
收到其他与经营活动有关的现金 979.2万 747.6万 601.0万 1299万 904.2万
经营活动现金流入小计 9.091亿 5.831亿 3.030亿 12.68亿 9.829亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.258亿 3.568亿 2.033亿 6.131亿 4.844亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.801亿 1.129亿 5837万 2.428亿 1.829亿
支付的各项税费 5447万 3797万 1486万 8805万 5942万
支付其他与经营活动有关的现金 4588万 3051万 1089万 6657万 3942万
经营活动现金流出小计 8.063亿 5.382亿 2.874亿 10.11亿 7.662亿
经营活动产生的现金流量净额 1.028亿 4494万 1558万 2.573亿 2.167亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 4036万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 186.7万 7.257万 3.610万 84.14万 36.04万
投资活动现金流入小计 186.7万 7.257万 3.610万 4121万 36.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2719万 1272万 712.4万 6879万 6096万
投资支付的现金 2.105亿 2.105亿 1.280亿 6200万 4000万
投资活动现金流出小计 2.377亿 2.232亿 1.351亿 1.308亿 1.010亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.358亿 -2.231亿 -1.351亿 -8958万 -1.006亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 3.451亿 3.098亿 1.018亿 4.266亿 3.626亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 49.48万 49.48万 49.48万 -- 677.7万
筹资活动现金流入小计 3.456亿 3.103亿 1.023亿 4.266亿 3.694亿
偿还债务所支付的现金 2.180亿 1.850亿 7093万 3.959亿 3.119亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7946万 7644万 411.4万 7707万 1146万
支付的其他与筹资活动有关的现金 332.7万 268.8万 175.0万 842.7万 1405万
筹资活动现金流出小计 3.008亿 2.641亿 7680万 4.814亿 3.374亿
筹资活动产生的现金流量净额 4487万 4615万 2550万 -5484万 3200万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 232.3万 276.6万 177.0万 387.8万 104.0万
现金及现金等价物净增加额 -8580万 -1.293亿 -9224万 1.168亿 1.492亿
加:期初现金及现金等价物余额 2.697亿 2.697亿 2.697亿 1.529亿 1.529亿
期末现金及现金等价物余额 1.839亿 1.404亿 1.774亿 2.697亿 3.021亿
补充资料
净利润 -- 1366万 -- 5173万 --
资产减值准备 -- 1155万 -- 4608万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 3748万 -- 7336万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3748万 -- 7336万 --
无形资产摊销 -- 774.8万 -- 1477万 --
长期待摊费用摊销 -- 431.7万 -- 1130万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 14.82万 -- -5.567万 --
固定资产报废损失 -- 10.83万 -- 36.89万 --
公允价值变动损失 -- 67.83万 -- -401.5万 --
财务费用 -- 469.5万 -- 1379万 --
投资损失 -- 1.514万 -- -124.0万 --
递延所得税 -- -589.6万 -- -332.3万 --
其中:递延所得税资产减少 -- -455.6万 -- -190.6万 --
递延所得税负债增加 -- -134.0万 -- -141.7万 --
存货的减少 -- -3.111万 -- -1766万 --
经营性应收项目的减少 -- -1338万 -- 6211万 --
经营性应付项目的增加 -- -1926万 -- 937.6万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- 4494万 -- 2.573亿 --
现金的期末余额 -- 1.404亿 -- 2.697亿 --
减:现金的期初余额 -- 2.697亿 -- 1.529亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -1.293亿 -- 1.168亿 --
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
百分比报表
