东方嘉盛(002889.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1600	0.7100	0.6677	0.4814	0.1900	0.5900	0.5726	0.4731	0.3100
扣非每股收益(元)	--	0.6000	--	0.3419	--	0.8200	--	0.5496	--
稀释每股收益(元)	0.1600	0.7100	0.6677	0.4814	0.1900	0.5900	0.5726	0.4731	0.3100
每股净资产(元)	9.0055	8.8445	8.7947	8.6151	11.7208	11.4573	11.4080	11.2930	15.4057
每股公积金(元)	1.4617	1.5065	1.5077	1.5077	2.5058	2.5058	2.5058	2.5058	3.5012
每股未分配利润(元)	6.2450	6.0841	6.0649	5.8853	7.9041	7.6411	7.6347	7.5199	10.5304
每股经营现金流(元)	0.1698	-0.5466	-0.7185	-1.1075	-0.0193	1.5024	1.7693	0.5871	-0.2539
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	8.912亿	35.58亿	25.76亿	15.62亿	8.205亿	27.00亿	20.60亿	13.91亿	6.536亿
毛利润(元)	8475万	3.970亿	3.230亿	1.926亿	8356万	3.426亿	2.876亿	1.795亿	8313万
归属净利润(元)	4339万	1.915亿	1.795亿	1.294亿	5074万	1.589亿	1.539亿	1.272亿	5986万
扣非净利润(元)	4079万	1.612亿	1.293亿	9189万	4241万	1.581亿	1.427亿	1.060亿	3670万
营业总收入同比增长(%)	8.61	31.79	25.07	12.29	25.55	-4.61	-13.86	-10.41	-5.47
归属净利润同比增长(%)	-14.49	20.50	16.61	1.75	-15.23	2.76	0.99	24.52	21.93
扣非净利润同比增长(%)	-3.82	2.01	-9.43	-13.35	15.55	0.46	0.81	7.35	-23.85
营业总收入滚动环比增长(%)	1.98	10.63	12.03	0.14	6.18	8.05	-6.36	-4.44	-1.34
归属净利润滚动环比增长(%)	-3.84	3.79	14.48	7.57	-5.74	1.68	-13.08	8.62	6.95
扣非净利润滚动环比增长(%)	-1.00	11.50	0.49	-12.13	3.61	-0.35	-3.71	12.85	-7.30
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.80	8.33	7.83	5.71	2.27	7.43	7.22	5.99	2.85
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	7.04	--	4.05	--	7.39	--	4.99	--
总资产收益率(加权)(%)	0.84	4.35	4.15	2.90	1.12	3.89	3.79	3.17	1.39
毛利率(%)	9.52	11.18	12.55	12.35	10.20	12.73	14.04	12.97	12.76
净利率(%)	4.41	5.81	7.26	8.72	6.37	6.54	8.33	10.09	9.44
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.104	0.077	-0.031	-0.162	0.129	0.068	0.188	0.046	-0.071
经营净现金流/营业总收入	0.051	-0.042	-0.075	-0.192	-0.005	0.108	0.167	0.082	-0.054
实际税率(%)	15.42	17.26	18.00	15.71	14.54	17.32	18.29	18.20	12.12
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.671	1.598	1.738	1.583	1.567	1.569	1.599	1.647	1.606
速动比率	1.651	1.581	1.710	1.569	1.553	1.549	1.576	1.635	1.597
现金流量比率	0.022	-0.065	-0.107	-0.134	-0.002	0.121	0.142	0.051	-0.015
资产负债率(%)	44.86	47.97	42.61	48.42	49.51	51.61	51.39	50.03	51.89
权益乘数	1.814	1.922	1.743	1.939	1.981	2.067	2.057	2.001	2.079
产权比率	0.814	0.922	0.743	0.939	0.981	1.067	1.057	1.001	1.079
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	471.8	479.7	471.3	540.1	512.2	602.2	590.5	571.1	610.9
存货周转天数(天)	4.452	4.880	5.976	5.237	4.836	6.172	6.813	4.501	4.347
应收账款周转天数(天)	105.7	70.51	59.82	58.11	46.48	50.17	49.39	49.25	45.89
总资产周转率(次)	0.191	0.750	0.573	0.333	0.176	0.598	0.457	0.315	0.147
存货周转率(次)	20.22	73.78	45.18	34.37	18.61	58.33	39.63	39.99	20.70
应收账款周转率(次)	0.851	5.106	4.513	3.098	1.936	7.175	5.467	3.655	1.961

