康美药业(600518.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0010	0.0006	--	0.0010	0.0010	0.0100	-0.0110	-0.0090	-0.0040
扣非每股收益(元)	--	-0.0390	--	-0.0080	--	-0.0500	--	-0.0150	--
稀释每股收益(元)	0.0010	0.0006	--	0.0010	0.0010	0.0100	-0.0110	-0.0090	-0.0040
每股净资产(元)	0.5181	0.5175	0.5079	0.5095	0.5089	0.5083	0.4905	0.4923	0.4975
每股公积金(元)	1.3548	1.3548	1.3548	1.3548	1.3548	1.3548	1.3548	1.3548	1.3548
每股未分配利润(元)	-1.8670	-1.8676	-1.8679	-1.8671	-1.8677	-1.8682	-1.8863	-1.8847	-1.8793
每股经营现金流(元)	-0.0073	-0.0308	-0.0252	-0.0230	-0.0240	-0.0229	-0.0183	-0.0137	-0.0147
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	12.99亿	51.89亿	38.74亿	24.74亿	12.01亿	48.74亿	35.34亿	23.77亿	11.44亿
毛利润(元)	2.355亿	7.670亿	5.485亿	3.602亿	1.733亿	8.319亿	5.985亿	4.157亿	1.611亿
归属净利润(元)	850.6万	857.4万	501.6万	1576万	747.1万	1.025亿	-1.480亿	-1.259亿	-5041万
扣非净利润(元)	-257.3万	-5.334亿	-1.795亿	-1.081亿	-5848万	-7.529亿	-3.139亿	-2.061亿	-8890万
营业总收入同比增长(%)	8.16	6.47	9.60	4.09	5.01	16.60	29.84	33.62	22.50
归属净利润同比增长(%)	13.85	-91.64	103.39	112.52	114.82	103.81	83.29	35.67	54.76
扣非净利润同比增长(%)	95.60	29.15	42.80	47.54	34.22	50.08	2.54	12.24	26.83
营业总收入滚动环比增长(%)	1.89	-0.47	4.87	0.81	1.18	-2.37	4.48	8.84	5.03
归属净利润滚动环比增长(%)	12.07	-96.64	4.67	52.21	56.46	105.26	25.51	0.33	2.27
扣非净利润滚动环比增长(%)	10.48	13.77	5.55	9.35	4.04	49.82	-1.39	-0.26	2.16
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.12	0.12	0.07	0.22	0.11	1.47	-2.15	-1.83	-0.73
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-7.56	--	-1.53	--	-10.76	--	-2.99	--
总资产收益率(加权)(%)	0.07	0.09	0.06	0.13	0.06	0.70	-0.99	-0.84	-0.33
毛利率(%)	18.12	14.78	14.16	14.56	14.43	17.07	16.93	17.49	14.08
净利率(%)	0.69	0.23	0.21	0.73	0.72	2.12	-4.15	-5.26	-4.35
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.037	0.010	0.010	0.018	0.034	0.012	0.019	0.028	0.055
销售净现金流/营业总收入	0.125	0.161	0.166	0.166	0.086	0.214	0.188	0.191	0.079
经营净现金流/营业总收入	-0.078	-0.082	-0.090	-0.129	-0.277	-0.065	-0.072	-0.080	-0.178
实际税率(%)	29.28	65.13	57.52	26.99	10.88	6.16	--	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.185	1.171	1.427	1.487	1.481	1.116	1.363	1.388	1.381
速动比率	0.753	0.745	0.840	0.874	0.875	0.683	0.817	0.848	0.868
现金流量比率	-0.017	-0.073	-0.071	-0.068	-0.072	-0.052	-0.049	-0.038	-0.039
资产负债率(%)	47.37	47.75	50.15	50.20	50.09	50.42	53.08	52.99	53.18
权益乘数	1.900	1.914	2.006	2.008	2.004	2.017	2.131	2.127	2.136
产权比率	0.900	0.914	1.006	1.008	1.004	1.017	1.131	1.127	1.136
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	952.8	974.0	992.4	1038	1067	1088	1136	1127	1179
存货周转天数(天)	212.5	209.8	224.5	235.4	238.6	240.2	255.9	250.7	247.2
应收账款周转天数(天)	164.4	151.3	149.3	152.9	156.3	147.5	145.4	142.2	152.7
总资产周转率(次)	0.094	0.370	0.272	0.173	0.084	0.331	0.238	0.160	0.076
存货周转率(次)	0.424	1.716	1.203	0.765	0.377	1.499	1.055	0.718	0.364
应收账款周转率(次)	0.547	2.380	1.808	1.177	0.576	2.441	1.857	1.266	0.589

