中持股份(603903.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0100	-0.4600	-0.0100	0.0300	0.0700	0.6400	0.3400	0.2100	0.0100
扣非每股收益(元)	--	-0.5300	--	0.0100	--	0.6000	--	0.1900	--
稀释每股收益(元)	0.0100	-0.4600	-0.0100	0.0300	0.0700	0.6400	0.3400	0.2100	0.0100
每股净资产(元)	5.9500	5.9379	6.3714	6.4308	7.0309	6.9570	6.6580	6.5246	6.5184
每股公积金(元)	2.2105	2.2105	2.1951	2.2140	2.5743	2.5743	2.5742	2.5742	2.5742
每股未分配利润(元)	2.4734	2.4613	2.9102	2.9507	3.1474	3.0735	2.8718	2.7384	2.7322
每股经营现金流(元)	-0.8532	0.7187	-0.3975	-0.4055	-0.4874	0.7751	-0.2475	-0.5680	-0.4379
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1.539亿	10.58亿	6.478亿	4.553亿	2.073亿	15.99亿	8.741亿	6.105亿	1.814亿
毛利润(元)	5247万	2.562亿	1.991亿	1.414亿	7148万	5.313亿	3.020亿	1.982亿	6736万
归属净利润(元)	308.3万	-1.169亿	-231.3万	803.5万	1888万	1.634亿	8708万	5302万	293.6万
扣非净利润(元)	242.6万	-1.364亿	-869.5万	362.1万	1710万	1.525亿	8199万	4969万	152.7万
营业总收入同比增长(%)	-25.76	-33.83	-25.89	-25.42	14.32	11.39	3.09	17.07	6.45
归属净利润同比增长(%)	-83.67	-171.56	-102.66	-84.85	542.97	35.81	18.90	15.47	-86.11
扣非净利润同比增长(%)	-85.81	-189.47	-110.61	-92.71	1019.52	42.87	35.35	11.82	-92.70
营业总收入滚动环比增长(%)	-5.05	-22.93	-4.93	-11.15	1.62	9.39	-4.12	5.39	0.77
归属净利润滚动环比增长(%)	-13.51	-258.02	-37.50	-33.98	9.76	21.80	5.29	24.78	-15.12
扣非净利润滚动环比增长(%)	-10.76	-320.79	-41.94	-36.68	10.21	18.99	14.44	28.21	-18.17
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.20	-7.12	-0.13	0.46	1.06	9.53	5.13	3.16	0.18
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-8.31	--	0.21	--	8.89	--	2.96	--
总资产收益率(加权)(%)	0.04	-2.82	-0.21	0.09	0.37	3.70	1.99	1.21	0.05
毛利率(%)	34.09	24.21	30.73	31.05	34.47	33.23	34.55	32.46	37.14
净利率(%)	1.32	-12.72	-1.52	0.92	8.65	10.93	10.33	9.01	1.21
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	-0.562	0.569	0.363	0.324	0.170	0.331	0.218	0.067	-0.028
经营净现金流/营业总收入	-1.415	0.173	-0.157	-0.227	-0.600	0.124	-0.072	-0.238	-0.616
实际税率(%)	31.14	--	--	-207.29	7.62	14.62	9.87	9.74	-38.70
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.212	1.181	1.273	1.235	1.371	1.369	1.376	1.412	1.454
速动比率	1.175	1.154	1.230	1.203	1.353	1.357	1.345	1.384	1.413
现金流量比率	-0.117	0.088	-0.052	-0.050	-0.063	0.100	-0.037	-0.089	-0.072
资产负债率(%)	63.30	65.07	62.54	63.07	60.44	61.05	59.92	60.22	59.96
权益乘数	2.725	2.863	2.669	2.708	2.528	2.568	2.495	2.514	2.497
产权比率	1.725	1.863	1.669	1.708	1.528	1.568	1.495	1.514	1.497
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	2645	1622	1991	1910	2131	1063	1405	1335	2238
存货周转天数(天)	364.8	198.2	282.0	268.7	318.4	160.3	243.2	226.3	380.4
应收账款周转天数(天)	747.4	447.9	566.0	544.7	593.2	267.0	328.0	312.9	508.4
总资产周转率(次)	0.034	0.222	0.136	0.094	0.042	0.339	0.192	0.135	0.040
存货周转率(次)	0.247	1.817	0.958	0.670	0.283	2.245	1.110	0.795	0.237
应收账款周转率(次)	0.120	0.804	0.477	0.330	0.152	1.348	0.823	0.575	0.177

