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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
主要指标
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 1.3500 1.0400 0.5600 1.7100 1.1700 0.8400 0.2100 1.0600 0.8300
扣非每股收益(元) -- 0.9400 -- 1.1500 -- 0.4800 -- -0.2700 --
稀释每股收益(元) 1.3500 1.0400 0.5600 1.7100 1.1700 0.8400 0.2100 1.0600 0.8300
每股净资产(元) 12.6608 12.3445 12.5500 11.9902 11.4648 11.1405 10.9203 10.7086 10.4760
每股公积金(元) 0.9725 0.9725 0.9725 0.9725 0.9725 0.9725 0.9725 0.9725 0.9725
每股未分配利润(元) 10.2041 9.8906 10.0960 9.5372 8.9972 8.6727 8.4635 8.2518 8.0225
每股经营现金流(元) 1.9999 0.8495 -0.7116 5.2913 2.7984 1.9197 -0.8359 -1.7592 -2.5752
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 277.3亿 179.2亿 79.75亿 331.7亿 235.1亿 154.3亿 75.26亿 301.0亿 220.3亿
毛利润(元) 38.44亿 24.30亿 9.798亿 51.02亿 34.06亿 21.47亿 10.07亿 42.88亿 31.61亿
归属净利润(元) 11.66亿 8.955亿 4.824亿 14.76亿 10.09亿 7.294亿 1.827亿 9.150亿 7.172亿
扣非净利润(元) 10.85亿 8.112亿 4.208亿 9.952亿 6.575亿 4.177亿 949.9万 -2.297亿 -6935万
营业总收入同比增长(%) 17.96 16.14 5.96 10.19 6.70 8.48 4.06 -14.54 -13.57
归属净利润同比增长(%) 15.52 22.77 163.95 61.26 40.75 61.23 -5.79 59.37 50.21
扣非净利润同比增长(%) 64.96 94.19 4329.75 533.34 1048.11 485.24 134.35 -875.15 -136.62
营业总收入滚动环比增长(%) 4.86 6.07 1.35 5.04 0.86 3.00 0.98 -5.23 -0.02
归属净利润滚动环比增长(%) -0.58 -7.52 20.30 22.22 1.28 31.89 -1.23 12.43 30.99
扣非净利润滚动环比增长(%) 2.43 -1.27 41.33 100.18 67.69 254.01 16.18 -0.24 -18.93
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 10.86 8.29 4.55 15.06 10.49 7.59 1.96 10.28 8.09
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 7.51 -- 10.16 -- 4.35 -- -2.58 --
总资产收益率(加权)(%) 3.07 2.07 0.84 3.76 2.42 1.61 0.58 3.21 2.55
毛利率(%) 13.86 13.56 12.29 15.38 14.49 13.91 13.38 14.25 14.35
净利率(%) 3.26 3.41 3.00 3.21 2.86 2.89 2.07 2.87 3.08
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.265 0.248 0.170 0.320 0.283 0.286 0.103 0.145 0.116
经营净现金流/营业总收入 0.062 0.041 -0.077 0.138 0.103 0.107 -0.096 -0.050 -0.101
实际税率(%) -7.33 -10.28 -50.90 -33.37 -23.66 -25.78 -7.38 4.08 7.09
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 1.049 1.040 1.059 1.051 1.027 1.015 1.029 1.020 1.024
速动比率 0.935 0.929 0.937 0.966 0.936 0.916 0.928 0.899 0.912
现金流量比率 0.092 0.038 -0.036 0.248 0.136 0.093 -0.043 -0.087 -0.130
资产负债率(%) 65.42 66.51 63.18 65.74 65.69 66.37 64.67 66.36 66.32
权益乘数 2.892 2.986 2.716 2.919 2.915 2.973 2.830 2.973 2.969
产权比率 1.892 1.986 1.716 1.919 1.915 1.973 1.830 1.973 1.969
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 286.9 296.4 321.1 307.2 318.5 322.9 324.1 321.9 326.2
存货周转天数(天) 20.87 21.37 23.35 23.66 25.20 26.39 26.22 28.62 27.90
应收账款周转天数(天) 43.26 45.77 46.02 46.93 50.84 50.39 54.04 43.30 46.12
总资产周转率(次) 0.941 0.607 0.280 1.172 0.848 0.557 0.278 1.118 0.828
存货周转率(次) 12.94 8.422 3.855 15.21 10.71 6.821 3.432 12.58 9.678
应收账款周转率(次) 6.241 3.933 1.956 7.671 5.311 3.572 1.665 8.315 5.854
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

