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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.0029 -0.0164 -0.0250 0.0048 -0.0123 0.0047 -0.0790 -0.0502 -0.0720
扣非每股收益(元) -- -0.0497 -- 0.0009 -- -0.0300 -- -0.0670 --
稀释每股收益(元) -0.0029 -0.0164 -0.0250 0.0048 -0.0123 0.0047 -0.0790 -0.0502 -0.0720
每股净资产(元) 3.2870 3.2725 3.2852 3.3303 3.3170 3.3297 3.2317 3.2876 3.2726
每股公积金(元) 0.6403 0.6403 0.6297 0.6297 0.6297 0.6297 0.6297 0.6297 0.6297
每股未分配利润(元) 1.3538 1.3567 1.3547 1.4149 1.3979 1.4102 1.3243 1.3534 1.3319
每股经营现金流(元) 0.0046 0.4412 0.0556 -0.0098 0.4272 -0.4435 -0.7332 -0.2986 0.0165
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 1.759亿 6.903亿 5.103亿 3.656亿 1.767亿 6.962亿 5.182亿 3.566亿 1.375亿
毛利润(元) 2082万 1.072亿 7610万 5678万 2198万 1.138亿 7603万 5198万 2223万
归属净利润(元) -41.52万 -232.1万 -360.6万 67.65万 -174.2万 66.08万 -1122万 -709.7万 -1015万
扣非净利润(元) -95.39万 -702.8万 -454.7万 12.25万 -170.5万 -426.0万 -1471万 -948.0万 -1051万
营业总收入同比增长(%) -0.50 -0.85 -1.53 2.53 28.54 26.43 11.98 5.96 -23.30
归属净利润同比增长(%) 76.17 -451.27 67.86 109.53 82.83 109.38 -103.86 -417.61 -1157.29
扣非净利润同比增长(%) 44.07 -64.96 69.08 101.29 83.78 78.10 -15.92 -189.72 -881.33
营业总收入滚动环比增长(%) -0.13 0.30 -2.40 -4.11 5.64 14.87 6.20 12.15 -7.58
归属净利润滚动环比增长(%) 57.16 -128.05 -1.89 -6.95 1271.74 104.75 20.62 9.19 -135.39
扣非净利润滚动环比增长(%) 10.69 -219.16 10.41 17.45 206.76 81.18 15.62 15.44 -53.88
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) -0.09 -0.50 -0.77 0.14 -0.37 0.14 -0.76 -0.38 -2.17
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -1.51 -- 0.03 -- -0.90 -- -1.56 --
总资产收益率(加权)(%) 0.30 0.47 0.26 0.57 0.07 1.17 -0.39 -0.20 -0.79
毛利率(%) 11.84 15.54 14.91 15.53 12.43 16.35 14.67 14.57 16.17
净利率(%) 1.97 0.80 0.63 1.95 0.53 1.93 -0.88 -0.65 -6.32
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 -- -- -- 0.000 0.000 -- -- -- 0.015
销售净现金流/营业总收入 0.165 0.268 0.200 0.175 0.483 0.067 -0.017 0.053 0.229
经营净现金流/营业总收入 0.004 0.090 0.015 -0.004 0.342 -0.090 -0.200 -0.118 0.017
实际税率(%) 41.74 12.14 51.41 30.69 58.80 -57.19 -- 413.19 --
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 1.781 1.816 1.766 1.792 1.756 1.731 1.727 1.820 1.947
速动比率 1.428 1.488 1.433 1.454 1.386 1.423 1.365 1.457 1.455
现金流量比率 0.001 0.125 0.014 -0.002 0.103 -0.107 -0.174 -0.080 0.005
资产负债率(%) 49.17 47.29 51.19 50.70 51.62 51.12 52.98 49.95 46.34
权益乘数 1.967 1.897 2.049 2.028 2.067 2.046 2.127 1.998 1.864
产权比率 0.967 0.897 1.049 1.028 1.067 1.046 1.127 0.998 0.864
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 598.8 622.6 656.9 612.4 638.3 597.0 603.1 570.1 718.6
存货周转天数(天) 110.0 114.9 125.1 117.1 124.7 117.1 124.7 116.1 168.4
应收账款周转天数(天) 124.1 110.2 129.8 130.4 119.1 99.19 109.8 118.7 125.2
总资产周转率(次) 0.150 0.578 0.411 0.294 0.141 0.603 0.448 0.316 0.125
存货周转率(次) 0.818 3.134 2.158 1.537 0.722 3.075 2.164 1.551 0.534
应收账款周转率(次) 0.725 3.267 2.079 1.381 0.756 3.629 2.458 1.516 0.719
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