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.20%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.04%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

151.74%

2.73

1.32%

0.03次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

63.30%

203.2万

1.539亿

44.14亿

27.94亿

44.14亿

1.582亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.743亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

22.63亿

21.51亿

1.539亿

1.014亿

6134万

4.578亿

2928万

242.3万

144.1万

8.481亿

91.90万

1842万

1254万

1037万

198.5万

2.624万

69.38万

677.8万

12.70亿

3645万

2.092亿

847.8万

2947万

3.386万

2.848亿

517.9万

22.54万

667.1万

1627万

9305万

6858万

2.992亿

3645万

78.28万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	4.578亿	6.706亿	4.415亿	5.002亿	5.618亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	12.82亿	12.97亿	13.82亿	14.20亿	13.94亿
应收票据其中:应收票据	1254万	1004万	1231万	998.5万	666.5万
应收账款其中:应收账款	12.70亿	12.86亿	13.70亿	14.10亿	13.87亿
应收款项融资	3.386万	14.43万	55.77万	168.2万	77.02万
预付款项	4284万	2922万	7003万	6716万	7059万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1627万	1476万	1443万	1548万	2465万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	6858万	5617万	8375万	6731万	3454万
合同资产	3.449亿	3.526亿	3.795亿	3.962亿	4.528亿
持有待售资产	--	--	--	--	6646万
一年内到期的非流动资产	81.95万	69.34万	2464万	2464万	2514万
其他流动资产	4982万	4783万	6992万	7064万	7145万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	22.63亿	24.69亿	24.67亿	25.63亿	27.02亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	3645万	3645万	--	--	--
长期股权投资	2.848亿	2.816亿	2.744亿	2.714亿	2.592亿
其他权益工具投资	1037万	1037万	1037万	1037万	1037万
其他非流动金融资产	1000万	1000万	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	2.992亿	3.030亿	3.139亿	3.176亿	3.139亿
在建工程	78.28万	61.54万	147.8万	129.4万	124.2万
使用权资产	2928万	3029万	3256万	3481万	4284万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	189.7万	197.8万	205.5万	213.4万	217.8万
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	8.481亿	8.605亿	8.738亿	8.860亿	9.215亿
开发支出	198.5万	120.8万	101.8万	69.80万	50.37万
商誉	2.092亿	2.092亿	2.558亿	2.558亿	2.558亿
长期待摊费用	517.9万	607.7万	649.7万	473.1万	539.4万
递延所得税资产	9305万	8811万	7242万	6081万	5706万
其他非流动资产	3.205亿	3.240亿	3.426亿	3.526亿	3.485亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	21.51亿	21.63亿	21.87亿	21.98亿	22.19亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	44.14亿	46.32亿	46.53亿	47.61亿	49.21亿
流动负债
短期借款	8.315亿	7.895亿	8.872亿	8.695亿	8.247亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	6.569亿	8.563亿	7.116亿	7.663亿	7.749亿
应付票据其中:应付票据	150.0万	122.9万	368.3万	841.5万	1047万
应付账款其中:应付账款	6.554亿	8.551亿	7.080亿	7.578亿	7.644亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	1.175亿	1.137亿	7693万	7171万	7748万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	811.9万	3891万	432.4万	443.9万	576.5万
应交税费	1985万	4180万	1594万	1536万	2896万
其他应付款合计	2654万	2948万	2988万	1.010亿	2725万
应付利息其中:应付利息	--	--	162.3万	153.9万	86.09万
应付股利其中:应付股利	410.3万	410.3万	143.7万	143.7万	143.7万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.365亿	1.388亿	1.275亿	1.555亿	1.493亿
其他流动负债	7068万	8174万	8367万	9077万	8310万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	18.68亿	20.90亿	19.37亿	20.74亿	19.71亿
