福立旺(688678.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0600	0.2600	0.2700	0.1900	0.1600	0.5100	0.2900	0.1400	0.0400
扣非每股收益(元)	--	0.1800	--	0.1400	--	0.4200	--	0.0800	--
稀释每股收益(元)	0.0600	0.2600	0.2700	0.1900	0.1600	0.5100	0.2900	0.1400	0.0400
每股净资产(元)	7.0313	6.1896	6.2621	6.2280	8.8125	8.6312	8.4272	8.2735	8.5501
每股公积金(元)	4.1058	3.3487	3.3775	3.3742	5.1044	5.0787	5.0933	5.0793	5.1561
每股未分配利润(元)	1.6357	1.6861	1.7737	1.7428	2.5533	2.3977	2.2191	2.0790	2.2788
每股经营现金流(元)	0.1568	0.2220	0.3353	0.3271	0.2919	0.9447	0.6396	0.5435	0.4059
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	3.385亿	12.85亿	8.996亿	5.532亿	2.460亿	9.916亿	6.996亿	4.011亿	1.571亿
毛利润(元)	7374万	3.137亿	2.466亿	1.588亿	7555万	2.808亿	1.842亿	9581万	3909万
归属净利润(元)	1409万	5453万	6516万	4580万	2712万	8849万	5016万	2407万	730.6万
扣非净利润(元)	969.3万	3852万	5115万	3510万	1998万	7340万	3813万	1410万	115.2万
营业总收入同比增长(%)	37.60	29.60	28.58	37.93	56.55	6.99	4.83	1.24	-26.04
归属净利润同比增长(%)	-48.04	-38.38	29.89	90.29	271.23	-45.36	-53.54	-63.94	-80.87
扣非净利润同比增长(%)	-51.48	-47.51	34.13	148.98	1633.69	-43.17	-60.91	-77.95	-96.86
营业总收入滚动环比增长(%)	7.20	7.85	4.18	5.85	8.96	3.39	2.94	6.91	-5.97
归属净利润滚动环比增长(%)	-23.89	-47.31	-6.11	1.77	22.39	-15.03	-12.68	-9.00	-19.07
扣非净利润滚动环比增长(%)	-26.69	-55.42	-8.46	2.36	25.65	5.23	-12.07	-15.28	-27.51
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.89	3.53	4.15	2.91	1.73	5.92	3.38	1.63	0.49
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	2.49	--	2.23	--	4.91	--	0.95	--
总资产收益率(加权)(%)	0.41	1.40	1.82	1.32	0.80	3.28	1.91	1.07	0.32
毛利率(%)	21.79	24.41	27.41	28.70	30.71	28.32	26.32	23.89	24.88
净利率(%)	4.40	3.75	6.92	8.05	11.04	9.31	7.56	6.34	4.65
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.452	0.319	0.381	0.423	0.484	0.436	0.440	0.498	0.809
经营净现金流/营业总收入	0.120	0.042	0.091	0.144	0.207	0.166	0.159	0.235	0.448
实际税率(%)	-34.25	-17.93	-2.83	-0.37	4.46	0.18	-6.30	-15.30	-45.29
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.431	1.512	1.652	1.940	1.984	2.059	2.209	1.326	1.427
速动比率	1.061	1.117	1.250	1.535	1.669	1.760	1.904	1.005	1.018
现金流量比率	0.037	0.052	0.084	0.094	0.056	0.196	0.146	0.136	0.116
资产负债率(%)	48.00	54.99	53.59	52.64	52.68	51.47	51.91	38.32	35.16
权益乘数	1.923	2.222	2.155	2.111	2.113	2.061	2.079	1.621	1.542
产权比率	0.923	1.222	1.155	1.111	1.113	1.061	1.079	0.621	0.542
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	963.6	967.6	1027	1100	1246	1023	1072	1063	1313
存货周转天数(天)	138.4	122.6	132.4	135.9	141.9	121.0	120.0	132.2	180.7
应收账款周转天数(天)	136.6	137.1	135.8	141.4	171.6	150.5	160.7	167.3	193.1
总资产周转率(次)	0.093	0.372	0.263	0.164	0.072	0.352	0.252	0.169	0.069
存货周转率(次)	0.650	2.938	2.040	1.324	0.634	2.975	2.250	1.361	0.498
应收账款周转率(次)	0.659	2.625	1.988	1.273	0.524	2.391	1.680	1.076	0.466

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.89%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.41%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

