ST百利(603959.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0600	-0.8200	-0.3500	-0.2700	-0.1700	-0.2400	0.0300	0.1400	0.1420
扣非每股收益(元)	--	-0.8100	--	-0.2900	--	-0.5200	--	-0.0400	--
稀释每股收益(元)	-0.0600	-0.8200	-0.3500	-0.2700	-0.1700	-0.2400	0.0300	0.1400	0.1420
每股净资产(元)	0.2207	0.2839	0.7555	0.8289	0.9307	1.1012	1.3728	1.4797	1.4863
每股公积金(元)	0.5752	0.5752	0.5753	0.5753	0.5753	0.5753	0.5761	0.5761	0.5761
每股未分配利润(元)	-1.4726	-1.4095	-0.9379	-0.8643	-0.7622	-0.5907	-0.3209	-0.2139	-0.2081
每股经营现金流(元)	-0.1735	-0.3262	-0.1943	-0.1663	-0.0437	-0.1093	-0.5865	-0.5295	-0.4369
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	3.180亿	12.17亿	7.765亿	5.610亿	2.697亿	20.69亿	14.88亿	9.347亿	4.777亿
毛利润(元)	4418万	1.028亿	5446万	3904万	1611万	2.433亿	1.741亿	1.309亿	6734万
归属净利润(元)	-3095万	-4.014亿	-1.702亿	-1.342亿	-8409万	-1.180亿	1432万	6678万	6963万
扣非净利润(元)	-3027万	-3.993亿	-1.777亿	-1.412亿	-8415万	-2.556亿	-8669万	-2204万	731.9万
营业总收入同比增长(%)	17.92	-41.19	-47.82	-39.98	-43.54	-35.74	-19.51	-1.24	42.68
归属净利润同比增长(%)	63.19	-240.31	-1288.80	-300.90	-220.76	-1473.54	-86.31	7.89	126.40
扣非净利润同比增长(%)	64.02	-56.24	-105.03	-540.64	-1249.71	-2191.58	-186.43	-136.77	-75.00
营业总收入滚动环比增长(%)	3.97	-10.36	-19.94	-8.90	-10.05	-27.63	-10.88	-4.60	4.44
归属净利润滚动环比增长(%)	13.23	-32.70	5.14	-17.38	-130.30	-44.42	-706.29	-71.61	452.62
扣非净利润滚动环比增长(%)	13.49	-15.20	7.51	-7.99	-35.79	-29.00	-112.69	-181.39	-196.83
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-25.02	-118.02	-37.43	-28.37	-17.08	-19.65	2.15	9.64	10.03
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-117.61	--	-29.87	--	-42.57	--	-3.18	--
总资产收益率(加权)(%)	-1.22	-12.20	-4.93	-3.77	-2.21	-2.79	0.30	1.61	1.56
毛利率(%)	13.89	8.45	7.01	6.96	5.97	11.76	11.70	14.00	14.10
净利率(%)	-10.42	-34.40	-23.19	-25.01	-33.32	-5.64	0.89	7.49	13.88
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.001	0.000	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.062	0.181	0.263	0.253	0.290	0.156	0.046	-0.025	-0.064
经营净现金流/营业总收入	-0.267	-0.131	-0.123	-0.145	-0.079	-0.026	-0.193	-0.278	-0.448
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	16.29	14.16	17.20
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.801	0.822	0.879	0.894	0.925	0.950	0.957	0.973	0.976
速动比率	0.641	0.670	0.646	0.662	0.705	0.717	0.800	0.817	0.811
现金流量比率	-0.035	-0.061	-0.034	-0.028	-0.006	-0.016	-0.079	-0.072	-0.064
资产负债率(%)	95.24	94.39	87.32	86.51	87.52	85.19	83.31	82.09	81.11
权益乘数	21.00	17.84	7.888	7.413	8.011	6.753	5.990	5.582	5.293
产权比率	20.00	16.84	6.888	6.413	7.011	5.753	4.990	4.582	4.293
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	769.5	1015	1269	1195	1356	728.5	789.3	839.6	798.4
存货周转天数(天)	294.3	396.8	521.4	490.5	507.6	290.4	305.0	327.2	304.2
应收账款周转天数(天)	191.7	200.5	220.4	201.1	250.0	129.7	140.4	150.7	158.6
总资产周转率(次)	0.117	0.355	0.213	0.151	0.066	0.494	0.342	0.214	0.113
存货周转率(次)	0.306	0.907	0.518	0.367	0.177	1.240	0.885	0.550	0.296
应收账款周转率(次)	0.469	1.795	1.225	0.895	0.360	2.776	1.923	1.195	0.567

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-25.02%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-1.22%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