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.80%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.84%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

110.54%

1.81

4.40%

0.19次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

44.86%

3925万

8.912亿

45.76亿

20.53亿

45.76亿

8.948亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

8.615亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

34.15亿

11.61亿

8.912亿

8.051亿

4547万

11.47亿

3189万

84.67万

80.82万

9778万

2.998亿

207.6万

715.9万

-415.4万

29.65万

135.6万

1908万

11.23亿

1733万

162.6万

2780万

6567万

45.30万

274.5万

7.484亿

2114万

4180万

3.783亿

1.317亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	11.47亿	14.49亿	9.996亿	12.21亿	18.97亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	9778万	1.002亿	9240万	1.098亿	1.039亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	11.23亿	9.679亿	7.163亿	5.832亿	4.222亿
应收票据其中:应收票据	29.65万	29.65万	--	--	--
应收账款其中:应收账款	11.23亿	9.676亿	7.163亿	5.832亿	4.222亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	1.016亿	1.356亿	6.213亿	8.779亿	4.214亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	7.484亿	7.774亿	5.013亿	5.391亿	4.914亿
应收利息其中:应收利息	388.3万	435.3万	485.7万	407.0万	370.0万
应收股利其中:应收股利	256.3万	256.3万	256.3万	256.3万	256.3万
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	4180万	3785万	5190万	3187万	3136万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.557亿	1.654亿	1.571亿	1.760亿	1.708亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	34.15亿	36.33亿	31.40亿	35.39亿	35.38亿
非流动资产
发放贷款及垫款	3789万	3828万	3651万	4632万	3616万
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	6567万	6483万	6333万	6178万	6371万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	1.767亿	1.722亿	2.135亿	2.093亿	2.230亿
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	3.783亿	3.797亿	1.766亿	1.788亿	1.826亿
在建工程	1.317亿	1.003亿	2.691亿	2.323亿	1.842亿
使用权资产	3189万	4008万	2831万	3789万	4809万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.998亿	3.017亿	3.043亿	3.062亿	3.035亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1733万	1733万	1733万	1733万	1733万
长期待摊费用	45.30万	56.12万	37.08万	49.43万	61.79万
递延所得税资产	2114万	1891万	2896万	2786万	2623万
其他非流动资产	--	--	--	--	--
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	11.61亿	11.34亿	11.38亿	11.18亿	10.85亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	45.76亿	47.67亿	42.78亿	46.58亿	46.23亿
流动负债
短期借款	14.76亿	17.87亿	14.12亿	16.78亿	18.86亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	3.029亿	2.662亿	2.015亿	2.069亿	1.844亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	3.029亿	2.662亿	2.015亿	2.069亿	1.844亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	1.531亿	1.033亿	1.127亿	2.382亿	9891万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2063万	2342万	1162万	1602万	1307万
应交税费	3018万	3390万	2022万	2357万	1113万
其他应付款合计	2463万	2226万	1569万	2905万	2231万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	416.5万	416.5万	416.5万	1461万	271.9万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2409万	2702万	2469万	3242万	3407万
其他流动负债	1244万	1114万	750.5万	1092万	760.1万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	20.44亿	22.74亿	18.06亿	22.35亿	22.58亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	0.000	263.6万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	756.7万	1123万	104.3万	353.5万	1628万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	148.8万	152.5万	156.3万	160.0万	163.8万
递延所得税负债	2910	1.319万	1417万	1484万	1080万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	905.7万	1276万	1677万	1998万	3135万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	20.53亿	22.87亿	18.23亿	22.55亿	22.89亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.698亿	2.698亿	2.698亿	2.698亿	1.930亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	3.943亿	4.064亿	4.067亿	4.067亿	4.835亿
