九华旅游(603199.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.6203	1.6800	1.3877	1.0327	0.4706	1.5800	1.3715	1.0061	0.5589
扣非每股收益(元)	--	1.5900	--	0.9856	--	1.5000	--	0.9660	--
稀释每股收益(元)	0.6203	1.6800	1.3877	1.0327	0.4706	1.5800	1.3715	1.0061	0.5589
每股净资产(元)	14.3038	13.6858	13.3962	13.0487	13.2809	12.8129	12.6072	12.2420	11.7958
每股公积金(元)	3.0113	3.0113	3.0113	3.0113	3.0113	3.0113	3.0113	3.0113	3.0113
每股未分配利润(元)	9.4373	8.8169	8.5240	8.1690	8.3969	7.9263	7.7198	7.3543	6.9071
每股经营现金流(元)	0.2428	2.3705	1.4677	0.6902	-0.1541	2.8915	2.2315	1.4951	0.5718
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	2.346亿	7.644亿	5.690亿	3.950亿	1.803亿	7.236亿	5.617亿	3.802亿	1.920亿
毛利润(元)	1.281亿	3.838亿	2.946亿	2.140亿	9857万	3.591亿	2.867亿	2.038亿	1.113亿
归属净利润(元)	6866万	1.860亿	1.536亿	1.143亿	5208万	1.747亿	1.518亿	1.114亿	6185万
扣非净利润(元)	6688万	1.762亿	1.461亿	1.091亿	4902万	1.663亿	1.454亿	1.069亿	5974万
营业总收入同比增长(%)	30.13	5.64	1.31	3.92	-6.13	117.94	118.44	218.43	136.96
归属净利润同比增长(%)	31.83	6.50	1.18	2.65	-15.80	1374.94	152.50倍	438.22	1214.69
扣非净利润同比增长(%)	36.44	5.94	0.46	2.03	-17.94	802.36	2251.94	387.48	847.16
营业总收入滚动环比增长(%)	7.11	4.58	-1.02	3.74	-1.63	13.68	7.38	33.81	33.43
归属净利润滚动环比增长(%)	8.91	5.41	-0.65	7.72	-5.60	27.39	5.00	143.14	492.02
扣非净利润滚动环比增长(%)	10.14	5.52	-0.89	8.29	-6.44	29.41	6.72	173.35	286.04
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	4.43	12.68	10.48	7.75	3.61	13.12	11.50	8.57	4.85
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	12.01	--	7.40	--	12.50	--	8.23	--
总资产收益率(加权)(%)	3.71	10.14	8.38	6.43	2.92	10.62	9.50	7.14	4.13
毛利率(%)	54.60	50.21	51.78	54.17	54.68	49.62	51.04	53.61	57.95
净利率(%)	29.27	24.33	26.99	28.93	28.89	24.14	27.03	29.29	32.21
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.705	0.842	0.790	0.760	0.736	0.813	0.799	0.805	0.795
经营净现金流/营业总收入	0.115	0.343	0.285	0.193	-0.095	0.442	0.440	0.435	0.330
实际税率(%)	25.47	24.73	24.62	24.99	25.37	24.86	24.70	24.94	25.37
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.695	1.528	1.316	1.429	1.521	1.146	1.554	1.527	1.796
速动比率	2.668	1.506	1.294	1.402	1.491	1.125	1.519	1.494	1.758
现金流量比率	0.114	0.839	0.472	0.279	-0.067	0.841	0.849	0.645	0.346
资产负债率(%)	14.24	18.43	20.05	17.24	16.01	21.72	18.73	17.46	14.01
权益乘数	1.166	1.226	1.251	1.208	1.191	1.277	1.231	1.212	1.163
产权比率	0.166	0.226	0.251	0.208	0.191	0.277	0.231	0.212	0.163
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	710.3	863.8	869.8	810.3	889.1	818.2	767.9	738.5	702.0
存货周转天数(天)	5.636	7.041	7.640	7.700	8.717	7.431	8.447	7.855	7.803
应收账款周转天数(天)	5.594	1.509	6.042	5.933	4.523	1.339	8.117	5.376	3.887
总资产周转率(次)	0.127	0.417	0.310	0.222	0.101	0.440	0.352	0.244	0.128
存货周转率(次)	15.97	51.13	35.34	23.38	10.33	48.45	31.97	22.91	11.53
应收账款周转率(次)	16.09	238.6	44.69	30.34	19.90	268.9	33.26	33.48	23.15

