中超控股(002471.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0155	-0.0168	-0.0054	-0.0159	-0.0207	0.1980	0.1981	0.1951	-0.0348
扣非每股收益(元)	--	-0.0346	--	-0.0332	--	-0.0223	--	-0.0237	--
稀释每股收益(元)	-0.0148	-0.0156	-0.0050	-0.0147	-0.0192	0.1958	0.1981	0.1951	-0.0348
每股净资产(元)	1.2643	1.2538	1.2229	1.1934	1.2123	1.2063	1.2881	1.2912	1.0537
每股公积金(元)	0.1224	0.1150	0.1068	0.0920	0.0734	0.0542	0.0001	--	0.0000
每股未分配利润(元)	0.1549	0.1696	0.1811	0.1713	0.1978	0.2170	0.2553	0.2522	0.0223
每股经营现金流(元)	-0.1780	0.0387	-0.1658	-0.0292	-0.1631	0.3119	-0.0710	0.0016	-0.0331
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	10.35亿	54.99亿	39.33亿	23.68亿	10.27亿	61.11亿	42.41亿	27.76亿	10.59亿
毛利润(元)	1.083亿	5.740亿	4.032亿	2.436亿	9982万	6.299亿	4.035亿	2.606亿	8497万
归属净利润(元)	-2024万	-2140万	-681.8万	-2013万	-2631万	2.510亿	2.512亿	2.474亿	-4414万
扣非净利润(元)	-2043万	-4407万	-3011万	-4210万	-2835万	-2822万	-2766万	-3010万	-4634万
营业总收入同比增长(%)	0.81	-10.01	-7.26	-14.72	-3.04	3.74	0.87	6.22	-2.95
归属净利润同比增长(%)	23.08	-108.53	-102.71	-108.14	40.40	624.11	937.97	704.09	-51.54
扣非净利润同比增长(%)	27.94	-56.15	-8.86	-39.88	38.81	68.31	24.14	28.82	-55.30
营业总收入滚动环比增长(%)	0.15	-5.23	1.77	-6.19	-0.53	3.09	-2.08	3.32	-0.55
归属净利润滚动环比增长(%)	28.37	-206.01	57.60	-106.13	7.10	7.63	-2.98	481.75	-31.30
扣非净利润滚动环比增长(%)	17.98	-43.68	23.74	-292.73	63.71	64.86	-4.39	27.16	-18.51
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-1.17	-1.29	-0.41	-1.21	-1.59	16.62	16.80	16.57	-3.28
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-2.65	--	-2.53	--	-1.87	--	-2.02	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.37	-0.42	-0.13	-0.36	-0.48	4.38	4.43	4.35	-0.80
毛利率(%)	10.46	10.44	10.25	10.29	9.72	10.31	9.51	9.39	8.02
净利率(%)	-2.02	-0.43	-0.19	-0.87	-2.55	4.07	5.90	8.88	-4.25
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	0.000	0.000	--	--	0.000	0.000	0.000
销售净现金流/营业总收入	0.002	0.109	0.042	0.096	-0.089	0.170	0.061	0.087	0.106
经营净现金流/营业总收入	-0.235	0.010	-0.058	-0.017	-0.217	0.070	-0.021	0.001	-0.040
实际税率(%)	--	--	--	--	--	-2.34	-1.06	-0.87	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.142	1.111	1.082	1.083	1.110	1.102	1.100	1.097	1.095
速动比率	0.903	0.936	0.872	0.878	0.906	0.957	0.911	0.930	0.901
现金流量比率	-0.065	0.014	-0.057	-0.010	-0.064	0.109	-0.023	0.001	-0.011
资产负债率(%)	68.73	69.06	70.33	70.11	67.98	70.27	70.27	70.40	75.72
权益乘数	3.198	3.232	3.370	3.346	3.123	3.364	3.364	3.379	4.119
产权比率	2.198	2.232	2.370	2.346	2.123	2.364	2.364	2.379	3.119
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	491.3	371.2	392.7	428.3	481.1	334.3	359.4	367.3	480.5
存货周转天数(天)	88.67	55.51	64.33	68.50	76.90	47.56	56.23	55.12	77.06
应收账款周转天数(天)	182.2	147.7	157.3	169.1	195.9	145.0	162.2	167.6	208.8
总资产周转率(次)	0.183	0.970	0.687	0.420	0.187	1.077	0.751	0.490	0.187
存货周转率(次)	1.015	6.485	4.197	2.628	1.170	7.569	4.802	3.266	1.168
应收账款周转率(次)	0.494	2.438	1.717	1.064	0.459	2.484	1.665	1.074	0.431

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-1.17%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.37%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