减:库存股	1208万	2417万	2417万	2417万	2417万
其他综合收益	25.89万	20.17万	10.12万	11.86万	7.105万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	9159万	9159万	8335万	8335万	8335万
一般风险准备	85.54万	85.54万	61.77万	61.77万	74.57万
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	16.85亿	16.41亿	16.36亿	15.88亿	15.25亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	24.29亿	23.86亿	23.72亿	23.24亿	22.62亿
少数股东权益	9403万	9456万	8255万	7817万	7276万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	25.23亿	24.80亿	24.55亿	24.02亿	23.34亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	45.76亿	47.67亿	42.78亿	46.58亿	46.23亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	8.912亿	35.58亿	25.76亿	15.62亿	8.205亿
营业收入	8.899亿	35.52亿	25.73亿	15.60亿	8.191亿
利息收入	129.4万	633.7万	337.8万	251.5万	146.5万
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	8.514亿	33.39亿	24.03亿	14.50亿	7.717亿
营业成本	8.051亿	31.55亿	22.50亿	13.67亿	7.355亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	80.82万	564.5万	300.9万	212.5万	84.90万
销售费用	1908万	3864万	4671万	3025万	1930万
管理费用	2780万	1.169亿	8822万	6086万	2156万
研发费用	274.5万	929.3万	698.5万	459.2万	210.2万
财务费用	-415.4万	1290万	780.0万	-1486万	-765.8万
利息费用其中:利息费用	--	4912万	--	946.4万	--
利息收入其中:利息收入	--	3486万	--	2225万	--
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	207.6万	-74.29万	2217万	1406万	686.5万
投资收益加:投资收益	84.67万	1406万	1728万	1539万	363.9万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	711.5万	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	35.18万	24.54万	14.06万	--
资产减值损失(新)	135.6万	-59.12万	63.53万	34.84万	56.06万
信用减值损失(新)	162.6万	-1150万	-1043万	-122.5万	5.985万
其他收益	52.07万	2931万	2341万	1961万	87.67万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	4620万	2.508亿	2.269亿	1.605亿	6088万
加:营业外收入	21.58万	3.658万	97.10万	94.19万	20.74万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	--	153.4万	5.754万	9.426万	--
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	4641万	2.493亿	2.279亿	1.613亿	6108万
减:所得税	715.9万	4302万	4102万	2534万	888.3万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	3925万	2.063亿	1.868亿	1.360亿	5220万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	3925万	2.063亿	1.868亿	1.360亿	5220万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	4339万	1.915亿	1.795亿	1.294亿	5074万
少数股东损益	-413.8万	1478万	734.5万	656.6万	145.7万
扣除非经常性损益后的净利润	4079万	1.612亿	1.293亿	9189万	4241万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1600	0.7100	0.6677	0.4814	0.1900
稀释每股收益	0.1600	0.7100	0.6677	0.4814	0.1900
其他综合收益	27.90万	22.94万	12.80万	12.80万	12.80万
归属于母公司股东的其他综合收益	27.90万	22.94万	12.80万	12.80万	12.80万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	3953万	2.065亿	1.870亿	1.361亿	5233万
归属于母公司股东的综合收益总额	4367万	1.917亿	1.796亿	1.295亿	5087万
归属于少数股东的综合收益总额	-413.8万	1478万	734.5万	656.6万	145.7万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.09亿	32.90亿	26.20亿	16.14亿	11.74亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	129.4万	200.5万	251.5万	251.5万	146.5万
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	10.82万	1363万	1301万	455.8万	170.5万
收到其他与经营活动有关的现金	65.70亿	211.1亿	152.9亿	107.4亿	66.60亿
经营活动现金流入的其他项目	--	440.7万	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	76.81亿	244.2亿	179.2亿	123.6亿	78.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.17亿	30.16亿	26.99亿	18.67亿	10.68亿
客户贷款及垫款净增加额	42.61万	--	-607.8万	395.1万	-438.6万
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2626万	1.207亿	8567万	6607万	2411万
支付的各项税费	1839万	6575万	5253万	3546万	1797万
支付其他与经营活动有关的现金	65.73亿	213.6亿	152.8亿	106.9亿	67.35亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	76.35亿	245.7亿	181.2亿	126.6亿	78.41亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	4581万	-1.475亿	-1.938亿	-2.988亿	-372.8万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	2.209亿	2.168亿	1.816亿	1.571亿
