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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
注：点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
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每股指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
基本每股收益(元) 0.0650 0.0400 0.0317 0.0800 0.1040 0.0700 0.0337 0.1400 0.1400
扣非每股收益(元) -- 0.0200 -- 0.0400 -- 0.0500 -- 0.0800 --
稀释每股收益(元) 0.0650 0.0400 0.0317 0.0800 0.1040 0.0700 0.0337 0.1400 0.1400
每股净资产(元) 3.8578 3.4045 3.3977 3.3385 3.2965 3.3023 3.2657 3.2323 3.2274
每股公积金(元) 1.7683 1.1626 1.1626 1.1259 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 1.0432
每股未分配利润(元) 0.9685 1.1042 1.0974 1.0739 1.1245 1.1303 1.0939 1.0605 1.0686
每股经营现金流(元) -0.1551 -0.1781 -0.3457 0.1900 -0.4563 -0.5536 -0.4762 -0.1019 -0.4054
成长能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
营业总收入(元) 22.11亿 14.82亿 6.499亿 30.90亿 22.76亿 13.86亿 6.517亿 27.99亿 20.25亿
毛利润(元) 2.658亿 1.813亿 8088万 4.033亿 3.162亿 1.963亿 9429万 4.066亿 3.017亿
归属净利润(元) 3096万 1809万 1490万 3812万 4770万 3202万 1543万 6635万 6418万
扣非净利润(元) 1140万 949.8万 738.5万 1754万 4023万 2445万 962.7万 3735万 4501万
营业总收入同比增长(%) -2.86 6.98 -0.28 10.38 12.41 10.16 30.46 8.53 3.26
归属净利润同比增长(%) -35.09 -43.50 -3.42 -42.55 -25.69 -10.59 -6.77 -13.02 -13.45
扣非净利润同比增长(%) -71.66 -61.16 -23.29 -53.03 -10.62 -5.66 21.52 -41.74 -24.34
营业总收入滚动环比增长(%) -5.08 3.19 -0.06 1.29 4.22 -0.83 5.44 5.91 2.23
归属净利润滚动环比增长(%) -11.61 -35.65 -1.38 -23.55 -20.29 -4.09 -1.69 0.05 6.29
扣非净利润滚动环比增长(%) -535.72 -83.07 -12.78 -46.14 -9.23 -8.12 4.56 -24.74 -3.16
盈利能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
净资产收益率(加权)(%) 1.79 1.08 0.89 2.33 2.91 1.96 0.95 4.18 4.05
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 0.57 -- 1.07 -- 1.49 -- 2.35 --
总资产收益率(加权)(%) 0.62 0.36 0.32 0.86 1.28 0.82 0.41 2.00 1.84
毛利率(%) 12.02 12.23 12.45 13.05 13.89 14.17 14.47 14.53 14.90
净利率(%) 1.20 1.06 2.04 1.14 2.27 2.39 2.46 2.63 3.23
收益质量指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.054 0.039 -0.126 0.108 -0.004 -0.074 -0.225 0.072 0.007
经营净现金流/营业总收入 -0.037 -0.056 -0.250 0.029 -0.092 -0.183 -0.335 -0.017 -0.092
实际税率(%) 9.27 13.33 16.76 1.98 6.05 5.45 12.13 6.77 10.17
财务风险指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
流动比率 1.860 1.796 1.927 1.787 1.798 1.792 1.884 1.857 1.993
速动比率 1.335 1.310 1.398 1.314 1.290 1.319 1.374 1.375 1.511
现金流量比率 -0.044 -0.041 -0.094 0.045 -0.109 -0.131 -0.127 -0.026 -0.118
资产负债率(%) 51.28 60.87 57.83 60.34 58.86 59.00 56.99 57.99 55.36
权益乘数 2.052 2.555 2.371 2.522 2.430 2.439 2.325 2.380 2.240
产权比率 1.052 1.555 1.371 1.522 1.430 1.439 1.325 1.380 1.240
营运能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
总资产周转天数(天) 525.4 528.8 580.6 478.9 477.5 523.9 540.9 473.8 474.5
存货周转天数(天) 151.5 151.2 166.7 139.5 144.4 154.4 162.0 136.5 131.0
应收账款周转天数(天) 180.9 188.8 212.1 163.7 169.2 182.7 185.5 156.5 168.8
总资产周转率(次) 0.514 0.340 0.155 0.752 0.565 0.344 0.166 0.760 0.569
存货周转率(次) 1.782 1.191 0.540 2.580 1.870 1.166 0.555 2.637 2.062
应收账款周转率(次) 1.493 0.953 0.424 2.199 1.596 0.985 0.485 2.300 1.599
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