94.59%

1.92

4.40%

0.09次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

48.00%

1490万

3.385亿

36.74亿

17.63亿

36.74亿

3.447亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

3.333亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

15.66亿

21.08亿

3.385亿

2.647亿

6710万

3.052亿

277.6万

65.87万

348.5万

2.489亿

6444万

114.3万

-380.0万

572.8万

1637万

2092

-75.28万

531.0万

4.895亿

2162万

251.7万

2353万

553.8万

1.654亿

1.734万

3254万

209.7万

1.063亿

4.045亿

14.22亿

3.000亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	3.052亿	3.825亿	3.484亿	4.851亿	6.813亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	2.489亿	1.027亿	2.511亿	2.656亿	2.322亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	5.059亿	5.881亿	5.245亿	4.827亿	5.390亿
应收票据其中:应收票据	1637万	5021万	6084万	5464万	4208万
应收账款其中:应收账款	4.895亿	5.379亿	4.636亿	4.281亿	4.969亿
应收款项融资	553.8万	952.1万	1621万	1674万	2904万
预付款项	604.8万	651.4万	689.6万	468.3万	377.7万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	209.7万	231.8万	226.8万	231.5万	247.8万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	4.045亿	4.095亿	3.884亿	3.437亿	2.858亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	8743万	6796万	5759万	4507万	2949万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	15.66亿	15.69亿	15.95亿	16.46亿	18.03亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	14.22亿	14.07亿	13.78亿	12.65亿	10.81亿
在建工程	3.000亿	2.290亿	2.094亿	2.068亿	3.499亿
使用权资产	277.6万	320.2万	45.07万	49.58万	--
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6444万	6520万	5337万	5413万	5517万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	2162万	2162万	2771万	2771万	2771万
长期待摊费用	1.654亿	1.548亿	1.073亿	8124万	8410万
递延所得税资产	1.063亿	9439万	8249万	7551万	6829万
其他非流动资产	2528万	3015万	5789万	7026万	854.1万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	21.08亿	20.05亿	19.16亿	17.81亿	16.74亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	36.74亿	35.74亿	35.11亿	34.27亿	34.77亿
流动负债
短期借款	4.562亿	3.300亿	2.732亿	2.820亿	3.040亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	6.129万	25.44万	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	5.328亿	5.416亿	4.965亿	4.329亿	4.906亿
应付票据其中:应付票据	1.251亿	7816万	7178万	1.041亿	1.001亿
应付账款其中:应付账款	4.077亿	4.634亿	4.247亿	3.288亿	3.906亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	26.62万	181.0万	24.64万	35.62万	1.506万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	3252万	3048万	3412万	2781万	2337万
应交税费	665.9万	343.3万	364.3万	334.0万	429.3万
其他应付款合计	59.38万	202.5万	72.17万	64.75万	5.095万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	5184万	8818万	1.218亿	7426万	6461万
其他流动负债	1307万	4017万	3528万	2710万	2194万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	10.94亿	10.38亿	9.655亿	8.484亿	9.089亿
非流动负债
长期借款	1.245亿	1.115亿	1.145亿	1.645亿	1.461亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	4.065亿	6.849亿	6.771亿	6.717亿	6.643亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	77.58万	134.4万	18.28万	18.15万	--
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1480万	1495万	1510万	1525万	1543万
递延所得税负债	1.228亿	1.147亿	1.092亿	1.037亿	9728万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	6.694亿	9.274亿	9.161亿	9.554亿	9.231亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	17.63亿	19.65亿	18.82亿	18.04亿	18.32亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.593亿	2.432亿	2.432亿	2.432亿	1.743亿
其他权益工具	2717万	4442万	4442万	4442万	4442万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	10.65亿	8.143亿	8.213亿	8.205亿	8.895亿
减:库存股	--	3748万	3748万	3748万	3748万
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	7513万	7513万	6445万	6445万	6445万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	4.241亿	4.100亿	4.313亿	4.238亿	4.449亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	18.50亿	15.50亿	15.67亿	15.59亿	15.80亿
