启迪环境(000826.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.1140	-2.2310	-0.8440	-0.1960	-0.0590	-1.1870	-0.2410	-0.1540	-0.0750
扣非每股收益(元)	--	-1.7280	--	-0.2010	--	-1.1360	--	-0.1620	--
稀释每股收益(元)	-0.1140	-2.2310	-0.8440	-0.1960	-0.0590	-1.1870	-0.2410	-0.1540	-0.0750
每股净资产(元)	0.4838	0.6357	2.0387	2.8216	2.9254	3.0435	3.9862	4.0524	4.1100
每股公积金(元)	4.5717	4.5717	4.5831	4.7391	4.7487	4.7487	4.7474	4.7474	4.7474
每股未分配利润(元)	-5.4901	-5.3380	-3.9471	-3.3201	-3.2258	-3.1075	-2.1563	-2.0900	-2.0324
每股经营现金流(元)	0.0794	0.6829	0.3840	0.2346	0.0613	0.6576	0.3751	0.1824	0.1015
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	11.15亿	52.45亿	36.94亿	24.94亿	12.26亿	54.02亿	38.11亿	25.43亿	12.60亿
毛利润(元)	2.535亿	12.47亿	9.660亿	6.564亿	3.040亿	10.09亿	9.693亿	6.425亿	2.873亿
归属净利润(元)	-1.327亿	-30.58亿	-11.13亿	-2.190亿	-8449万	-15.72亿	-2.541亿	-1.596亿	-7750万
扣非净利润(元)	-1.035亿	-23.42亿	-7.362亿	-2.260亿	-8913万	-15.00亿	-2.535亿	-1.702亿	-8376万
营业总收入同比增长(%)	-9.04	-2.92	-3.07	-1.93	-2.65	-23.91	-28.24	-28.93	-25.47
归属净利润同比增长(%)	-57.00	-94.47	-337.90	-37.21	-9.02	-63.14	-39.86	32.79	67.42
扣非净利润同比增长(%)	-16.12	-56.10	-190.42	-32.75	-6.41	-73.87	-31.17	16.69	58.05
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.11	-0.77	-1.27	-0.29	-0.62	-3.52	-7.66	-9.07	-6.06
归属净利润滚动环比增长(%)	-1.58	-25.79	-48.98	-3.32	-0.44	-51.74	-16.96	-10.27	16.64
扣非净利润滚动环比增长(%)	-0.61	-18.10	-27.44	-3.35	-0.36	-62.53	-11.38	-10.95	13.43
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-20.76	-72.03	-31.98	-6.63	-1.97	-32.84	-5.95	-3.76	-1.81
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-55.82	--	-6.80	--	-31.44	--	-3.94	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.53	-13.85	-4.36	-0.63	-0.24	-6.37	-0.55	-0.34	-0.19
毛利率(%)	22.73	23.77	26.15	26.32	24.79	18.68	25.43	25.26	22.81
净利率(%)	-9.76	-58.78	-27.39	-5.93	-4.70	-29.74	-3.73	-3.42	-3.98
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
销售净现金流/营业总收入	0.572	0.612	0.618	0.617	0.536	0.633	0.650	0.648	0.616
经营净现金流/营业总收入	0.101	0.186	0.148	0.134	0.071	0.173	0.140	0.102	0.115
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.645	0.651	0.716	0.749	0.840	0.852	0.983	0.986	1.002
速动比率	0.622	0.627	0.678	0.710	0.794	0.807	0.924	0.927	0.946
现金流量比率	0.011	0.099	0.059	0.038	0.011	0.120	0.071	0.035	0.019
资产负债率(%)	77.04	76.37	68.88	65.21	64.84	64.54	60.40	60.19	60.56
权益乘数	4.356	4.232	3.213	2.875	2.844	2.820	2.525	2.512	2.536
产权比率	3.356	3.232	2.213	1.875	1.844	1.820	1.525	1.512	1.536
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1662	1528	1695	1702	1738	1680	1833	1838	1877
存货周转天数(天)	27.76	30.04	38.98	39.25	39.11	37.42	48.79	48.83	47.30
应收账款周转天数(天)	344.7	290.6	314.7	310.8	315.1	283.6	314.9	312.0	310.6
总资产周转率(次)	0.054	0.236	0.159	0.106	0.052	0.214	0.147	0.098	0.048
存货周转率(次)	3.242	11.98	6.926	4.586	2.301	9.620	5.534	3.686	1.903
应收账款周转率(次)	0.261	1.239	0.858	0.579	0.286	1.269	0.858	0.577	0.290

