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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
基本每股收益(元) 0.0449 0.0058 -0.0083 0.0400 0.0097 -0.0039 -0.0177 -0.4600 -0.2474
扣非每股收益(元) -- -0.0051 -- -0.0040 -- -0.0131 -- -0.4800 --
稀释每股收益(元) 0.0449 0.0058 -0.0083 0.0400 0.0097 -0.0039 -0.0177 -0.4600 -0.2474
每股净资产(元) 2.0878 1.9835 1.9869 1.9950 1.9545 1.9410 1.9270 1.9448 2.1627
每股公积金(元) 0.5447 0.4740 0.4740 0.4740 0.4657 0.4656 0.4656 0.4655 0.4655
每股未分配利润(元) 0.4065 0.3712 0.3745 0.3828 0.3551 0.3415 0.3276 0.3454 0.5593
每股经营现金流(元) 0.0193 -0.0001 -0.0035 0.0854 0.0400 0.0372 0.0235 -0.0929 -0.1457
成长能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
营业总收入(元) 1.856亿 1.093亿 4934万 2.242亿 1.580亿 1.036亿 3648万 2.541亿 1.651亿
毛利润(元) 1.194亿 7045万 2584万 1.584亿 1.045亿 7114万 2722万 1.269亿 8045万
归属净利润(元) 1802万 234.0万 -334.6万 1712万 389.7万 -155.9万 -711.1万 -1.849亿 -9916万
扣非净利润(元) 372.8万 -205.7万 -510.7万 -177.9万 -987.0万 -525.9万 -841.9万 -1.939亿 -1.083亿
营业总收入同比增长(%) 17.45 5.44 35.28 -11.75 -4.27 -7.55 -39.92 -63.01 -71.14
归属净利润同比增长(%) 362.49 250.02 52.95 109.26 103.93 97.76 74.66 -322.87 -166.83
扣非净利润同比增长(%) 137.78 60.88 39.34 99.08 90.89 93.04 71.77 -396.18 -180.99
营业总收入滚动环比增长(%) 9.55 -3.05 5.74 -9.23 0.57 6.86 -9.54 -9.22 -13.70
归属净利润滚动环比增长(%) 48.66 0.64 22.00 120.91 29.94 28.74 11.33 -12.37 -19.18
扣非净利润滚动环比增长(%) 730.75 -7.18 186.17 98.14 22.78 28.36 11.04 -9.77 -14.95
盈利能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
净资产收益率(加权)(%) 2.05 0.27 -0.39 1.99 0.46 -0.18 -0.84 -21.22 -10.83
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -0.24 -- -0.21 -- -0.62 -- -22.25 --
总资产收益率(加权)(%) 1.28 0.13 -0.29 1.18 0.22 -0.14 -0.53 -14.02 -7.20
毛利率(%) 64.30 64.47 52.37 70.63 66.09 68.64 74.62 49.93 48.73
净利率(%) 10.13 1.73 -8.58 7.41 1.89 -1.88 -19.94 -72.80 -60.10
收益质量指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
预收账款/营业总收入 0.002 0.006 0.019 0.000 -- -- -- -- 0.000
销售净现金流/营业总收入 0.639 0.639 0.676 0.582 0.664 0.718 1.178 0.476 0.513
经营净现金流/营业总收入 0.042 0.000 -0.029 0.153 0.101 0.144 0.258 -0.147 -0.354
实际税率(%) -10.71 -192.66 -- 15.59 36.70 -- -- -- --
财务风险指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
流动比率 5.159 6.414 5.467 4.946 5.175 4.892 5.727 5.387 6.196
速动比率 4.773 5.933 5.161 4.680 4.902 4.633 5.460 5.158 5.719
现金流量比率 0.052 0.000 -0.011 0.225 0.113 0.094 0.072 -0.272 -0.440
资产负债率(%) 38.55 39.06 39.97 40.28 38.08 39.12 39.59 37.43 35.72
权益乘数 1.627 1.641 1.666 1.674 1.615 1.642 1.655 1.598 1.556
产权比率 0.627 0.641 0.666 0.674 0.615 0.642 0.655 0.598 0.556
营运能力指标 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30
总资产周转天数(天) 2137 2370 2645 2258 2336 2388 3396 1869 2255
存货周转天数(天) 200.4 215.9 155.7 196.5 176.8 200.7 322.9 186.8 261.4
应收账款周转天数(天) 140.9 151.5 160.3 136.6 136.0 133.5 168.6 113.4 125.0
总资产周转率(次) 0.126 0.076 0.034 0.159 0.116 0.075 0.027 0.193 0.120
存货周转率(次) 1.348 0.834 0.578 1.832 1.527 0.897 0.279 1.927 1.033
应收账款周转率(次) 1.916 1.188 0.561 2.635 1.986 1.349 0.534 3.176 2.160
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