-0.09%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.30%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

-11.97%

1.97

1.97%

0.15次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

49.17%

346.7万

1.759亿

1.759亿

11.99亿

5.896亿

11.99亿

1.765亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.742亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

9.680亿

2.312亿

1.759亿

1.550亿

1527万

2.579亿

--

680.5万

-31.20万

81.52万

137.6万

--

2333万

-10.78万

248.4万

-651.5万

6358万

--

3003万

--

--

603.0万

2.700亿

--

--

--

62.01万

1072万

1.120亿

--

106.0万

1.955万

504.1万

145.5万

1106万

3196万

1.920亿

1.221亿

--

--

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
流动资产
货币资金 2.579亿 2.385亿 2.917亿 2.948亿 3.254亿
交易性金融资产 137.6万 0.000 4.687万 4.687万 4.370万
应收票据及应收账款 3.336亿 2.848亿 4.159亿 3.866亿 3.516亿
应收票据 其中:应收票据 6358万 6990万 1.328亿 6465万 9148万
应收账款 其中:应收账款 2.700亿 2.149亿 2.831亿 3.219亿 2.601亿
应收款项融资 1.120亿 1.439亿 8626万 1.215亿 1.053亿
预付款项 393.5万 259.9万 380.4万 361.4万 468.8万
其他应收款合计 145.5万 152.9万 227.7万 184.0万 260.3万
存货 1.920亿 1.640亿 1.901亿 1.913亿 2.168亿
合同资产 1138万 1160万 1587万 1424万 1564万
其他流动资产 5432万 6128万 286.7万 257.3万 680.5万
流动资产合计 9.680亿 9.083亿 10.09亿 10.16亿 10.29亿
非流动资产
投资性房地产 1106万 1128万 1101万 1128万 1155万
固定资产 1.221亿 1.224亿 1.184亿 1.167亿 1.226亿
在建工程 -- -- -- 5.413万 68.85万
使用权资产 680.5万 869.6万 1047万 1188万 1541万
无形资产 2333万 2553万 1819万 1588万 1749万
开发支出 3003万 2674万 3172万 3209万 2857万
长期待摊费用 106.0万 120.8万 119.3万 100.6万 111.3万
递延所得税资产 3196万 3160万 2810万 2750万 2750万
其他非流动资产 488.3万 514.5万 831.8万 840.9万 660.8万
非流动资产合计 2.312亿 2.326亿 2.274亿 2.248亿 2.315亿
资产总计 11.99亿 11.41亿 12.36亿 12.41亿 12.60亿
流动负债
应付票据及应付账款 4.665亿 4.063亿 4.914亿 4.996亿 5.142亿
应付票据 其中:应付票据 2.069亿 2.002亿 2.486亿 2.442亿 2.142亿
应付账款 其中:应付账款 2.596亿 2.061亿 2.428亿 2.555亿 3.000亿
合同负债 512.9万 879.8万 1080万 94.15万 105.5万
应付职工薪酬 92.24万 179.0万 352.6万 287.3万 400.2万
应交税费 148.7万 51.88万 65.57万 220.5万 301.4万
其他应付款合计 4988万 4947万 4092万 4023万 4538万
其中:应付股利 -- 926.6万 1107万 1107万 1107万
一年内到期的非流动负债 606.0万 605.3万 631.1万 631.1万 665.9万
其他流动负债 1333万 2713万 1762万 1515万 1162万
流动负债合计 5.433亿 5.001亿 5.712亿 5.673亿 5.860亿
非流动负债
租赁负债 -- 0.000 1107万 1106万 1385万
预计负债 796.7万 338.8万 1581万 1621万 1622万
递延收益 3524万 3524万 3423万 3423万 3423万
递延所得税负债 309.8万 84.88万 53.16万 44.96万 30.24万
非流动负债合计 4630万 3947万 6163万 6195万 6460万
负债合计 5.896亿 5.396亿 6.329亿 6.293亿 6.506亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 1.415亿 1.415亿 1.415亿 1.415亿 1.415亿
资本公积 9062万 9062万 8912万 8912万 8912万
其他综合收益 -89.55万 -332.8万 -95.95万 -313.8万 -302.5万
专项储备 517.9万 514.4万 635.8万 638.6万 677.9万