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-20.76%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.53%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

121.89%

4.36

-9.76%

0.05次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

77.04%

-1.088亿

11.15亿

204.8亿

157.8亿

204.8亿

11.31亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

11.77亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

63.81亿

141.0亿

11.15亿

8.618亿

2.902亿

7.491亿

30.14万

1154万

233.7万

87.40亿

28.10万

2548万

1.264亿

1.074亿

-23.69万

265.5万

955.4万

42.89亿

5609万

2.061亿

-1449万

1.386亿

22.20万

1.706亿

3344万

3894万

1574万

5.197亿

4.511亿

2.313亿

15.37亿

5609万

6.222亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	7.491亿	8.045亿	5.997亿	6.207亿	5.489亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	233.7万	205.6万	868.1万	868.1万	863.1万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	42.89亿	42.54亿	43.97亿	43.99亿	43.73亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	42.89亿	42.54亿	43.97亿	43.99亿	43.73亿
应收款项融资	22.20万	43.19万	28.30万	50.00万	--
预付款项	7756万	7699万	7352万	7123万	7103万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	5.197亿	5.380亿	6.604亿	6.414亿	6.525亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.313亿	2.347亿	3.484亿	3.541亿	3.587亿
合同资产	3240万	3316万	4008万	4800万	4351万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	4.789亿	4.841亿	5.200亿	5.319亿	5.301亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	63.81亿	64.28亿	66.48亿	66.76亿	65.86亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	5609万	5709万	1.931亿	1.951亿	2.208亿
长期股权投资	1.706亿	1.710亿	2.142亿	7.608亿	8.251亿
其他权益工具投资	1.074亿	1.074亿	1.122亿	1.122亿	1.134亿
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	15.37亿	15.90亿	17.67亿	18.23亿	19.06亿
在建工程	6.222亿	6.137亿	8.039亿	7.812亿	7.805亿
使用权资产	--	--	--	--	--
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	87.40亿	88.91亿	94.23亿	96.12亿	97.56亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	2.061亿	2.061亿	2.248亿	2.248亿	2.249亿
长期待摊费用	3344万	3635万	2961万	3198万	3361万
递延所得税资产	4.511亿	4.492亿	6.198亿	6.237亿	6.231亿
其他非流动资产	21.76亿	21.71亿	25.31亿	25.22亿	24.72亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	141.0亿	142.9亿	159.2亿	166.9亿	169.6亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	204.8亿	207.2亿	225.7亿	233.6亿	235.4亿
流动负债
短期借款	26.03亿	25.65亿	25.29亿	25.87亿	25.53亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	30.86亿	32.19亿	30.86亿	31.08亿	31.49亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	30.86亿	32.19亿	30.86亿	31.08亿	31.49亿
预收款项	29.56万	22.82万	174.5万	175.0万	147.2万
合同负债	9668万	9466万	1.458亿	1.604亿	1.098亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1.747亿	2.124亿	1.894亿	2.343亿	2.661亿
应交税费	1.457亿	1.603亿	1.433亿	1.603亿	1.646亿
其他应付款合计	24.02亿	21.39亿	19.79亿	13.48亿	12.98亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	4141万	4448万	5079万	4954万	2644万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	13.30亿	14.39亿	11.68亿	12.63亿	2.596亿
其他流动负债	4784万	4845万	4456万	4570万	3862万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	98.86亿	98.78亿	92.87亿	89.08亿	78.40亿
非流动负债
长期借款	43.18亿	43.85亿	48.16亿	49.61亿	50.84亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	1.291亿	1.276亿	1.260亿	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	--	--	--	--	--