非流动负债
长期借款	5.728亿	5.625亿	5.886亿	5.332亿	5.889亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	2020万	1978万	2504万	2546万	2806万
长期应付款	2.594亿	2.681亿	2.795亿	2.872亿	3.007亿
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	1754万	1635万	1865万	1824万	1699万
递延收益	2381万	2393万	2810万	3096万	3240万
递延所得税负债	3316万	3325万	3307万	3318万	3567万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	9.268亿	9.239亿	9.730亿	9.282亿	10.03亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	27.94亿	30.14亿	29.10亿	30.03亿	29.74亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.553亿	2.553亿	2.553亿	2.553亿	2.553亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	5.644亿	5.644亿	5.605亿	5.653亿	6.573亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-170.0万	-170.0万	-170.0万	-170.0万	1036万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	6965万	6965万	6965万	6965万	6858万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	6.315亿	6.284亿	7.430亿	7.534亿	8.036亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	15.19亿	15.16亿	16.27亿	16.42亿	17.95亿
少数股东权益	1.007亿	1.018亿	1.166亿	1.166亿	1.514亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	16.20亿	16.18亿	17.43亿	17.58亿	19.47亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	44.14亿	46.32亿	46.53亿	47.61亿	49.21亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	1.539亿	10.58亿	6.478亿	4.553亿	2.073亿
营业收入	1.539亿	10.58亿	6.478亿	4.553亿	2.073亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	1.642亿	11.25亿	6.696亿	4.619亿	2.066亿
营业成本	1.014亿	8.018亿	4.487亿	3.140亿	1.359亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	144.1万	935.9万	494.1万	365.4万	189.0万
销售费用	677.8万	3834万	2452万	1767万	617.3万
管理费用	2947万	1.567亿	9713万	6524万	3309万
研发费用	667.1万	3806万	3522万	2193万	983.2万
财务费用	1842万	8116万	5912万	3947万	1972万
利息费用其中:利息费用	1886万	8382万	6145万	4167万	2090万
利息收入其中:利息收入	68.37万	363.8万	296.3万	251.9万	140.3万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	242.3万	1594万	872.6万	583.1万	376.7万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	242.3万	1594万	872.6万	583.1万	376.7万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	2.624万	175.9万	173.3万	172.7万	3.369万
资产减值损失(新)	69.38万	-5228万	354.6万	397.4万	31.92万
信用减值损失(新)	847.8万	-6652万	-2058万	-1013万	1074万
其他收益	151.7万	1445万	918.5万	640.7万	378.6万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	283.0万	-1.541亿	-1923万	121.8万	1941万
加:营业外收入	34.63万	53.61万	62.05万	33.46万	3.001万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	22.54万	78.30万	30.15万	19.37万	2.846万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	295.1万	-1.543亿	-1891万	135.9万	1941万
减:所得税	91.90万	-1977万	-906.0万	-281.6万	147.9万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	203.2万	-1.346亿	-984.8万	417.5万	1793万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	203.2万	-1.346亿	-984.8万	417.5万	1793万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	308.3万	-1.169亿	-231.3万	803.5万	1888万
少数股东损益	-105.1万	-1765万	-753.5万	-385.9万	-94.32万
扣除非经常性损益后的净利润	242.6万	-1.364亿	-869.5万	362.1万	1710万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0100	-0.4600	-0.0100	0.0300	0.0700
稀释每股收益	0.0100	-0.4600	-0.0100	0.0300	0.0700
