万向钱潮(000559.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0890	0.2900	0.2170	0.1480	0.0840	0.2500	0.1830	0.1320	0.0790
扣非每股收益(元)	--	0.2800	--	0.1560	--	0.2300	--	0.1180	--
稀释每股收益(元)	0.0890	0.2900	0.2170	0.1480	0.0840	0.2500	0.1830	0.1320	0.0790
每股净资产(元)	2.8610	2.7696	2.7569	2.6811	2.7644	2.6815	2.5456	2.4947	2.7111
每股公积金(元)	0.7719	0.7693	0.7664	0.7622	0.7594	0.7594	0.7580	0.7580	0.7583
每股未分配利润(元)	0.8462	0.7574	0.7065	0.6377	0.7237	0.6394	0.5911	0.5396	0.7560
每股经营现金流(元)	0.0789	0.3975	0.2742	0.1396	-0.0603	0.3646	0.1989	0.1421	0.0150
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	34.98亿	128.7亿	93.85亿	63.65亿	27.46亿	144.9亿	110.8亿	72.69亿	35.29亿
毛利润(元)	6.274亿	23.01亿	17.51亿	11.66亿	5.165亿	21.53亿	16.03亿	10.94亿	5.292亿
归属净利润(元)	2.933亿	9.510亿	7.166亿	4.893亿	2.785亿	8.215亿	6.061亿	4.359亿	2.601亿
扣非净利润(元)	2.880亿	9.332亿	7.288亿	5.141亿	2.730亿	7.669亿	5.373亿	3.908亿	2.245亿
营业总收入同比增长(%)	27.39	-11.17	-15.33	-12.44	-22.18	3.37	-0.23	-1.27	-7.64
归属净利润同比增长(%)	5.29	15.76	18.22	12.23	7.07	1.54	-1.42	-1.88	0.01
扣非净利润同比增长(%)	5.50	21.69	35.65	31.56	21.58	23.24	-3.15	-3.38	-8.20
营业总收入滚动环比增长(%)	5.85	0.63	-5.85	-0.89	-5.40	3.55	0.49	1.44	-2.08
归属净利润滚动环比增长(%)	1.55	2.05	6.52	4.16	2.24	2.65	-0.05	-1.04	0.00
扣非净利润滚动环比增长(%)	1.61	-2.90	7.63	9.16	6.29	27.25	-0.63	1.06	-3.22
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	3.15	10.65	7.95	5.42	3.10	9.52	7.21	5.06	2.95
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	10.45	--	5.70	--	8.92	--	4.53	--
总资产收益率(加权)(%)	1.30	4.43	3.34	2.34	1.35	4.15	3.15	2.29	1.34
毛利率(%)	17.93	17.88	18.66	18.31	18.81	14.86	14.46	15.05	15.00
净利率(%)	8.45	7.44	7.70	7.76	10.24	5.74	5.51	6.04	7.46
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.196	0.222	0.214	0.193	0.062	0.188	0.177	0.179	0.144
经营净现金流/营业总收入	0.074	0.102	0.097	0.072	-0.073	0.083	0.059	0.065	0.014
实际税率(%)	6.45	7.95	7.41	6.19	4.21	11.03	5.82	3.89	2.00
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.341	1.332	1.268	1.224	1.294	1.165	1.155	1.129	1.217
速动比率	1.062	1.001	0.997	0.950	0.979	0.901	0.921	0.874	0.917
现金流量比率	0.023	0.123	0.082	0.044	-0.021	0.113	0.066	0.049	0.005
资产负债率(%)	58.54	58.07	58.31	57.49	55.19	56.68	56.11	56.06	54.20
权益乘数	2.412	2.385	2.399	2.352	2.232	2.308	2.278	2.276	2.183
产权比率	1.412	1.385	1.399	1.352	1.232	1.308	1.278	1.276	1.183
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	586.2	604.1	621.6	596.5	683.4	498.0	472.3	475.1	500.1
存货周转天数(天)	105.0	108.1	102.6	98.77	117.9	82.02	72.85	76.88	86.00
应收账款周转天数(天)	65.21	67.26	69.13	66.25	72.08	55.51	53.81	53.73	56.96
总资产周转率(次)	0.154	0.596	0.434	0.302	0.132	0.723	0.572	0.379	0.180
存货周转率(次)	0.857	3.329	2.632	1.822	0.764	4.389	3.706	2.341	1.046
应收账款周转率(次)	1.380	5.352	3.906	2.717	1.249	6.485	5.018	3.350	1.580

