燕京啤酒(000729.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0569	0.3750	0.4570	0.2690	0.0364	0.2290	0.3392	0.1823	0.0229
扣非每股收益(元)	--	0.3690	--	0.2628	--	0.1770	--	0.1554	--
稀释每股收益(元)	0.0569	0.3750	0.4570	0.2690	0.0364	0.2290	0.3392	0.1823	0.0229
每股净资产(元)	5.2454	5.1867	5.2692	5.1812	4.9486	4.9122	5.0226	4.9457	4.7863
每股公积金(元)	1.5520	1.5520	1.5520	1.5520	1.5520	1.5520	1.5520	1.5520	1.5520
每股未分配利润(元)	1.8522	1.7936	1.8971	1.8091	1.5765	1.5401	1.6693	1.5924	1.4330
每股经营现金流(元)	0.4730	0.9044	1.1676	0.9131	0.3174	0.4995	1.0121	0.6507	0.1736
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	38.27亿	146.7亿	128.5亿	80.46亿	35.87亿	142.1亿	124.2亿	76.25亿	35.26亿
毛利润(元)	16.38亿	59.72亿	57.93亿	34.89亿	13.34亿	53.48亿	54.66亿	31.68亿	12.97亿
归属净利润(元)	1.653亿	10.56亿	12.88亿	7.582亿	1.026亿	6.447亿	9.560亿	5.139亿	6456万
扣非净利润(元)	1.530亿	10.41亿	12.61亿	7.408亿	1.026亿	5.002亿	8.658亿	4.380亿	5649万
营业总收入同比增长(%)	6.69	3.20	3.47	5.52	1.72	7.66	9.66	10.38	13.74
归属净利润同比增长(%)	61.10	63.74	34.73	47.54	58.90	83.02	42.16	46.57	7373.28
扣非净利润同比增长(%)	49.11	108.03	45.68	69.12	81.72	84.23	37.58	40.11	327.34
营业总收入滚动环比增长(%)	1.64	0.16	0.06	2.52	0.43	-0.58	2.71	2.14	3.23
归属净利润滚动环比增长(%)	5.94	8.08	9.87	30.22	5.90	1.40	23.33	23.94	18.08
扣非净利润滚动环比增长(%)	4.84	16.17	11.55	46.97	9.23	-1.54	27.99	12.49	29.95
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.12	7.42	8.98	5.33	0.74	4.73	6.93	3.76	0.48
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	7.30	--	5.21	--	3.67	--	3.20	--
总资产收益率(加权)(%)	0.97	5.97	6.56	3.77	0.58	4.08	5.17	2.77	0.42
毛利率(%)	42.79	40.72	45.09	43.36	37.18	37.63	44.03	41.56	36.78
净利率(%)	5.94	9.03	11.79	10.84	3.61	6.01	9.31	7.98	2.55
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.636	0.580	0.607	0.656	0.625	0.522	0.568	0.614	0.489
经营净现金流/营业总收入	0.348	0.174	0.256	0.320	0.249	0.099	0.230	0.241	0.139
实际税率(%)	19.96	15.76	14.20	15.75	21.41	17.73	16.69	18.15	28.70
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.591	1.670	1.721	1.679	1.665	1.845	1.636	1.635	1.599
速动比率	1.078	1.117	1.284	1.263	1.164	1.228	1.213	1.163	1.110
现金流量比率	0.178	0.358	0.374	0.280	0.109	0.225	0.327	0.222	0.063
资产负债率(%)	32.81	32.07	36.18	37.53	36.02	30.40	37.22	36.23	35.82
权益乘数	1.488	1.472	1.567	1.601	1.563	1.437	1.593	1.568	1.558
产权比率	0.488	0.472	0.567	0.601	0.563	0.437	0.593	0.568	0.558
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	551.1	544.6	485.1	518.0	558.6	531.0	485.9	519.5	549.6
存货周转天数(天)	160.1	161.7	147.6	151.8	158.9	162.5	152.3	162.3	160.6
应收账款周转天数(天)	4.666	5.336	4.183	5.483	4.958	4.989	4.950	6.544	6.680
总资产周转率(次)	0.163	0.661	0.557	0.347	0.161	0.678	0.556	0.346	0.164
存货周转率(次)	0.562	2.227	1.830	1.186	0.567	2.215	1.773	1.109	0.560
应收账款周转率(次)	19.29	67.46	64.54	32.83	18.15	72.16	54.55	27.51	13.47

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.12%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.97%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

