中科三环(000970.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0112	0.0099	-0.0346	-0.0595	-0.0812	0.2265	0.1838	0.1338	0.0832
扣非每股收益(元)	--	-0.0142	--	-0.0724	--	0.1802	--	0.1247	--
稀释每股收益(元)	0.0112	0.0099	-0.0346	-0.0595	-0.0812	0.2265	0.1838	0.1338	0.0832
每股净资产(元)	5.3097	5.2966	5.2887	5.3102	5.3418	5.4203	5.3734	5.3248	5.3814
每股公积金(元)	0.8037	0.8037	0.8037	0.8037	0.8037	0.8037	0.8035	0.8080	0.8080
每股未分配利润(元)	3.2815	3.2704	3.2259	3.2010	3.2353	3.3165	3.2917	3.2417	3.3016
每股经营现金流(元)	0.0810	1.0908	0.7678	0.6309	0.1392	1.1769	0.9706	0.6943	0.4079
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	14.61亿	67.51亿	49.82亿	32.89亿	16.52亿	83.58亿	64.17亿	43.04亿	22.15亿
毛利润(元)	1.264亿	7.218亿	5.229亿	3.271亿	1.588亿	10.62亿	8.653亿	6.378亿	3.815亿
归属净利润(元)	1349万	1201万	-4205万	-7234万	-9874万	2.753亿	2.235亿	1.626亿	1.011亿
扣非净利润(元)	705.9万	-1727万	-6209万	-8802万	-1.077亿	2.191亿	2.064亿	1.516亿	9230万
营业总收入同比增长(%)	-11.58	-19.23	-22.37	-23.58	-25.43	-13.97	-14.52	-8.50	2.61
归属净利润同比增长(%)	113.66	-95.64	-118.82	-144.48	-197.63	-67.53	-63.73	-59.86	-39.12
扣非净利润同比增长(%)	106.56	-107.88	-130.08	-158.05	-216.64	-71.96	-66.21	-61.69	-42.01
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.83	-2.48	-5.72	-5.80	-6.74	-3.10	-7.41	-4.67	0.58
归属净利润滚动环比增长(%)	934.64	23.00	-75.79	-46.53	-72.60	-39.50	-24.82	-22.68	-7.66
扣非净利润滚动环比增长(%)	664.39	65.02	-140.79	-206.86	-91.25	-41.92	-29.81	-24.80	-8.56
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.21	0.18	-0.64	-1.10	-1.51	4.23	3.43	2.50	1.56
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-0.26	--	-1.34	--	3.36	--	2.33	--
总资产收益率(加权)(%)	0.20	0.21	-0.43	-0.77	-1.01	3.15	2.68	2.04	1.09
毛利率(%)	8.65	10.69	10.50	9.95	9.61	12.71	13.48	14.82	17.22
净利率(%)	1.37	0.34	-0.92	-2.50	-6.73	4.33	4.72	5.43	5.71
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	0.000	0.000	0.000	--	0.000	0.000	--	0.000
销售净现金流/营业总收入	0.232	0.315	0.311	0.355	0.227	0.253	0.268	0.283	0.320
经营净现金流/营业总收入	0.067	0.196	0.187	0.233	0.102	0.171	0.184	0.196	0.224
实际税率(%)	43.63	38.79	--	--	--	22.07	28.72	27.56	23.23
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	3.108	3.052	3.797	3.739	3.578	3.289	3.522	3.050	2.674
速动比率	1.958	1.979	2.492	2.417	2.294	2.009	2.207	1.877	1.681
现金流量比率	0.043	0.535	0.476	0.385	0.077	0.560	0.504	0.302	0.148
资产负债率(%)	25.70	26.23	25.50	25.83	28.42	30.38	29.04	31.53	33.25
权益乘数	1.346	1.356	1.342	1.348	1.397	1.436	1.409	1.460	1.498
产权比率	0.346	0.356	0.342	0.348	0.397	0.436	0.409	0.460	0.498
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	624.9	575.3	581.0	588.6	598.7	493.8	476.0	479.7	473.8
存货周转天数(天)	178.7	177.1	176.4	179.4	183.9	167.3	160.4	166.9	167.9
应收账款周转天数(天)	119.6	116.2	121.8	119.0	123.1	114.8	117.0	117.6	117.2
总资产周转率(次)	0.144	0.626	0.465	0.306	0.150	0.729	0.567	0.375	0.190
存货周转率(次)	0.504	2.032	1.531	1.003	0.489	2.151	1.683	1.079	0.536
应收账款周转率(次)	0.752	3.097	2.216	1.513	0.731	3.136	2.307	1.531	0.768