少数股东权益	6000万	5919万	6262万	6425万	6535万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	19.10亿	16.09亿	16.30亿	16.23亿	16.45亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	36.74亿	35.74亿	35.11亿	34.27亿	34.77亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	3.385亿	12.85亿	8.996亿	5.532亿	2.460亿
营业收入	3.385亿	12.85亿	8.996亿	5.532亿	2.460亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	3.353亿	12.21亿	8.494亿	5.182亿	2.265亿
营业成本	2.647亿	9.714亿	6.530亿	3.944亿	1.704亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	348.5万	1105万	795.2万	502.0万	202.4万
销售费用	531.0万	2023万	1527万	978.2万	461.3万
管理费用	2353万	6742万	5488万	3720万	1568万
研发费用	3254万	1.224亿	9163万	5955万	2744万
财务费用	572.8万	2873万	2665万	1225万	631.7万
利息费用其中:利息费用	--	4365万	--	--	--
利息收入其中:利息收入	--	592.7万	--	--	--
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	114.3万	52.67万	236.4万	184.1万	49.48万
投资收益加:投资收益	65.87万	888.5万	568.0万	388.1万	180.4万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	2092	-19.85万	3931	1098	-470.1
资产减值损失(新)	-75.28万	-3881万	-595.9万	-452.2万	-271.8万
信用减值损失(新)	251.7万	-652.7万	-144.0万	18.41万	235.5万
其他收益	438.8万	1309万	982.8万	804.5万	701.0万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1111万	4085万	6065万	4442万	2841万
加:营业外收入	--	13.60万	--	--	--
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	1.734万	9.889万	9.224万	3.095万	--
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1110万	4089万	6056万	4439万	2841万
减:所得税	-380.0万	-732.9万	-171.5万	-16.31万	126.7万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1490万	4822万	6227万	4455万	2715万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1490万	4822万	6227万	4455万	2715万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1409万	5453万	6516万	4580万	2712万
少数股东损益	80.53万	-630.9万	-288.6万	-124.9万	2.493万
扣除非经常性损益后的净利润	969.3万	3852万	5115万	3510万	1998万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0600	0.2600	0.2700	0.1900	0.1600
稀释每股收益	0.0600	0.2600	0.2700	0.1900	0.1600
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1490万	4822万	6227万	4455万	2715万
归属于母公司股东的综合收益总额	1409万	5453万	6516万	4580万	2712万
归属于少数股东的综合收益总额	80.53万	-630.9万	-288.6万	-124.9万	2.493万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.072亿	11.37亿	8.171亿	5.616亿	2.684亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	468.0万	2104万	1473万	888.6万	433.0万
收到其他与经营活动有关的现金	436.5万	2319万	2234万	1724万	1557万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	4.162亿	11.81亿	8.542亿	5.877亿	2.883亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.543亿	7.268亿	4.744亿	3.273亿	1.493亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.085亿	3.556亿	2.585亿	1.509亿	7564万
支付的各项税费	374.8万	1143万	1270万	594.8万	265.6万
支付其他与经营活动有关的现金	904.0万	3298万	2703万	2396万	979.1万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	3.756亿	11.27亿	7.727亿	5.082亿	2.374亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	4066万	5398万	8154万	7954万	5087万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1.801亿	10.33亿	20.73亿	15.61亿	7.853亿
取得投资收益收到的现金	45.70万	888.5万	214.5万	270.6万	465.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.530万	47.14万	2.420万	10000	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1.806亿	10.43亿	20.75亿	15.64亿	7.900亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7511万	5.512亿	4.471亿	3.327亿	1.659亿
投资支付的现金	3.250亿	6.914亿	18.74亿	13.80亿	5.760亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	100.0万	15.01万	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	4.001亿	12.44亿	23.21亿	17.12亿	7.420亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2.196亿	-2.009亿	-2.464亿	-1.487亿	4798万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	2.010亿	4.548亿	2.249亿	1.849亿	1.161亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	2.010亿	4.548亿	2.249亿	1.849亿	1.161亿
偿还债务所支付的现金	9921万	3.488亿	1.375亿	8658万	2317万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254.0万	6695万	6130万	4604万	311.4万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	57.53万	--	18.27万	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1.017亿	4.163亿	1.988亿	1.328亿	2628万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	9925万	3840万	2618万	5214万	8981万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	245.5万	581.0万	354.0万	415.6万	163.4万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-7719万	-1.027亿	-1.352亿	-1288万	1.903亿