盈余公积 3717万 3717万 3717万 3717万 3720万
未分配利润 1.916亿 1.920亿 1.917亿 2.002亿 1.978亿
归属于母公司股东权益总计 4.652亿 4.631亿 4.649亿 4.713亿 4.694亿
少数股东权益 1.444亿 1.382亿 1.385亿 1.407亿 1.404亿
股东权益合计 6.096亿 6.013亿 6.034亿 6.120亿 6.098亿
负债和股东权益总计 11.99亿 11.41亿 12.36亿 12.41亿 12.60亿
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.522亿 6.757亿 4.990亿 3.248亿 1.930亿
收到的税收返还 149.1万 1240万 1209万 864.3万 409.6万
收到其他与经营活动有关的现金 279.3万 1135万 855.8万 679.7万 1180万
经营活动现金流入小计 1.565亿 6.994亿 5.196亿 3.403亿 2.089亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.231亿 4.905亿 3.971亿 2.607亿 1.076亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2261万 9097万 7069万 5023万 2590万
支付的各项税费 123.3万 1729万 1161万 837.1万 247.7万
支付其他与经营活动有关的现金 889.2万 3820万 3230万 2231万 1249万
经营活动现金流出小计 1.559亿 6.370亿 5.117亿 3.416亿 1.485亿
经营活动产生的现金流量净额 64.39万 6243万 787.4万 -138.6万 6045万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 4.905万 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 4.905万 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 166.3万 1988万 480.4万 320.0万 189.4万
投资支付的现金 -- 5000万 -- -- --
投资活动现金流出小计 166.3万 6988万 480.4万 320.0万 189.4万
投资活动产生的现金流量净额 -166.3万 -6984万 -480.4万 -320.0万 -189.4万
筹资活动产生的现金流量
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 150.0万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 150.0万 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 1333万 954.2万 107.5万 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 774.9万 -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 925.3万 400.0万 400.0万 --
筹资活动现金流出小计 -- 2258万 1354万 507.5万 --
筹资活动产生的现金流量净额 -- -2108万 -1354万 -507.5万 --
现金及现金等价物净增加额 -101.9万 -2848万 -1047万 -966.1万 5856万
加:期初现金及现金等价物余额 1.593亿 1.878亿 1.878亿 1.878亿 1.878亿
期末现金及现金等价物余额 1.583亿 1.593亿 1.774亿 1.782亿 2.464亿
补充资料
净利润 -- 555.4万 -- 711.7万 --
资产减值准备 -- 491.3万 -- -- --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 1374万 -- 684.0万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1374万 -- 684.0万 --
无形资产摊销 -- 749.9万 -- 323.0万 --
长期待摊费用摊销 -- 50.39万 -- 21.42万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 14.48万 -- 15.39万 --
公允价值变动损失 -- -- -- -3174 --
财务费用 -- 301.6万 -- -237.7万 --
投资损失 -- -5353 -- -- --
递延所得税 -- -367.5万 -- 2.318万 --
其中:递延所得税资产减少 -- -404.6万 -- 5.148万 --
递延所得税负债增加 -- 37.08万 -- -2.830万 --
存货的减少 -- 1816万 -- -1100万 --
经营性应收项目的减少 -- 1971万 -- -2145万 --
经营性应付项目的增加 -- -2572万 -- 1278万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- 6243万 -- -138.6万 --
现金的期末余额 -- 1.593亿 -- 1.782亿 --
减:现金的期初余额 -- 1.878亿 -- 1.878亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -2848万 -- -966.1万 --