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.21%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.20%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

67.59%

1.35

1.37%

0.14次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

25.70%

1996万

14.61亿

99.28亿

25.51亿

99.28亿

14.71亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

14.67亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

71.19亿

28.09亿

14.61亿

13.34亿

1.049亿

22.78亿

2706万

-288.8万

436.8万

5007万

1.159亿

0.000

1545万

-2857万

1236万

2959万

13.50万

677.3万

3655万

18.46亿

181.0万

2549万

111.8万

6555万

1.223亿

4.204亿

6110万

6.495万

3136万

2941万

2545万

1.132亿

26.34亿

18.43亿

181.0万

5442万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	22.78亿	24.59亿	21.59亿	22.89亿	23.32亿
结算备付金	0.000	0.000	--	--	--
拆出资金	0.000	0.000	--	--	--
交易性金融资产	5007万	5036万	1.756亿	1.750亿	1.202亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	18.58亿	20.56亿	22.38亿	21.02亿	22.87亿
应收票据其中:应收票据	1236万	1836万	6352万	7497万	8898万
应收账款其中:应收账款	18.46亿	20.37亿	21.74亿	20.27亿	21.98亿
应收款项融资	1.223亿	1.433亿	1.103亿	7038万	1.244亿
预付款项	1551万	1280万	2620万	2502万	3709万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2941万	4886万	4007万	3627万	3472万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	26.34亿	26.64亿	25.56亿	26.37亿	28.32亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	80.48万	80.48万	--	--	--
其他流动资产	1.295亿	1.376亿	1.351亿	1.241亿	1.231亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	71.19亿	75.72亿	74.41亿	74.59亿	78.90亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	181.0万	200.8万	--	--	--
长期股权投资	4.204亿	4.238亿	4.172亿	4.165亿	4.132亿
其他权益工具投资	2959万	2967万	3096万	2974万	2982万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	2545万	2584万	2624万	2664万	2704万
固定资产	18.43亿	18.71亿	17.83亿	17.97亿	18.12亿
在建工程	5442万	5375万	8040万	7931万	1.254亿
使用权资产	2706万	2876万	3395万	3605万	3993万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.159亿	1.172亿	1.186亿	1.192亿	1.205亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	2549万	2549万	2549万	2549万	2549万
长期待摊费用	6110万	6396万	6574万	6638万	6691万
递延所得税资产	1.132亿	1.105亿	8902万	8671万	8994万
其他非流动资产	9193万	3326万	1.098亿	1.503亿	1.217亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	28.09亿	27.85亿	27.80亿	28.34亿	28.72亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	99.28亿	103.6亿	102.2亿	102.9亿	107.6亿
流动负债
短期借款	1.655亿	1.606亿	2.215亿	3.015亿	6.500亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	0.000	621.8万	703.0万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	10.86亿	11.79亿	10.27亿	9.899亿	10.17亿
应付票据其中:应付票据	2616万	656.5万	2480万	4937万	1.130亿
应付账款其中:应付账款	10.59亿	11.72亿	10.02亿	9.406亿	9.036亿
预收款项	--	27.08万	0.000	0.000	--
合同负债	1.161亿	1.871亿	9570万	5166万	3092万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1.317亿	1.764亿	1.876亿	1.626亿	1.428亿
应交税费	2766万	5245万	5146万	4403万	2523万
其他应付款合计	1.724亿	1.624亿	1.861亿	1.615亿	1.447亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	2146万	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	5.793亿	5.402亿	1.850亿	2.736亿	1.867亿
其他流动负债	1203万	2253万	549.2万	357.0万	76.62万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	22.90亿	24.81亿	19.60亿	19.95亿	22.05亿