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.12%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.07%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

94.84%

1.90

0.69%

0.09次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

47.37%

896.9万

12.99亿

137.1亿

64.96亿

137.1亿

13.10亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

13.17亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

68.94亿

68.20亿

12.99亿

10.64亿

2.295亿

8.941亿

1.062亿

13.42万

1175万

7.977万

4.049亿

-1196

371.3万

40.42万

5404万

111.2万

25.55万

-175.5万

1.056亿

24.15亿

1.064亿

1021万

1.142亿

4494万

5108万

107.6万

930.9万

6.599亿

27.18亿

7103万

25.12亿

31.71亿

1.763亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	8.941亿	9.778亿	7.735亿	7.950亿	7.447亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	7.977万	8.096万	8.241万	7.276万	7.754万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	24.69亿	23.76亿	23.14亿	22.35亿	21.99亿
应收票据其中:应收票据	5404万	4412万	5861万	6021万	5495万
应收账款其中:应收账款	24.15亿	23.32亿	22.55亿	21.74亿	21.44亿
应收款项融资	4494万	1465万	2629万	2682万	1229万
预付款项	1.298亿	1.756亿	1.169亿	1.312亿	1.569亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	6.599亿	6.592亿	6.901亿	7.229亿	7.383亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	25.12亿	25.10亿	28.86亿	28.87亿	28.06亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.833亿	1.863亿	2.031亿	1.967亿	1.976亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	68.94亿	69.00亿	70.10亿	69.94亿	68.55亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	111.2万	111.2万	115.6万	112.2万	113.1万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	27.18亿	27.41亿	27.08亿	27.58亿	27.84亿
固定资产	31.71亿	32.08亿	33.56亿	33.71亿	34.09亿
在建工程	1.763亿	1.753亿	1.728亿	1.726亿	1.732亿
使用权资产	1.062亿	1.161亿	1.822亿	1.936亿	2.115亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	37.52万	37.94万	65.85万	67.96万	70.08万
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	4.049亿	4.095亿	4.651亿	4.700亿	4.742亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1.064亿	1.064亿	1.064亿	1.064亿	1.064亿
长期待摊费用	5108万	5505万	6121万	6148万	6444万
递延所得税资产	7103万	7436万	9753万	1.004亿	1.024亿
其他非流动资产	1309万	1083万	3363万	2838万	2343万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	68.20亿	68.98亿	71.84亿	72.63亿	73.50亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	137.1亿	138.0亿	141.9亿	142.6亿	142.1亿
流动负债
短期借款	3300万	1583万	1220万	2341万	2996万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	25.05亿	25.46亿	25.43亿	25.23亿	24.08亿
应付票据其中:应付票据	7517万	7405万	3778万	8996万	8989万
应付账款其中:应付账款	24.30亿	24.72亿	25.05亿	24.33亿	23.18亿
预收款项	4801万	5132万	3996万	4529万	4055万
合同负债	1.402亿	1.188亿	1.728亿	1.519亿	1.438亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	4921万	6658万	6264万	5935万	6783万
应交税费	4.150亿	4.180亿	4.105亿	4.053亿	4.069亿
其他应付款合计	13.28亿	13.38亿	15.48亿	13.72亿	14.10亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	225.0万	225.0万	250.0万	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2573万	2835万	3454万	3628万	3940万