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	203.2万	-1.346亿	-984.8万	417.5万	1793万
归属于母公司股东的综合收益总额	308.3万	-1.169亿	-231.3万	803.5万	1888万
归属于少数股东的综合收益总额	-105.1万	-1765万	-753.5万	-385.9万	-94.32万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.003亿	14.38亿	9.000亿	6.368亿	3.392亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	52.38万	5.780万	129.4万	120.9万	77.77万
收到其他与经营活动有关的现金	716.1万	3866万	2999万	2366万	471.9万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	2.080亿	14.77亿	9.313亿	6.616亿	3.446亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.867亿	8.362亿	6.647亿	4.894亿	3.040亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	8649万	2.809亿	2.304亿	1.672亿	9638万
支付的各项税费	3769万	9680万	7936万	6767万	4706万
支付其他与经营活动有关的现金	1492万	7914万	5829万	4084万	2165万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	4.258亿	12.93亿	10.33亿	7.652亿	4.691亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-2.178亿	1.835亿	-1.015亿	-1.035亿	-1.244亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	6548万	6548万	7138万	4.500万
取得投资收益收到的现金	33.00万	477.5万	477.5万	477.5万	477.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1000.0	1127万	1047万	1047万	2550
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	33.10万	8153万	8072万	8662万	482.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263.7万	2421万	2191万	2159万	1684万
投资支付的现金	110.7万	2035万	1035万	1429万	15.00万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	1110万	1139万	1138万	1138万
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	374.4万	5566万	4365万	4727万	2837万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-341.3万	2587万	3707万	3935万	-2355万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	30.00万	30.00万	5.000万	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	30.00万	30.00万	5.000万	--
取得借款收到的现金	3.035亿	9.792亿	7.789亿	5.283亿	2.390亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	173.3万	173.3万	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	3.052亿	9.812亿	7.792亿	5.283亿	2.390亿
偿还债务所支付的现金	2.513亿	9.985亿	6.722亿	4.684亿	1.687亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1345万	1.360亿	9356万	7919万	1528万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	411.0万	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1746万	1.832亿	1.834亿	8892万	1733万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2.823亿	13.18亿	9.491亿	6.365亿	2.013亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	2296万	-3.366亿	-1.699亿	-1.082亿	3763万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6117	6.342万	-4.510万	2.640万	7356
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1.983亿	-1.271亿	-2.343亿	-1.724亿	-1.103亿
加:期初现金及现金等价物余额	5.401亿	6.672亿	6.672亿	6.672亿	6.672亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.418亿	5.401亿	4.329亿	4.948亿	5.569亿
补充资料
净利润	--	-1.346亿	--	417.5万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	5228万	--	-397.4万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1895万	--	966.6万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1895万	--	966.6万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	5017万	--	2463万	--
