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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.0201 -0.2905 -0.1836 -0.1141 -0.0186 -0.1723 -0.1010 -0.0552 0.0034
扣非每股收益(元) -- -0.3072 -- -0.1243 -- -0.2220 -- -0.0721 --
稀释每股收益(元) -0.0201 -0.2905 -0.1836 -0.1141 -0.0186 -0.1723 -0.1010 -0.0552 0.0034
每股净资产(元) 2.5374 2.5575 2.6644 2.7339 2.8294 2.8480 2.9589 2.9991 3.0520
每股公积金(元) 0.8477 0.8477 0.8477 0.8477 0.8477 0.8477 0.8874 0.8817 0.8761
每股未分配利润(元) 0.5235 0.5436 0.6505 0.7200 0.8156 0.8341 0.9055 0.9512 1.0098
每股经营现金流(元) 0.0697 0.1977 -0.0420 -0.0151 0.0140 -0.0412 -0.0378 -0.0212 -0.0179
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 2497万 1.771亿 8582万 5769万 3559万 1.821亿 1.322亿 9049万 4930万
毛利润(元) 364.3万 3000万 1201万 925.8万 658.9万 3614万 2938万 2338万 1273万
归属净利润(元) -401.2万 -5810万 -3673万 -2282万 -371.2万 -3446万 -2019万 -1104万 67.87万
扣非净利润(元) -462.9万 -6145万 -3964万 -2487万 -492.2万 -4440万 -2469万 -1441万 -151.5万
营业总收入同比增长(%) -29.84 -2.75 -35.06 -36.25 -27.81 -14.71 -10.06 -22.46 -17.77
归属净利润同比增长(%) -8.10 -68.63 -81.89 -106.78 -646.84 -83.20 -44.46 -3492.45 -86.46
扣非净利润同比增长(%) 5.94 -38.40 -60.59 -72.53 -224.79 -83.42 -25.92 -247.57 -148.32
营业总收入滚动环比增长(%) -6.00 30.43 -9.06 -11.34 -7.53 -8.36 6.10 -7.66 -4.99
归属净利润滚动环比增长(%) -0.52 -13.95 -10.27 -19.03 -12.74 -37.71 15.29 -27.64 -23.03
扣非净利润滚动环比增长(%) 0.48 -3.52 -8.21 -14.74 -7.67 -51.59 15.04 -19.46 -19.22
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) -0.79 -10.75 -6.66 -4.09 -0.65 -5.85 -3.36 -1.83 0.11
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -11.37 -- -4.46 -- -7.54 -- -2.39 --
总资产收益率(加权)(%) -0.73 -8.92 -5.76 -3.55 -0.60 -4.98 -2.90 -1.61 0.01
毛利率(%) 14.59 16.94 13.99 16.05 18.51 19.84 22.23 25.83 25.83
净利率(%) -17.42 -32.46 -44.52 -41.26 -11.44 -20.29 -16.43 -13.42 0.20
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.778 0.344 0.434 0.619 0.654 0.335 0.330 0.323 0.255
经营净现金流/营业总收入 0.558 0.223 -0.098 -0.052 0.079 -0.045 -0.057 -0.047 -0.072
实际税率(%) -- -- -- -- -- -- -- -- 59.53
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 6.615 5.567 4.932 5.093 5.422 4.675 5.014 5.145 4.875
速动比率 6.021 5.130 4.076 4.256 4.562 3.916 4.185 4.279 3.995
现金流量比率 0.217 0.502 -0.087 -0.032 0.030 -0.073 -0.071 -0.040 -0.031
资产负债率(%) 11.11 13.27 15.26 14.86 14.16 16.52 15.21 14.90 15.88
权益乘数 1.125 1.153 1.180 1.175 1.165 1.198 1.179 1.175 1.189
产权比率 0.125 0.153 0.180 0.175 0.165 0.198 0.179 0.175 0.189
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 2141 1310 2085 2090 1716 1466 1532 1499 1396
存货周转天数(天) 204.4 162.2 307.9 308.7 258.2 243.5 262.5 271.9 262.8
应收账款周转天数(天) 850.7 517.8 824.6 823.3 678.7 511.1 512.7 497.6 453.4
总资产周转率(次) 0.042 0.275 0.129 0.086 0.052 0.246 0.176 0.120 0.064
存货周转率(次) 0.440 2.220 0.877 0.583 0.349 1.478 1.028 0.662 0.343
应收账款周转率(次) 0.106 0.695 0.327 0.219 0.133 0.704 0.527 0.362 0.199
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

