三角防务(300775.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.2300	0.6900	0.5400	0.6000	0.3000	1.3600	1.1200	0.7700	0.4000
扣非每股收益(元)	--	0.6000	--	0.5500	--	1.2700	--	0.7500	--
稀释每股收益(元)	0.2300	0.6900	0.5400	0.6000	0.3000	1.3600	1.1200	0.7700	0.4000
每股净资产(元)	10.4101	10.1731	10.0379	10.0145	9.8965	9.5864	9.3585	8.9573	8.6780
每股公积金(元)	4.5351	4.5318	4.5569	4.5500	4.5432	4.5364	4.5461	4.5079	4.4981
每股未分配利润(元)	4.4245	4.1907	4.1024	4.1545	4.0445	3.7413	3.6288	3.2793	3.0104
每股经营现金流(元)	0.0019	-1.0366	-1.0824	-0.5144	-0.3586	-0.0734	-0.1195	0.1234	0.2668
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	4.032亿	15.90亿	13.63亿	10.44亿	5.108亿	22.71亿	19.48亿	12.74亿	6.585亿
毛利润(元)	1.724亿	5.474亿	4.390亿	4.510亿	2.161亿	9.877亿	8.357亿	5.893亿	3.129亿
归属净利润(元)	1.286亿	3.801亿	2.988亿	3.275亿	1.668亿	7.470亿	6.162亿	4.209亿	2.182亿
扣非净利润(元)	1.238亿	3.317亿	2.641亿	3.009亿	1.652亿	7.003亿	5.770亿	4.144亿	2.180亿
营业总收入同比增长(%)	-21.07	-30.02	-30.05	-18.05	-22.43	21.05	33.18	39.72	53.94
归属净利润同比增长(%)	-22.92	-49.12	-51.51	-22.18	-23.55	19.58	31.49	39.77	54.21
扣非净利润同比增长(%)	-25.08	-52.63	-54.24	-27.39	-24.21	13.45	24.89	39.05	56.36
营业总收入滚动环比增长(%)	-6.77	-5.72	-17.42	-3.87	-6.50	-3.83	5.50	6.23	12.30
归属净利润滚动环比增长(%)	-10.06	-11.53	-34.28	-6.03	-6.88	-3.27	3.73	6.14	12.28
扣非净利润滚动环比增长(%)	-12.49	6.55	-34.00	-9.38	-7.54	-4.37	-0.19	5.43	12.73
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	2.21	6.80	5.38	5.86	3.02	14.74	12.32	8.56	4.53
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	5.94	--	5.39	--	13.82	--	8.43	--
总资产收益率(加权)(%)	1.41	4.36	3.42	3.76	1.97	9.80	8.19	5.73	3.04
毛利率(%)	42.75	34.44	32.22	43.20	42.31	43.48	42.90	46.26	47.52
净利率(%)	31.90	23.91	21.93	31.37	32.66	32.89	31.63	33.04	33.14
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.069	-0.250	-0.307	-0.180	-0.351	0.108	0.053	0.146	0.268
经营净现金流/营业总收入	0.003	-0.359	-0.437	-0.271	-0.386	-0.018	-0.034	0.053	0.223
实际税率(%)	12.45	12.61	13.20	13.63	14.44	13.52	13.83	14.04	13.92
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.946	2.687	2.633	2.792	3.340	3.427	3.610	3.678	3.944
速动比率	2.476	2.285	2.307	2.404	2.830	2.841	3.144	3.082	3.258
现金流量比率	0.000	-0.243	-0.240	-0.115	-0.098	-0.022	-0.036	0.039	0.095
资产负债率(%)	34.93	37.11	38.31	38.09	35.05	34.31	34.34	34.27	33.24
权益乘数	1.537	1.590	1.621	1.615	1.540	1.522	1.523	1.521	1.498
产权比率	0.537	0.590	0.621	0.615	0.540	0.522	0.523	0.521	0.498
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	2031	1973	1732	1502	1489	1208	1043	1038	980.4
存货周转天数(天)	375.5	352.1	278.3	311.5	323.4	319.0	246.1	289.9	291.0
应收账款周转天数(天)	314.0	324.4	338.2	309.1	303.1	186.6	178.9	160.7	140.8
总资产周转率(次)	0.044	0.182	0.156	0.120	0.060	0.298	0.259	0.173	0.092
存货周转率(次)	0.240	1.022	0.970	0.578	0.278	1.128	1.097	0.621	0.309
应收账款周转率(次)	0.287	1.110	0.798	0.582	0.297	1.929	1.509	1.120	0.639

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

2.21%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.41%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.54

