翠微股份(603123.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.1090	-0.9100	-0.4750	-0.2980	-0.1380	-0.7300	-0.4280	0.0370	0.0240
扣非每股收益(元)	--	-0.9000	--	-0.2990	--	-0.3600	--	0.0040	--
稀释每股收益(元)	-0.1090	-0.9100	-0.4750	-0.2980	-0.1380	-0.7300	-0.4280	0.0370	0.0240
每股净资产(元)	2.5752	2.6777	3.0668	3.2434	3.4041	3.5417	3.8446	4.3045	4.2911
每股公积金(元)	2.5390	2.5390	2.5390	2.5390	2.5390	2.5390	2.5380	2.4785	2.4785
每股未分配利润(元)	-1.1477	-1.0451	-0.6602	-0.4835	-0.3229	-0.1852	0.1186	0.5838	0.5705
每股经营现金流(元)	-0.0315	-0.3962	-0.3196	-0.2795	-0.0708	-0.3073	-0.1844	-0.3204	0.0130
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	5.658亿	22.29亿	16.95亿	11.68亿	6.275亿	36.60亿	28.09亿	18.92亿	10.00亿
毛利润(元)	1.256亿	3.332亿	3.175亿	2.318亿	1.363亿	8.910亿	7.115亿	5.110亿	2.655亿
归属净利润(元)	-8193万	-6.868亿	-3.794亿	-2.382亿	-1.100亿	-5.844亿	-3.417亿	2983万	1919万
扣非净利润(元)	-9099万	-6.809亿	-3.822亿	-2.388亿	-1.120亿	-2.866亿	-5521万	282.0万	600.7万
营业总收入同比增长(%)	-9.83	-39.11	-39.65	-38.28	-37.26	-7.72	-6.78	6.24	4.56
归属净利润同比增长(%)	25.49	-17.52	-11.02	-898.64	-673.05	-33.10	-714.18	35.20	-70.73
扣非净利润同比增长(%)	18.76	-137.59	-592.30	-8568.53	-1964.52	-1235.74	-214.38	-83.47	-90.15
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.77	-12.46	-13.27	-10.70	-10.18	-2.71	-7.73	1.68	1.10
归属净利润滚动环比增长(%)	4.08	-10.41	27.03	-19.47	-22.10	30.13	-93.93	11.15	-10.56
扣非净利润滚动环比增长(%)	3.09	-10.97	-16.16	-30.56	-41.18	-266.26	-811.76	136.92	-217.99
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-3.91	-27.65	-14.38	-8.79	-3.96	-18.75	-10.56	0.87	0.56
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-27.41	--	-8.81	--	-9.19	--	0.08	--
总资产收益率(加权)(%)	-1.32	-10.49	-5.74	-3.62	-1.65	-7.93	-4.55	0.39	0.25
毛利率(%)	22.20	14.95	18.73	19.86	21.72	24.34	25.33	27.01	26.55
净利率(%)	-14.91	-31.31	-22.75	-20.76	-17.83	-16.11	-12.33	1.57	1.94
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.017	0.003	0.005	0.007	0.017	0.003	0.002	0.006	0.016
销售净现金流/营业总收入	0.255	0.113	0.294	0.345	0.298	0.315	0.327	0.323	0.270
经营净现金流/营业总收入	-0.044	-0.142	-0.151	-0.191	-0.090	-0.067	-0.052	-0.135	0.010
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	3.11	25.66
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.872	0.952	0.971	1.001	1.018	1.094	1.048	1.134	1.087
速动比率	0.826	0.909	0.929	0.952	0.969	1.048	0.989	1.056	1.015
现金流量比率	-0.010	-0.129	-0.116	-0.113	-0.029	-0.121	-0.066	-0.143	0.004
资产负债率(%)	67.59	66.59	62.48	60.03	59.01	58.64	57.24	51.87	55.85
权益乘数	3.085	2.993	2.665	2.502	2.439	2.418	2.338	2.078	2.265
产权比率	2.085	1.993	1.665	1.502	1.439	1.418	1.338	1.078	1.265
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1017	1075	1070	1033	972.2	731.4	731.1	722.1	711.2
存货周转天数(天)	22.86	18.97	18.29	18.29	17.49	18.38	20.60	21.41	22.08
应收账款周转天数(天)	9.651	10.08	10.52	9.931	8.866	6.936	6.693	6.173	6.314
总资产周转率(次)	0.089	0.335	0.252	0.174	0.093	0.492	0.369	0.249	0.127
存货周转率(次)	3.938	18.98	14.76	9.844	5.147	19.58	13.11	8.409	4.076
应收账款周转率(次)	9.325	35.71	25.67	18.12	10.15	51.90	40.34	29.16	14.25

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-3.91%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-1.32%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