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

3.15%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.30%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.21%

2.41

8.45%

0.15次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

58.54%

2.956亿

34.98亿

232.8亿

136.3亿

232.8亿

35.78亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

31.55亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

152.5亿

80.27亿

34.98亿

28.71亿

3.128亿

71.05亿

3223万

3832万

1397万

2.454亿

-7.411万

2038万

3327万

44.50亿

71.60万

-4971万

3813万

25.59亿

3.188万

-1330万

1.164亿

16.41亿

2.444亿

3608万

101.0万

1.251亿

3218万

2172万

2916万

31.66亿

25.79亿

2.646亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	71.05亿	61.19亿	61.21亿	50.75亿	48.49亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	110.3万	--	2.640万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	25.59亿	25.10亿	25.08亿	23.87亿	21.02亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	186.2万
应收账款其中:应收账款	25.59亿	25.10亿	25.08亿	23.87亿	21.00亿
应收款项融资	16.41亿	14.61亿	14.30亿	15.46亿	15.55亿
预付款项	7.048亿	5.081亿	8.605亿	9.315亿	7.916亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	3218万	2628万	2593万	3463万	4618万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	31.66亿	35.34亿	29.87亿	28.92亿	30.26亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	4403万	7514万	5181万	6974万	7079万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	152.5亿	142.3亿	139.8亿	129.4亿	124.4亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	2.444亿	2.437亿	2.683亿	2.660亿	2.644亿
其他权益工具投资	44.50亿	44.50亿	46.85亿	46.85亿	46.85亿
其他非流动金融资产	3991万	3991万	2664万	2664万	9079万
投资性房地产	2172万	2203万	2233万	2267万	2301万
固定资产	25.79亿	25.92亿	25.90亿	26.40亿	26.15亿
在建工程	2.646亿	2.718亿	3.450亿	2.900亿	2.478亿
使用权资产	3223万	3354万	3701万	3855万	3374万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.454亿	2.461亿	2.317亿	2.124亿	2.175亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	3.188万	3.188万	3.188万	3.188万	3.188万
长期待摊费用	3608万	4008万	3490万	3436万	3098万
递延所得税资产	2916万	3558万	2122万	2009万	2150万
其他非流动资产	8498万	8783万	7248万	1.225亿	1.437亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	80.27亿	80.62亿	83.35亿	83.59亿	83.74亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	232.8亿	223.0亿	223.2亿	213.0亿	208.1亿
流动负债
短期借款	42.34亿	37.65亿	42.17亿	37.65亿	34.95亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	40.22万	32.81万	--	37.54万	4.516万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	52.52亿	51.21亿	53.65亿	52.92亿	49.03亿
应付票据其中:应付票据	16.68亿	16.71亿	17.55亿	17.47亿	18.48亿
应付账款其中:应付账款	35.84亿	34.49亿	36.10亿	35.46亿	30.55亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	6.303亿	8.840亿	4.661亿	5.456亿	5.255亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2.700亿	3.026亿	3.270亿	3.092亿	2.665亿
应交税费	1.018亿	8654万	7823万	5998万	6769万
其他应付款合计	8795万	8906万	8241万	9013万	8416万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	6.431亿	2.615亿	4.345亿	4.343亿	2.048亿
其他流动负债	1.586亿	1.774亿	6018万	7024万	7042万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	113.8亿	106.9亿	110.3亿	105.7亿	96.17亿
非流动负债