96.70%

3.20

-2.02%

0.18次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

68.73%

-2093万

10.35亿

56.43亿

38.78亿

56.43亿

10.37亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

10.54亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

43.01亿

13.42亿

10.35亿

9.270亿

1.288亿

7.853亿

2956万

-3.360万

333.8万

1.441亿

-369.2万

2645万

1.344亿

3.667亿

3118万

4.316万

171.5万

2966万

20.38亿

2284万

-314.5万

3842万

2125万

343.2万

3033万

92.20万

3431万

2.024亿

1.337亿

8.989亿

4.467亿

5784万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	7.853亿	9.732亿	8.119亿	8.232亿	6.018亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	21.72亿	23.06亿	23.23亿	22.24亿	22.41亿
应收票据其中:应收票据	1.344亿	1.506亿	9663万	1.319亿	1.268亿
应收账款其中:应收账款	20.38亿	21.55亿	22.26亿	20.92亿	21.14亿
应收款项融资	2125万	2917万	4838万	6643万	3403万
预付款项	1790万	919.9万	1981万	1965万	2131万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2.024亿	3634万	4702万	6114万	6887万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	8.989亿	6.626亿	8.353亿	7.859亿	7.159亿
合同资产	1.251亿	1.401亿	1.308亿	1.145亿	1.522亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	7834万	6417万	7922万	6053万	6069万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	43.01亿	42.21亿	42.95亿	41.56亿	38.96亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	343.2万	346.6万	354.8万	361.5万	366.1万
其他权益工具投资	3.667亿	4.840亿	4.795亿	4.727亿	4.886亿
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	679.1万	688.8万	698.5万	708.3万
固定资产	4.467亿	4.507亿	4.370亿	4.416亿	3.891亿
在建工程	5784万	3524万	294.6万	240.1万	491.3万
使用权资产	2956万	3093万	3251万	3407万	3267万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.441亿	1.467亿	1.477亿	1.498亿	1.523亿
开发支出	3118万	2694万	2900万	2401万	1896万
商誉	2284万	2284万	2284万	2284万	2284万
长期待摊费用	3033万	2953万	2897万	2906万	3055万
递延所得税资产	1.337亿	1.398亿	1.425亿	1.409亿	1.418亿
其他非流动资产	7546万	6206万	1.343亿	1.033亿	1.098亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	13.42亿	14.39亿	14.68亿	14.31亿	14.02亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	56.43亿	56.60亿	57.63亿	55.87亿	52.98亿
流动负债
短期借款	18.61亿	18.95亿	19.76亿	18.28亿	18.54亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	14.93亿	14.82亿	15.14亿	14.69亿	11.95亿
应付票据其中:应付票据	9.236亿	9.076亿	8.892亿	7.822亿	6.919亿
应付账款其中:应付账款	5.690亿	5.745亿	6.245亿	6.873亿	5.027亿
预收款项	--	--	10.32万	20.64万	--
合同负债	7352万	7578万	1.062亿	9404万	9322万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1870万	7176万	5255万	3845万	2414万
应交税费	1359万	1902万	1050万	785.4万	1390万
其他应付款合计	2.033亿	1.466亿	2.033亿	2.768亿	2.190亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	108.0万	108.0万	115.5万	4359万	115.5万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2226万	2630万	2604万	2276万	1191万
其他流动负债	8120万	8368万	8128万	1.009亿	9867万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	37.67亿	38.00亿	39.70亿	38.38亿	35.09亿
非流动负债
长期借款	4143万	3500万	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	2330万	2428万	2516万	2858万	2821万
长期应付款	1323万	1488万	1790万	1750万	3039万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1695万	1744万	1793万	1068万	1104万
递延所得税负债	1661万	1693万	2222万	2254万	2287万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.115亿	1.085亿	8321万	7931万	9251万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	38.78亿	39.09亿	40.53亿	39.17亿	36.02亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	13.69亿	13.69亿	13.69亿	13.69亿	13.69亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	1.676亿	1.574亿	1.462亿	1.259亿	1.005亿
减:库存股	8675万	8675万	1.402亿	1.433亿	1.433亿
其他综合收益	2663万	299.6万	1119万	831.4万	2423万
专项储备	1501万	1415万	1374万	1301万	1212万
盈余公积	2734万	2734万	2629万	2629万	2629万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	2.120亿	2.322亿	2.479亿	2.346亿	2.708亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	17.31亿	17.16亿	16.74亿	16.34亿	16.60亿
少数股东权益	3391万	3450万	3565万	3593万	3663万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	17.65亿	17.51亿	17.10亿	16.70亿	16.96亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	56.43亿	56.60亿	57.63亿	55.87亿	52.98亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	10.35亿	54.99亿	39.33亿	23.68亿	10.27亿
