海航控股(600221.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0063	-0.0210	0.0503	-0.0147	0.0159	0.0070	0.0205	-0.0372	0.0037
扣非每股收益(元)	--	-0.0480	--	-0.0201	--	-0.0090	--	-0.0535	--
稀释每股收益(元)	0.0063	-0.0210	0.0503	-0.0147	0.0159	0.0070	0.0205	-0.0372	0.0037
每股净资产(元)	0.0579	0.0526	0.1008	0.0329	0.0639	0.0535	0.0872	0.0238	0.0535
每股公积金(元)	0.9120	0.9120	0.8917	0.8917	0.8917	0.8921	0.9122	0.9065	0.8934
每股未分配利润(元)	-1.7840	-1.7903	-1.7207	-1.7857	-1.7551	-1.7710	-1.7357	-1.7935	-1.7526
每股经营现金流(元)	0.0691	0.3270	0.2683	0.1462	0.0933	0.1870	0.2249	0.1325	0.0633
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	176.0亿	652.4亿	517.3亿	317.4亿	175.5亿	586.4亿	467.4亿	276.4亿	131.5亿
毛利润(元)	18.04亿	48.49亿	54.92亿	23.05亿	25.61亿	61.48亿	68.74亿	28.46亿	5.373亿
归属净利润(元)	2.723亿	-9.212亿	21.73亿	-6.360亿	6.865亿	3.109亿	8.853亿	-16.09亿	1.580亿
扣非净利润(元)	2.581亿	-20.63亿	18.71亿	-8.701亿	6.142亿	-4.068亿	9284万	-23.11亿	1.019亿
营业总收入同比增长(%)	0.29	11.25	10.68	14.86	33.48	156.48	149.57	149.51	106.36
归属净利润同比增长(%)	-60.34	-396.35	145.43	60.48	334.51	101.54	104.25	87.46	104.39
扣非净利润同比增长(%)	-57.98	-407.06	1915.03	62.35	502.86	97.85	100.46	81.08	102.96
营业总收入滚动环比增长(%)	0.08	2.52	1.41	-0.47	7.51	15.27	29.04	33.01	29.64
归属净利润滚动环比增长(%)	-44.97	-157.63	24.47	52.99	170.02	-78.96	116.38	45.31	18.55
扣非净利润滚动环比增长(%)	-17.26	-250.45	32.58	880.75	125.92	-126.25	117.20	41.38	18.75
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	11.40	-36.76	62.45	-32.90	26.98	14.75	33.71	-182.12	10.19
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-82.32	--	-45.00	--	-19.30	--	-261.54	--
总资产收益率(加权)(%)	0.18	-0.92	1.55	-0.57	0.52	0.17	0.60	-1.33	0.06
毛利率(%)	10.25	7.43	10.62	7.26	14.59	10.48	14.71	10.30	4.09
净利率(%)	1.43	-1.94	4.17	-2.43	3.97	0.39	1.78	-6.60	0.66
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.340	0.475	0.499	0.434	0.400	0.438	0.507	0.457	0.461
经营净现金流/营业总收入	0.170	0.217	0.224	0.199	0.230	0.138	0.208	0.207	0.208
实际税率(%)	0.88	--	-0.04	--	0.02	--	-2.58	--	0.00
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.828	0.814	0.965	0.847	0.865	0.825	0.961	0.904	0.746
速动比率	0.766	0.755	0.912	0.799	0.817	0.779	0.914	0.856	0.706
现金流量比率	0.085	0.387	0.311	0.179	0.120	0.246	0.312	0.201	0.084
资产负债率(%)	98.75	98.91	97.28	99.38	98.46	98.82	97.82	99.91	98.90
权益乘数	79.69	91.94	36.77	162.2	64.98	84.98	45.79	1163	90.71
产权比率	78.69	90.94	35.77	161.2	63.98	83.98	44.79	1162	89.71
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	719.7	760.8	725.3	772.5	689.3	835.4	801.1	895.2	949.5
存货周转天数(天)	12.36	10.91	10.19	9.812	9.463	9.702	9.418	9.713	9.310
应收账款周转天数(天)	18.24	17.05	15.73	15.85	15.49	11.52	9.531	9.235	8.633
总资产周转率(次)	0.125	0.473	0.372	0.233	0.131	0.431	0.337	0.201	0.095
存货周转率(次)	7.279	32.99	26.50	18.35	9.511	37.10	28.67	18.53	9.667
应收账款周转率(次)	4.935	21.12	17.17	11.35	5.811	31.26	28.33	19.49	10.43

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

11.40%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.18%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