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 11.99亿 100%
    流动资产 9.680亿 80.72%
         货币资金 2.579亿 21.51%
         应收账款 2.700亿 22.51%
         存货 1.920亿 16.01%
         预付账款 393.5万 0.33%
    非流动资产 2.312亿 19.28%
         固定资产 1.221亿 10.18%
         无形资产 2333万 1.95%
         长期待摊费用 106.0万 0.09%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 5.896亿 100%
    流动负债 5.433亿 92.15%
    非流动负债 4630万 7.85%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 1.759亿 100.00% 6.903亿 100.00% 5.103亿 100.00% 3.656亿 100.00% 1.767亿 100.00% 6.962亿 100.00%
二、营业总成本(元) 1.711亿 -97.31% 6.798亿 -98.48% 5.077亿 -99.50% 3.582亿 -97.96% 1.765亿 -99.89% 6.870亿 -98.67%
    营业成本(元) 1.550亿 -88.16% 5.831亿 -84.46% 4.342亿 -85.09% 3.088亿 -84.47% 1.548亿 -87.57% 5.823亿 -83.65%
    税金及附加(元) 81.52万 -0.46% 371.8万 -0.54% 291.1万 -0.57% 210.7万 -0.58% 86.34万 -0.49% 382.1万 -0.55%
    期间费用(元) 1527万 -8.69% 9302万 -13.48% 7066万 -13.85% 4721万 -12.91% 2092万 -11.84% 1.008亿 -14.48%
        销售费用(元) 603.0万 -3.43% 2367万 -3.43% 1698万 -3.33% 1121万 -3.07% 547.4万 -3.10% 2401万 -3.45%
        管理费用(元) 1072万 -6.09% 4811万 -6.97% 3659万 -7.17% 2542万 -6.95% 1055万 -5.97% 4368万 -6.27%
        研发费用(元) 504.1万 -2.87% 2390万 -3.46% 1771万 -3.47% 1295万 -3.54% 596.4万 -3.37% 2692万 -3.87%
        财务费用(元) -651.5万 3.70% -266.0万 0.39% -60.85万 0.12% -237.7万 0.65% -106.5万 0.60% 617.4万 -0.89%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 98.15万 0.56% 1062万 1.54% 707.2万 1.39% 579.6万 1.59% 224.7万 1.27% 504.0万 0.72%
    投资收益(元) -31.20万 -0.18% 5353 0.00% -- -- -- -- -- -- -- --
    公允价值变动收益(元) -10.78万 -0.06% -- -- 3174 0.00% 3174 0.00% -- -- -3418 0.00%
    信用减值损失(元) 62.01万 0.35% -1183万 -1.71% -96.20万 -0.19% -96.20万 -0.26% -- -- -158.9万 -0.23%
    资产减值损失(元) -- -- -491.3万 -0.71% -174.8万 -0.34% -174.8万 -0.48% -- -- -631.9万 -0.91%
    资产处置收益(元) -- -- -14.48万 -0.02% -15.39万 -0.03% -15.39万 -0.04% 3.497万 0.02% 6.450万 0.01%
三、营业利润(元) 591.3万 3.36% 424.5万 0.61% 674.2万 1.32% 1040万 2.85% 247.2万 1.40% 642.9万 0.92%
    加:营业外收入(元) 5.794万 0.03% 229.7万 0.33% 14.28万 0.03% 8.107万 0.02% 3940 0.00% 240.3万 0.35%
    减:营业外支出(元) 1.955万 -0.01% 22.03万 -0.03% 21.76万 -0.04% 21.75万 -0.06% 19.72万 -0.11% 26.49万 -0.04%
四、利润总额(元) 595.1万 3.38% 632.2万 0.92% 666.7万 1.31% 1027万 2.81% 227.8万 1.29% 856.7万 1.23%
    减:所得税费用(元) 248.4万 -1.41% 76.72万 -0.11% 342.8万 -0.67% 315.1万 -0.86% 134.0万 -0.76% -490.0万 0.70%
五、净利润(元) 346.7万 1.97% 555.4万 0.80% 323.9万 0.63% 711.7万 1.95% 93.87万 0.53% 1347万 1.93%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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