非流动负债
长期借款	1.695亿	1.460亿	5.425亿	5.485亿	7.330亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1959万	2035万	2602万	3035万	3518万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	7174万	6940万	6894万	7624万	7582万
递延所得税负债	--	--	885.4万	892.4万	951.6万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	2.608亿	2.357亿	6.463亿	6.640亿	8.535亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	25.51亿	27.16亿	26.06亿	26.59亿	30.58亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	12.16亿	12.16亿	12.16亿	12.16亿	12.16亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	9.771亿	9.771亿	9.771亿	9.771亿	9.771亿
减:库存股	1.080亿	1.080亿	6110万	--	--
其他综合收益	634.6万	640.3万	754.1万	647.1万	654.1万
专项储备	3454万	3209万	2852万	2496万	2162万
盈余公积	3.399亿	3.399亿	3.399亿	3.399亿	3.399亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	39.89亿	39.76亿	39.22亿	38.92亿	39.33亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	64.55亿	64.39亿	64.30亿	64.56亿	64.94亿
少数股东权益	9.221亿	12.01亿	11.85亿	11.78亿	12.09亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	73.77亿	76.40亿	76.15亿	76.34亿	77.03亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	99.28亿	103.6亿	102.2亿	102.9亿	107.6亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	14.61亿	67.51亿	49.82亿	32.89亿	16.52亿
营业收入	14.61亿	67.51亿	49.82亿	32.89亿	16.52亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	14.44亿	66.20亿	49.29亿	32.73亿	16.50亿
营业成本	13.34亿	60.29亿	44.59亿	29.62亿	14.93亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	436.8万	3994万	2465万	1549万	389.0万
销售费用	3655万	1.351亿	1.069亿	7130万	3949万
管理费用	6555万	2.820亿	2.237亿	1.458亿	6819万
研发费用	3136万	1.346亿	1.112亿	7770万	3563万
财务费用	-2857万	-124.2万	357.3万	90.27万	921.1万
利息费用其中:利息费用	601.1万	3814万	2878万	2060万	996.7万
利息收入其中:利息收入	484.1万	2269万	1243万	811.0万	379.9万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	0.000	-761.3万	-761.3万	-818.8万	-550.5万
投资收益加:投资收益	-288.8万	-374.2万	-1087万	-1289万	-1748万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-340.2万	-284.6万	-938.3万	-1014万	-1546万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	13.50万	-619.1万	-530.9万	-53.09万	-58.46万
资产减值损失(新)	677.3万	-1.403亿	-9354万	-1.101亿	-1.263亿
信用减值损失(新)	111.8万	362.8万	332.6万	538.9万	298.0万
其他收益	1314万	6023万	5044万	4066万	2434万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	3542万	3734万	-1070万	-6980万	-1.201亿
加:营业外收入	4.762万	183.6万	15.46万	2.523万	3207
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	6.495万	167.8万	207.9万	75.56万	9.285万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	3541万	3750万	-1262万	-7053万	-1.202亿
减:所得税	1545万	1455万	3299万	1178万	-897.1万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1996万	2295万	-4561万	-8231万	-1.113亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1996万	2295万	-4561万	-8231万	-1.113亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1349万	1201万	-4205万	-7234万	-9874万
少数股东损益	646.8万	1095万	-355.5万	-997.7万	-1251万
扣除非经常性损益后的净利润	705.9万	-1727万	-6209万	-8802万	-1.077亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0112	0.0099	-0.0346	-0.0595	-0.0812
稀释每股收益	0.0112	0.0099	-0.0346	-0.0595	-0.0812
其他综合收益	-5.116万	101.8万	220.4万	113.1万	19.21万