10.86%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

3.07%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

128.81%

2.89

3.26%

0.94次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

65.42%

9.053亿

277.3亿

277.3亿

297.9亿

194.9亿

297.9亿

281.6亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

272.7亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

196.1亿

101.8亿

277.3亿

238.9亿

23.33亿

111.1亿

--

1.765亿

476.3万

10.97亿

2.005亿

--

16.63亿

-997.9万

-6182万

-1.400亿

22.67万

--

2.927亿

494.2万

456.4万

9.695亿

44.84亿

1296万

--

--

832.1万

6.478亿

1.387亿

2.258亿

--

771.3万

8.556亿

7571万

--

15.52亿

21.32亿

55.84亿

1296万

6.630亿

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产
货币资金 111.1亿 110.4亿 101.0亿 118.3亿 100.2亿
交易性金融资产 2.005亿 2.006亿 2.006亿 2.006亿 2.006亿
衍生金融资产 -- 451.1万 333.5万 -- 416.2万
应收票据及应收账款 44.84亿 47.12亿 37.54亿 44.16亿 46.30亿
应收票据 其中:应收票据 22.67万 -- -- 1462万 2279万
应收账款 其中:应收账款 44.84亿 47.12亿 37.54亿 44.02亿 46.07亿
应收款项融资 1.387亿 2.748亿 3.063亿 1.232亿 3.295亿
预付款项 5090万 1.156亿 1.025亿 2.044亿 2.369亿
其他应收款合计 7571万 9062万 9197万 7532万 5646万
存货 21.32亿 21.18亿 20.69亿 15.60亿 16.24亿
一年内到期的非流动资产 1687万 1683万 1676万 1575万 1433万
其他流动资产 14.03亿 13.07亿 11.96亿 9.517亿 11.06亿
流动资产合计 196.1亿 198.8亿 178.4亿 193.8亿 182.2亿
非流动资产
长期应收款 1296万 1708万 2137万 2278万 2037万
长期股权投资 2.258亿 2.271亿 2.326亿 2.338亿 2.370亿
固定资产 55.84亿 54.69亿 54.65亿 53.90亿 53.41亿
在建工程 6.630亿 5.868亿 5.188亿 4.644亿 6.954亿
使用权资产 1.765亿 1.908亿 1.757亿 1.948亿 1.955亿
无形资产 16.63亿 17.37亿 18.36亿 16.91亿 14.96亿
开发支出 2.927亿 2.247亿 1.145亿 2.837亿 4.564亿
递延所得税资产 15.52亿 15.29亿 15.52亿 14.72亿 13.37亿
其他非流动资产 859.7万 933.4万 1007万 1081万 --
非流动资产合计 101.8亿 99.91亿 99.27亿 97.63亿 97.79亿
资产总计 297.9亿 298.7亿 277.7亿 291.4亿 280.0亿
流动负债
短期借款 5.000亿 5.000亿 4.000亿 13.00亿 13.00亿
衍生金融负债 1032万 -- -- 45.93万 --
应付票据及应付账款 105.7亿 105.0亿 86.26亿 94.76亿 88.63亿
其中:应付账款 105.7亿 105.0亿 86.26亿 94.76亿 88.63亿
合同负债 3.957亿 3.417亿 3.424亿 2.437亿 2.040亿
应付职工薪酬 6.469亿 6.973亿 7.177亿 8.901亿 9.735亿
应交税费 1.287亿 1.204亿 1.582亿 1.184亿 1.184亿
其他应付款合计 59.49亿 64.61亿 61.18亿 59.45亿 58.13亿
一年内到期的非流动负债 9846万 1.025亿 9259万 9338万 7603万
其他流动负债 4.028亿 3.917亿 3.837亿 3.739亿 3.915亿
流动负债合计 187.0亿 191.2亿 168.4亿 184.4亿 177.4亿
非流动负债
长期借款 114.7万 116.7万 139.4万 139.1万 1150万
租赁负债 9588万 9020万 6916万 1.380亿 1.339亿
长期应付职工薪酬 5017万 5096万 5199万 5289万 4844万
预计负债 3.325亿 3.327亿 3.245亿 3.157亿 2.506亿
递延收益 6413万 6503万 6627万 6760万 6706万
递延所得税负债 3708万 1897万 1911万 1926万 2279万
其他非流动负债 2.075亿 1.911亿 1.699亿 1.203亿 1.198亿
非流动负债合计 7.884亿 7.501亿 7.023亿 7.151亿 6.541亿