97.15%

3.09

-14.91%

0.09次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

67.59%

-8433万

5.658亿

63.61亿

42.99亿

63.61亿

5.800亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

6.641亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

22.01亿

41.60亿

5.658亿

4.401亿

2.059亿

18.91亿

7.164亿

153.0万

1302万

2.109亿

1213万

496.8万

1889万

2535万

1341

1.192亿

6688万

2590万

5658万

1016万

8413万

26.14万

1127万

1990万

218.7万

9725万

1.174亿

12.47亿

2590万

1.763亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	18.91亿	20.33亿	18.41亿	16.76亿	17.06亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	6688万	5446万	6172万	5845万	5323万
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	6688万	5446万	6172万	5845万	5323万
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	3166万	2359万	4722万	4074万	4920万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1990万	1399万	3155万	3105万	3179万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.174亿	1.061亿	9305万	9645万	9716万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	7383万	1.001亿	6439万	6877万	7097万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	22.01亿	23.31亿	21.39亿	19.72亿	20.09亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	2590万	2853万	2873万	2901万	2908万
长期股权投资	1016万	970.9万	919.4万	899.1万	822.4万
其他权益工具投资	2535万	2535万	2322万	2322万	2322万
其他非流动金融资产	10.84亿	10.72亿	11.00亿	11.02亿	11.26亿
投资性房地产	218.7万	244.8万	270.9万	296.9万	323.0万
固定资产	12.47亿	12.71亿	12.71亿	12.94亿	13.18亿
在建工程	1.763亿	2858万	2699万	1261万	512.8万
使用权资产	7.164亿	7.502亿	8.106亿	8.475亿	8.853亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.109亿	2.138亿	2.167亿	2.191亿	2.220亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	8413万	9777万	1.110亿	1.257亿	1.406亿
递延所得税资产	9725万	1.012亿	1.572亿	1.526亿	1.545亿
其他非流动资产	4.802亿	4.926亿	6.636亿	7.273亿	7.481亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	41.60亿	40.93亿	44.21亿	45.45亿	46.64亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	63.61亿	64.24亿	65.60亿	65.17亿	66.73亿
流动负债
短期借款	7.603亿	7.606亿	4.601亿	3.601亿	2.503亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.909亿	1.505亿	2.140亿	2.585亿	2.480亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	1.909亿	1.505亿	2.140亿	2.585亿	2.480亿
预收款项	964.4万	736.4万	924.6万	868.7万	1041万
合同负债	1.181亿	1.257亿	1.436亿	1.416亿	1.445亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	4198万	5407万	5414万	4744万	3899万
应交税费	941.5万	662.3万	1648万	334.1万	1242万
其他应付款合计	11.56亿	11.17亿	10.45亿	8.970亿	10.13亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.755亿	1.669亿	1.988亿	1.945亿	1.929亿
其他流动负债	6185万	6001万	6133万	5949万	6264万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	25.24亿	24.48亿	22.03亿	19.71亿	19.73亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	9.978亿	9.976亿	9.973亿	9.970亿	9.967亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	7.700亿	8.190亿	8.953亿	9.414亿	9.617亿
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	493.0万	--	--	25.19万
递延收益	188.9万	222.2万	270.6万	318.9万	523.4万
递延所得税负债	574.7万	568.2万	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	17.75亿	18.29亿	18.95亿	19.42亿	19.64亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	42.99亿	42.78亿	40.98亿	39.12亿	39.37亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	7.987亿	7.987亿	7.987亿	7.987亿	7.987亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	20.28亿	20.28亿	20.28亿	20.28亿	20.28亿
减:库存股	4414万	4414万	4414万	4414万	4414万
其他综合收益	1583万	1582万	1913万	1908万	1909万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.751亿	1.751亿	1.751亿	1.751亿	1.751亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-9.167亿	-8.348亿	-5.273亿	-3.862亿	-2.579亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	20.57亿	21.39亿	24.50亿	25.91亿	27.19亿
少数股东权益	477.1万	717.2万	1189万	1416万	1635万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	20.62亿	21.46亿	24.61亿	26.05亿	27.35亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	63.61亿	64.24亿	65.60亿	65.17亿	66.73亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	5.658亿	22.29亿	16.95亿	11.68亿	6.275亿