-0.79%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.73%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

92.24%

1.12

-17.42%

0.04次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

11.11%

-435.0万

2497万

2497万

5.896亿

6551万

5.896亿

2543万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

3864万

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

4.254亿

1.642亿

2497万

2132万

1247万

9145万

--

111.8万

-14.81万

36.30万

883.4万

--

1386万

9316

-9141

-29.03万

574.9万

615.0万

--

--

-28.50万

237.4万

2.312亿

1112万

497.9万

--

477.0万

666.9万

232.5万

194.3万

109.9万

11.78万

371.8万

2239万

--

4014万

3816万

8081万

1112万

--

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
流动资产
货币资金 9145万 8003万 1979万 1364万 1368万
交易性金融资产 883.4万 112.4万 1353万 2362万 3014万
应收票据及应收账款 2.369亿 2.473亿 2.630亿 2.667亿 2.824亿
应收票据 其中:应收票据 574.9万 647.7万 747.5万 762.3万 1434万
应收账款 其中:应收账款 2.312亿 2.408亿 2.555亿 2.591亿 2.681亿
应收款项融资 232.5万 819.5万 652.6万 606.9万 377.9万
预付款项 36.28万 490.3万 87.50万 63.54万 86.69万
其他应收款合计 2239万 3757万 6806万 7646万 7655万
存货 3816万 3441万 8243万 8023万 8052万
合同资产 1208万 1222万 -- -- --
一年内到期的非流动资产 1102万 973.2万 1341万 1254万 1240万
其他流动资产 188.3万 304.5万 694.5万 787.2万 718.3万
流动资产合计 4.254亿 4.385亿 4.746亿 4.878亿 5.076亿
非流动资产
长期应收款 1112万 752.9万 1463万 1252万 1238万
长期股权投资 194.3万 -- -- -- --
其他权益工具投资 615.0万 615.0万 615.0万 1000万 1000万
固定资产 8081万 8259万 8387万 8570万 8747万
使用权资产 111.8万 26.75万 39.22万 51.68万 64.14万
无形资产 1386万 1395万 1404万 1413万 1422万
商誉 497.9万 497.9万 497.9万 497.9万 497.9万
长期待摊费用 109.9万 119.0万 128.9万 138.7万 148.6万
递延所得税资产 4014万 4012万 3519万 3213万 2805万
其他非流动资产 299.3万 299.3万 -- -- --
非流动资产合计 1.642亿 1.598亿 1.605亿 1.614亿 1.592亿
资产总计 5.896亿 5.983亿 6.351亿 6.491亿 6.668亿
流动负债
应付票据及应付账款 4886万 5733万 4918万 5076万 5006万
应付票据 其中:应付票据 54.52万 235.5万 226.5万 496.9万 578.7万
应付账款 其中:应付账款 4831万 5498万 4692万 4579万 4427万
合同负债 612.9万 418.7万 3562万 3490万 3378万
应付职工薪酬 262.3万 980.6万 721.2万 552.1万 239.3万
应交税费 103.7万 411.2万 51.58万 45.62万 212.5万
其他应付款合计 70.66万 181.1万 85.86万 70.13万 78.78万
一年内到期的非流动负债 40.49万 25.56万 33.82万 41.98万 50.05万
其他流动负债 456.1万 127.3万 249.0万 300.4万 396.8万
流动负债合计 6432万 7878万 9622万 9576万 9362万
非流动负债
租赁负债 64.83万 0.000 -- -- 0.000
递延收益 50.41万 56.77万 63.12万 69.60万 76.20万
递延所得税负债 3.743万 3.307万 4.789万 3.487万 6.361万
非流动负债合计 119.0万 60.07万 67.91万 73.09万 82.57万
负债合计 6551万 7938万 9690万 9649万 9444万
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 2.000亿 2.000亿 2.000亿 2.000亿 2.000亿
资本公积 1.695亿 1.695亿 1.695亿 1.695亿 1.695亿
盈余公积 3322万 3322万 3322万 3322万 3322万
未分配利润 1.047亿 1.087亿 1.301亿 1.440亿 1.631亿
归属于母公司股东权益总计 5.075亿 5.115亿 5.329亿 5.468亿 5.659亿
少数股东权益 1665万 743.8万 534.8万 584.5万 646.3万
股东权益合计 5.241亿 5.189亿 5.382亿 5.526亿 5.724亿