1.79%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.62%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

116.33%

2.05

1.20%

0.51次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

51.28%

2661万

22.11亿

22.11亿

43.26亿

22.18亿

43.26亿

22.38亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

21.92亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

35.11亿

8.146亿

22.11亿

19.46亿

2.464亿

7.724亿

--

68.17万

1993万

660.9万

5734万

--

1.034亿

-3.540万

271.8万

5526万

1920万

345.0万

--

49.63万

156.8万

7012万

14.47亿

--

--

--

-1126万

4477万

2796万

--

487.5万

40.70万

7629万

4097万

--

4531万

9.914亿

5.364亿

--

5964万

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20.73亿 12.30亿 5.564亿 30.32亿 20.82亿
收到其他与经营活动有关的现金 1190万 913.9万 546.6万 1946万 1094万
经营活动现金流入小计 20.85亿 12.39亿 5.619亿 30.51亿 20.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.54亿 11.72亿 6.380亿 27.00亿 20.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8605万 5963万 3262万 1.094亿 8223万
支付的各项税费 3252万 2527万 1434万 4125万 2708万
支付其他与经营活动有关的现金 9537万 6634万 3925万 1.125亿 1.025亿
经营活动现金流出小计 21.68亿 13.23亿 7.243亿 29.63亿 23.03亿
经营活动产生的现金流量净额 -8284万 -8367万 -1.624亿 8855万 -2.092亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 6000万 6000万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 66.20万 54.20万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1397万 1312万 1266万 121.8万 324.7万
收到的其他与投资活动有关的现金 1.382亿 8622万 4960万 1.984亿 1.498亿
投资活动现金流入小计 1.522亿 9934万 6226万 2.602亿 2.136亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.198亿 6078万 2868万 1.276亿 1.043亿
支付其他与投资活动有关的现金 1.084亿 7455万 2944万 1.811亿 1.240亿
投资活动现金流出小计 2.282亿 1.353亿 5813万 3.087亿 2.283亿
投资活动产生的现金流量净额 -7601万 -3599万 413.6万 -4847万 -1475万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 10.59亿 7.893亿 3.714亿 12.75亿 10.74亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 430.0万 430.0万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 10.63亿 7.936亿 3.714亿 12.75亿 10.74亿
偿还债务所支付的现金 8.752亿 6.910亿 3.676亿 12.86亿 9.888亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5475万 2987万 1012万 6994万 6147万
支付的其他与筹资活动有关的现金 657.2万 349.5万 32.33万 1686万 1319万
筹资活动现金流出小计 9.365亿 7.244亿 3.781亿 13.73亿 10.64亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.267亿 6924万 -669.8万 -9780万 1076万
现金及现金等价物净增加额 -3219万 -5041万 -1.649亿 -5772万 -2.132亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.253亿 6.253亿 6.253亿 6.830亿 6.830亿
期末现金及现金等价物余额 5.931亿 5.748亿 4.603亿 6.253亿 4.698亿
补充资料
净利润 -- 1569万 -- 3525万 --
资产减值准备 -- 613.3万 -- 3693万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 2655万 -- 4856万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2655万 -- 4856万 --
无形资产摊销 -- 266.2万 -- 413.7万 --
长期待摊费用摊销 -- 36.88万 -- 98.66万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -43.69万 -- 181.0万 --
固定资产报废损失 -- -- -- 4.702万 --
公允价值变动损失 -- -27.73万 -- 11.15万 --
财务费用 -- 3735万 -- 7977万 --
投资损失 -- -791.0万 -- -1637万 --
递延所得税 -- -504.5万 -- -1357万 --
其中:递延所得税资产减少 -- -504.5万 -- -1357万 --