72.75%

1.49

5.94%

0.16次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

32.81%

2.272亿

38.27亿

237.2亿

77.82亿

237.2亿

38.54亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

36.27亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

119.3亿

117.9亿

38.27亿

21.89亿

10.69亿

77.20亿

3345万

3.117亿

4046万

10.16亿

24.40万

5664万

-4240万

214.9万

5.990亿

1.673亿

8101万

-208.6

4.495亿

157.3万

5.803亿

925.7万

26.75万

6292万

2310万

8578万

38.43亿

73.51亿

7.349亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	77.20亿	74.54亿	108.2亿	110.6亿	89.70亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	4046万	2021万	6029万	4528万	2000万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.673亿	2.302亿	1.927亿	2.849亿	1.930亿
应收票据其中:应收票据	--	72.79万	--	--	317.0万
应收账款其中:应收账款	1.673亿	2.295亿	1.927亿	2.849亿	1.899亿
应收款项融资	157.3万	10.00万	15.00万	80.00万	--
预付款项	9781万	1.358亿	1.945亿	1.749亿	2.761亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2310万	2995万	3100万	4205万	1851万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	38.43亿	39.46亿	38.46亿	38.24亿	40.90亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	3518万	8867万	1442万	934.7万	4215万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	119.3亿	119.1亿	151.6亿	154.4亿	136.1亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	5.803亿	5.803亿	5.760亿	5.760亿	5.760亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	73.51亿	73.95亿	74.21亿	74.39亿	75.09亿
在建工程	7.349亿	3.483亿	4.367亿	2.737亿	2.327亿
使用权资产	3345万	3786万	3810万	4231万	4231万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	10.16亿	10.17亿	9.793亿	9.826亿	9.924亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	8101万	8101万	8101万	8101万	8101万
长期待摊费用	925.7万	344.5万	885.6万	135.0万	923.3万
递延所得税资产	8578万	8578万	7527万	7527万	7527万
其他非流动资产	18.98亿	16.93亿	1.589亿	1.681亿	1.703亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	117.9亿	112.4亿	97.75亿	96.39亿	96.88亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	237.2亿	231.5亿	249.3亿	250.8亿	233.0亿
流动负债
短期借款	4.823亿	6.824亿	17.58亿	20.51亿	15.53亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	15.40亿	13.84亿	15.56亿	19.27亿	16.83亿
应付票据其中:应付票据	1.200亿	9169万	6303万	2718万	--
应付账款其中:应付账款	14.20亿	12.92亿	14.93亿	19.00亿	16.83亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	12.52亿	16.20亿	12.03亿	16.86亿	14.74亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1.445亿	1.605亿	8828万	1.161亿	1.123亿
应交税费	3.094亿	1.614亿	3.291亿	4.096亿	2.330亿
其他应付款合计	36.03亿	29.05亿	37.05亿	27.75亿	29.16亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	1.012亿	8504万	9216万	9044万	8563万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1856万	1769万	1703万	1703万	1703万
其他流动负债	1.483亿	1.968亿	1.518亿	2.155亿	1.864亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	74.98亿	71.27亿	88.07亿	91.96亿	81.75亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	2058万	2164万	1852万	2646万	2646万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	10.59万	10.59万	24.76万	24.76万	24.76万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1.056亿	1.161亿	4068万	3599万	3670万
递延所得税负债	787.3万	787.3万	248.4万	248.4万	248.4万
其他非流动负债	1.500亿	1.500亿	1.500亿	1.500亿	1.500亿
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2.842亿	2.957亿	2.119亿	2.152亿	2.159亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	77.82亿	74.23亿	90.19亿	94.11亿	83.91亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	28.19亿	28.19亿	28.19亿	28.19亿	28.19亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	43.74亿	43.74亿	43.74亿	43.74亿	43.74亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-6500万	-6500万	-6500万	-6500万	-6500万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	24.36亿	24.36亿	23.77亿	23.77亿	23.77亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	52.21亿	50.55亿	53.47亿	50.99亿	44.43亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	147.8亿	146.2亿	148.5亿	146.0亿	139.5亿
