上能电气(300827.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-09-30	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30
基本每股收益(元)	0.6200	0.5600	0.2400	1.1700	0.6000	0.4500	0.1400	0.8100	0.6000
扣非每股收益(元)	--	0.5400	--	1.1500	--	0.4400	--	0.7800	--
稀释每股收益(元)	0.6200	0.5600	0.2400	1.1700	0.6000	0.4500	0.1400	0.8100	0.5900
每股净资产(元)	4.8014	6.3100	6.2584	6.0142	5.6735	5.2794	5.0632	4.9057	4.5435
每股公积金(元)	1.3018	2.1243	2.1200	2.1157	2.1003	2.0051	1.9953	1.9820	1.8250
每股未分配利润(元)	2.4584	3.1276	2.9328	2.6891	2.4547	2.0700	1.8639	1.7213	1.6065
每股经营现金流(元)	-1.7781	-2.1462	-1.9683	0.3381	-1.8058	-2.1360	-1.4604	-0.1011	-2.2437
成长能力指标	25-09-30	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30
营业总收入(元)	35.65亿	21.84亿	8.307亿	47.73亿	30.69亿	19.26亿	7.114亿	49.33亿	33.11亿
毛利润(元)	8.616亿	5.275亿	2.017亿	10.94亿	7.052亿	3.961亿	1.460亿	8.445亿	6.460亿
归属净利润(元)	3.109亿	2.005亿	8765万	4.188亿	3.019亿	1.607亿	5109万	2.859亿	2.085亿
扣非净利润(元)	3.005亿	1.938亿	8579万	4.124亿	2.999亿	1.571亿	4696万	2.757亿	1.988亿
营业总收入同比增长(%)	16.15	13.42	16.78	-3.23	-7.30	-11.53	14.71	110.93	210.59
归属净利润同比增长(%)	2.99	24.78	71.56	46.49	44.82	18.90	39.91	250.48	359.04
扣非净利润同比增长(%)	0.22	23.31	82.69	49.56	50.81	21.71	46.91	295.17	449.20
营业总收入滚动环比增长(%)	4.71	2.84	2.50	1.76	0.20	-6.81	1.85	7.62	11.95
归属净利润滚动环比增长(%)	-6.71	0.72	8.73	10.41	21.80	3.65	5.10	16.87	26.25
扣非净利润滚动环比增长(%)	-8.01	-0.49	9.42	9.45	24.03	4.48	5.44	18.64	28.91
盈利能力指标	25-09-30	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30
净资产收益率(加权)(%)	13.66	8.93	3.97	21.45	15.76	8.70	2.86	20.30	15.93
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	8.63	--	21.13	--	8.51	--	19.59	--
总资产收益率(加权)(%)	3.63	2.40	1.06	5.54	4.19	2.36	0.77	4.94	3.98
毛利率(%)	24.17	24.15	24.28	22.92	22.98	20.57	20.52	17.12	19.51
净利率(%)	8.69	9.14	10.52	8.73	9.80	8.31	7.11	5.78	6.30
收益质量指标	25-09-30	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	0.000
销售净现金流/营业总收入	-0.019	-0.148	-0.383	0.151	0.012	-0.205	-0.567	0.121	-0.052
经营净现金流/营业总收入	-0.251	-0.353	-0.852	0.025	-0.211	-0.397	-0.735	-0.007	-0.241
实际税率(%)	4.07	8.92	8.03	10.05	2.45	5.74	1.14	4.52	1.46
财务风险指标	25-09-30	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30
流动比率	1.191	1.189	1.185	1.172	1.240	1.256	1.298	1.231	1.310
速动比率	0.906	0.903	0.899	0.921	0.993	0.968	0.989	0.964	0.942
现金流量比率	-0.146	-0.130	-0.119	0.021	-0.125	-0.168	-0.123	-0.007	-0.202
资产负债率(%)	73.01	73.27	72.93	73.25	72.48	71.43	70.82	74.60	72.46
权益乘数	3.705	3.741	3.695	3.738	3.634	3.501	3.427	3.937	3.631
产权比率	2.705	2.741	2.695	2.738	2.634	2.501	2.427	2.937	2.631
营运能力指标	25-09-30	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30
总资产周转天数(天)	645.7	683.9	890.0	567.2	632.2	634.5	833.3	421.7	427.6
存货周转天数(天)	160.8	172.4	227.5	144.0	171.4	178.3	235.6	125.9	151.1
应收账款周转天数(天)	182.8	192.7	247.2	163.4	196.3	198.2	269.9	106.6	110.9
总资产周转率(次)	0.418	0.263	0.101	0.635	0.427	0.284	0.108	0.854	0.631
存货周转率(次)	1.679	1.044	0.396	2.500	1.575	1.009	0.382	2.859	1.787
应收账款周转率(次)	1.477	0.934	0.364	2.203	1.376	0.908	0.334	3.376	2.436