93.44%

21.00

-10.42%

0.12次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

95.24%

-3313万

3.180亿

26.21亿

24.96亿

26.21亿

3.077亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

2.926亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

19.71亿

6.502亿

3.180亿

2.739亿

4742万

2.058亿

1006万

-1137万

89.51万

7293万

-614.9万

639.2万

3777万

435.0万

-173.0万

673.3万

6.851亿

1913万

-2169万

2011万

52.46万

2.076亿

56.86万

138.5万

1418万

4556万

1435万

1.756亿

3.940亿

1.456亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	2.058亿	2.443亿	1.705亿	2.540亿	5.144亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	7.229亿	7.456亿	6.366亿	6.649亿	9.307亿
应收票据其中:应收票据	3777万	7553万	5410万	9666万	1.178亿
应收账款其中:应收账款	6.851亿	6.700亿	5.825亿	5.682亿	8.129亿
应收款项融资	52.46万	4020万	161.2万	548.3万	4392万
预付款项	8099万	1.279亿	2.035亿	1.861亿	2.030亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	4556万	4157万	1.690亿	1.705亿	2.015亿
应收利息其中:应收利息	--	--	906.1万	793.0万	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.940亿	3.983亿	6.546亿	6.778亿	7.824亿
合同资产	4.850亿	5.138亿	5.907亿	6.239亿	5.347亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	3592万	4428万	5145万	3156万	7306万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	19.71亿	21.56亿	24.78亿	26.14亿	32.84亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	2.076亿	2.192亿	2.176亿	2.231亿	2.300亿
其他权益工具投资	435.0万	435.0万	434.0万	424.0万	404.0万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	1435万	1476万	1518万	1559万	1601万
固定资产	1.456亿	1.489亿	1.567亿	1.591亿	1.622亿
在建工程	--	--	--	--	--
使用权资产	1006万	678.0万	1009万	1283万	1899万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	7293万	7297万	7631万	7830万	7923万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1913万	1913万	1.372亿	1.372亿	1.372亿
长期待摊费用	56.86万	76.78万	80.84万	187.6万	224.4万
递延所得税资产	1.756亿	1.748亿	1.595亿	1.585亿	1.488亿
其他非流动资产	--	--	--	--	--
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	6.502亿	6.617亿	7.777亿	7.907亿	7.986亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	26.21亿	28.18亿	32.56亿	34.05亿	40.82亿
流动负债
短期借款	5.495亿	5.661亿	5.999亿	5.738亿	6.186亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	14.34亿	14.39亿	15.40亿	17.14亿	20.51亿
应付票据其中:应付票据	1.932亿	1.942亿	2.408亿	3.860亿	6.406亿
应付账款其中:应付账款	12.41亿	12.44亿	12.99亿	13.28亿	14.11亿
预收款项	16.67万	19.05万	--	--	--
合同负债	3.521亿	4.019亿	5.506亿	5.108亿	7.358亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2765万	5897万	2133万	2029万	1986万
应交税费	3634万	3637万	4562万	4992万	5366万
其他应付款合计	1771万	2832万	5315万	4413万	965.7万
应付利息其中:应付利息	60.51万	60.51万	126.4万	101.6万	131.4万
应付股利其中:应付股利	390.0万	390.0万	690.0万	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	763.9万	762.5万	113.8万	728.3万	1039万
其他流动负债	3538万	8509万	899.8万	430.3万	5038万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	24.60亿	26.23亿	28.21亿	29.25亿	35.50亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	137.6万	137.6万	871.6万	478.5万	852.7万
长期应付款	--	--	--	11.07万	25.31万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	3158万	3263万	1178万	1389万	1223万
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	264.6万	246.5万	188.9万	198.9万	200.3万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	3560万	3647万	2238万	2078万	2302万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	24.96亿	26.60亿	28.43亿	29.46亿	35.73亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.903亿	4.903亿	4.903亿	4.903亿	4.903亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	2.820亿	2.820亿	2.821亿	2.821亿	2.821亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	260.1万	260.1万	259.3万	250.8万	233.8万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	5532万	5532万	5532万	5532万	5532万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-7.220亿	-6.911亿	-4.599亿	-4.238亿	-3.737亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	1.082亿	1.392亿	3.704亿	4.064亿	4.563亿
少数股东权益	1658万	1876万	4230万	5288万	5329万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	1.248亿	1.579亿	4.127亿	4.593亿	5.096亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	26.21亿	28.18亿	32.56亿	34.05亿	40.82亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	3.180亿	12.17亿	7.765亿	5.610亿	2.697亿