指标     2025-09-30 金额(元) 占比
总资产 21.56亿 100%
    流动资产 8.739亿 40.54%
         货币资金 1.991亿 9.23%
         应收账款 3.287亿 15.25%
         存货 2.739亿 12.71%
         预付账款 644.6万 0.30%
    非流动资产 12.82亿 59.46%
         固定资产 5.373亿 24.92%
         无形资产 9940万 4.61%
         长期待摊费用 1556万 0.72%
         商誉 2.432亿 11.28%
总负债金额 9.530亿 100%
    流动负债 6.015亿 63.11%
    非流动负债 3.515亿 36.89%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 8.538亿 100.00% 5.781亿 100.00% 2.762亿 100.00% 12.40亿 100.00% 9.419亿 100.00% 6.446亿 100.00%
二、营业总成本(元) 8.322亿 -97.47% 5.562亿 -96.22% 2.634亿 -95.38% 11.53亿 -92.97% 8.724亿 -92.62% 5.842亿 -90.63%
    营业成本(元) 6.561亿 -76.84% 4.385亿 -75.85% 2.090亿 -75.68% 9.147亿 -73.75% 6.951亿 -73.79% 4.711亿 -73.08%
    税金及附加(元) 756.1万 -0.89% 515.3万 -0.89% 243.8万 -0.88% 942.6万 -0.76% 667.0万 -0.71% 439.5万 -0.68%
    期间费用(元) 1.686亿 -19.74% 1.126亿 -19.48% 5197万 -18.82% 2.290亿 -18.46% 1.707亿 -18.12% 1.087亿 -16.87%
        销售费用(元) 2190万 -2.56% 1486万 -2.57% 665.5万 -2.41% 2465万 -1.99% 1713万 -1.82% 1073万 -1.67%
        管理费用(元) 8497万 -9.95% 6021万 -10.42% 2699万 -9.77% 1.174亿 -9.47% 8510万 -9.03% 5462万 -8.47%
        研发费用(元) 5146万 -6.03% 3313万 -5.73% 1616万 -5.85% 7491万 -6.04% 5553万 -5.90% 3698万 -5.74%
        财务费用(元) 1026万 -1.20% 440.9万 -0.76% 216.1万 -0.78% 1195万 -0.96% 1291万 -1.37% 639.6万 -0.99%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 1244万 1.46% 919.0万 1.59% 592.1万 2.14% 1592万 1.28% 1130万 1.20% 981.0万 1.52%
    投资收益(元) 139.5万 0.16% -35.84万 -0.06% -61.51万 -0.22% 75.61万 0.06% -131.8万 -0.14% -99.65万 -0.15%
    公允价值变动收益(元) -41.38万 -0.05% -67.83万 -0.12% 8.283万 0.03% 401.5万 0.32% -- -- -- --
    信用减值损失(元) -17.16万 -0.02% -155.1万 -0.27% 117.8万 0.43% 341.2万 0.28% 393.2万 0.42% 347.3万 0.54%
    资产减值损失(元) -1431万 -1.68% -1155万 -2.00% -742.3万 -2.69% -4608万 -3.72% -810.8万 -0.86% -516.8万 -0.80%
    资产处置收益(元) -13.43万 -0.02% -14.82万 -0.03% -8.150万 -0.03% 5.567万 0.00% -8.460万 -0.01% -13.89万 -0.02%
三、营业利润(元) 2041万 2.39% 1676万 2.90% 1182万 4.28% 6531万 5.27% 7520万 7.98% 6738万 10.45%
    加:营业外收入(元) 49.00万 0.06% 35.04万 0.06% 0.450 0.00% 124.5万 0.10% 13.46万 0.01% 24.02万 0.04%
    减:营业外支出(元) 274.4万 -0.32% 271.8万 -0.47% 7.866万 -0.03% 61.36万 -0.05% 345.7万 -0.37% 334.5万 -0.52%
四、利润总额(元) 1816万 2.13% 1439万 2.49% 1174万 4.25% 6594万 5.32% 7188万 7.63% 6427万 9.97%
    减:所得税费用(元) 64.20万 -0.08% 73.47万 -0.13% -13.69万 0.05% 1420万 -1.15% 1174万 -1.25% 1042万 -1.62%
五、净利润(元) 1751万 2.05% 1366万 2.36% 1188万 4.30% 5173万 4.17% 6014万 6.39% 5386万 8.35%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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