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

13.66%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

3.63%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.40%

3.70

8.69%

0.42次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

73.01%

3.097亿

35.65亿

89.49亿

65.33亿

89.49亿

35.90亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

32.32亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

72.80亿

16.69亿

35.65亿

27.03亿

5.314亿

18.03亿

1.764亿

-212.0万

845.0万

6550万

1.783亿

-75.15万

1315万

6443万

3.767亿

1897万

1.769亿

25.83亿

-4274万

8195万

2.066亿

5930万

5.151万

2.081亿

1.477亿

95.53万

1.312亿

17.43亿

5.323亿

2.690亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
流动资产
货币资金	18.03亿	19.95亿	20.09亿	24.24亿	18.88亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	6550万	2550万	--	214.7万	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	29.60亿	27.41亿	26.54亿	24.49亿	25.12亿
应收票据其中:应收票据	3.767亿	3.071亿	3.322亿	2.062亿	1.404亿
应收账款其中:应收账款	25.83亿	24.34亿	23.22亿	22.42亿	23.71亿
应收款项融资	2.066亿	9878万	1.739亿	1.134亿	6777万
预付款项	8116万	7686万	1.685亿	9341万	1.287亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1.477亿	1.417亿	1.253亿	1.002亿	1.979亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	17.43亿	16.95亿	16.99亿	14.58亿	12.86亿
合同资产	719.0万	862.3万	1203万	1207万	2.416亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	2.652亿	2.697亿	2.036亿	1.540亿	1.344亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	72.80亿	70.52亿	70.45亿	68.05亿	64.57亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	200.0万	200.0万	200.0万	200.0万	200.0万
投资性房地产	95.53万	96.98万	98.43万	99.88万	101.3万
固定资产	5.323亿	5.284亿	3.316亿	3.407亿	3.356亿
在建工程	2.690亿	9899万	1.915亿	1.909亿	1.738亿
使用权资产	1.764亿	1.799亿	2198万	2379万	2869万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.783亿	1.795亿	1.795亿	1.818亿	1.815亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	5930万	5969万	7335万	7390万	7201万
递延所得税资产	1.312亿	1.238亿	7699万	7272万	7694万
其他非流动资产	3.195亿	2.750亿	4.064亿	4.085亿	1.034亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	16.69亿	14.48亿	12.84亿	12.95亿	9.750亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	89.49亿	85.00亿	83.30亿	81.00亿	74.32亿
流动负债
短期借款	21.76亿	20.04亿	17.53亿	15.32亿	15.05亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	75.15万	99.40万	35.49万	--	225.3万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	35.38亿	34.22亿	38.41亿	38.58亿	33.33亿
应付票据其中:应付票据	15.92亿	15.77亿	16.89亿	17.82亿	14.18亿
应付账款其中:应付账款	19.47亿	18.45亿	21.53亿	20.75亿	19.15亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	7714万	9389万	1.300亿	7434万	7354万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2427万	2010万	1814万	7149万	1902万
应交税费	3709万	2780万	2773万	4243万	2096万
其他应付款合计	1.031亿	1.456亿	6010万	5127万	1.381亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	4282万	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.302亿	1.765亿	9359万	9634万	9230万
其他流动负债	2480万	4119万	1998万	8027万	2188万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	61.12亿	59.32亿	59.45亿	58.06亿	52.06亿
非流动负债
长期借款	9000万	9000万	8383万	8370万	1.390亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1.379亿	1.379亿	1509万	1414万	1865万