负债合计 194.9亿 198.7亿 175.4亿 191.6亿 183.9亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 8.632亿 8.632亿 8.632亿 8.632亿 8.632亿
资本公积 8.394亿 8.394亿 8.394亿 8.394亿 8.394亿
其他综合收益 -2057万 -2057万 -2057万 -2057万 -1348万
专项储备 699.7万 460.2万 467.7万 382.2万 935.1万
盈余公积 4.316亿 4.316亿 4.316亿 4.316亿 4.316亿
未分配利润 88.08亿 85.38亿 87.15亿 82.33亿 77.66亿
归属于母公司股东权益总计 109.3亿 106.6亿 108.3亿 103.5亿 98.97亿
少数股东权益 -6.261亿 -6.499亿 -6.086亿 -3.653亿 -2.913亿
股东权益合计 103.0亿 100.1亿 102.2亿 99.85亿 96.05亿
负债和股东权益总计 297.9亿 298.7亿 277.7亿 291.4亿 280.0亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
营业总收入 277.3亿 179.2亿 79.75亿 331.7亿 235.1亿
营业收入 277.3亿 179.2亿 79.75亿 331.7亿 235.1亿
营业总成本 273.2亿 177.7亿 81.18亿 325.7亿 233.6亿
营业成本 238.9亿 154.9亿 69.95亿 280.7亿 201.0亿
税金及附加 10.97亿 6.734亿 2.961亿 9.742亿 7.153亿
销售费用 9.695亿 6.171亿 3.566亿 14.67亿 8.120亿
管理费用 6.478亿 4.605亿 2.078亿 9.835亿 7.358亿
研发费用 8.556亿 6.172亿 3.190亿 12.86亿 11.51亿
财务费用 -1.400亿 -8766万 -5611万 -2.049亿 -1.520亿
利息费用 其中:利息费用 1704万 1340万 679.9万 4184万 2765万
利息收入 其中:利息收入 -1.639亿 -1.166亿 -6725万 -2.511亿 -1.832亿
其他经营收益
公允价值变动收益 加:公允价值变动收益 -997.9万 494.9万 379.4万 -282.7万 182.3万
投资收益 加:投资收益 476.3万 610.8万 253.7万 -1058万 -1408万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -387.3万 -252.7万 -115.1万 -959.1万 -642.4万
资产处置收益 494.2万 1066万 -49.41万 -390.8万 -239.9万
资产减值损失(新) 456.4万 429.6万 205.5万 -3.451亿 --
信用减值损失(新) 832.1万 238.8万 214.3万 -596.4万 57.90万
其他收益 4.233亿 3.800亿 2.924亿 5.675亿 4.095亿
营业利润 8.491亿 5.580亿 1.588亿 7.953亿 5.393亿
加:营业外收入 206.1万 113.5万 64.04万 887.6万 741.6万
减:营业外支出 771.3万 522.1万 102.9万 604.1万 299.3万
利润总额 8.435亿 5.539亿 1.584亿 7.981亿 5.437亿
减:所得税 -6182万 -5697万 -8064万 -2.664亿 -1.287亿
净利润 9.053亿 6.109亿 2.391亿 10.64亿 6.723亿
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润 9.053亿 6.109亿 2.391亿 10.64亿 6.723亿
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 11.66亿 8.955亿 4.824亿 14.76亿 10.09亿
少数股东损益 -2.608亿 -2.846亿 -2.433亿 -4.111亿 -3.371亿
扣除非经常性损益后的净利润 10.85亿 8.112亿 4.208亿 9.952亿 6.575亿
每股收益
基本每股收益 1.3500 1.0400 0.5600 1.7100 1.1700
稀释每股收益 1.3500 1.0400 0.5600 1.7100 1.1700
其他综合收益 -- -- -- -708.8万 --
归属于母公司股东的其他综合收益 -- -- -- -708.8万 --
综合收益总额 9.053亿 6.109亿 2.391亿 10.57亿 6.723亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.66亿 8.955亿 4.824亿 14.69亿 10.09亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2.608亿 -2.846亿 -2.433亿 -4.111亿 -3.371亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 297.9亿 100%
    流动资产 196.1亿 65.84%
         货币资金 111.1亿 37.30%
         应收账款 44.84亿 15.05%