长期应付款	1.209亿	1.392亿	1.770亿	1.924亿	2.080亿
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	4.441亿	4.416亿	2.887亿	3.275亿	3.259亿
递延收益	2.030亿	1.854亿	1.895亿	1.962亿	2.039亿
递延所得税负债	5264万	5355万	5376万	5491万	5605万
其他非流动负债	6.250亿	6.150亿	6.050亿	5.950亿	15.46亿
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	58.93亿	59.47亿	62.56亿	63.27亿	74.24亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	157.8亿	158.3亿	155.4亿	152.4亿	152.6亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	14.25亿	14.25亿	14.25亿	14.25亿	14.25亿
其他权益工具	14.96亿	14.96亿	14.96亿	14.96亿	14.96亿
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	14.96亿	14.96亿	14.96亿	14.96亿	14.96亿
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	65.16亿	65.16亿	65.32亿	67.55亿	67.69亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	675.7万	675.6万	750.0万	751.7万	751.1万
专项储备	70.69万	39.22万	68.14万	65.76万	36.54万
盈余公积	5.658亿	5.658亿	5.658亿	5.658亿	5.658亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-78.25亿	-76.09亿	-56.26亿	-47.32亿	-45.98亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	21.85亿	24.02亿	44.01亿	55.17亿	56.65亿
少数股东权益	25.17亿	24.95亿	26.22亿	26.10亿	26.13亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	47.02亿	48.97亿	70.24亿	81.27亿	82.78亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	204.8亿	207.2亿	225.7亿	233.6亿	235.4亿
审计意见(境内)	--	保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	11.15亿	52.45亿	36.94亿	24.94亿	12.26亿
营业收入	11.15亿	52.45亿	36.94亿	24.94亿	12.26亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	11.64亿	55.14亿	36.29亿	24.56亿	12.24亿
营业成本	8.618亿	39.98亿	27.28亿	18.38亿	9.222亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1154万	5331万	3558万	2387万	1137万
销售费用	955.4万	3995万	3029万	1850万	1037万
管理费用	1.386亿	6.542亿	4.026亿	2.759亿	1.504亿
研发费用	1574万	7231万	4657万	3642万	1560万
财务费用	1.264亿	6.964亿	3.860亿	2.639亿	1.143亿
利息费用其中:利息费用	1.257亿	6.957亿	3.877亿	--	1.146亿
利息收入其中:利息收入	25.69万	339.1万	265.7万	--	53.15万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	28.10万	-205.8万	-191.8万	-191.8万	-196.8万
投资收益加:投资收益	30.14万	-3.800亿	-3.906亿	-7172万	-1449万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	-4.161亿	-4.031亿	-7880万	-1449万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-23.69万	-4557万	-110.4万	-147.5万	-177.5万
资产减值损失(新)	265.5万	-6.733亿	40.15万	96.33万	-55.00万
信用减值损失(新)	-1449万	-7.108亿	-2.675亿	-5698万	-2108万
其他收益	1487万	4933万	4021万	2562万	1322万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-4492万	-20.32亿	-5.554亿	-6764万	-2469万
加:营业外收入	50.12万	1246万	517.6万	398.3万	249.3万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	3894万	7.645亿	3.767亿	1251万	498.8万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-8336万	-27.84亿	-9.269亿	-7617万	-2718万
减:所得税	2548万	2.989亿	8505万	7177万	3045万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-1.088亿	-30.83亿	-10.12亿	-1.479亿	-5763万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-1.088亿	-30.83亿	-10.12亿	-1.479亿	-5763万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-1.327亿	-30.58亿	-11.13亿	-2.190亿	-8449万
少数股东损益	2382万	-2524万	1.006亿	7107万	2687万
扣除非经常性损益后的净利润	-1.035亿	-23.42亿	-7.362亿	-2.260亿	-8913万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.1140	-2.2310	-0.8440	-0.1960	-0.0590
稀释每股收益	-0.1140	-2.2310	-0.8440	-0.1960	-0.0590