长期借款	12.25亿	12.40亿	9.616亿	6.617亿	8.469亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	3035万	3000万	3784万	3709万	3079万
长期应付款	6.443亿	6.423亿	6.404亿	6.384亿	6.444亿
长期应付职工薪酬	456.3万	469.5万	483.7万	498.7万	514.5万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	3304万	2279万	--	--	--
递延收益	2.901亿	3.030亿	2.811亿	2.785亿	2.769亿
递延所得税负债	2255万	1900万	5823万	5368万	6673万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	22.50亿	22.61亿	19.84亿	16.74亿	18.71亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	136.3亿	129.5亿	130.1亿	122.4亿	114.9亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	33.04亿	33.04亿	33.04亿	33.04亿	33.04亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	25.50亿	25.42亿	25.32亿	25.18亿	25.09亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-3128万	-3128万	1.707亿	1.612亿	1.617亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	8.338亿	8.338亿	7.677亿	7.677亿	7.677亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	27.96亿	25.02亿	23.34亿	21.07亿	23.91亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	94.52亿	91.50亿	91.08亿	88.58亿	91.33亿
少数股东权益	2.001亿	1.976亿	1.967亿	1.955亿	1.935亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	96.52亿	93.48亿	93.05亿	90.53亿	93.27亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	232.8亿	223.0亿	223.2亿	213.0亿	208.1亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	34.98亿	128.7亿	93.85亿	63.65亿	27.46亿
营业收入	34.98亿	128.7亿	93.85亿	63.65亿	27.46亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	31.98亿	118.3亿	86.19亿	58.40亿	25.33亿
营业成本	28.71亿	105.7亿	76.34亿	52.00亿	22.30亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1397万	6112万	4747万	3263万	1653万
销售费用	3813万	1.546亿	1.626亿	1.066亿	3978万
管理费用	1.164亿	4.803亿	3.558亿	2.246亿	1.050亿
研发费用	1.251亿	5.199亿	3.702亿	2.463亿	1.214亿
财务费用	3327万	4233万	4946万	3026万	2079万
利息费用其中:利息费用	5696万	2.027亿	1.468亿	9573万	4714万
利息收入其中:利息收入	3515万	1.467亿	1.118亿	6839万	3056万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-7.411万	-5159万	-6344万	-6491万	-43.01万
投资收益加:投资收益	3832万	5515万	4510万	4190万	4324万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	74.70万	813.3万	769.6万	366.1万	198.8万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	71.60万	86.54万	207.3万	57.67万	-16.72万
资产减值损失(新)	-4971万	-1.776亿	-8380万	-6585万	-2308万
信用减值损失(新)	-1330万	-890.5万	-1144万	-500.0万	1145万
其他收益	3963万	1.757亿	1.256亿	9304万	4940万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	3.162亿	10.36亿	7.797亿	5.251亿	2.934亿
加:营业外收入	79.85万	749.0万	509.5万	312.7万	109.8万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	101.0万	346.3万	435.0万	157.7万	90.46万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	3.160亿	10.40亿	7.804亿	5.266亿	2.936亿
减:所得税	2038万	8273万	5786万	3259万	1235万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	2.956亿	9.574亿	7.226亿	4.940亿	2.813亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	2.956亿	9.574亿	7.226亿	4.940亿	2.813亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	2.933亿	9.510亿	7.166亿	4.893亿	2.785亿
少数股东损益	234.1万	641.7万	601.5万	475.9万	272.2万
扣除非经常性损益后的净利润	2.880亿	9.332亿	7.288亿	5.141亿	2.730亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0890	0.2900	0.2170	0.1480	0.0840
稀释每股收益	0.0890	0.2900	0.2170	0.1480	0.0840