2.05%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.28%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

95.83%

1.63

10.13%

0.13次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

38.55%

1881万

1.856亿

1.856亿

14.82亿

5.712亿

14.82亿

1.998亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.788亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

7.754亿

7.062亿

1.856亿

6626万

1.148亿

4.498亿

--

--

-324.3万

64.82万

1.450亿

--

3779万

168.1万

-181.9万

848.1万

68.19万

--

--

1220万

-15.00万

4264万

9973万

--

--

--

-88.13万

3281万

--

8448万

280.4万

8.994万

3082万

413.0万

--

290.2万

5791万

5.704亿

--

680.6万

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
流动资产
货币资金 4.498亿 3.972亿 4.192亿 2.934亿 2.505亿
交易性金融资产 1.450亿 1.395亿 1.623亿 3.029亿 3.315亿
衍生金融资产 77.12万 119.8万 23.77万 -- --
应收票据及应收账款 1.004亿 9015万 8178万 9411万 8305万
应收票据 其中:应收票据 68.19万 22.09万 3.106万 5.000万 --
应收账款 其中:应收账款 9973万 8993万 8175万 9406万 8305万
应收款项融资 -- -- -- -- 55.50万
预付款项 476.9万 546.6万 842.6万 490.6万 1232万
其他应收款合计 413.0万 519.6万 473.0万 579.9万 968.3万
存货 5791万 5271万 4091万 4043万 3872万
其他流动资产 1253万 1078万 1335万 1006万 695.3万
流动资产合计 7.754亿 7.022亿 7.309亿 7.516亿 7.333亿
非流动资产
长期股权投资 8448万 9697万 9996万 1.007亿 1.030亿
固定资产 5.704亿 5.017亿 3.588亿 3.631亿 5066万
在建工程 680.6万 7090万 2.111亿 1.998亿 4.481亿
无形资产 3779万 3827万 3876万 3924万 3971万
长期待摊费用 280.4万 172.3万 174.1万 167.6万 57.02万
递延所得税资产 290.2万 132.5万 88.00万 7.908万 137.8万
其他非流动资产 97.20万 705.0万 95.74万 95.74万 199.9万
非流动资产合计 7.062亿 7.179亿 7.121亿 7.055亿 6.455亿
资产总计 14.82亿 14.20亿 14.43亿 14.57亿 13.79亿
流动负债
衍生金融负债 -- 0.000 0.000 3.465万 --
应付票据及应付账款 7484万 5788万 5122万 5876万 6212万
其中:应付账款 7484万 5788万 5122万 5876万 6212万
预收款项 43.10万 69.31万 95.56万 10.96万 --
合同负债 1686万 1731万 1936万 2499万 1822万
应付职工薪酬 1762万 1651万 1270万 1870万 1936万
应交税费 143.8万 71.71万 257.6万 79.07万 57.83万
其他应付款合计 510.0万 349.6万 379.6万 442.3万 200.1万
一年内到期的非流动负债 3199万 1103万 4062万 4160万 3767万
其他流动负债 202.8万 183.7万 247.9万 254.7万 175.6万
流动负债合计 1.503亿 1.095亿 1.337亿 1.520亿 1.417亿
非流动负债
长期借款 1.605亿 1.639亿 1.665亿 1.632亿 1.113亿
应付债券 2.520亿 2.738亿 2.685亿 2.632亿 2.606亿
预计负债 208.0万 208.0万 208.0万 208.0万 208.0万
递延收益 633.0万 543.1万 601.1万 649.9万 930.8万
非流动负债合计 4.209亿 4.453亿 4.430亿 4.350亿 3.833亿
负债合计 5.712亿 5.547亿 5.767亿 5.869亿 5.250亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 4.051亿 4.013亿 4.013亿 4.013亿 4.009亿
其他权益工具 6238万 6839万 6839万 6839万 6938万
资本公积 2.206亿 1.902亿 1.902亿 1.902亿 1.867亿
其他综合收益 -16.40万 -1.998万 3.886万 -5.580万 5.107万
盈余公积 5551万 5551万 5551万 5551万 5358万
未分配利润 1.647亿 1.490亿 1.503亿 1.536亿 1.423亿
归属于母公司股东权益总计 9.081亿 8.644亿 8.658亿 8.690亿 8.529亿
少数股东权益 226.1万 102.8万 58.95万 123.7万 82.46万
股东权益合计 9.104亿 8.654亿 8.663亿 8.702亿 8.537亿