108.50%

79.69

1.43%

0.13次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.75%

2.509亿

176.0亿

1398亿

1380亿

1398亿

177.8亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

175.3亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

289.2亿

1109亿

176.0亿

158.0亿

16.86亿

101.3亿

394.2亿

235.9万

4181万

4.085亿

14.93亿

-590.8万

222.1万

8.501亿

18.87亿

1797万

5.304亿

35.62亿

8.440亿

100.5万

3.022亿

1384万

7.953亿

318.7万

333.1万

94.32亿

56.60亿

69.71亿

21.88亿

363.7亿

52.67亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	1398亿	100%
流动资产	289.2亿	20.69%
货币资金	101.3亿	7.24%
应收账款	35.62亿	2.55%
存货	21.88亿	1.57%
预付账款	12.74亿	0.91%
非流动资产	1109亿	79.31%
固定资产	363.7亿	26.02%
无形资产	14.93亿	1.07%
长期待摊费用	7.953亿	0.57%
商誉	8.440亿	0.60%
总负债金额	1380亿	100%
流动负债	349.2亿	25.29%
非流动负债	1031亿	74.71%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	176.0亿	100.00%	652.4亿	100.00%	517.3亿	100.00%	317.4亿	100.00%	175.5亿	100.00%	586.4亿	100.00%
二、营业总成本(元)	175.3亿	-99.57%	689.7亿	-105.72%	512.2亿	-99.02%	336.3亿	-105.93%	170.3亿	-97.02%	608.2亿	-103.71%
营业成本(元)	158.0亿	-89.75%	603.9亿	-92.57%	462.4亿	-89.38%	294.4亿	-92.74%	149.9亿	-85.41%	524.9亿	-89.52%
税金及附加(元)	4181万	-0.24%	1.688亿	-0.26%	1.243亿	-0.24%	8143万	-0.26%	3856万	-0.22%	1.615亿	-0.28%
期间费用(元)	16.86亿	-9.58%	84.09亿	-12.89%	48.63亿	-9.40%	41.07亿	-12.94%	19.98亿	-11.39%	81.61亿	-13.92%
销售费用(元)	5.304亿	-3.01%	20.57亿	-3.15%	14.77亿	-2.85%	9.386亿	-2.96%	4.761亿	-2.71%	15.99亿	-2.73%
管理费用(元)	3.022亿	-1.72%	11.56亿	-1.77%	8.572亿	-1.66%	5.782亿	-1.82%	3.153亿	-1.80%	12.01亿	-2.05%
研发费用(元)	333.1万	-0.02%	3648万	-0.06%	2594万	-0.05%	1665万	-0.05%	618.4万	-0.04%	3023万	-0.05%
财务费用(元)	8.501亿	-4.83%	51.60亿	-7.91%	25.04亿	-4.84%	25.74亿	-8.11%	12.01亿	-6.84%	53.31亿	-9.09%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1.510亿	0.86%	19.24亿	2.95%	15.33亿	2.96%	10.10亿	3.18%	9236万	0.53%	10.72亿	1.83%
投资收益(元)	235.9万	0.01%	5449万	0.08%	5055万	0.10%	4786万	0.15%	-37.40万	0.00%	1.873亿	0.32%
公允价值变动收益(元)	-590.8万	-0.03%	-1.162亿	-0.18%	7810万	0.15%	4941万	0.16%	3580万	0.20%	2.605亿	0.44%
信用减值损失(元)	100.5万	0.01%	4.059亿	0.62%	-1.976亿	-0.38%	-1.452亿	-0.46%	121.1万	0.01%	1.591亿	0.27%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	-3121万	-0.06%	-3121万	-0.10%	--	--	--	--
资产处置收益(元)	1797万	0.10%	1.171亿	0.18%	6387万	0.12%	5689万	0.18%	1898万	0.11%	-1.801亿	-0.31%
三、营业利润(元)	2.425亿	1.38%	-13.44亿	-2.06%	20.01亿	3.87%	-8.959亿	-2.82%	6.718亿	3.83%	-6.760亿	-1.15%
加:营业外收入(元)	1383万	0.08%	2.139亿	0.33%	1.693亿	0.33%	1.319亿	0.42%	3127万	0.18%	1.966亿	0.34%
减:营业外支出(元)	318.7万	-0.02%	4991万	-0.08%	1127万	-0.02%	932.2万	-0.03%	654.8万	-0.04%	5148万	-0.09%
四、利润总额(元)	2.532亿	1.44%	-11.80亿	-1.81%	21.59亿	4.17%	-7.733亿	-2.44%	6.965亿	3.97%	-5.309亿	-0.91%
减:所得税费用(元)	222.1万	-0.01%	8350万	-0.13%	-85.40万	0.00%	-79.80万	0.00%	13.60万	0.00%	-7.587亿	1.29%
五、净利润(元)	2.509亿	1.43%	-12.64亿	-1.94%	21.60亿	4.17%	-7.725亿	-2.43%	6.964亿	3.97%	2.277亿	0.39%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。