长期应付款	1.248亿	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	1172万	1004万	1306万	1020万	595.7万
递延收益	1337万	1371万	1405万	1440万	1224万
递延所得税负债	4347万	4431万	446.2万	490.6万	492.3万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	4.213亿	2.960亿	1.305亿	1.273亿	1.808亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	65.33亿	62.28亿	60.75亿	59.33亿	53.87亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	5.042亿	3.596亿	3.596亿	3.596亿	3.595亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	6.540亿	7.638亿	7.623亿	7.607亿	7.550亿
减:库存股	7999万	7999万	2999万	2999万	2999万
其他综合收益	-907.6万	-701.1万	-401.5万	-258.0万	-289.4万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.079亿	1.079亿	1.079亿	1.079亿	7551万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	12.35亿	11.25亿	10.55亿	9.669亿	8.823亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	24.12亿	22.69亿	22.50亿	21.62亿	20.39亿
少数股东权益	332.3万	367.2万	428.0万	457.5万	565.4万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	24.15亿	22.72亿	22.55亿	21.67亿	20.45亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	89.49亿	85.00亿	83.30亿	81.00亿	74.32亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
营业总收入	35.65亿	21.84亿	8.307亿	47.73亿	30.69亿
营业收入	35.65亿	21.84亿	8.307亿	47.73亿	30.69亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	32.43亿	19.77亿	7.460亿	42.94亿	27.48亿
营业成本	27.03亿	16.57亿	6.290亿	36.79亿	23.64亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	845.0万	405.3万	185.8万	973.0万	646.9万
销售费用	1.769亿	1.172亿	3331万	1.904亿	1.116亿
管理费用	8195万	5324万	2004万	1.039亿	7585万
研发费用	2.081亿	1.317亿	5534万	2.899亿	1.709亿
财务费用	6443万	1393万	645.0万	2039万	1951万
利息费用其中:利息费用	4092万	2726万	1449万	4088万	2931万
利息收入其中:利息收入	1622万	747.4万	376.5万	1691万	1063万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-75.15万	-99.40万	-35.49万	214.7万	-172.3万
投资收益加:投资收益	-212.0万	-218.1万	-218.1万	-96.66万	-16.33万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	--	--	1.293万	1.293万
资产减值损失(新)	1897万	1970万	-123.9万	-1817万	-92.76万
信用减值损失(新)	-4274万	-2291万	467.1万	-3542万	-2754万
其他收益	2777万	1811万	935.9万	3699万	1803万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	3.228亿	2.191亿	9498万	4.644亿	3.085亿
加:营业外收入	--	--	--	--	--
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	5.151万	--	--	115.9万	13.31万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	3.228亿	2.191亿	9498万	4.632亿	3.084亿
减:所得税	1315万	1954万	762.3万	4653万	756.7万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	3.097亿	1.996亿	8736万	4.167亿	3.008亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	3.097亿	1.996亿	8736万	4.167亿	3.008亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	3.109亿	2.005亿	8765万	4.188亿	3.019亿
少数股东损益	-125.2万	-90.25万	-29.47万	-210.9万	-103.0万
扣除非经常性损益后的净利润	3.005亿	1.938亿	8579万	4.124亿	2.999亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.6200	0.5600	0.2400	1.1700	0.6000
稀释每股收益	0.6200	0.5600	0.2400	1.1700	0.6000
其他综合收益	-649.6万	-443.1万	-143.4万	43.17万	11.79万
归属于母公司股东的其他综合收益	-649.6万	-443.1万	-143.4万	43.17万	11.79万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	3.032亿	1.952亿	8592万	4.171亿	3.010亿