归属于母公司股东的其他综合收益	-5.709万	107.6万	221.4万	114.4万	20.02万
归属于少数股东的其他综合收益	5931	-5.811万	-9693	-1.346万	-8160
综合收益总额	1991万	2397万	-4340万	-8118万	-1.111亿
归属于母公司股东的综合收益总额	1343万	1308万	-3984万	-7119万	-9854万
归属于少数股东的综合收益总额	647.4万	1089万	-356.4万	-999.0万	-1252万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16.00亿	72.43亿	52.73亿	36.10亿	17.90亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	9056万	3.925亿	3.085亿	2.270亿	1.229亿
收到其他与经营活动有关的现金	3462万	8970万	6388万	4644万	2646万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	17.25亿	77.25亿	56.45亿	38.83亿	19.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.61亿	51.14亿	37.24亿	24.43亿	14.15亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.583亿	9.034亿	6.812亿	4.750亿	2.648亿
支付的各项税费	6721万	2.685亿	2.097亿	1.311亿	6087万
支付其他与经营活动有关的现金	3970万	1.131亿	9643万	6686万	2943万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	16.26亿	63.99亿	47.12亿	31.16亿	17.70亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	9845万	13.26亿	9.334亿	7.670亿	1.693亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3.159亿	3.220亿	1.337亿	1.137亿	8268万
取得投资收益收到的现金	88.46万	574.3万	390.3万	370.5万	104.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109.5万	455.2万	258.2万	232.0万	30.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	21.19万	4360万	109.4万	47.84万	47.33万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	3.181亿	3.759亿	1.413亿	1.202亿	8450万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3548万	2.150亿	1.688亿	1.199亿	5014万
投资支付的现金	2.800亿	3.350亿	2.727亿	2.527亿	1.571亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	4007万	8516万	1305万	727.4万	280.3万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3.555亿	6.351亿	4.546亿	3.798亿	2.100亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3749万	-2.592亿	-3.133亿	-2.596亿	-1.255亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	35.94万	35.94万	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	35.94万	35.94万	--	--
取得借款收到的现金	8500万	4.990亿	4.415亿	3.315亿	2.200亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	8500万	4.994亿	4.419亿	3.315亿	2.200亿
偿还债务所支付的现金	1500万	12.53亿	10.96亿	8.120亿	2.535亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.926亿	1.260亿	9592万	8906万	1062万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2.860亿	2989万	2265万	2265万	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	7.631万	1.138亿	6110万	--	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3.076亿	14.93亿	12.54亿	9.011亿	2.641亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-2.226亿	-9.934亿	-8.117亿	-5.696亿	-4412万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1733万	2702万	2004万	1790万	478.2万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1.443亿	1.004亿	-1.715亿	-4427万	438.0万
加:期初现金及现金等价物余额	23.88亿	22.88亿	22.88亿	22.88亿	22.88亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	22.44亿	23.88亿	21.16亿	22.44亿	22.92亿
补充资料
净利润	--	2295万	--	-8231万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1.367亿	--	1.048亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1.786亿	--	8486万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1.786亿	--	8486万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	532.6万	--	256.6万	--