营业收入	5.658亿	22.29亿	16.95亿	11.68亿	6.275亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	6.591亿	28.67亿	20.91亿	14.13亿	7.407亿
营业成本	4.401亿	18.96亿	13.78亿	9.358亿	4.912亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1302万	5505万	4043万	2809万	1612万
销售费用	1.192亿	5.222亿	3.778亿	2.513亿	1.287亿
管理费用	5658万	2.489亿	1.749亿	1.185亿	6273万
研发费用	1127万	6306万	5733万	3880万	2208万
财务费用	1889万	8210万	6295万	4089万	1992万
利息费用其中:利息费用	2443万	1.074亿	7993万	5268万	2624万
利息收入其中:利息收入	456.6万	2155万	1411万	959.8万	511.8万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	1213万	-2178万	-606.8万	-374.9万	272.0万
投资收益加:投资收益	153.0万	1453万	405.7万	385.4万	132.8万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	44.98万	173.3万	121.9万	101.6万	24.85万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	1341	23.07万	38.44万	43.70万	1609
资产减值损失(新)	--	-105.1万	--	62.54万	--
信用减值损失(新)	--	17.95万	41.20万	41.20万	--
其他收益	69.99万	526.6万	457.5万	405.5万	157.3万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-7897万	-6.408亿	-3.925亿	-2.401亿	-1.077亿
加:营业外收入	-12.80万	953.6万	888.0万	281.6万	33.66万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	26.14万	1007万	185.8万	93.64万	65.12万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-7936万	-6.413亿	-3.855亿	-2.382亿	-1.080亿
减:所得税	496.8万	5658万	30.82万	413.9万	389.7万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-8433万	-6.979亿	-3.858亿	-2.424亿	-1.119亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-8433万	-6.979亿	-3.858亿	-2.424亿	-1.119亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-8193万	-6.868亿	-3.794亿	-2.382亿	-1.100亿
少数股东损益	-240.2万	-1110万	-638.4万	-411.4万	-192.5万
扣除非经常性损益后的净利润	-9099万	-6.809亿	-3.822亿	-2.388亿	-1.120亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.1090	-0.9100	-0.4750	-0.2980	-0.1380
稀释每股收益	-0.1090	-0.9100	-0.4750	-0.2980	-0.1380
其他综合收益	4306	-327.8万	3.327万	-1.830万	-5034
归属于母公司股东的其他综合收益	3762	-327.3万	2.907万	-1.599万	-4399
归属于少数股东的其他综合收益	543.5	-5415	4200	-2310	-635.5
综合收益总额	-8433万	-7.012亿	-3.857亿	-2.424亿	-1.119亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-8193万	-6.901亿	-3.793亿	-2.383亿	-1.100亿
归属于少数股东的综合收益总额	-240.2万	-1110万	-638.0万	-411.6万	-192.6万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.594亿	25.39亿	21.43亿	14.97亿	7.243亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	4.924亿	22.25亿	14.18亿	10.34亿	5.935亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	11.52亿	47.63亿	35.61亿	25.31亿	13.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.152亿	22.86亿	16.44亿	10.94亿	5.372亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.022亿	4.115亿	2.939亿	2.048亿	1.271亿
支付的各项税费	1753万	9468万	4256万	3473万	1551万
支付其他与经营活动有关的现金	5.421亿	22.88亿	18.36亿	14.21亿	6.945亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	11.77亿	50.80亿	38.17亿	27.54亿	13.74亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-2517万	-3.165亿	-2.553亿	-2.233亿	-5652万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	4127万	1721万	1721万	--
取得投资收益收到的现金	108.0万	175.0万	363.9万	333.9万	108.0万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.900万	404.6万	16.22万	16.22万	6115
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	115.9万	4707万	2101万	2071万	108.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.487亿	4186万	1812万	656.9万	126.7万
投资支付的现金	--	30.00万	30.00万	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	1385	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1.487亿	4216万	1842万	656.9万	126.7万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1.475亿	490.9万	259.4万	1414万	-18.10万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	--	15.36亿	1.650亿	6500万	1500万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	--	15.36亿	1.650亿	6500万	1500万