归属于母公司股东的综合收益总额	3.044亿	1.961亿	8622万	4.192亿	3.020亿
归属于少数股东的综合收益总额	-125.2万	-90.25万	-29.47万	-210.9万	-103.0万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	43.01亿	23.03亿	8.764亿	48.81亿	29.29亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	3322万	13.28万	25.39万	2021万	2033万
收到其他与经营活动有关的现金	8.619亿	6.097亿	2.812亿	2889万	7.237亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	51.96亿	29.13亿	11.58亿	49.30亿	36.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金	43.67亿	26.26亿	11.94亿	41.61亿	28.93亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3.374亿	2.281亿	1.297亿	3.639亿	2.631亿
支付的各项税费	9219万	8825万	3671万	6840万	1.059亿
支付其他与经营活动有关的现金	12.93亿	7.419亿	5.047亿	2.152亿	10.60亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	60.89亿	36.84亿	18.66亿	48.08亿	43.22亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-8.932亿	-7.717亿	-7.077亿	1.216亿	-6.491亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	6.263万	--	--	21.62万	22.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.0	--	--	208.5万	10.00万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	-1.388万
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	5000万	--	--	1.500亿	1.500亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	--	--	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	5006万	--	--	1.523亿	1.503亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.557亿	1.442亿	4488万	4.086亿	3.234亿
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	1.155亿	2550万	--	1.213亿	1.200亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3.712亿	1.697亿	4488万	5.299亿	4.434亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3.211亿	-1.697亿	-4488万	-3.776亿	-2.931亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3265万	--	--	3607万	3373万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	26.88亿	16.79亿	11.00亿	19.46亿	15.82亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	1.040亿	1.040亿	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	28.25亿	17.83亿	11.00亿	19.82亿	16.16亿
偿还债务所支付的现金	22.10亿	10.74亿	8.150亿	12.23亿	7.986亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7994万	2534万	1386万	7484万	5706万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1.787亿	1.765亿	43.25万	1.443亿	3792万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	24.69亿	12.76亿	8.293亿	14.42亿	8.936亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	3.562亿	5.064亿	2.703亿	5.395亿	7.223亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56.61万	853.1万	434.9万	619.6万	750.9万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-8.587亿	-4.265亿	-4.780亿	2.896亿	-2.123亿
加:期初现金及现金等价物余额	19.51亿	19.51亿	19.51亿	16.62亿	16.62亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	10.93亿	15.25亿	14.73亿	19.51亿	14.49亿
补充资料
净利润	--	1.996亿	--	4.167亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	321.0万	--	5359万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2411万	--	4778万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2411万	--	4778万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	527.4万	--	760.0万	--
长期待摊费用摊销	--	1623万	--	1374万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--	-1.293万	--