31.90%

0.04次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

34.93%

1.286亿

4.032亿

90.45亿

31.59亿

90.45亿

4.116亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

2.623亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

61.59亿

28.86亿

4.032亿

2.308亿

2189万

24.33亿

1542万

620.2万

135.3万

6.362亿

5.673亿

5797万

14.77万

1828万

-1671万

4.751亿

-929.7万

184.7万

15.01亿

-79.36万

1292万

77.84万

1.949亿

466.2万

58.77万

2383万

329.0万

3837万

9.829亿

8.588亿

10.18亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	90.45亿	100%
流动资产	61.59亿	68.09%
货币资金	24.33亿	26.90%
应收账款	15.01亿	16.59%
存货	9.829亿	10.87%
预付账款	2231万	0.25%
非流动资产	28.86亿	31.91%
固定资产	8.588亿	9.50%
无形资产	5797万	0.64%
长期待摊费用	466.2万	0.05%
商誉	--	0.00%
总负债金额	31.59亿	100%
流动负债	20.91亿	66.19%
非流动负债	10.68亿	33.81%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	4.032亿	100.00%	15.90亿	100.00%	13.63亿	100.00%	10.44亿	100.00%	5.108亿	100.00%	22.71亿	100.00%
二、营业总成本(元)	2.541亿	-63.02%	11.48亿	-72.20%	9.967亿	-73.15%	6.399亿	-61.29%	3.040亿	-59.51%	13.86亿	-61.01%
营业成本(元)	2.308亿	-57.25%	10.42亿	-65.56%	9.236亿	-67.78%	5.930亿	-56.80%	2.947亿	-57.69%	12.84亿	-56.52%
税金及附加(元)	135.3万	-0.34%	1156万	-0.73%	553.0万	-0.41%	415.5万	-0.40%	15.97万	-0.03%	2391万	-1.05%
期间费用(元)	2189万	-5.43%	9385万	-5.90%	6759万	-4.96%	4277万	-4.10%	915.7万	-1.79%	7818万	-3.44%
销售费用(元)	184.7万	-0.46%	1039万	-0.65%	603.4万	-0.44%	423.6万	-0.41%	211.8万	-0.41%	910.9万	-0.40%
管理费用(元)	1292万	-3.20%	5164万	-3.25%	4114万	-3.02%	2645万	-2.53%	1312万	-2.57%	5868万	-2.58%
研发费用(元)	2383万	-5.91%	8663万	-5.45%	6526万	-4.79%	4318万	-4.14%	1087万	-2.13%	8341万	-3.67%
财务费用(元)	-1671万	4.14%	-5481万	3.45%	-4484万	3.29%	-3110万	2.98%	-1695万	3.32%	-7302万	3.21%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	206.5万	0.51%	5677万	3.57%	4890万	3.59%	4197万	4.02%	1166万	2.28%	5005万	2.20%
投资收益(元)	620.2万	1.54%	2086万	1.31%	964.1万	0.71%	492.6万	0.47%	242.8万	0.48%	892.7万	0.39%
公允价值变动收益(元)	14.77万	0.04%	265.0万	0.17%	124.8万	0.09%	124.8万	0.12%	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-79.36万	-0.20%	-4732万	-2.98%	-5833万	-4.28%	-5322万	-5.10%	-2137万	-4.18%	-4581万	-2.02%
资产减值损失(元)	-929.7万	-2.31%	-3814万	-2.40%	-2105万	-1.55%	-1793万	-1.72%	-387.9万	-0.76%	-3424万	-1.51%
资产处置收益(元)	--	--	-2.955万	0.00%	-2.955万	0.00%	-2.955万	0.00%	-2.955万	-0.01%	--	--
三、营业利润(元)	1.474亿	36.57%	4.368亿	27.48%	3.462亿	25.41%	3.811亿	36.50%	1.956亿	38.30%	8.646亿	38.06%
加:营业外收入(元)	3.963万	0.01%	10.01万	0.01%	3.343万	0.00%	3.293万	0.00%	3601	0.00%	3.420万	0.00%
减:营业外支出(元)	58.77万	-0.15%	198.1万	-0.12%	197.5万	-0.14%	186.8万	-0.18%	62.00万	-0.12%	79.87万	-0.04%
四、利润总额(元)	1.469亿	36.43%	4.349亿	27.36%	3.443亿	25.27%	3.792亿	36.32%	1.950亿	38.18%	8.638亿	38.03%
减:所得税费用(元)	1828万	-4.53%	5483万	-3.45%	4546万	-3.34%	5169万	-4.95%	2815万	-5.51%	1.168亿	-5.14%
五、净利润(元)	1.286亿	31.90%	3.801亿	23.91%	2.988亿	21.93%	3.275亿	31.37%	1.668亿	32.66%	7.470亿	32.89%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。