其他流动负债	12.74亿	13.10亿	8659万	8476万	8340万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	58.18亿	58.94亿	49.11亿	47.02亿	46.30亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	8791万	9495万	1.692亿	1.765亿	1.866亿
长期应付款	--	--	7.809亿	8.051亿	8.056亿
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	1779万	1779万	6.215亿	8.238亿	8.324亿
递延收益	5.476亿	5.558亿	5.918亿	6.034亿	6.109亿
递延所得税负债	2471万	2685万	4385万	4643万	5066万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	6.781亿	6.954亿	22.07亿	24.55亿	24.86亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	64.96亿	65.89亿	71.18亿	71.57亿	71.16亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	138.6亿	138.6亿	138.6亿	138.6亿	138.6亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	187.8亿	187.8亿	187.8亿	187.8亿	187.8亿
减:库存股	11.07亿	11.07亿	12.36亿	12.24亿	12.25亿
其他综合收益	-26.43万	-26.43万	-21.82万	-25.20万	-12.18万
专项储备	145.1万	144.1万	140.6万	137.0万	120.8万
盈余公积	15.26亿	15.26亿	15.26亿	15.26亿	15.26亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-258.8亿	-258.9亿	-259.0亿	-258.9亿	-258.9亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	71.83亿	71.74亿	70.42亿	70.64亿	70.55亿
少数股东权益	3501万	3455万	3393万	3575万	3433万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	72.18亿	72.09亿	70.76亿	71.00亿	70.89亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	137.1亿	138.0亿	141.9亿	142.6亿	142.1亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	12.99亿	51.89亿	38.74亿	24.74亿	12.01亿
营业收入	12.99亿	51.89亿	38.74亿	24.74亿	12.01亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	13.05亿	55.06亿	40.78亿	25.95亿	12.71亿
营业成本	10.64亿	44.22亿	33.25亿	21.14亿	10.28亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1175万	6768万	3437万	2226万	1119万
销售费用	1.056亿	4.170亿	3.130亿	1.918亿	9576万
管理费用	1.142亿	5.428亿	3.760亿	2.448亿	1.264亿
研发费用	930.9万	5146万	3216万	2279万	1036万
财务费用	40.42万	518.3万	-287.4万	-127.5万	-82.16万
利息费用其中:利息费用	167.1万	2139万	855.0万	609.1万	298.5万
利息收入其中:利息收入	155.9万	1723万	1215万	784.4万	403.1万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-1196	-1839	-395.4	-1.004万	-5259
投资收益加:投资收益	13.42万	5918万	6365万	4180万	2953万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	25.55万	3947万	2821万	2836万	2613万
资产减值损失(新)	-175.5万	-1.427亿	-46.58万	-46.74万	1590
信用减值损失(新)	1021万	-113.0万	5599万	4891万	1358万
其他收益	1001万	3.375亿	1601万	1978万	988.1万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1309万	-2479万	-4079万	1816万	958.9万
加:营业外收入	66.76万	7900万	6641万	909.6万	58.35万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	107.6万	1956万	652.3万	243.5万	50.81万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1268万	3465万	1910万	2482万	966.5万
减:所得税	371.3万	2257万	1098万	669.7万	105.2万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	896.9万	1208万	811.1万	1812万	861.3万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	896.9万	1208万	811.1万	1812万	861.3万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	850.6万	857.4万	501.6万	1576万	747.1万
少数股东损益	46.29万	350.9万	309.5万	236.0万	114.2万
扣除非经常性损益后的净利润	-257.3万	-5.334亿	-1.795亿	-1.081亿	-5848万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0010	0.0006	0.0000	0.0010	0.0010
稀释每股收益	0.0010	0.0006	0.0000	0.0010	0.0010