         存货 21.32亿 7.16%
         预付账款 5090万 0.17%
    非流动资产 101.8亿 34.16%
         固定资产 55.84亿 18.74%
         无形资产 16.63亿 5.58%
         长期待摊费用 -- 0.00%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 194.9亿 100%
    流动负债 187.0亿 95.95%
    非流动负债 7.884亿 4.05%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 277.3亿 100.00% 179.2亿 100.00% 79.75亿 100.00% 331.7亿 100.00% 235.1亿 100.00% 154.3亿 100.00%
二、营业总成本(元) 273.2亿 -98.51% 177.7亿 -99.16% 81.18亿 -101.80% 325.7亿 -98.20% 233.6亿 -99.39% 154.3亿 -99.99%
    营业成本(元) 238.9亿 -86.14% 154.9亿 -86.44% 69.95亿 -87.71% 280.7亿 -84.62% 201.0亿 -85.51% 132.8亿 -86.09%
    税金及附加(元) 10.97亿 -3.96% 6.734亿 -3.76% 2.961亿 -3.71% 9.742亿 -2.94% 7.153亿 -3.04% 4.404亿 -2.85%
    期间费用(元) 23.33亿 -8.41% 16.07亿 -8.97% 8.273亿 -10.37% 35.31亿 -10.65% 25.47亿 -10.83% 17.05亿 -11.05%
        销售费用(元) 9.695亿 -3.50% 6.171亿 -3.44% 3.566亿 -4.47% 14.67亿 -4.42% 8.120亿 -3.45% 5.297亿 -3.43%
        管理费用(元) 6.478亿 -2.34% 4.605亿 -2.57% 2.078亿 -2.61% 9.835亿 -2.97% 7.358亿 -3.13% 5.201亿 -3.37%
        研发费用(元) 8.556亿 -3.09% 6.172亿 -3.44% 3.190亿 -4.00% 12.86亿 -3.88% 11.51亿 -4.90% 7.481亿 -4.85%
        财务费用(元) -1.400亿 0.50% -8766万 0.49% -5611万 0.70% -2.049亿 0.62% -1.520亿 0.65% -9331万 0.60%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 4.233亿 1.53% 3.800亿 2.12% 2.924亿 3.67% 5.675亿 1.71% 4.095亿 1.74% 3.586亿 2.32%
    投资收益(元) 476.3万 0.02% 610.8万 0.03% 253.7万 0.03% -1058万 -0.03% -1408万 -0.06% -1341万 -0.09%
    公允价值变动收益(元) -997.9万 -0.04% 494.9万 0.03% 379.4万 0.05% -282.7万 -0.01% 182.3万 0.01% 425.0万 0.03%
    信用减值损失(元) 832.1万 0.03% 238.8万 0.01% 214.3万 0.03% -596.4万 -0.02% 57.90万 0.00% -233.6万 -0.02%
    资产减值损失(元) 456.4万 0.02% 429.6万 0.02% 205.5万 0.03% -3.451亿 -1.04% -- -- -- --
    资产处置收益(元) 494.2万 0.02% 1066万 0.06% -49.41万 -0.01% -390.8万 -0.01% -239.9万 -0.01% -29.36万 0.00%
三、营业利润(元) 8.491亿 3.06% 5.580亿 3.11% 1.588亿 1.99% 7.953亿 2.40% 5.393亿 2.29% 3.486亿 2.26%
    加:营业外收入(元) 206.1万 0.01% 113.5万 0.01% 64.04万 0.01% 887.6万 0.03% 741.6万 0.03% 704.3万 0.05%
    减:营业外支出(元) 771.3万 -0.03% 522.1万 -0.03% 102.9万 -0.01% 604.1万 -0.02% 299.3万 -0.01% 58.54万 0.00%
四、利润总额(元) 8.435亿 3.04% 5.539亿 3.09% 1.584亿 1.99% 7.981亿 2.41% 5.437亿 2.31% 3.551亿 2.30%
    减:所得税费用(元) -6182万 0.22% -5697万 0.32% -8064万 1.01% -2.664亿 0.80% -1.287亿 0.55% -9153万 0.59%
五、净利润(元) 9.053亿 3.26% 6.109亿 3.41% 2.391亿 3.00% 10.64亿 3.21% 6.723亿 2.86% 4.466亿 2.89%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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