固定资产报废损失	--	--	--	8.240万	--
公允价值变动损失	--	99.40万	--	-214.7万	--
财务费用	--	1829万	--	3399万	--
投资损失	--	218.1万	--	96.66万	--
递延所得税	--	-1171万	--	-1948万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-5112万	--	-1996万	--
递延所得税负债增加	--	3941万	--	47.57万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-2.373亿	--	-1.255亿	--
经营性应收项目的减少	--	-3.451亿	--	-8.733亿	--
经营性应付项目的增加	--	-4.618亿	--	5.433亿	--
其他	--	752.1万	--	1328万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-7.717亿	--	1.216亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	15.25亿	--	19.51亿	--
减:现金的期初余额	--	19.51亿	--	16.62亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-4.265亿	--	2.896亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-09-30	金额(元)	占比
总资产	89.49亿	100%
流动资产	72.80亿	81.35%
货币资金	18.03亿	20.15%
应收账款	25.83亿	28.87%
存货	17.43亿	19.48%
预付账款	8116万	0.91%
非流动资产	16.69亿	18.65%
固定资产	5.323亿	5.95%
无形资产	1.783亿	1.99%
长期待摊费用	5930万	0.66%
商誉	--	0.00%
总负债金额	65.33亿	100%
流动负债	61.12亿	93.55%
非流动负债	4.213亿	6.45%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-09-30		2025-06-30		2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	35.65亿	100.00%	21.84亿	100.00%	8.307亿	100.00%	47.73亿	100.00%	30.69亿	100.00%	19.26亿	100.00%
二、营业总成本(元)	32.43亿	-90.97%	19.77亿	-90.50%	7.460亿	-89.80%	42.94亿	-89.95%	27.48亿	-89.55%	17.45亿	-90.62%
营业成本(元)	27.03亿	-75.83%	16.57亿	-75.85%	6.290亿	-75.72%	36.79亿	-77.08%	23.64亿	-77.02%	15.30亿	-79.43%
税金及附加(元)	845.0万	-0.24%	405.3万	-0.19%	185.8万	-0.22%	973.0万	-0.20%	646.9万	-0.21%	460.8万	-0.24%
期间费用(元)	5.314亿	-14.91%	3.160亿	-14.47%	1.151亿	-13.86%	6.046亿	-12.67%	3.779亿	-12.31%	2.109亿	-10.95%
销售费用(元)	1.769亿	-4.96%	1.172亿	-5.36%	3331万	-4.01%	1.904亿	-3.99%	1.116亿	-3.64%	5835万	-3.03%
管理费用(元)	8195万	-2.30%	5324万	-2.44%	2004万	-2.41%	1.039亿	-2.18%	7585万	-2.47%	4411万	-2.29%
研发费用(元)	2.081亿	-5.84%	1.317亿	-6.03%	5534万	-6.66%	2.899亿	-6.07%	1.709亿	-5.57%	1.071亿	-5.56%
财务费用(元)	6443万	-1.81%	1393万	-0.64%	645.0万	-0.78%	2039万	-0.43%	1951万	-0.64%	139.5万	-0.07%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2777万	0.78%	1811万	0.83%	935.9万	1.13%	3699万	0.77%	1803万	0.59%	613.4万	0.32%
投资收益(元)	-212.0万	-0.06%	-218.1万	-0.10%	-218.1万	-0.26%	-96.66万	-0.02%	-16.33万	-0.01%	59.21万	0.03%
公允价值变动收益(元)	-75.15万	-0.02%	-99.40万	-0.05%	-35.49万	-0.04%	214.7万	0.04%	-172.3万	-0.06%	53.05万	0.03%
信用减值损失(元)	-4274万	-1.20%	-2291万	-1.05%	467.1万	0.56%	-3542万	-0.74%	-2754万	-0.90%	-1645万	-0.85%
资产减值损失(元)	1897万	0.53%	1970万	0.90%	-123.9万	-0.15%	-1817万	-0.38%	-92.76万	-0.03%	-161.2万	-0.08%
资产处置收益(元)	--	--	--	--	--	--	1.293万	0.00%	1.293万	0.00%	1.293万	0.00%
三、营业利润(元)	3.228亿	9.06%	2.191亿	10.03%	9498万	11.43%	4.644亿	9.73%	3.085亿	10.05%	1.698亿	8.81%
加:营业外收入(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
减:营业外支出(元)	5.151万	0.00%	--	--	--	--	115.9万	-0.02%	13.31万	0.00%	5.237万	0.00%
四、利润总额(元)	3.228亿	9.06%	2.191亿	10.03%	9498万	11.43%	4.632亿	9.70%	3.084亿	10.05%	1.697亿	8.81%
减:所得税费用(元)	1315万	-0.37%	1954万	-0.89%	762.3万	-0.92%	4653万	-0.97%	756.7万	-0.25%	974.4万	-0.51%
五、净利润(元)	3.097亿	8.69%	1.996亿	9.14%	8736万	10.52%	4.167亿	8.73%	3.008亿	9.80%	1.600亿	8.31%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。