其他综合收益	432.4	-99.52万	-6899	9641	3344
归属于母公司股东的其他综合收益	432.4	-75.13万	-6899	9641	3344
归属于少数股东的其他综合收益	--	-24.39万	--	--	--
综合收益总额	-1.088亿	-30.84亿	-10.12亿	-1.479亿	-5762万
归属于母公司股东的综合收益总额	-1.327亿	-30.58亿	-11.13亿	-2.190亿	-8449万
归属于少数股东的综合收益总额	2382万	-2548万	1.006亿	7107万	2687万
审计意见(境内)	--	保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.02亿	48.94亿	35.26亿	23.77亿	11.18亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	273.6万	1033万	825.4万	355.2万	71.11万
收到其他与经营活动有关的现金	1.013亿	3.758亿	3.402亿	1.602亿	1.034亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	12.06亿	52.80亿	38.74亿	25.41亿	12.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.639亿	16.87亿	12.41亿	8.378亿	4.604亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3.830亿	16.11亿	11.85亿	7.910亿	4.202亿
支付的各项税费	8613万	3.504亿	2.533亿	1.849亿	7565万
支付其他与经营活动有关的现金	1.602亿	6.588亿	6.468亿	3.925亿	1.783亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	10.93亿	43.07亿	33.27亿	22.06亿	11.34亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	1.132亿	9.733亿	5.473亿	3.344亿	8732万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	7241万	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	68.04万	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	513.3万	6158万	2916万	2132万	612.9万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	73.97万	2467万	4172万	1992万	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	7272万	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	587.3万	2.321亿	7088万	4124万	612.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3334万	1.828亿	8889万	7803万	4598万
投资支付的现金	--	189.0万	189.0万	189.0万	189.0万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	5200万	1600万	1000万	1000万
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	270.0万	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3334万	2.394亿	1.068亿	8992万	5787万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2747万	-735.4万	-3590万	-4869万	-5175万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	69.00万	20.00万	20.00万	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	69.00万	--	--	--
取得借款收到的现金	7600万	3.441亿	3.336亿	3.326亿	2.073亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	0.000	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	7600万	3.448亿	3.338亿	3.328亿	2.073亿
偿还债务所支付的现金	1.135亿	6.232亿	6.499亿	5.260亿	2.932亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4307万	3.749亿	2.733亿	1.976亿	1.155亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	6194万	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	6056万	2.433亿	5877万	2893万	1168万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2.171亿	12.41亿	9.820亿	7.526亿	4.204亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1.411亿	-8.967亿	-6.482亿	-4.197亿	-2.131亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1071	-3.194万	-1.137万	6663	1859
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-5539万	6926万	-1.368亿	-1.340亿	-1.775亿
加:期初现金及现金等价物余额	6.427亿	5.735亿	5.735亿	5.735亿	5.735亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	5.874亿	6.427亿	4.367亿	4.395亿	3.959亿
补充资料
净利润	--	-30.83亿	--	-1.479亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	13.84亿	--	5602万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2.940亿	--	1.498亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2.940亿	--	1.498亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	6.533亿	--	3.329亿	--