少数股东权益	11.51亿	11.05亿	10.61亿	10.63亿	9.589亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	159.4亿	157.2亿	159.1亿	156.7亿	149.1亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	237.2亿	231.5亿	249.3亿	250.8亿	233.0亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	38.27亿	146.7亿	128.5亿	80.46亿	35.87亿
营业收入	38.27亿	146.7亿	128.5亿	80.46亿	35.87亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	35.70亿	131.3亿	111.6亿	70.65亿	34.40亿
营业成本	21.89亿	86.95亿	70.53亿	45.57亿	22.53亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	3.117亿	12.44亿	10.68亿	6.835亿	3.032亿
销售费用	5.990亿	15.87亿	15.40亿	8.743亿	4.278亿
管理费用	4.495亿	15.70亿	14.42亿	9.180亿	4.218亿
研发费用	6292万	2.328亿	2.168亿	1.338亿	6826万
财务费用	-4240万	-1.977亿	-1.631亿	-1.015亿	-3398万
利息费用其中:利息费用	352.1万	4340万	3267万	2089万	1437万
利息收入其中:利息收入	4651万	2.415亿	1.955亿	1.218亿	4806万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	24.40万	21.12万	--	--	--
投资收益加:投资收益	--	4283万	29.19万	27.95万	--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	2123万	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	214.9万	-648.4万	-97.43万	-40.01万	9.307万
资产减值损失(新)	--	-6803万	--	--	--
信用减值损失(新)	-208.6	-437.4万	--	--	--
其他收益	2215万	1.083亿	7086万	5066万	2200万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	2.814亿	16.09亿	17.59亿	10.31亿	1.688亿
加:营业外收入	266.5万	1359万	1272万	1085万	155.3万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	26.75万	5061万	719.1万	673.1万	565.7万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	2.838亿	15.72亿	17.65亿	10.35亿	1.647亿
减:所得税	5664万	2.477亿	2.507亿	1.631亿	3526万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2.272亿	13.24亿	15.14亿	8.723亿	1.294亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2.272亿	13.24亿	15.14亿	8.723亿	1.294亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1.653亿	10.56亿	12.88亿	7.582亿	1.026亿
少数股东损益	6190万	2.683亿	2.262亿	1.141亿	2685万
扣除非经常性损益后的净利润	1.530亿	10.41亿	12.61亿	7.408亿	1.026亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0569	0.3750	0.4570	0.2690	0.0364
稀释每股收益	0.0569	0.3750	0.4570	0.2690	0.0364
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	2.272亿	13.24亿	15.14亿	8.723亿	1.294亿
归属于母公司股东的综合收益总额	1.653亿	10.56亿	12.88亿	7.582亿	1.026亿
归属于少数股东的综合收益总额	6190万	2.683亿	2.262亿	1.141亿	2685万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	47.13亿	168.8亿	142.3亿	92.17亿	42.96亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	1047万	842.3万	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	3.497亿	8.283亿	5.694亿	5.290亿	2.021亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	50.63亿	177.2亿	148.0亿	97.46亿	44.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金	22.79亿	83.70亿	64.23亿	39.37亿	20.55亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	7.356亿	29.14亿	22.01亿	14.52亿	7.047亿
支付的各项税费	4.920亿	23.56亿	19.69亿	10.95亿	4.718亿
支付其他与经营活动有关的现金	2.236亿	15.30亿	9.193亿	6.877亿	3.715亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	37.30亿	151.7亿	115.1亿	71.72亿	36.03亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	13.33亿	25.49亿	32.91亿	25.74亿	8.946亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	1.579亿	29.19万	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146.1万	3178万	135.3万	119.3万	14.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	1.530亿	72.27亿	44.38亿	25.55亿	6.100亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1.545亿	74.17亿	44.40亿	25.56亿	6.101亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.052亿	9.624亿	5.096亿	3.039亿	9804万
投资支付的现金	2000万	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	1.800亿	93.15亿	88.54亿	59.68亿	21.25亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	5.052亿	102.8亿	93.63亿	62.72亿	22.23亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3.508亿	-28.61亿	-49.24亿	-37.16亿	-16.13亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	22.00万	3694万	3476万	3010万	10.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	22.00万	3694万	3476万	3010万	10.00万
取得借款收到的现金	2000万	17.72亿	17.57亿	17.50亿	11.10亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	2022万	18.09亿	17.92亿	17.80亿	11.10亿