其他综合收益	--	-16.43万	-11.81万	-15.19万	-2.177万
归属于母公司股东的其他综合收益	--	-16.43万	-11.81万	-15.19万	-2.177万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	896.9万	1192万	799.3万	1797万	859.1万
归属于母公司股东的综合收益总额	850.6万	840.9万	489.7万	1561万	745.0万
归属于少数股东的综合收益总额	46.29万	350.9万	309.5万	236.0万	114.2万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.70亿	49.87亿	36.18亿	23.69亿	10.84亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	32.13万	29.17万	2.438万
收到其他与经营活动有关的现金	4528万	8417万	9024万	5051万	2076万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	12.15亿	50.71亿	37.08亿	24.20亿	11.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.08亿	41.50亿	29.75亿	19.58亿	9.807亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.913亿	7.290亿	5.504亿	3.634亿	1.827亿
支付的各项税费	3379万	2.953亿	2.434亿	2.197亿	1.899亿
支付其他与经营活动有关的现金	8351万	3.244亿	2.886亿	1.982亿	8450万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	13.17亿	54.99亿	40.58亿	27.39亿	14.38亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1.014亿	-4.276亿	-3.497亿	-3.189亿	-3.326亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.22万	1.643亿	5551万	4698万	3513万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	2730万	750.0万	750.0万	750.0万
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	1000万	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	50.22万	2.016亿	6301万	5448万	4263万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	728.5万	6171万	3721万	2657万	1441万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	728.5万	6171万	3721万	2657万	1441万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-678.3万	1.399亿	2580万	2791万	2821万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	114.5万	94.50万	50.00万	30.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	114.5万	94.50万	50.00万	30.00万
取得借款收到的现金	--	10.00万	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	4806万	2.308亿	372.0万	--	2746万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	4806万	2.321亿	466.5万	50.00万	2776万
偿还债务所支付的现金	--	10.03万	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	75.00万	40.00万	--	--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	75.00万	40.00万	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1023万	5642万	4031万	2240万	3671万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1023万	5727万	4071万	2240万	3671万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	3783万	1.748亿	-3605万	-2190万	-894.7万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	-3347	-2209	-1615	-1096
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-7034万	-1.129亿	-3.599亿	-3.129亿	-3.133亿
加:期初现金及现金等价物余额	8.430亿	9.559亿	9.559亿	9.559亿	9.559亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	7.726亿	8.430亿	5.959亿	6.430亿	6.426亿
补充资料
净利润	--	1208万	--	1812万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1.427亿	--	46.74万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2.672亿	--	1.334亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2.672亿	--	1.334亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1994万	--	1004万	--