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

4.43%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

3.71%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.17

29.27%

0.13次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

14.24%

6866万

2.346亿

18.46亿

2.630亿

18.46亿

2.360亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.672亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

6.374亿

12.09亿

2.346亿

1.065亿

3319万

2.331亿

1453万

82.39万

411.6万

2.080亿

2346万

-20.64万

900.4万

2543万

-4.835万

2440万

6990万

939.9万

2.098万

293.2万

921.8万

639.6万

649.7万

8.488亿

603.7万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	2.331亿	2.051亿	2.450亿	1.153亿	8433万
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	2543万	373.5万	2279万	2337万	1545万
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	2543万	373.5万	2279万	2337万	1545万
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	385.9万	353.8万	897.0万	714.6万	592.9万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	293.2万	204.0万	432.3万	400.4万	578.6万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	649.7万	684.3万	748.6万	744.5万	778.2万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	1.599亿	--	--	--	--
其他流动资产	2.056亿	2.566亿	1.646亿	2.345亿	2.680亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	6.374亿	4.779亿	4.532亿	3.918亿	3.873亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	1.588亿	1.576亿	1.564亿	1.553亿
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	6990万	7087万	7152万	6875万	6710万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	921.8万	930.9万	940.1万	949.2万	958.4万
固定资产	8.488亿	8.578亿	9.038亿	8.372亿	8.523亿
在建工程	603.7万	538.2万	289.8万	3597万	3161万
使用权资产	1453万	1486万	1510万	1543万	1576万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.080亿	2.099亿	2.116亿	2.136亿	2.155亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	939.9万	882.3万	193.1万	72.48万	104.7万
递延所得税资产	639.6万	708.7万	569.7万	526.2万	619.0万
其他非流动资产	3644万	3641万	2177万	1055万	852.6万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	12.09亿	13.79亿	14.01亿	13.53亿	13.63亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	18.46亿	18.57亿	18.55亿	17.45亿	17.50亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	8277万	1.258亿	1.724亿	1.288亿	1.290亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	8277万	1.258亿	1.724亿	1.288亿	1.290亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	1127万	1379万	1486万	923.8万	1104万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	8350万	1.157亿	9891万	8577万	6571万
应交税费	3046万	3180万	3423万	2665万	2771万
其他应付款合计	2524万	2330万	2198万	2203万	1941万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	34.59万	18.16万	10.94万	10.81万	10.69万
其他流动负债	293.2万	218.4万	203.9万	159.8万	166.9万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	2.365亿	3.128亿	3.445亿	2.742亿	2.546亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1487万	1523万	1524万	1520万	1514万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	955.5万	967.8万	881.7万	893.4万	905.1万
递延所得税负债	--	--	--	--	--
其他非流动负债	202.7万	452.5万	334.6万	263.2万	144.9万
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2646万	2943万	2740万	2677万	2564万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	2.630亿	3.422亿	3.719亿	3.009亿	2.803亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	1.107亿	1.107亿	1.107亿	1.107亿	1.107亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	3.333亿	3.333亿	3.333亿	3.333亿	3.333亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	261.4万	286.9万	322.9万	405.8万	454.6万
盈余公积	9205万	9205万	9205万	9205万	9205万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	10.45亿	9.759亿	9.434亿	9.041亿	9.294亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	15.83亿	15.15亿	14.83亿	14.44亿	14.70亿
少数股东权益	--	--	--	--	--