营业收入	3.180亿	12.17亿	7.765亿	5.610亿	2.697亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	3.222亿	14.30亿	9.298亿	6.632亿	3.391亿
营业成本	2.739亿	11.14亿	7.221亿	5.220亿	2.536亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	89.51万	436.3万	288.6万	205.1万	58.90万
销售费用	673.3万	3495万	2624万	1668万	861.6万
管理费用	2011万	1.370亿	9896万	6124万	3260万
研发费用	1418万	1.180亿	6824万	5462万	3393万
财务费用	639.2万	2142万	1139万	665.2万	980.5万
利息费用其中:利息费用	487.5万	3332万	2221万	1554万	996.0万
利息收入其中:利息收入	37.19万	1331万	1201万	999.1万	-60.93万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	-1137万	-2892万	-1460万	-918.7万	-229.5万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1137万	-2628万	-1460万	-918.7万	-229.5万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	27.74万	27.18万	64.68万	-7640
资产减值损失(新)	-173.0万	-1.421亿	1249万	-428.6万	-2416万
信用减值损失(新)	-2169万	-6299万	-4674万	-4524万	-370.7万
其他收益	66.26万	858.8万	191.9万	159.4万	150.7万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-3826万	-4.381亿	-1.999亿	-1.587亿	-9809万
加:营业外收入	37.02万	106.6万	35.13万	5.551万	5.550万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	138.5万	1658万	170.8万	93.16万	12.64万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-3928万	-4.536亿	-2.013亿	-1.595亿	-9816万
减:所得税	-614.9万	-3508万	-2118万	-1922万	-830.8万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-3313万	-4.185亿	-1.801亿	-1.403亿	-8985万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-3313万	-4.185亿	-1.801亿	-1.403亿	-8985万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-3095万	-4.014亿	-1.702亿	-1.342亿	-8409万
少数股东损益	-217.4万	-1709万	-986.0万	-617.3万	-576.9万
扣除非经常性损益后的净利润	-3027万	-3.993亿	-1.777亿	-1.412亿	-8415万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0600	-0.8200	-0.3500	-0.2700	-0.1700
稀释每股收益	-0.0600	-0.8200	-0.3500	-0.2700	-0.1700
其他综合收益	--	74.80万	73.95万	65.45万	48.45万
归属于母公司股东的其他综合收益	--	74.80万	73.95万	65.45万	48.45万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-3313万	-4.178亿	-1.794亿	-1.397亿	-8937万
归属于母公司股东的综合收益总额	-3095万	-4.007亿	-1.695亿	-1.335亿	-8360万
归属于少数股东的综合收益总额	-217.4万	-1709万	-986.0万	-617.3万	-576.9万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.605亿	11.05亿	9.316亿	7.213亿	4.353亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	9.019万	1.880万	474.4万	480.5万	13.28万
收到其他与经营活动有关的现金	3090万	1.228亿	8963万	7696万	2.335亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1.915亿	12.28亿	10.26亿	8.030亿	6.690亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.409亿	8.847亿	7.272亿	5.792亿	3.571亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6258万	2.736亿	1.954亿	1.601亿	1.003亿
支付的各项税费	398.6万	3177万	2382万	2007万	1598万
支付其他与经营活动有关的现金	6913万	1.981亿	1.748亿	1.252亿	2.170亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	2.766亿	13.88亿	11.21亿	8.846亿	6.904亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-8505万	-1.599亿	-9527万	-8156万	-2142万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	6.000万	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	62.89万	19.77万	12.50万	5000
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	3764万	3758万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	--	68.89万	3784万	3771万	5000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25.34万	480.8万	463.5万	426.5万	296.7万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	98.93万	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	25.34万	579.7万	463.5万	426.5万	296.7万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-25.34万	-510.8万	3320万	3344万	-296.2万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	100.0万	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	1.974亿	6.007亿	5.736亿	2.943亿	2.118亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	2.006亿	--	--	5946万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	1.974亿	8.023亿	5.736亿	2.943亿	2.713亿