负债和股东权益总计 5.896亿 5.983亿 6.351亿 6.491亿 6.668亿
审计意见(境内) -- 带强调事项段的无保留意见 -- -- --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 5.896亿 100%
    流动资产 4.254亿 72.15%
         货币资金 9145万 15.51%
         应收账款 2.312亿 39.21%
         存货 3816万 6.47%
         预付账款 36.28万 0.06%
    非流动资产 1.642亿 27.85%
         固定资产 8081万 13.70%
         无形资产 1386万 2.35%
         长期待摊费用 109.9万 0.19%
         商誉 497.9万 0.84%
总负债金额 6551万 100%
    流动负债 6432万 98.18%
    非流动负债 119.0万 1.82%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 2497万 100.00% 1.771亿 100.00% 8582万 100.00% 5769万 100.00% 3559万 100.00% 1.821亿 100.00%
二、营业总成本(元) 3416万 -136.81% 2.099亿 -118.51% 1.165亿 -135.71% 7693万 -133.36% 4085万 -114.78% 2.056亿 -112.91%
    营业成本(元) 2132万 -85.41% 1.471亿 -83.06% 7381万 -86.01% 4843万 -83.95% 2900万 -81.49% 1.460亿 -80.16%
    税金及附加(元) 36.30万 -1.45% 185.9万 -1.05% 118.2万 -1.38% 86.42万 -1.50% 51.60万 -1.45% 224.7万 -1.23%
    期间费用(元) 1247万 -49.95% 6092万 -34.40% 4147万 -48.32% 2764万 -47.91% 1133万 -31.84% 5740万 -31.52%
        销售费用(元) 237.4万 -9.51% 1411万 -7.97% 1029万 -11.99% 682.4万 -11.83% 277.3万 -7.79% 1780万 -9.78%
        管理费用(元) 666.9万 -26.71% 2884万 -16.29% 2040万 -23.77% 1373万 -23.81% 561.3万 -15.77% 2308万 -12.67%
        研发费用(元) 371.8万 -14.89% 2204万 -12.44% 1393万 -16.23% 917.9万 -15.91% 399.9万 -11.24% 2203万 -12.10%
        财务费用(元) -29.03万 1.16% -406.6万 2.30% -315.5万 3.68% -210.0万 3.64% -105.4万 2.96% -551.1万 3.03%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 23.60万 0.95% 129.4万 0.73% 96.46万 1.12% 78.89万 1.37% 71.97万 2.02% 268.5万 1.47%
    投资收益(元) -14.81万 -0.59% 54.71万 0.31% 34.51万 0.40% 24.35万 0.42% 5.420万 0.15% 133.0万 0.73%
    公允价值变动收益(元) 9316 0.04% 1.501万 0.01% 11.80万 0.14% 11.03万 0.19% 12.73万 0.36% -8.253万 -0.05%
    信用减值损失(元) 477.0万 19.11% -3128万 -17.66% -1166万 -13.59% -562.6万 -9.75% -21.59万 -0.61% -2491万 -13.68%
    资产减值损失(元) -28.50万 -1.14% -914.7万 -5.16% -647.6万 -7.55% -597.5万 -10.36% -87.47万 -2.46% -186.9万 -1.03%
    资产处置收益(元) -- -- -3.056万 -0.02% -- -- -- -- -- -- -- --
三、营业利润(元) -460.9万 -18.46% -7139万 -40.31% -4735万 -55.18% -2970万 -51.49% -544.8万 -15.31% -4635万 -25.45%
    加:营业外收入(元) 36.74万 1.47% 107.1万 0.60% 102.7万 1.20% 59.42万 1.03% 17.68万 0.50% 110.1万 0.60%
    减:营业外支出(元) 11.78万 -0.47% 46.35万 -0.26% 21.85万 -0.25% 375.0 0.00% 75.00 0.00% 32.51万 -0.18%
四、利润总额(元) -435.9万 -17.46% -7078万 -39.97% -4654万 -54.24% -2911万 -50.46% -527.2万 -14.81% -4557万 -25.02%
    减:所得税费用(元) -9141 0.04% -1329万 7.50% -834.1万 9.72% -530.7万 9.20% -119.9万 3.37% -862.0万 4.73%
五、净利润(元) -435.0万 -17.42% -5749万 -32.46% -3820万 -44.52% -2380万 -41.26% -407.3万 -11.44% -3695万 -20.29%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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