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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.0024 0.0408 0.0716 0.0140 0.0077 0.1667 0.0709 0.0077 -0.0296
扣非每股收益(元) -- 0.0577 -- 0.0100 -- 0.1548 -- -0.0210 --
稀释每股收益(元) 0.0024 0.0407 0.0713 0.0139 0.0077 0.1631 0.0696 0.0076 -0.0294
每股净资产(元) 2.6798 2.6740 2.6819 2.6227 2.6210 2.5945 2.4377 2.3936 2.3358
每股公积金(元) 0.4995 0.4850 0.4452 0.4434 0.4274 0.4050 0.3413 0.3604 0.3301
每股未分配利润(元) 1.1201 1.1283 1.1765 1.1191 1.1334 1.1291 1.0475 0.9843 0.9568
每股经营现金流(元) -0.0117 0.1860 -0.0481 -0.0393 -0.0504 0.0859 -0.1202 -0.1329 -0.0428
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 3.450亿 27.82亿 19.13亿 12.24亿 4.945亿 31.63亿 19.01亿 11.92亿 4.492亿
毛利润(元) 1.189亿 11.60亿 7.852亿 5.060亿 1.674亿 14.23亿 8.014亿 4.848亿 1.456亿
归属净利润(元) 528.9万 8789万 1.546亿 3017万 1662万 3.580亿 1.523亿 1659万 -6353万
扣非净利润(元) 477.3万 1.242亿 1.423亿 2148万 868.8万 3.326亿 8954万 -4511万 -7403万
营业总收入同比增长(%) -30.24 -12.05 0.65 2.68 10.09 2.28 1.60 8.75 0.82
归属净利润同比增长(%) -68.18 -75.45 1.51 81.83 126.16 229.49 8.79 -75.20 -300.02
扣非净利润同比增长(%) -45.06 -62.66 58.95 147.62 111.74 178.51 -28.97 -165.44 -342.15
营业总收入滚动环比增长(%) -5.37 -12.39 -0.61 -0.42 1.43 1.30 -2.07 2.98 0.12
归属净利润滚动环比增长(%) -12.89 -75.60 -3.04 -15.20 22.39 196.47 107.70 342.45 -87.88
扣非净利润滚动环比增长(%) -3.15 -67.78 -3.46 -3.88 24.87 302.22 1498.08 -64.58 -87.75
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) 0.09 1.53 2.66 0.53 0.29 6.65 2.89 0.32 -1.25
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 2.17 -- 0.38 -- 6.18 -- -0.87 --
总资产收益率(加权)(%) -0.04 0.58 1.61 0.26 0.08 3.88 1.41 -0.21 -1.16
毛利率(%) 34.46 41.68 41.04 41.35 33.85 44.97 42.16 40.67 32.43
净利率(%) -0.97 1.80 7.18 1.82 1.31 10.04 5.83 -1.39 -20.08
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.958 0.657 0.545 0.511 0.531 0.513 0.487 0.507 0.574
经营净现金流/营业总收入 -0.075 0.146 -0.054 -0.069 -0.220 0.058 -0.136 -0.240 -0.205
实际税率(%) -- 42.42 -10.94 -29.80 -- 6.79 -57.08 -- --
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 3.430 3.096 3.222 3.066 3.052 2.842 2.912 2.892 2.775
速动比率 3.350 3.029 3.129 2.977 2.982 2.777 2.827 2.814 2.705
现金流量比率 -0.018 0.248 -0.070 -0.055 -0.070 0.108 -0.178 -0.200 -0.061
资产负债率(%) 30.44 32.24 31.22 32.01 32.05 33.54 32.82 32.89 34.25
权益乘数 1.438 1.476 1.454 1.471 1.472 1.505 1.489 1.490 1.521
产权比率 0.438 0.476 0.454 0.471 0.472 0.505 0.489 0.490 0.521
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 2267 1120 1208 1253 1549 931.5 1118 1180 1559
存货周转天数(天) 910.7 508.0 591.7 608.6 647.0 429.9 502.6 509.7 550.6
应收账款周转天数(天) 290.9 149.0 156.1 158.4 199.8 116.2 130.5 132.1 188.5
总资产周转率(次) 0.040 0.322 0.223 0.144 0.058 0.386 0.241 0.153 0.058
存货周转率(次) 0.099 0.709 0.456 0.296 0.139 0.837 0.537 0.353 0.163
应收账款周转率(次) 0.309 2.416 1.730 1.137 0.450 3.099 2.068 1.363 0.477
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

0.09%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.04%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