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	15.83亿	15.15亿	14.83亿	14.44亿	14.70亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	18.46亿	18.57亿	18.55亿	17.45亿	17.50亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	2.346亿	7.644亿	5.690亿	3.950亿	1.803亿
营业收入	2.346亿	7.644亿	5.690亿	3.950亿	1.803亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	1.438亿	5.329亿	3.766亿	2.496亿	1.133亿
营业成本	1.065亿	3.806亿	2.744亿	1.810亿	8170万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	411.6万	1568万	1162万	748.4万	360.9万
销售费用	900.4万	3995万	2424万	1472万	750.2万
管理费用	2440万	9760万	6689万	4667万	2064万
研发费用	--	--	--	--	--
财务费用	-20.64万	-88.39万	-59.55万	-35.37万	-17.18万
利息费用其中:利息费用	16.62万	62.59万	54.13万	37.44万	20.81万
利息收入其中:利息收入	41.64万	168.1万	124.6万	80.07万	41.85万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	82.39万	1197万	986.3万	514.4万	115.9万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-97.34万	281.7万	346.3万	69.75万	-95.33万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	--	--	--	--
资产减值损失(新)	--	-49.72万	--	--	--
信用减值损失(新)	-4.835万	24.78万	-212.8万	-75.07万	-33.73万
其他收益	55.16万	382.7万	349.6万	248.2万	196.7万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	9210万	2.470亿	2.037亿	1.524亿	6978万
加:营业外收入	4.081万	25.89万	10.98万	5.567万	5616
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	2.098万	16.09万	3.553万	3.523万	3071
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	9212万	2.471亿	2.038亿	1.524亿	6978万
减:所得税	2346万	6113万	5017万	3808万	1770万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	6866万	1.860亿	1.536亿	1.143亿	5208万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	6866万	1.860亿	1.536亿	1.143亿	5208万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	6866万	1.860亿	1.536亿	1.143亿	5208万
少数股东损益	--	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	6688万	1.762亿	1.461亿	1.091亿	4902万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.6203	1.6800	1.3877	1.0327	0.4706
稀释每股收益	0.6203	1.6800	1.3877	1.0327	0.4706
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	6866万	1.860亿	1.536亿	1.143亿	5208万
归属于母公司股东的综合收益总额	6866万	1.860亿	1.536亿	1.143亿	5208万
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--	--	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.266亿	8.243亿	5.820亿	3.943亿	1.815亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	164.2万	164.2万	164.2万	164.2万
收到其他与经营活动有关的现金	87.32万	1461万	1171万	806.4万	224.6万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	2.274亿	8.406亿	5.953亿	4.041亿	1.854亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6121万	1.805亿	1.327亿	9431万	4882万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.005亿	2.456亿	1.892亿	1.408亿	9424万
支付的各项税费	3370万	1.215亿	9677万	8292万	5308万
支付其他与经营活动有关的现金	511.6万	3061万	1426万	963.5万	632.2万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	2.006亿	5.782亿	4.329亿	3.277亿	2.025亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	2687万	2.624亿	1.624亿	7639万	-1705万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2.500亿	5.000亿	5.000亿	4.300亿	1.700亿
取得投资收益收到的现金	263.5万	572.9万	559.9万	544.4万	286.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.476万	7.764万	2521	2521	750.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	41.64万	768.1万	724.6万	680.1万	41.85万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	2.531亿	5.135亿	5.128亿	4.422亿	1.733亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5151万	1.351亿	8461万	5783万	4991万
投资支付的现金	2.000亿	5.200亿	4.300亿	4.300亿	2.000亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	2.515亿	6.551亿	5.146亿	4.878亿	2.499亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	156.2万	-1.416亿	-176.6万	-4559万	-7662万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--	--	--	--