偿还债务所支付的现金	2.200亿	16.30亿	5.400亿	2.400亿	1.000亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353.0万	4.497亿	4.356亿	2487万	785.9万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	1.328亿	1.267亿	848.8万	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	1909万	--	--	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2.235亿	20.99亿	9.756亿	2.649亿	1.079亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-2.033亿	-2.898亿	8.162亿	15.15亿	10.02亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	7.791亿	-6.017亿	-8.166亿	3.729亿	2.840亿
加:期初现金及现金等价物余额	11.91亿	17.93亿	17.93亿	17.93亿	17.93亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	19.70亿	11.91亿	9.760亿	21.65亿	20.77亿
补充资料
净利润	--	13.24亿	--	8.723亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	6803万	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	6.155亿	--	3.080亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	6.155亿	--	3.080亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	4718万	--	2027万	--
长期待摊费用摊销	--	71.04万	--	35.30万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	648.4万	--	40.01万	--
固定资产报废损失	--	4117万	--	--	--
公允价值变动损失	--	-21.12万	--	--	--
财务费用	--	-1.754亿	--	-1.015亿	--
投资损失	--	-4283万	--	-27.95万	--
递延所得税	--	-512.1万	--	--	--
其中:递延所得税资产减少	--	-1051万	--	--	--
递延所得税负债增加	--	538.9万	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1.331亿	--	3976万	--
经营性应收项目的减少	--	-1146万	--	-1.122亿	--
经营性应付项目的增加	--	7.926亿	--	15.33亿	--
其他	--	-4.708万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	25.49亿	--	25.74亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	5139万	--	--	--
现金的期末余额	--	11.91亿	--	21.65亿	--
减:现金的期初余额	--	17.93亿	--	17.93亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-6.017亿	--	3.729亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	237.2亿	100%
流动资产	119.3亿	50.29%
货币资金	77.20亿	32.55%
应收账款	1.673亿	0.71%
存货	38.43亿	16.20%
预付账款	9781万	0.41%
非流动资产	117.9亿	49.71%
固定资产	73.51亿	30.99%
无形资产	10.16亿	4.28%
长期待摊费用	925.7万	0.04%
商誉	8101万	0.34%
总负债金额	77.82亿	100%
流动负债	74.98亿	96.35%
非流动负债	2.842亿	3.65%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	38.27亿	100.00%	146.7亿	100.00%	128.5亿	100.00%	80.46亿	100.00%	35.87亿	100.00%	142.1亿	100.00%
二、营业总成本(元)	35.70亿	-93.29%	131.3亿	-89.53%	111.6亿	-86.85%	70.65亿	-87.81%	34.40亿	-95.91%	133.6亿	-93.99%
营业成本(元)	21.89亿	-57.21%	86.95亿	-59.28%	70.53亿	-54.91%	45.57亿	-56.64%	22.53亿	-62.82%	88.65亿	-62.37%
税金及附加(元)	3.117亿	-8.14%	12.44亿	-8.48%	10.68亿	-8.32%	6.835亿	-8.50%	3.032亿	-8.45%	12.21亿	-8.59%
期间费用(元)	10.69亿	-27.94%	31.92亿	-21.76%	30.35亿	-23.63%	18.25亿	-22.68%	8.839亿	-24.64%	32.73亿	-23.03%
销售费用(元)	5.990亿	-15.65%	15.87亿	-10.82%	15.40亿	-11.98%	8.743亿	-10.87%	4.278亿	-11.93%	15.75亿	-11.08%
管理费用(元)	4.495亿	-11.75%	15.70亿	-10.70%	14.42亿	-11.22%	9.180亿	-11.41%	4.218亿	-11.76%	16.20亿	-11.40%
研发费用(元)	6292万	-1.64%	2.328亿	-1.59%	2.168亿	-1.69%	1.338亿	-1.66%	6826万	-1.90%	2.462亿	-1.73%
财务费用(元)	-4240万	1.11%	-1.977亿	1.35%	-1.631亿	1.27%	-1.015亿	1.26%	-3398万	0.95%	-1.684亿	1.18%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2215万	0.58%	1.083亿	0.74%	7086万	0.55%	5066万	0.63%	2200万	0.61%	1.599亿	1.12%
投资收益(元)	--	--	4283万	0.29%	29.19万	0.00%	27.95万	0.00%	--	--	4258万	0.30%
公允价值变动收益(元)	24.40万	0.01%	21.12万	0.00%	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-208.6	0.00%	-437.4万	-0.03%	--	--	--	--	--	--	202.3万	0.01%
资产减值损失(元)	--	--	-6803万	-0.46%	--	--	--	--	--	--	-5767万	-0.41%
资产处置收益(元)	214.9万	0.06%	-648.4万	-0.04%	-97.43万	-0.01%	-40.01万	0.00%	9.307万	0.00%	2393万	0.17%
三、营业利润(元)	2.814亿	7.35%	16.09亿	10.97%	17.59亿	13.70%	10.31亿	12.82%	1.688亿	4.71%	10.25亿	7.21%
加:营业外收入(元)	266.5万	0.07%	1359万	0.09%	1272万	0.10%	1085万	0.13%	155.3万	0.04%	1950万	0.14%
减:营业外支出(元)	26.75万	-0.01%	5061万	-0.35%	719.1万	-0.06%	673.1万	-0.08%	565.7万	-0.16%	530.6万	-0.04%
四、利润总额(元)	2.838亿	7.42%	15.72亿	10.72%	17.65亿	13.74%	10.35亿	12.87%	1.647亿	4.59%	10.39亿	7.31%
减:所得税费用(元)	5664万	-1.48%	2.477亿	-1.69%	2.507亿	-1.95%	1.631亿	-2.03%	3526万	-0.98%	1.842亿	-1.30%
五、净利润(元)	2.272亿	5.94%	13.24亿	9.03%	15.14亿	11.79%	8.723亿	10.84%	1.294亿	3.61%	8.549亿	6.01%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。