负债和股东权益总计 14.82亿 14.20亿 14.43亿 14.57亿 13.79亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2025-09-30 金额(元) 占比
总资产 14.82亿 100%
    流动资产 7.754亿 52.33%
         货币资金 4.498亿 30.36%
         应收账款 9973万 6.73%
         存货 5791万 3.91%
         预付账款 476.9万 0.32%
    非流动资产 7.062亿 47.67%
         固定资产 5.704亿 38.50%
         无形资产 3779万 2.55%
         长期待摊费用 280.4万 0.19%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 5.712亿 100%
    流动负债 1.503亿 26.31%
    非流动负债 4.209亿 73.69%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 1.856亿 100.00% 1.093亿 100.00% 4934万 100.00% 2.242亿 100.00% 1.580亿 100.00% 1.036亿 100.00%
二、营业总成本(元) 1.817亿 -97.86% 1.100亿 -100.62% 5556万 -112.60% 2.103亿 -93.77% 1.589亿 -100.52% 1.026亿 -99.01%
    营业成本(元) 6626万 -35.70% 3883万 -35.53% 2350万 -47.63% 6587万 -29.37% 5359万 -33.91% 3251万 -31.36%
    税金及附加(元) 64.82万 -0.35% 46.89万 -0.43% 37.33万 -0.76% 87.64万 -0.39% 52.05万 -0.33% 28.22万 -0.27%
    期间费用(元) 1.148亿 -61.82% 7066万 -64.66% 3169万 -64.22% 1.435亿 -64.01% 1.048亿 -66.28% 6983万 -67.37%
        销售费用(元) 4264万 -22.97% 2600万 -23.79% 1159万 -23.50% 4497万 -20.05% 3341万 -21.14% 2322万 -22.40%
        管理费用(元) 3281万 -17.68% 2258万 -20.67% 1041万 -21.10% 5026万 -22.41% 3625万 -22.94% 2477万 -23.90%
        研发费用(元) 3082万 -16.60% 1960万 -17.93% 823.9万 -16.70% 4045万 -18.04% 2880万 -18.22% 2012万 -19.41%
        财务费用(元) 848.1万 -4.57% 248.0万 -2.27% 144.2万 -2.92% 786.0万 -3.51% 629.2万 -3.98% 172.0万 -1.66%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 309.4万 1.67% 236.8万 2.17% 87.39万 1.77% 1888万 8.42% 1270万 8.03% 319.5万 3.08%
    投资收益(元) -324.3万 -1.75% -232.3万 -2.13% -209.0万 -4.23% -585.0万 -2.61% -604.4万 -3.82% -304.0万 -2.93%
    公允价值变动收益(元) 168.1万 0.91% 170.4万 1.56% 90.38万 1.83% 187.1万 0.83% 223.3万 1.41% 35.51万 0.34%
    信用减值损失(元) -88.13万 -0.47% -63.16万 -0.58% 136.7万 2.77% -804.1万 -3.59% -548.6万 -3.47% -377.0万 -3.64%
    资产减值损失(元) -15.00万 -0.08% -15.00万 -0.14% -- -- -214.4万 -0.96% -18.38万 -0.12% -- --
    资产处置收益(元) 1220万 6.57% 17.16万 0.16% 13.53万 0.27% 228.3万 1.02% 267.3万 1.69% 108.8万 1.05%
三、营业利润(元) 1667万 8.98% 46.04万 0.42% -502.8万 -10.19% 2096万 9.35% 506.7万 3.21% -114.4万 -1.10%
    加:营业外收入(元) 40.72万 0.22% 20.45万 0.19% 8991 0.02% 35.66万 0.16% 15.07万 0.10% 1.458万 0.01%
    减:营业外支出(元) 8.994万 -0.05% 1.922万 -0.02% 1.544万 -0.03% 163.3万 -0.73% 49.90万 -0.32% 10.85万 -0.10%
四、利润总额(元) 1699万 9.15% 64.57万 0.59% -503.5万 -10.20% 1969万 8.78% 471.9万 2.99% -123.8万 -1.19%
    减:所得税费用(元) -181.9万 0.98% -124.4万 1.14% -80.09万 1.62% 307.0万 -1.37% 173.2万 -1.10% 71.49万 -0.69%
五、净利润(元) 1881万 10.13% 189.0万 1.73% -423.4万 -8.58% 1662万 7.41% 298.7万 1.89% -195.3万 -1.88%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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