其他综合收益	-679.4	-1.977亿	425.8万	-520.3万	-474.2万
归属于母公司股东的其他综合收益	-679.4	-1.977亿	425.8万	-520.3万	-474.2万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	2.956亿	7.597亿	7.268亿	4.888亿	2.765亿
归属于母公司股东的综合收益总额	2.932亿	7.533亿	7.208亿	4.841亿	2.738亿
归属于少数股东的综合收益总额	234.1万	641.7万	601.5万	475.9万	272.2万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26.39亿	110.0亿	108.1亿	63.61亿	36.65亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1763万	7674万	6031万	4622万	1844万
收到其他与经营活动有关的现金	5.936亿	42.32亿	23.77亿	15.06亿	6.822亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	32.50亿	153.1亿	132.5亿	79.13亿	43.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.53亿	81.48亿	88.02亿	51.35亿	34.95亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.934亿	11.50亿	8.303亿	5.620亿	3.184亿
支付的各项税费	8990万	3.286亿	2.856亿	2.179亿	1.089亿
支付其他与经营活动有关的现金	6.525亿	43.71亿	24.23亿	15.37亿	6.426亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	29.89亿	140.0亿	123.4亿	74.52亿	45.65亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	2.606亿	13.13亿	9.060亿	4.612亿	-1.992亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	2000万	1000万	1000万	1000万
取得投资收益收到的现金	4102万	8273万	5855万	4352万	4340万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504.0万	2214万	2934万	922.3万	260.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	1913万	1898万	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	11.96万	10.63万	10.63万	10.63万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	4606万	1.441亿	1.170亿	6285万	5611万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9136万	3.782亿	3.322亿	1.995亿	1739万
投资支付的现金	--	1000万	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	9136万	3.882亿	3.322亿	1.995亿	1739万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-4530万	-2.441亿	-2.153亿	-1.367亿	3873万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	24.05亿	66.38亿	58.19亿	44.58亿	25.20亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	19.18亿	38.26亿	25.30亿	2.000亿	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	43.24亿	104.6亿	83.49亿	46.58亿	25.20亿
偿还债务所支付的现金	15.66亿	60.93亿	49.19亿	43.09亿	26.86亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5456万	7.045亿	6.612亿	6.015亿	5360万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	19.18亿	38.14亿	25.30亿	2.002亿	34.40万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	35.39亿	106.1亿	81.10亿	51.10亿	27.40亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	7.840亿	-1.483亿	2.382亿	-4.528亿	-2.194亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-679.4	2031万	425.8万	-520.3万	-474.2万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	9.993亿	9.411亿	9.331亿	-1.335亿	-3.846亿
加:期初现金及现金等价物余额	57.80亿	48.39亿	48.39亿	48.39亿	48.39亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	67.79亿	57.80亿	57.72亿	47.05亿	44.54亿
补充资料
净利润	--	9.574亿	--	4.940亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	1.776亿	--	7085万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	890.5万	--	2.158亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	890.5万	--	2.158亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	2330万	--	1114万	--