-158.13%

1.44

-0.97%

0.04次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

30.44%

-334.5万

3.450亿

3.450亿

86.21亿

26.24亿

86.21亿

3.597亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4.031亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

49.46亿

36.75亿

3.450亿

2.261亿

1.502亿

13.37亿

--

2139万

-660.3万

349.0万

--

--

10.66亿

-46.62万

273.8万

1555万

743.1万

--

5.045亿

2870

-2393万

5162万

10.37亿

1755万

4.976亿

--

4444万

3183万

659.8万

4.831亿

958.5万

100.5万

5123万

1.020亿

--

1.956亿

1.151亿

4.647亿

1755万

--

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.340亿 28.29亿 18.03亿 11.49亿 5.381亿
收到的税收返还 1908万 1.305亿 6691万 4085万 2475万
收到其他与经营活动有关的现金 4871万 7.843亿 2.123亿 1.666亿 4063万
经营活动现金流入小计 6.018亿 37.44亿 20.83亿 13.57亿 6.035亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.037亿 10.01亿 7.610亿 5.235亿 2.753亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.459亿 10.20亿 8.039亿 4.850亿 2.487亿
支付的各项税费 5369万 2.910亿 2.082亿 1.487亿 5649万
支付其他与经营活动有关的现金 1.244亿 10.24亿 4.134亿 2.845亿 1.319亿
经营活动现金流出小计 6.276亿 33.36亿 21.87亿 14.42亿 7.124亿
经营活动产生的现金流量净额 -2579万 4.075亿 -1.040亿 -8480万 -1.089亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 300.0万 821.0万 247.4万 144.6万 135.0万
取得投资收益收到的现金 97.91万 25.11万 16.66万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1.157万 33.15万 28.08万 18.63万 16.39万
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 15.94万 -- -- --
投资活动现金流入小计 399.1万 895.2万 292.1万 163.3万 151.4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7097万 3.058亿 2.181亿 1.528亿 6780万
投资支付的现金 760.4万 300.0万 863.8万 -- --
投资活动现金流出小计 7858万 3.088亿 2.267亿 1.528亿 6780万
投资活动产生的现金流量净额 -7459万 -2.999亿 -2.238亿 -1.511亿 -6629万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1.226亿 3.048亿 8814万 7034万 6466万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 1268万 1623万 545.0万 500.0万
取得借款收到的现金 -- 4854万 1532万 854.0万 854.0万
收到的其他与筹资活动有关的现金 26.50万 1240万 60.17万 10.03万 6.091万
筹资活动现金流入小计 1.228亿 3.658亿 1.041亿 7898万 7326万
偿还债务所支付的现金 200.0万 6602万 5430万 2253万 2253万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1476万 5493万 5403万 5329万 1027万
支付的其他与筹资活动有关的现金 202.7万 1.233亿 2439万 718.4万 452.8万
筹资活动现金流出小计 1879万 2.442亿 1.327亿 8301万 3733万
筹资活动产生的现金流量净额 1.041亿 1.215亿 -2866万 -403.3万 3593万
现金及现金等价物净增加额 367.9万 2.292亿 -3.565亿 -2.400亿 -1.392亿
加:期初现金及现金等价物余额 12.73亿 10.43亿 10.43亿 10.43亿 10.43亿
期末现金及现金等价物余额 12.76亿 12.73亿 6.869亿 8.034亿 9.041亿
补充资料
净利润 -- 5007万 -- 2221万 --
资产减值准备 -- 1.693亿 -- 7739万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 2291万 -- 1120万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2291万 -- 1120万 --
无形资产摊销 -- 1.481亿 -- 7272万 --
长期待摊费用摊销 -- 510.9万 -- 223.7万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 27.94万 -- -13.29万 --
固定资产报废损失 -- 8.931万 -- 14.97万 --
公允价值变动损失 -- 2859万 -- -696.1万 --
财务费用 -- 6532万 -- 3423万 --
投资损失 -- 4825万 -- 2089万 --
递延所得税 -- 2118万 -- -1624万 --
其中:递延所得税资产减少 -- 2117万 -- -1473万 --
递延所得税负债增加 -- 9540 -- -150.5万 --