营业收入	10.35亿	54.99亿	39.33亿	23.68亿	10.27亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	10.59亿	55.90亿	40.23亿	24.50亿	10.86亿
营业成本	9.270亿	49.25亿	35.30亿	21.24亿	9.271亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	333.8万	1367万	903.4万	613.7万	301.0万
销售费用	2966万	1.833亿	1.312亿	8503万	4119万
管理费用	3842万	1.739亿	1.331亿	9111万	4776万
研发费用	3431万	1.984亿	1.466亿	9863万	4553万
财务费用	2645万	9485万	7320万	4517万	2172万
利息费用其中:利息费用	2864万	1.015亿	7849万	5074万	2642万
利息收入其中:利息收入	324.6万	1031万	827.3万	658.6万	514.3万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	-3.360万	1820万	2954万	2824万	-3.448万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3.360万	-23.00万	-14.80万	-8.011万	-3.448万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	4.316万	-1957	32.73万	21.00万	25.42万
资产减值损失(新)	171.5万	250.5万	-105.5万	-261.9万	-263.2万
信用减值损失(新)	-314.5万	848.0万	1528万	295.6万	1116万
其他收益	125.0万	3911万	3783万	3301万	2278万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-2408万	-2177万	-794.5万	-2070万	-2786万
加:营业外收入	38.57万	96.33万	26.39万	15.01万	12.10万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	92.20万	176.7万	147.5万	40.22万	30.13万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-2462万	-2257万	-915.6万	-2096万	-2804万
减:所得税	-369.2万	127.5万	-173.7万	-42.83万	-188.5万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-2093万	-2385万	-741.9万	-2053万	-2616万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-2093万	-2385万	-741.9万	-2053万	-2616万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-2024万	-2140万	-681.8万	-2013万	-2631万
少数股东损益	-69.02万	-244.2万	-60.12万	-39.40万	15.20万
扣除非经常性损益后的净利润	-2043万	-4407万	-3011万	-4210万	-2835万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.0155	-0.0168	-0.0054	-0.0159	-0.0207
稀释每股收益	-0.0148	-0.0156	-0.0050	-0.0147	-0.0192
其他综合收益	2364万	-1416万	-597.1万	-884.6万	706.5万
归属于母公司股东的其他综合收益	2364万	-1416万	-597.1万	-884.6万	706.5万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	270.8万	-3801万	-1339万	-2938万	-1909万
归属于母公司股东的综合收益总额	339.8万	-3557万	-1279万	-2898万	-1924万
归属于少数股东的综合收益总额	-69.02万	-244.2万	-60.12万	-39.40万	15.20万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.95亿	64.21亿	45.92亿	27.63亿	13.46亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	4281	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	6433万	4.831亿	3.117亿	2.249亿	7848万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	12.59亿	69.04亿	49.03亿	29.88亿	14.24亿
购买商品、接受劳务支付的现金	11.93亿	58.21亿	44.24亿	25.37亿	14.37亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.105亿	2.407亿	1.913亿	1.467亿	1.045亿
支付的各项税费	1733万	5739万	3976万	2609万	1135万
支付其他与经营活动有关的现金	1.818亿	7.320亿	4.746亿	3.183亿	9404万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	15.03亿	68.51亿	51.30亿	30.28亿	16.47亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-2.436亿	5302万	-2.270亿	-3999万	-2.232亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	351.2万	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	451.9万	451.9万	363.3万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15.30万	154.4万	33.40万	31.80万	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	146.3万	--	6.685万	5.324万	3.215万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	512.7万	606.3万	492.0万	400.4万	3.215万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3275万	9866万	7016万	4762万	3321万
投资支付的现金	96.83万	2218万	2240万	--	356.8万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3372万	1.208亿	9256万	4762万	3678万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2860万	-1.148亿	-8764万	-4362万	-3675万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	8.895亿	22.40亿	14.07亿	10.46亿	7.221亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	7900万	19.52亿	7.094亿	3.267亿	7096万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	9.685亿	41.92亿	21.16亿	13.73亿	7.931亿