长期待摊费用摊销	--	2024万	--	879.9万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-86.54万	--	-57.67万	--
固定资产报废损失	--	220.5	--	0.000	--
公允价值变动损失	--	5159万	--	6491万	--
财务费用	--	1.849亿	--	9877万	--
投资损失	--	-5906万	--	-4190万	--
递延所得税	--	-2724万	--	-1479万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-1867万	--	-556.3万	--
递延所得税负债增加	--	-857.6万	--	-922.3万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-8.841亿	--	-7867万	--
经营性应收项目的减少	--	-4.381亿	--	-5.922亿	--
经营性应付项目的增加	--	8.284亿	--	2.222亿	--
其他	--	3076万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	13.13亿	--	4.612亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	57.80亿	--	47.05亿	--
减:现金的期初余额	--	48.39亿	--	48.39亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	9.411亿	--	-1.335亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	232.8亿	100%
流动资产	152.5亿	65.52%
货币资金	71.05亿	30.52%
应收账款	25.59亿	10.99%
存货	31.66亿	13.60%
预付账款	7.048亿	3.03%
非流动资产	80.27亿	34.48%
固定资产	25.79亿	11.08%
无形资产	2.454亿	1.05%
长期待摊费用	3608万	0.15%
商誉	3.188万	0.00%
总负债金额	136.3亿	100%
流动负债	113.8亿	83.49%
非流动负债	22.50亿	16.51%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	34.98亿	100.00%	128.7亿	100.00%	93.85亿	100.00%	63.65亿	100.00%	27.46亿	100.00%	144.9亿	100.00%
二、营业总成本(元)	31.98亿	-91.41%	118.3亿	-91.90%	86.19亿	-91.84%	58.40亿	-91.75%	25.33亿	-92.24%	135.9亿	-93.80%
营业成本(元)	28.71亿	-82.07%	105.7亿	-82.12%	76.34亿	-81.34%	52.00亿	-81.69%	22.30亿	-81.19%	123.3亿	-85.14%
税金及附加(元)	1397万	-0.40%	6112万	-0.47%	4747万	-0.51%	3263万	-0.51%	1653万	-0.60%	6342万	-0.44%
期间费用(元)	3.128亿	-8.94%	11.97亿	-9.30%	9.380亿	-10.00%	6.077亿	-9.55%	2.869亿	-10.45%	11.92亿	-8.23%
销售费用(元)	3813万	-1.09%	1.546亿	-1.20%	1.626亿	-1.73%	1.066亿	-1.67%	3978万	-1.45%	1.307亿	-0.90%
管理费用(元)	1.164亿	-3.33%	4.803亿	-3.73%	3.558亿	-3.79%	2.246亿	-3.53%	1.050亿	-3.82%	4.627亿	-3.19%
研发费用(元)	1.251亿	-3.57%	5.199亿	-4.04%	3.702亿	-3.94%	2.463亿	-3.87%	1.214亿	-4.42%	5.521亿	-3.81%
财务费用(元)	3327万	-0.95%	4233万	-0.33%	4946万	-0.53%	3026万	-0.48%	2079万	-0.76%	4694万	-0.32%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	3963万	1.13%	1.757亿	1.37%	1.256亿	1.34%	9304万	1.46%	4940万	1.80%	1.179亿	0.81%
投资收益(元)	3832万	1.10%	5515万	0.43%	4510万	0.48%	4190万	0.66%	4324万	1.57%	6599万	0.46%
公允价值变动收益(元)	-7.411万	0.00%	-5159万	-0.40%	-6344万	-0.68%	-6491万	-1.02%	-43.01万	-0.02%	4.746万	0.00%
信用减值损失(元)	-1330万	-0.38%	-890.5万	-0.07%	-1144万	-0.12%	-500.0万	-0.08%	1145万	0.42%	-1992万	-0.14%
资产减值损失(元)	-4971万	-1.42%	-1.776亿	-1.38%	-8380万	-0.89%	-6585万	-1.03%	-2308万	-0.84%	-1.311亿	-0.90%
资产处置收益(元)	71.60万	0.02%	86.54万	0.01%	207.3万	0.02%	57.67万	0.01%	-16.72万	-0.01%	-61.24万	0.00%
三、营业利润(元)	3.162亿	9.04%	10.36亿	8.05%	7.797亿	8.31%	5.251亿	8.25%	2.934亿	10.68%	9.299亿	6.42%
加:营业外收入(元)	79.85万	0.02%	749.0万	0.06%	509.5万	0.05%	312.7万	0.05%	109.8万	0.04%	712.2万	0.05%
减:营业外支出(元)	101.0万	-0.03%	346.3万	-0.03%	435.0万	-0.05%	157.7万	-0.02%	90.46万	-0.03%	206.1万	-0.01%
四、利润总额(元)	3.160亿	9.03%	10.40亿	8.08%	7.804亿	8.32%	5.266亿	8.27%	2.936亿	10.69%	9.350亿	6.45%
减:所得税费用(元)	2038万	-0.58%	8273万	-0.64%	5786万	-0.62%	3259万	-0.51%	1235万	-0.45%	1.031亿	-0.71%
五、净利润(元)	2.956亿	8.45%	9.574亿	7.44%	7.226亿	7.70%	4.940亿	7.76%	2.813亿	10.24%	8.318亿	5.74%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。