偿还债务所支付的现金	--	--	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	8744万	8744万	8744万	--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	35.72万	77.36万	72.53万	59.81万	49.19万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	35.72万	8821万	8816万	8804万	49.19万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-35.72万	-8821万	-8816万	-8804万	-49.19万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	2807万	3257万	7252万	-5723万	-9417万
加:期初现金及现金等价物余额	2.051亿	1.725亿	1.725亿	1.725亿	1.725亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	2.331亿	2.051亿	2.450亿	1.153亿	7833万
补充资料
净利润	--	1.860亿	--	1.143亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	49.72万	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	7221万	--	3009万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	7221万	--	3009万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	755.6万	--	378.1万	--
长期待摊费用摊销	--	151.4万	--	65.98万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--	3.432万	--
固定资产报废损失	--	12.96万	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	-105.5万	--	-42.64万	--
投资损失	--	-1197万	--	-514.4万	--
递延所得税	--	-102.1万	--	80.40万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-102.1万	--	80.40万	--
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	70.27万	--	59.81万	--
经营性应收项目的减少	--	277.2万	--	-2514万	--
经营性应付项目的增加	--	596.9万	--	-4457万	--
其他	--	-195.4万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	2.624亿	--	7639万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	1217万	--	--	--
现金的期末余额	--	2.051亿	--	1.153亿	--
减:现金的期初余额	--	1.725亿	--	1.725亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	3257万	--	-5723万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	18.46亿	100%
流动资产	6.374亿	34.53%
货币资金	2.331亿	12.63%
应收账款	2543万	1.38%
存货	649.7万	0.35%
预付账款	385.9万	0.21%
非流动资产	12.09亿	65.47%
固定资产	8.488亿	45.98%
无形资产	2.080亿	11.26%
长期待摊费用	939.9万	0.51%
商誉	--	0.00%
总负债金额	2.630亿	100%
流动负债	2.365亿	89.94%
非流动负债	2646万	10.06%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	2.346亿	100.00%	7.644亿	100.00%	5.690亿	100.00%	3.950亿	100.00%	1.803亿	100.00%	7.236亿	100.00%
二、营业总成本(元)	1.438亿	-61.31%	5.329亿	-69.72%	3.766亿	-66.18%	2.496亿	-63.17%	1.133亿	-62.84%	5.042亿	-69.68%
营业成本(元)	1.065亿	-45.40%	3.806亿	-49.79%	2.744亿	-48.22%	1.810亿	-45.83%	8170万	-45.32%	3.645亿	-50.38%
税金及附加(元)	411.6万	-1.75%	1568万	-2.05%	1162万	-2.04%	748.4万	-1.89%	360.9万	-2.00%	816.3万	-1.13%
期间费用(元)	3319万	-14.15%	1.367亿	-17.88%	9053万	-15.91%	6104万	-15.45%	2797万	-15.52%	1.315亿	-18.18%
销售费用(元)	900.4万	-3.84%	3995万	-5.23%	2424万	-4.26%	1472万	-3.73%	750.2万	-4.16%	3880万	-5.36%
管理费用(元)	2440万	-10.40%	9760万	-12.77%	6689万	-11.76%	4667万	-11.81%	2064万	-11.45%	9406万	-13.00%
研发费用(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务费用(元)	-20.64万	0.09%	-88.39万	0.12%	-59.55万	0.10%	-35.37万	0.09%	-17.18万	0.10%	-132.0万	0.18%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	55.16万	0.24%	382.7万	0.50%	349.6万	0.61%	248.2万	0.63%	196.7万	1.09%	327.8万	0.45%
投资收益(元)	82.39万	0.35%	1197万	1.57%	986.3万	1.73%	514.4万	1.30%	115.9万	0.64%	1166万	1.61%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-4.835万	-0.02%	24.78万	0.03%	-212.8万	-0.37%	-75.07万	-0.19%	-33.73万	-0.19%	-25.53万	-0.04%
资产减值损失(元)	--	--	-49.72万	-0.07%	--	--	--	--	--	--	-3.350万	0.00%
资产处置收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、营业利润(元)	9210万	39.26%	2.470亿	32.32%	2.037亿	35.80%	1.524亿	38.57%	6978万	38.71%	2.340亿	32.34%
加:营业外收入(元)	4.081万	0.02%	25.89万	0.03%	10.98万	0.02%	5.567万	0.01%	5616	0.00%	6.619万	0.01%
减:营业外支出(元)	2.098万	-0.01%	16.09万	-0.02%	3.553万	-0.01%	3.523万	-0.01%	3071	0.00%	165.1万	-0.23%
四、利润总额(元)	9212万	39.27%	2.471亿	32.33%	2.038亿	35.81%	1.524亿	38.57%	6978万	38.71%	2.325亿	32.12%
减:所得税费用(元)	2346万	-10.00%	6113万	-8.00%	5017万	-8.82%	3808万	-9.64%	1770万	-9.82%	5780万	-7.99%
五、净利润(元)	6866万	29.27%	1.860亿	24.33%	1.536亿	26.99%	1.143亿	28.93%	5208万	28.89%	1.747亿	24.14%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。