偿还债务所支付的现金	9.077亿	22.17亿	12.77亿	10.82亿	7.077亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1930万	1.269亿	1.042亿	4055万	2072万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	4952万	18.10亿	6.586亿	3.240亿	7745万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	9.765亿	41.54亿	20.40亿	14.47亿	8.059亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-797.3万	3762万	7630万	-7381万	-1282万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.583万	56.43万	12.16万	13.61万	6.262万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2.802亿	-2358万	-2.382亿	-1.573亿	-2.727亿
加:期初现金及现金等价物余额	3.430亿	3.666亿	3.666亿	3.666亿	3.666亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	6282万	3.430亿	1.284亿	2.093亿	9384万
补充资料
净利润	--	-2385万	--	-2053万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	-1099万	--	-33.66万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	5640万	--	2806万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	5640万	--	2806万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	983.3万	--	508.5万	--
长期待摊费用摊销	--	787.3万	--	398.5万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	1957	--	-21.00万	--
固定资产报废损失	--	30.41万	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	8869万	--	4354万	--
投资损失	--	-1820万	--	-2824万	--
递延所得税	--	-173.1万	--	-280.2万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-24.26万	--	-211.5万	--
递延所得税负债增加	--	-148.8万	--	-68.68万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-9181万	--	-2.162亿	--
经营性应收项目的减少	--	2.155亿	--	2.580亿	--
经营性应付项目的增加	--	-2.706亿	--	-1.135亿	--
其他	--	8526万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	5302万	--	-3999万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	3.430亿	--	2.093亿	--
减:现金的期初余额	--	3.666亿	--	3.666亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-2358万	--	-1.573亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	56.43亿	100%
流动资产	43.01亿	76.22%
货币资金	7.853亿	13.92%
应收账款	20.38亿	36.11%
存货	8.989亿	15.93%
预付账款	1790万	0.32%
非流动资产	13.42亿	23.78%
固定资产	4.467亿	7.92%
无形资产	1.441亿	2.55%
长期待摊费用	3033万	0.54%
商誉	2284万	0.40%
总负债金额	38.78亿	100%
流动负债	37.67亿	97.12%
非流动负债	1.115亿	2.88%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	10.35亿	100.00%	54.99亿	100.00%	39.33亿	100.00%	23.68亿	100.00%	10.27亿	100.00%	61.11亿	100.00%
二、营业总成本(元)	10.59亿	-102.31%	55.90亿	-101.64%	40.23亿	-102.28%	24.50亿	-103.48%	10.86亿	-105.78%	61.12亿	-100.01%
营业成本(元)	9.270亿	-89.54%	49.25亿	-89.56%	35.30亿	-89.75%	21.24亿	-89.71%	9.271亿	-90.28%	54.81亿	-89.69%
税金及附加(元)	333.8万	-0.32%	1367万	-0.25%	903.4万	-0.23%	613.7万	-0.26%	301.0万	-0.29%	1601万	-0.26%
期间费用(元)	1.288亿	-12.44%	6.504亿	-11.83%	4.840亿	-12.31%	3.199亿	-13.51%	1.562亿	-15.21%	6.145亿	-10.06%
销售费用(元)	2966万	-2.86%	1.833亿	-3.33%	1.312亿	-3.33%	8503万	-3.59%	4119万	-4.01%	1.610亿	-2.63%
管理费用(元)	3842万	-3.71%	1.739亿	-3.16%	1.331亿	-3.38%	9111万	-3.85%	4776万	-4.65%	1.525亿	-2.50%
研发费用(元)	3431万	-3.31%	1.984亿	-3.61%	1.466亿	-3.73%	9863万	-4.17%	4553万	-4.43%	2.101亿	-3.44%
财务费用(元)	2645万	-2.55%	9485万	-1.72%	7320万	-1.86%	4517万	-1.91%	2172万	-2.11%	9087万	-1.49%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	125.0万	0.12%	3911万	0.71%	3783万	0.96%	3301万	1.39%	2278万	2.22%	1849万	0.30%
投资收益(元)	-3.360万	0.00%	1820万	0.33%	2954万	0.75%	2824万	1.19%	-3.448万	0.00%	297.8万	0.05%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-314.5万	-0.30%	848.0万	0.15%	1528万	0.39%	295.6万	0.12%	1116万	1.09%	-4406万	-0.72%
资产减值损失(元)	171.5万	0.17%	250.5万	0.05%	-105.5万	-0.03%	-261.9万	-0.11%	-263.2万	-0.26%	-801.7万	-0.13%
资产处置收益(元)	4.316万	0.00%	-1957	0.00%	32.73万	0.01%	21.00万	0.01%	25.42万	0.02%	33.66万	0.01%
三、营业利润(元)	-2408万	-2.33%	-2177万	-0.40%	-794.5万	-0.20%	-2070万	-0.87%	-2786万	-2.71%	-3086万	-0.51%
加:营业外收入(元)	38.57万	0.04%	96.33万	0.02%	26.39万	0.01%	15.01万	0.01%	12.10万	0.01%	2.751亿	4.50%
减:营业外支出(元)	92.20万	-0.09%	176.7万	-0.03%	147.5万	-0.04%	40.22万	-0.02%	30.13万	-0.03%	131.4万	-0.02%
四、利润总额(元)	-2462万	-2.38%	-2257万	-0.41%	-915.6万	-0.23%	-2096万	-0.89%	-2804万	-2.73%	2.430亿	3.98%
减:所得税费用(元)	-369.2万	0.36%	127.5万	-0.02%	-173.7万	0.04%	-42.83万	0.02%	-188.5万	0.18%	-568.8万	0.09%
五、净利润(元)	-2093万	-2.02%	-2385万	-0.43%	-741.9万	-0.19%	-2053万	-0.87%	-2616万	-2.55%	2.487亿	4.07%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。