存货的减少 -- -6585万 -- -6220万 --
经营性应收项目的减少 -- -1.097亿 -- -2.689亿 --
经营性应付项目的增加 -- 1684万 -- 2.420亿 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -8367万 -- 8855万 --
债务转为资本 -- -- -- 5396万 --
现金的期末余额 -- 5.748亿 -- 6.253亿 --
减:现金的期初余额 -- 6.253亿 -- 6.830亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -5041万 -- -5772万 --
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
百分比报表
指标     2025-09-30 金额(元) 占比
总资产 43.26亿 100%
    流动资产 35.11亿 81.17%
         货币资金 7.724亿 17.86%
         应收账款 14.47亿 33.46%
         存货 9.914亿 22.92%
         预付账款 2882万 0.67%
    非流动资产 8.146亿 18.83%
         固定资产 5.364亿 12.40%
         无形资产 1.034亿 2.39%
         长期待摊费用 487.5万 0.11%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 22.18亿 100%
    流动负债 18.88亿 85.11%
    非流动负债 3.302亿 14.89%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 22.11亿 100.00% 14.82亿 100.00% 6.499亿 100.00% 30.90亿 100.00% 22.76亿 100.00% 13.86亿 100.00%
二、营业总成本(元) 21.99亿 -99.42% 14.70亿 -99.16% 6.468亿 -99.52% 30.50亿 -98.72% 22.32亿 -98.07% 13.61亿 -98.19%
    营业成本(元) 19.46亿 -87.98% 13.01亿 -87.77% 5.690亿 -87.55% 26.87亿 -86.95% 19.60亿 -86.11% 11.89亿 -85.83%
    税金及附加(元) 660.9万 -0.30% 457.6万 -0.31% 215.7万 -0.33% 1091万 -0.35% 757.6万 -0.33% 440.0万 -0.32%
    期间费用(元) 2.464亿 -11.14% 1.643亿 -11.08% 7564万 -11.64% 3.529亿 -11.42% 2.645亿 -11.62% 1.669亿 -12.04%
        销售费用(元) 7012万 -3.17% 4646万 -3.13% 2018万 -3.11% 1.106亿 -3.58% 8138万 -3.58% 4989万 -3.60%
        管理费用(元) 4477万 -2.02% 2996万 -2.02% 1646万 -2.53% 5835万 -1.89% 4250万 -1.87% 2845万 -2.05%
        研发费用(元) 7629万 -3.45% 5066万 -3.42% 2152万 -3.31% 1.047亿 -3.39% 8028万 -3.53% 4860万 -3.51%
        财务费用(元) 5526万 -2.50% 3717万 -2.51% 1748万 -2.69% 7925万 -2.56% 6037万 -2.65% 3996万 -2.88%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 412.0万 0.19% 218.5万 0.15% 97.86万 0.15% 1703万 0.55% 1626万 0.71% 1266万 0.91%
    投资收益(元) 1993万 0.90% 791.0万 0.53% 761.7万 1.17% 1637万 0.53% 563.1万 0.25% 691.9万 0.50%
    公允价值变动收益(元) -3.540万 0.00% 27.73万 0.02% 5.009万 0.01% -11.15万 0.00% 53.27万 0.02% -3.707万 0.00%
    信用减值损失(元) -1126万 -0.51% -835.2万 -0.56% -64.39万 -0.10% -3201万 -1.04% -1267万 -0.56% -1201万 -0.87%
    资产减值损失(元) 156.8万 0.07% 221.8万 0.15% 443.7万 0.68% -492.0万 -0.16% 114.4万 0.05% 222.2万 0.16%
    资产处置收益(元) 49.63万 0.02% 43.69万 0.03% 4.081万 0.01% -181.0万 -0.06% 18.28万 0.01% -15.75万 -0.01%
三、营业利润(元) 2755万 1.25% 1711万 1.15% 1557万 2.40% 3406万 1.10% 5512万 2.42% 3462万 2.50%
    加:营业外收入(元) 218.9万 0.10% 115.1万 0.08% 47.45万 0.07% 263.0万 0.09% 53.95万 0.02% 47.48万 0.03%
    减:营业外支出(元) 40.70万 -0.02% 16.11万 -0.01% 9.361万 -0.01% 72.70万 -0.02% 62.23万 -0.03% 10.01万 -0.01%
四、利润总额(元) 2933万 1.33% 1810万 1.22% 1595万 2.45% 3596万 1.16% 5504万 2.42% 3500万 2.53%
    减:所得税费用(元) 271.8万 -0.12% 241.3万 -0.16% 267.3万 -0.41% 71.31万 -0.02% 332.8万 -0.15% 190.8万 -0.14%
五、净利润(元) 2661万 1.20% 1569万 1.06% 1327万 2.04% 3525万 1.14% 5171万 2.27% 3309万 2.39%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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