长期待摊费用摊销	--	3545万	--	2423万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	4557万	--	147.5万	--
固定资产报废损失	--	2367万	--	161.1万	--
公允价值变动损失	--	205.8万	--	191.8万	--
财务费用	--	6.957亿	--	2.648亿	--
投资损失	--	3.800亿	--	7172万	--
递延所得税	--	1.680亿	--	-510.2万	--
其中:递延所得税资产减少	--	1.716亿	--	-280.4万	--
递延所得税负债增加	--	-365.0万	--	-229.7万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	8539万	--	260.6万	--
经营性应收项目的减少	--	-4.638亿	--	-1.660亿	--
经营性应付项目的增加	--	7.527亿	--	-2.536亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	9.733亿	--	3.344亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	6.427亿	--	4.395亿	--
减:现金的期初余额	--	5.735亿	--	5.735亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	6926万	--	-1.340亿	--
审计意见(境内)	--	保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	204.8亿	100%
流动资产	63.81亿	31.16%
货币资金	7.491亿	3.66%
应收账款	42.89亿	20.94%
存货	2.313亿	1.13%
预付账款	7756万	0.38%
非流动资产	141.0亿	68.84%
固定资产	15.37亿	7.50%
无形资产	87.40亿	42.67%
长期待摊费用	3344万	0.16%
商誉	2.061亿	1.01%
总负债金额	157.8亿	100%
流动负债	98.86亿	62.65%
非流动负债	58.93亿	37.35%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	11.15亿	100.00%	52.45亿	100.00%	36.94亿	100.00%	24.94亿	100.00%	12.26亿	100.00%	54.02亿	100.00%
二、营业总成本(元)	11.64亿	-104.33%	55.14亿	-105.14%	36.29亿	-98.24%	24.56亿	-98.48%	12.24亿	-99.84%	57.52亿	-106.48%
营业成本(元)	8.618亿	-77.27%	39.98亿	-76.23%	27.28亿	-73.85%	18.38亿	-73.68%	9.222亿	-75.21%	43.93亿	-81.32%
税金及附加(元)	1154万	-1.04%	5331万	-1.02%	3558万	-0.96%	2387万	-0.96%	1137万	-0.93%	5016万	-0.93%
期间费用(元)	2.902亿	-26.02%	14.63亿	-27.89%	8.654亿	-23.43%	5.947亿	-23.84%	2.907亿	-23.71%	13.09亿	-24.23%
销售费用(元)	955.4万	-0.86%	3995万	-0.76%	3029万	-0.82%	1850万	-0.74%	1037万	-0.85%	3817万	-0.71%
管理费用(元)	1.386亿	-12.42%	6.542亿	-12.47%	4.026亿	-10.90%	2.759亿	-11.06%	1.504亿	-12.26%	6.422亿	-11.89%
研发费用(元)	1574万	-1.41%	7231万	-1.38%	4657万	-1.26%	3642万	-1.46%	1560万	-1.27%	7221万	-1.34%
财务费用(元)	1.264亿	-11.33%	6.964亿	-13.28%	3.860亿	-10.45%	2.639亿	-10.58%	1.143亿	-9.32%	5.563亿	-10.30%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1487万	1.33%	4933万	0.94%	4021万	1.09%	2562万	1.03%	1322万	1.08%	6599万	1.22%
投资收益(元)	30.14万	0.03%	-3.800亿	-7.25%	-3.906亿	-10.57%	-7172万	-2.88%	-1449万	-1.18%	-1.596亿	-2.95%
公允价值变动收益(元)	28.10万	0.03%	-205.8万	-0.04%	-191.8万	-0.05%	-191.8万	-0.08%	-196.8万	-0.16%	25.24万	0.00%
信用减值损失(元)	-1449万	-1.30%	-7.108亿	-13.55%	-2.675亿	-7.24%	-5698万	-2.28%	-2108万	-1.72%	-4.487亿	-8.31%
资产减值损失(元)	265.5万	0.24%	-6.733亿	-12.84%	40.15万	0.01%	96.33万	0.04%	-55.00万	-0.04%	-5.463亿	-10.11%
资产处置收益(元)	-23.69万	-0.02%	-4557万	-0.87%	-110.4万	-0.03%	-147.5万	-0.06%	-177.5万	-0.14%	-551.2万	-0.10%
三、营业利润(元)	-4492万	-4.03%	-20.32亿	-38.74%	-5.554亿	-15.04%	-6764万	-2.71%	-2469万	-2.01%	-14.44亿	-26.72%
加:营业外收入(元)	50.12万	0.04%	1246万	0.24%	517.6万	0.14%	398.3万	0.16%	249.3万	0.20%	880.8万	0.16%
减:营业外支出(元)	3894万	-3.49%	7.645亿	-14.58%	3.767亿	-10.20%	1251万	-0.50%	498.8万	-0.41%	7895万	-1.46%
四、利润总额(元)	-8336万	-7.47%	-27.84亿	-53.08%	-9.269亿	-25.09%	-7617万	-3.05%	-2718万	-2.22%	-15.14亿	-28.02%
减:所得税费用(元)	2548万	-2.28%	2.989亿	-5.70%	8505万	-2.30%	7177万	-2.88%	3045万	-2.48%	9272万	-1.72%
五、净利润(元)	-1.088亿	-9.76%	-30.83亿	-58.78%	-10.12亿	-27.39%	-1.479亿	-5.93%	-5763万	-4.70%	-16.07亿	-29.74%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。