长期待摊费用摊销	--	1316万	--	620.0万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	619.1万	--	53.09万	--
固定资产报废损失	--	2.601万	--	3.956万	--
公允价值变动损失	--	761.3万	--	818.8万	--
财务费用	--	2034万	--	822.3万	--
投资损失	--	374.2万	--	-1289万	--
递延所得税	--	-6059万	--	-2787万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-5914万	--	-2699万	--
递延所得税负债增加	--	-144.5万	--	-88.17万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	4.885亿	--	5.365亿	--
经营性应收项目的减少	--	3.567亿	--	3.653亿	--
经营性应付项目的增加	--	1.382亿	--	-2.315亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	13.26亿	--	7.670亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	23.88亿	--	22.44亿	--
减:现金的期初余额	--	22.88亿	--	22.88亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	1.004亿	--	-4427万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	99.28亿	100%
流动资产	71.19亿	71.70%
货币资金	22.78亿	22.95%
应收账款	18.46亿	18.59%
存货	26.34亿	26.53%
预付账款	1551万	0.16%
非流动资产	28.09亿	28.30%
固定资产	18.43亿	18.56%
无形资产	1.159亿	1.17%
长期待摊费用	6110万	0.62%
商誉	2549万	0.26%
总负债金额	25.51亿	100%
流动负债	22.90亿	89.78%
非流动负债	2.608亿	10.22%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	14.61亿	100.00%	67.51亿	100.00%	49.82亿	100.00%	32.89亿	100.00%	16.52亿	100.00%	83.58亿	100.00%
二、营业总成本(元)	14.44亿	-98.83%	66.20亿	-98.05%	49.29亿	-98.94%	32.73亿	-99.52%	16.50亿	-99.85%	79.50亿	-95.11%
营业成本(元)	13.34亿	-91.35%	60.29亿	-89.31%	44.59亿	-89.50%	29.62亿	-90.05%	14.93亿	-90.39%	72.96亿	-87.29%
税金及附加(元)	436.8万	-0.30%	3994万	-0.59%	2465万	-0.49%	1549万	-0.47%	389.0万	-0.24%	4267万	-0.51%
期间费用(元)	1.049亿	-7.18%	5.505亿	-8.15%	4.454亿	-8.94%	2.957亿	-8.99%	1.525亿	-9.23%	6.110亿	-7.31%
销售费用(元)	3655万	-2.50%	1.351亿	-2.00%	1.069亿	-2.15%	7130万	-2.17%	3949万	-2.39%	1.462亿	-1.75%
管理费用(元)	6555万	-4.49%	2.820亿	-4.18%	2.237亿	-4.49%	1.458亿	-4.43%	6819万	-4.13%	3.692亿	-4.42%
研发费用(元)	3136万	-2.15%	1.346亿	-1.99%	1.112亿	-2.23%	7770万	-2.36%	3563万	-2.16%	1.401亿	-1.68%
财务费用(元)	-2857万	1.96%	-124.2万	0.02%	357.3万	-0.07%	90.27万	-0.03%	921.1万	-0.56%	-4448万	0.53%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1314万	0.90%	6023万	0.89%	5044万	1.01%	4066万	1.24%	2434万	1.47%	8071万	0.97%
投资收益(元)	-288.8万	-0.20%	-374.2万	-0.06%	-1087万	-0.22%	-1289万	-0.39%	-1748万	-1.06%	3005万	0.36%
公允价值变动收益(元)	--	0.00%	-761.3万	-0.11%	-761.3万	-0.15%	-818.8万	-0.25%	-550.5万	-0.33%	-2574万	-0.31%
信用减值损失(元)	111.8万	0.08%	362.8万	0.05%	332.6万	0.07%	538.9万	0.16%	298.0万	0.18%	857.6万	0.10%
资产减值损失(元)	677.3万	0.46%	-1.403亿	-2.08%	-9354万	-1.88%	-1.101亿	-3.35%	-1.263亿	-7.64%	-3363万	-0.40%
资产处置收益(元)	13.50万	0.01%	-619.1万	-0.09%	-530.9万	-0.11%	-53.09万	-0.02%	-58.46万	-0.04%	-118.4万	-0.01%
三、营业利润(元)	3542万	2.43%	3734万	0.55%	-1070万	-0.21%	-6980万	-2.12%	-1.201亿	-7.27%	4.672亿	5.59%
加:营业外收入(元)	4.762万	0.00%	183.6万	0.03%	15.46万	0.00%	2.523万	0.00%	3207	0.00%	78.74万	0.01%
减:营业外支出(元)	6.495万	0.00%	167.8万	-0.02%	207.9万	-0.04%	75.56万	-0.02%	9.285万	-0.01%	378.1万	-0.05%
四、利润总额(元)	3541万	2.42%	3750万	0.56%	-1262万	-0.25%	-7053万	-2.14%	-1.202亿	-7.28%	4.642亿	5.55%
减:所得税费用(元)	1545万	-1.06%	1455万	-0.22%	3299万	-0.66%	1178万	-0.36%	-897.1万	0.54%	1.025亿	-1.23%
五、净利润(元)	1996万	1.37%	2295万	0.34%	-4561万	-0.92%	-8231万	-2.50%	-1.113亿	-6.73%	3.617亿	4.33%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。