加:期初现金及现金等价物余额	3.801亿	4.828亿	4.828亿	4.828亿	4.828亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.029亿	3.801亿	3.477亿	4.700亿	6.731亿
补充资料
净利润	--	4822万	--	4455万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	3881万	--	452.2万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1.226亿	--	5720万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1.226亿	--	5720万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	298.5万	--	130.2万	--
长期待摊费用摊销	--	3207万	--	1446万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	19.85万	--	-1098	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	-52.67万	--	-184.1万	--
财务费用	--	3432万	--	1626万	--
投资损失	--	-888.5万	--	-388.1万	--
递延所得税	--	-757.6万	--	-16.33万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-2861万	--	-1022万	--
递延所得税负债增加	--	2103万	--	1006万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1.903亿	--	-9636万	--
经营性应收项目的减少	--	-1.934亿	--	-2016万	--
经营性应付项目的增加	--	1.783亿	--	6364万	--
其他	--	-967.1万	--	13.75万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	5398万	--	7954万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	359.2万	--	--	--
现金的期末余额	--	3.801亿	--	4.700亿	--
减:现金的期初余额	--	4.828亿	--	4.828亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.027亿	--	-1288万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	36.74亿	100%
流动资产	15.66亿	42.61%
货币资金	3.052亿	8.31%
应收账款	4.895亿	13.32%
存货	4.045亿	11.01%
预付账款	604.8万	0.16%
非流动资产	21.08亿	57.39%
固定资产	14.22亿	38.72%
无形资产	6444万	1.75%
长期待摊费用	1.654亿	4.50%
商誉	2162万	0.59%
总负债金额	17.63亿	100%
流动负债	10.94亿	62.04%
非流动负债	6.694亿	37.96%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	3.385亿	100.00%	12.85亿	100.00%	8.996亿	100.00%	5.532亿	100.00%	2.460亿	100.00%	9.916亿	100.00%
二、营业总成本(元)	3.353亿	-99.07%	12.21亿	-95.03%	8.494亿	-94.42%	5.182亿	-93.67%	2.265亿	-92.09%	9.062亿	-91.38%
营业成本(元)	2.647亿	-78.21%	9.714亿	-75.59%	6.530亿	-72.59%	3.944亿	-71.30%	1.704亿	-69.29%	7.108亿	-71.68%
税金及附加(元)	348.5万	-1.03%	1105万	-0.86%	795.2万	-0.88%	502.0万	-0.91%	202.4万	-0.82%	765.3万	-0.77%
期间费用(元)	6710万	-19.82%	2.388亿	-18.58%	1.884亿	-20.95%	1.188亿	-21.47%	5405万	-21.97%	1.877亿	-18.93%
销售费用(元)	531.0万	-1.57%	2023万	-1.57%	1527万	-1.70%	978.2万	-1.77%	461.3万	-1.88%	1634万	-1.65%
管理费用(元)	2353万	-6.95%	6742万	-5.25%	5488万	-6.10%	3720万	-6.72%	1568万	-6.38%	5670万	-5.72%
研发费用(元)	3254万	-9.61%	1.224亿	-9.53%	9163万	-10.19%	5955万	-10.76%	2744万	-11.15%	9856万	-9.94%
财务费用(元)	572.8万	-1.69%	2873万	-2.24%	2665万	-2.96%	1225万	-2.21%	631.7万	-2.57%	1612万	-1.63%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	438.8万	1.30%	1309万	1.02%	982.8万	1.09%	804.5万	1.45%	701.0万	2.85%	1577万	1.59%
投资收益(元)	65.87万	0.19%	888.5万	0.69%	568.0万	0.63%	388.1万	0.70%	180.4万	0.73%	213.9万	0.22%
公允价值变动收益(元)	114.3万	0.34%	52.67万	0.04%	236.4万	0.26%	184.1万	0.33%	49.48万	0.20%	214.7万	0.22%
信用减值损失(元)	251.7万	0.74%	-652.7万	-0.51%	-144.0万	-0.16%	18.41万	0.03%	235.5万	0.96%	-337.0万	-0.34%
资产减值损失(元)	-75.28万	-0.22%	-3881万	-3.02%	-595.9万	-0.66%	-452.2万	-0.82%	-271.8万	-1.10%	-993.0万	-1.00%
资产处置收益(元)	2092	0.00%	-19.85万	-0.02%	3931	0.00%	1098	0.00%	-470.1	0.00%	-5.691万	-0.01%
三、营业利润(元)	1111万	3.28%	4085万	3.18%	6065万	6.74%	4442万	8.03%	2841万	11.55%	9215万	9.29%
加:营业外收入(元)	--	--	13.60万	0.01%	--	--	--	--	--	--	42.90万	0.04%
减:营业外支出(元)	1.734万	-0.01%	9.889万	-0.01%	9.224万	-0.01%	3.095万	-0.01%	--	--	8.930万	-0.01%
四、利润总额(元)	1110万	3.28%	4089万	3.18%	6056万	6.73%	4439万	8.02%	2841万	11.55%	9249万	9.33%
减:所得税费用(元)	-380.0万	1.12%	-732.9万	0.57%	-171.5万	0.19%	-16.31万	0.03%	126.7万	-0.52%	16.72万	-0.02%
五、净利润(元)	1490万	4.40%	4822万	3.75%	6227万	6.92%	4455万	8.05%	2715万	11.04%	9233万	9.31%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。