存货的减少 -- -113.1万 -- -2742万 --
经营性应收项目的减少 -- -2.220亿 -- -3.397亿 --
经营性应付项目的增加 -- -4725万 -- 268.8万 --
其他 -- 1744万 -- 4785万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- 4.075亿 -- -8480万 --
现金的期末余额 -- 12.73亿 -- 8.034亿 --
减:现金的期初余额 -- 10.43亿 -- 10.43亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- 2.292亿 -- -2.400亿 --
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 86.21亿 100%
    流动资产 49.46亿 57.37%
         货币资金 13.37亿 15.51%
         应收账款 10.37亿 12.03%
         存货 1.151亿 1.33%
         预付账款 9353万 1.08%
    非流动资产 36.75亿 42.63%
         固定资产 4.647亿 5.39%
         无形资产 10.66亿 12.36%
         长期待摊费用 958.5万 0.11%
         商誉 4.976亿 5.77%
总负债金额 26.24亿 100%
    流动负债 14.42亿 54.95%
    非流动负债 11.82亿 45.05%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 3.450亿 100.00% 27.82亿 100.00% 19.13亿 100.00% 12.24亿 100.00% 4.945亿 100.00% 31.63亿 100.00%
二、营业总成本(元) 3.798亿 -110.10% 25.13亿 -90.33% 17.75亿 -92.79% 11.58亿 -94.64% 5.336亿 -107.90% 28.09亿 -88.79%
    营业成本(元) 2.261亿 -65.54% 16.23亿 -58.32% 11.28亿 -58.96% 7.177亿 -58.65% 3.271亿 -66.15% 17.41亿 -55.03%
    税金及附加(元) 349.0万 -1.01% 2312万 -0.83% 1458万 -0.76% 1007万 -0.82% 414.9万 -0.84% 2965万 -0.94%
    期间费用(元) 1.502亿 -43.55% 8.674亿 -31.18% 6.327亿 -33.07% 4.304亿 -35.17% 2.023亿 -40.91% 10.38亿 -32.82%
        销售费用(元) 5162万 -14.96% 3.430亿 -12.33% 2.406亿 -12.58% 1.669亿 -13.64% 7517万 -15.20% 4.584亿 -14.49%
        管理费用(元) 3183万 -9.23% 2.024亿 -7.27% 1.405亿 -7.34% 9784万 -8.00% 4280万 -8.65% 1.954亿 -6.18%
        研发费用(元) 5123万 -14.85% 2.646亿 -9.51% 2.092亿 -10.94% 1.374亿 -11.23% 7011万 -14.18% 3.333亿 -10.54%
        财务费用(元) 1555万 -4.51% 5744万 -2.06% 4240万 -2.22% 2827万 -2.31% 1424万 -2.88% 5108万 -1.61%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 2179万 6.32% 1.508亿 5.42% 8324万 4.35% 4946万 4.04% 2702万 5.46% 1.527亿 4.83%
    投资收益(元) -660.3万 -1.91% -4825万 -1.73% -3001万 -1.57% -2089万 -1.71% -1639万 -3.31% 2950万 0.93%
    公允价值变动收益(元) -46.62万 -0.14% -2859万 -1.03% 488.7万 0.26% 696.1万 0.57% 696.1万 1.41% -5046万 -1.60%
    信用减值损失(元) 4444万 12.88% -8630万 -3.10% -750.0万 -0.39% -654.6万 -0.53% 2024万 4.09% -787.0万 -0.25%
    资产减值损失(元) -2393万 -6.94% -1.693亿 -6.09% -6433万 -3.36% -7739万 -6.32% -119.5万 -0.24% -1.367亿 -4.32%
    资产处置收益(元) 2870 0.00% -27.94万 -0.01% 17.85万 0.01% 17.50万 0.01% 12.82万 0.03% -42.58万 -0.01%
三、营业利润(元) 38.73万 0.11% 8717万 3.13% 1.244亿 6.50% 1733万 1.42% -230.2万 -0.47% 3.414亿 10.79%
    加:营业外收入(元) 1.012万 0.00% 36.39万 0.01% 3.235万 0.00% 7257 0.00% 6.290 0.00% 23.32万 0.01%
    减:营业外支出(元) 100.5万 -0.29% 57.74万 -0.02% 54.54万 -0.03% 22.60万 -0.02% 1.761万 0.00% 91.70万 -0.03%
四、利润总额(元) -60.72万 -0.18% 8696万 3.13% 1.239亿 6.48% 1711万 1.40% -232.0万 -0.47% 3.407亿 10.77%
    减:所得税费用(元) 273.8万 -0.79% 3689万 -1.33% -1355万 0.71% -509.9万 0.42% -881.5万 1.78% 2313万 -0.73%
五、净利润(元) -334.5万 -0.97% 5007万 1.80% 1.374亿 7.18% 2221万 1.82% 649.4万 1.31% 3.176亿 10.04%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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