偿还债务所支付的现金	--	10.70亿	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	539.8万	5481万	944.1万	616.4万	205.0万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	6193万	2.100亿	1.621亿	1.133亿	7102万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	6733万	13.35亿	1.715亿	1.195亿	7307万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-6733万	2.013亿	-654.2万	-5450万	-5807万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.400	869.5	623.0	952.1	310.7
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2.400亿	-1.103亿	-2.592亿	-2.636亿	-1.148亿
加:期初现金及现金等价物余额	13.27亿	14.37亿	14.37亿	14.37亿	14.37亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	10.87亿	13.27亿	11.78亿	11.74亿	13.23亿
补充资料
净利润	--	-6.979亿	--	-2.424亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	105.1万	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1.058亿	--	4920万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1.058亿	--	4920万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	1180万	--	591.5万	--
长期待摊费用摊销	--	6005万	--	2939万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-23.07万	--	-43.70万	--
固定资产报废损失	--	-170.1万	--	74.07万	--
公允价值变动损失	--	2178万	--	374.9万	--
财务费用	--	1.074亿	--	5268万	--
投资损失	--	-1453万	--	-385.4万	--
递延所得税	--	5577万	--	399.8万	--
其中:递延所得税资产减少	--	5577万	--	399.8万	--
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-891.3万	--	-277.8万	--
经营性应收项目的减少	--	5711万	--	1882万	--
经营性应付项目的增加	--	-1.658亿	--	-2.139亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-3.165亿	--	-2.233亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	13.27亿	--	11.74亿	--
减:现金的期初余额	--	14.37亿	--	14.37亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-1.103亿	--	-2.636亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	63.61亿	100%
流动资产	22.01亿	34.60%
货币资金	18.91亿	29.73%
应收账款	6688万	1.05%
存货	1.174亿	1.85%
预付账款	3166万	0.50%
非流动资产	41.60亿	65.40%
固定资产	12.47亿	19.61%
无形资产	2.109亿	3.32%
长期待摊费用	8413万	1.32%
商誉	--	0.00%
总负债金额	42.99亿	100%
流动负债	25.24亿	58.70%
非流动负债	17.75亿	41.30%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	5.658亿	100.00%	22.29亿	100.00%	16.95亿	100.00%	11.68亿	100.00%	6.275亿	100.00%	36.60亿	100.00%
二、营业总成本(元)	6.591亿	-116.50%	28.67亿	-128.63%	20.91亿	-123.35%	14.13亿	-121.04%	7.407亿	-118.06%	38.28亿	-104.57%
营业成本(元)	4.401亿	-77.80%	18.96亿	-85.05%	13.78亿	-81.27%	9.358亿	-80.14%	4.912亿	-78.28%	27.69亿	-75.66%
税金及附加(元)	1302万	-2.30%	5505万	-2.47%	4043万	-2.38%	2809万	-2.41%	1612万	-2.57%	6624万	-1.81%
期间费用(元)	2.059亿	-36.40%	9.163亿	-41.11%	6.729亿	-39.69%	4.495亿	-38.49%	2.335亿	-37.21%	9.921亿	-27.10%
销售费用(元)	1.192亿	-21.07%	5.222亿	-23.43%	3.778亿	-22.28%	2.513亿	-21.52%	1.287亿	-20.52%	5.838亿	-15.95%
管理费用(元)	5658万	-10.00%	2.489亿	-11.17%	1.749亿	-10.32%	1.185亿	-10.15%	6273万	-10.00%	2.459亿	-6.72%
研发费用(元)	1127万	-1.99%	6306万	-2.83%	5733万	-3.38%	3880万	-3.32%	2208万	-3.52%	8616万	-2.35%
财务费用(元)	1889万	-3.34%	8210万	-3.68%	6295万	-3.71%	4089万	-3.50%	1992万	-3.18%	7624万	-2.08%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	69.99万	0.12%	526.6万	0.24%	457.5万	0.27%	405.5万	0.35%	157.3万	0.25%	424.1万	0.12%
投资收益(元)	153.0万	0.27%	1453万	0.65%	405.7万	0.24%	385.4万	0.33%	132.8万	0.21%	3341万	0.91%
公允价值变动收益(元)	1213万	2.14%	-2178万	-0.98%	-606.8万	-0.36%	-374.9万	-0.32%	272.0万	0.43%	2502万	0.68%
信用减值损失(元)	--	--	17.95万	0.01%	41.20万	0.02%	41.20万	0.04%	--	--	105.1万	0.03%
资产减值损失(元)	--	--	-105.1万	-0.05%	--	--	62.54万	0.05%	--	--	-1.098亿	-3.00%
资产处置收益(元)	1341	0.00%	23.07万	0.01%	38.44万	0.02%	43.70万	0.04%	1609	0.00%	37.79万	0.01%
三、营业利润(元)	-7897万	-13.96%	-6.408亿	-28.75%	-3.925亿	-23.15%	-2.401亿	-20.56%	-1.077亿	-17.16%	-2.131亿	-5.82%
加:营业外收入(元)	-12.80万	-0.02%	953.6万	0.43%	888.0万	0.52%	281.6万	0.24%	33.66万	0.05%	1431万	0.39%
减:营业外支出(元)	26.14万	-0.05%	1007万	-0.45%	185.8万	-0.11%	93.64万	-0.08%	65.12万	-0.10%	3.662亿	-10.00%
四、利润总额(元)	-7936万	-14.03%	-6.413亿	-28.77%	-3.855亿	-22.74%	-2.382亿	-20.40%	-1.080亿	-17.21%	-5.649亿	-15.43%
减:所得税费用(元)	496.8万	-0.88%	5658万	-2.54%	30.82万	-0.02%	413.9万	-0.35%	389.7万	-0.62%	2456万	-0.67%
五、净利润(元)	-8433万	-14.91%	-6.979亿	-31.31%	-3.858亿	-22.75%	-2.424亿	-20.76%	-1.119亿	-17.83%	-5.895亿	-16.11%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。