偿还债务所支付的现金	1.718亿	6.069亿	5.874亿	3.322亿	2.315亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574.8万	2494万	2103万	1554万	563.0万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	1353万	--	--	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1.775亿	6.454亿	6.084亿	3.478亿	2.371亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	1984万	1.569亿	-3482万	-5349万	3412万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.260	-2.066万	2.060万	1.893万	-289.8
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-6547万	-813.1万	-9687万	-1.016亿	973.7万
加:期初现金及现金等价物余额	1.297亿	1.378亿	1.378亿	1.378亿	1.378亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	6424万	1.297亿	4097万	3625万	1.476亿
补充资料
净利润	--	-4.185亿	--	-1.403亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1.421亿	--	428.6万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1637万	--	618.0万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1637万	--	618.0万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	735.0万	--	407.5万	--
长期待摊费用摊销	--	223.2万	--	84.34万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-27.74万	--	--	--
固定资产报废损失	--	16.72万	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	3334万	--	1664万	--
投资损失	--	2892万	--	918.7万	--
递延所得税	--	-3327万	--	-1746万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-3353万	--	-1724万	--
递延所得税负债增加	--	25.36万	--	-22.27万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	3.663亿	--	1.526亿	--
经营性应收项目的减少	--	2.199亿	--	1.889亿	--
经营性应付项目的增加	--	-5.991亿	--	-3.564亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-1.599亿	--	-8156万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	1.297亿	--	3625万	--
减:现金的期初余额	--	1.378亿	--	1.378亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-813.1万	--	-1.016亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	26.21亿	100%
流动资产	19.71亿	75.19%
货币资金	2.058亿	7.85%
应收账款	6.851亿	26.14%
存货	3.940亿	15.03%
预付账款	8099万	3.09%
非流动资产	6.502亿	24.81%
固定资产	1.456亿	5.55%
无形资产	7293万	2.78%
长期待摊费用	56.86万	0.02%
商誉	1913万	0.73%
总负债金额	24.96亿	100%
流动负债	24.60亿	98.57%
非流动负债	3560万	1.43%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	3.180亿	100.00%	12.17亿	100.00%	7.765亿	100.00%	5.610亿	100.00%	2.697亿	100.00%	20.69亿	100.00%
二、营业总成本(元)	3.222亿	-101.30%	14.30亿	-117.50%	9.298亿	-119.74%	6.632亿	-118.22%	3.391亿	-125.74%	21.62亿	-104.50%
营业成本(元)	2.739亿	-86.11%	11.14亿	-91.55%	7.221亿	-92.99%	5.220亿	-93.04%	2.536亿	-94.03%	18.26亿	-88.24%
税金及附加(元)	89.51万	-0.28%	436.3万	-0.36%	288.6万	-0.37%	205.1万	-0.37%	58.90万	-0.22%	818.2万	-0.40%
期间费用(元)	4742万	-14.91%	3.114亿	-25.59%	2.048亿	-26.38%	1.392亿	-24.81%	8495万	-31.50%	3.282亿	-15.86%
销售费用(元)	673.3万	-2.12%	3495万	-2.87%	2624万	-3.38%	1668万	-2.97%	861.6万	-3.19%	3602万	-1.74%
管理费用(元)	2011万	-6.32%	1.370亿	-11.26%	9896万	-12.74%	6124万	-10.92%	3260万	-12.09%	1.397亿	-6.75%
研发费用(元)	1418万	-4.46%	1.180亿	-9.70%	6824万	-8.79%	5462万	-9.74%	3393万	-12.58%	1.226亿	-5.92%
财务费用(元)	639.2万	-2.01%	2142万	-1.76%	1139万	-1.47%	665.2万	-1.19%	980.5万	-3.64%	2989万	-1.44%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	66.26万	0.21%	858.8万	0.71%	191.9万	0.25%	159.4万	0.28%	150.7万	0.56%	1713万	0.83%
投资收益(元)	-1137万	-3.57%	-2892万	-2.38%	-1460万	-1.88%	-918.7万	-1.64%	-229.5万	-0.85%	-434.7万	-0.21%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-2169万	-6.82%	-6299万	-5.18%	-4674万	-6.02%	-4524万	-8.06%	-370.7万	-1.37%	-5118万	-2.47%
资产减值损失(元)	-173.0万	-0.54%	-1.421亿	-11.68%	1249万	1.61%	-428.6万	-0.76%	-2416万	-8.96%	-1.277亿	-6.17%
资产处置收益(元)	--	--	27.74万	0.02%	27.18万	0.04%	64.68万	0.12%	-7640	0.00%	107.1万	0.05%
三、营业利润(元)	-3826万	-12.03%	-4.381亿	-36.00%	-1.999亿	-25.74%	-1.587亿	-28.28%	-9809万	-36.37%	-2.581亿	-12.47%
加:营业外收入(元)	37.02万	0.12%	106.6万	0.09%	35.13万	0.05%	5.551万	0.01%	5.550万	0.02%	1.393亿	6.73%
减:营业外支出(元)	138.5万	-0.44%	1658万	-1.36%	170.8万	-0.22%	93.16万	-0.17%	12.64万	-0.05%	61.83万	-0.03%
四、利润总额(元)	-3928万	-12.35%	-4.536亿	-37.28%	-2.013亿	-25.92%	-1.595亿	-28.44%	-9816万	-36.40%	-1.194亿	-5.77%
减:所得税费用(元)	-614.9万	1.93%	-3508万	2.88%	-2118万	2.73%	-1922万	3.43%	-830.8万	3.08%	-268.5万	0.13%
五、净利润(元)	-3313万	-10.42%	-4.185亿	-34.40%	-1.801亿	-23.19%	-1.403亿	-25.01%	-8985万	-33.32%	-1.167亿	-5.64%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。