长期待摊费用摊销	--	3342万	--	1002万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-3947万	--	-2836万	--
固定资产报废损失	--	235.2万	--	34.40万	--
公允价值变动损失	--	1839	--	1.004万	--
财务费用	--	2139万	--	627.4万	--
投资损失	--	-5918万	--	-4180万	--
递延所得税	--	228.9万	--	-416.9万	--
其中:递延所得税资产减少	--	2712万	--	108.0万	--
递延所得税负债增加	--	-2483万	--	-524.9万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-3432万	--	-2.434亿	--
经营性应收项目的减少	--	-5.026亿	--	-1.339亿	--
经营性应付项目的增加	--	-3.474亿	--	-2382万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-4.276亿	--	-3.189亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	8.430亿	--	6.430亿	--
减:现金的期初余额	--	9.559亿	--	9.559亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.129亿	--	-3.129亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	137.1亿	100%
流动资产	68.94亿	50.27%
货币资金	8.941亿	6.52%
应收账款	24.15亿	17.61%
存货	25.12亿	18.32%
预付账款	1.298亿	0.95%
非流动资产	68.20亿	49.73%
固定资产	31.71亿	23.12%
无形资产	4.049亿	2.95%
长期待摊费用	5108万	0.37%
商誉	1.064亿	0.78%
总负债金额	64.96亿	100%
流动负债	58.18亿	89.56%
非流动负债	6.781亿	10.44%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	12.99亿	100.00%	51.89亿	100.00%	38.74亿	100.00%	24.74亿	100.00%	12.01亿	100.00%	48.74亿	100.00%
二、营业总成本(元)	13.05亿	-100.44%	55.06亿	-106.11%	40.78亿	-105.27%	25.95亿	-104.86%	12.71亿	-105.79%	48.95亿	-100.42%
营业成本(元)	10.64亿	-81.88%	44.22亿	-85.22%	33.25亿	-85.84%	21.14亿	-85.44%	10.28亿	-85.57%	40.42亿	-82.93%
税金及附加(元)	1175万	-0.90%	6768万	-1.30%	3437万	-0.89%	2226万	-0.90%	1119万	-0.93%	-2.742亿	5.63%
期间费用(元)	2.295亿	-17.66%	10.16亿	-19.59%	7.183亿	-18.54%	4.582亿	-18.52%	2.317亿	-19.29%	11.27亿	-23.12%
销售费用(元)	1.056亿	-8.13%	4.170亿	-8.04%	3.130亿	-8.08%	1.918亿	-7.75%	9576万	-7.97%	5.518亿	-11.32%
管理费用(元)	1.142亿	-8.79%	5.428亿	-10.46%	3.760亿	-9.71%	2.448亿	-9.90%	1.264亿	-10.52%	5.021亿	-10.30%
研发费用(元)	930.9万	-0.72%	5146万	-0.99%	3216万	-0.83%	2279万	-0.92%	1036万	-0.86%	4562万	-0.94%
财务费用(元)	40.42万	-0.03%	518.3万	-0.10%	-287.4万	0.07%	-127.5万	0.05%	-82.16万	0.07%	2712万	-0.56%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1001万	0.77%	3.375亿	6.50%	1601万	0.41%	1978万	0.80%	988.1万	0.82%	3865万	0.79%
投资收益(元)	13.42万	0.01%	5918万	1.14%	6365万	1.64%	4180万	1.69%	2953万	2.46%	4443万	0.91%
公允价值变动收益(元)	-1196	0.00%	-1839	0.00%	-395.4	0.00%	-1.004万	0.00%	-5259	0.00%	-3.451万	0.00%
信用减值损失(元)	1021万	0.79%	-113.0万	-0.02%	5599万	1.45%	4891万	1.98%	1358万	1.13%	2.022亿	4.15%
资产减值损失(元)	-175.5万	-0.14%	-1.427亿	-2.75%	-46.58万	-0.01%	-46.74万	-0.02%	1590	0.00%	-1.976亿	-4.05%
资产处置收益(元)	25.55万	0.02%	3947万	0.76%	2821万	0.73%	2836万	1.15%	2613万	2.18%	1961万	0.40%
三、营业利润(元)	1309万	1.01%	-2479万	-0.48%	-4079万	-1.05%	1816万	0.73%	958.9万	0.80%	8667万	1.78%
加:营业外收入(元)	66.76万	0.05%	7900万	1.52%	6641万	1.71%	909.6万	0.37%	58.35万	0.05%	5788万	1.19%
减:营业外支出(元)	107.6万	-0.08%	1956万	-0.38%	652.3万	-0.17%	243.5万	-0.10%	50.81万	-0.04%	3418万	-0.70%
四、利润总额(元)	1268万	0.98%	3465万	0.67%	1910万	0.49%	2482万	1.00%	966.5万	0.80%	1.104亿	2.26%
减:所得税费用(元)	371.3万	-0.29%	2257万	-0.43%	1098万	-0.28%	669.7万	-0.27%	105.2万	-0.09%	680.0万	-0.14%
五、净利润(元)	896.9万	0.69%	1208万	0.23%	811.1万	0.21%	1812万	0.73%	861.3万	0.72%	1.036亿	2.12%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。