长期待摊费用摊销	--	271.2万	--	178.4万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-175.9万	--	172.7万	--
固定资产报废损失	--	2.825万	--	6184	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	8339万	--	4164万	--
投资损失	--	-1594万	--	-583.1万	--
递延所得税	--	-3782万	--	-975.3万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-3353万	--	-944.3万	--
递延所得税负债增加	--	-428.8万	--	-30.94万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-3517万	--	-4177万	--
经营性应收项目的减少	--	1.357亿	--	4516万	--
经营性应付项目的增加	--	-1566万	--	-1.860亿	--
其他	--	543.5万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1.835亿	--	-1.035亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5.401亿	--	4.948亿	--
减:现金的期初余额	--	6.672亿	--	6.672亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.271亿	--	-1.724亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	44.14亿	100%
流动资产	22.63亿	51.28%
货币资金	4.578亿	10.37%
应收账款	12.70亿	28.77%
存货	6858万	1.55%
预付账款	4284万	0.97%
非流动资产	21.51亿	48.72%
固定资产	2.992亿	6.78%
无形资产	8.481亿	19.21%
长期待摊费用	517.9万	0.12%
商誉	2.092亿	4.74%
总负债金额	27.94亿	100%
流动负债	18.68亿	66.83%
非流动负债	9.268亿	33.17%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1.539亿	100.00%	10.58亿	100.00%	6.478亿	100.00%	4.553亿	100.00%	2.073亿	100.00%	15.99亿	100.00%
二、营业总成本(元)	1.642亿	-106.70%	11.25亿	-106.37%	6.696亿	-103.37%	4.619亿	-101.45%	2.066亿	-99.63%	13.81亿	-86.36%
营业成本(元)	1.014亿	-65.91%	8.018亿	-75.79%	4.487亿	-69.27%	3.140亿	-68.95%	1.359亿	-65.53%	10.68亿	-66.77%
税金及附加(元)	144.1万	-0.94%	935.9万	-0.88%	494.1万	-0.76%	365.4万	-0.80%	189.0万	-0.91%	844.1万	-0.53%
期间费用(元)	6134万	-39.85%	3.143亿	-29.70%	2.160亿	-33.34%	1.443亿	-31.69%	6882万	-33.19%	3.048亿	-19.06%
销售费用(元)	677.8万	-4.40%	3834万	-3.62%	2452万	-3.79%	1767万	-3.88%	617.3万	-2.98%	3312万	-2.07%
管理费用(元)	2947万	-19.15%	1.567亿	-14.81%	9713万	-14.99%	6524万	-14.33%	3309万	-15.96%	1.327亿	-8.30%
研发费用(元)	667.1万	-4.33%	3806万	-3.60%	3522万	-5.44%	2193万	-4.82%	983.2万	-4.74%	5550万	-3.47%
财务费用(元)	1842万	-11.97%	8116万	-7.67%	5912万	-9.13%	3947万	-8.67%	1972万	-9.51%	8349万	-5.22%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	151.7万	0.99%	1445万	1.37%	918.5万	1.42%	640.7万	1.41%	378.6万	1.83%	1218万	0.76%
投资收益(元)	242.3万	1.57%	1594万	1.51%	872.6万	1.35%	583.1万	1.28%	376.7万	1.82%	1858万	1.16%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	847.8万	5.51%	-6652万	-6.29%	-2058万	-3.18%	-1013万	-2.22%	1074万	5.18%	-5096万	-3.19%
资产减值损失(元)	69.38万	0.45%	-5228万	-4.94%	354.6万	0.55%	397.4万	0.87%	31.92万	0.15%	-79.66万	-0.05%
资产处置收益(元)	2.624万	0.02%	175.9万	0.17%	173.3万	0.27%	172.7万	0.38%	3.369万	0.02%	318.2万	0.20%
三、营业利润(元)	283.0万	1.84%	-1.541亿	-14.56%	-1923万	-2.97%	121.8万	0.27%	1941万	9.36%	2.002亿	12.52%
加:营业外收入(元)	34.63万	0.22%	53.61万	0.05%	62.05万	0.10%	33.46万	0.07%	3.001万	0.01%	644.2万	0.40%
减:营业外支出(元)	22.54万	-0.15%	78.30万	-0.07%	30.15万	-0.05%	19.37万	-0.04%	2.846万	-0.01%	191.7万	-0.12%
四、利润总额(元)	295.1万	1.92%	-1.543亿	-14.59%	-1891万	-2.92%	135.9万	0.30%	1941万	9.36%	2.047亿	12.80%
减:所得税费用(元)	91.90万	-0.60%	-1977万	1.87%	-906.0万	1.40%	-281.6万	0.62%	147.9万	-0.71%	2993万	-1.87%
五、净利润(元)	203.2万	1.32%	-1.346亿	-12.72%	-984.8万	-1.52%	417.5万	0.92%	1793万	8.65%	1.748亿	10.93%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。