取得投资收益收到的现金	--	125.2万	1198万	664.1万	258.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	2.740万	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	--	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	--	2.221亿	2.288亿	1.883亿	1.597亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3733万	2.406亿	2.497亿	1.791亿	1.505亿
投资支付的现金	--	1102万	2688万	800.0万	800.1万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	3733万	2.516亿	2.765亿	1.871亿	1.585亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-3733万	-2943万	-4776万	115.8万	119.2万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	360.0万	1080万	390.0万	30.00万	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	360.0万	1080万	390.0万	30.00万	--
取得借款收到的现金	7.526亿	38.33亿	25.93亿	18.05亿	10.46亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	228.1万	2319万	10.91亿	6.356亿	537.0万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	7.585亿	38.67亿	36.88亿	24.41亿	10.52亿
偿还债务所支付的现金	6.666亿	34.02亿	32.17亿	21.64亿	9.211亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750.3万	6286万	5064万	2680万	1221万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	163.2万	163.2万	0.000	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	816.7万	4677万	4701万	1297万	977.6万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	6.823亿	35.12亿	33.14亿	22.03亿	9.431亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	7615万	3.552亿	3.739亿	2.376亿	1.085亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	36.11万	231.7万	26.37万	22.97万	27.00万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	8500万	1.806亿	1.325亿	-5977万	1.063亿
加:期初现金及现金等价物余额	7.596亿	5.789亿	5.789亿	5.789亿	5.789亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	8.446亿	7.596亿	7.115亿	5.192亿	6.852亿
补充资料
净利润	--	2.063亿	--	1.360亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	59.12万	--	87.64万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	1420万	--	592.0万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	1420万	--	592.0万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	821.7万	--	414.2万	--
长期待摊费用摊销	--	49.43万	--	24.72万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-35.18万	--	-14.06万	--
固定资产报废损失	--	-9655	--	--	--
公允价值变动损失	--	74.29万	--	-1406万	--
财务费用	--	2551万	--	1066万	--
投资损失	--	-1406万	--	-1539万	--
递延所得税	--	-289.7万	--	298.2万	--
其中:递延所得税资产减少	--	956.6万	--	61.55万	--
递延所得税负债增加	--	-1246万	--	236.6万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	924.2万	--	-3.260亿	--
经营性应收项目的减少	--	-5.474亿	--	-3.534亿	--
经营性应付项目的增加	--	9944万	--	2.400亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-1.475亿	--	-2.988亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	7.596亿	--	5.192亿	--
减:现金的期初余额	--	5.789亿	--	5.789亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	1.806亿	--	-5977万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	45.76亿	100%
流动资产	34.15亿	74.63%
货币资金	11.47亿	25.07%
应收账款	11.23亿	24.53%
存货	4180万	0.91%
预付账款	1.016亿	2.22%
非流动资产	11.61亿	25.37%
固定资产	3.783亿	8.27%
无形资产	2.998亿	6.55%
长期待摊费用	45.30万	0.01%
商誉	1733万	0.38%
总负债金额	20.53亿	100%
流动负债	20.44亿	99.56%
非流动负债	905.7万	0.44%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	8.912亿	100.00%	35.58亿	100.00%	25.76亿	100.00%	15.62亿	100.00%	8.205亿	100.00%	27.00亿	100.00%
二、营业总成本(元)	8.514亿	-95.54%	33.39亿	-93.82%	24.03亿	-93.26%	14.50亿	-92.82%	7.717亿	-94.04%	24.81亿	-91.88%
营业成本(元)	8.051亿	-90.34%	31.55亿	-88.67%	22.50亿	-87.33%	13.67亿	-87.51%	7.355亿	-89.64%	23.49亿	-87.00%
税金及附加(元)	80.82万	-0.09%	564.5万	-0.16%	300.9万	-0.12%	212.5万	-0.14%	84.90万	-0.10%	568.1万	-0.21%
期间费用(元)	4547万	-5.10%	1.777亿	-4.99%	1.497亿	-5.81%	8083万	-5.17%	3531万	-4.30%	1.261亿	-4.67%
销售费用(元)	1908万	-2.14%	3864万	-1.09%	4671万	-1.81%	3025万	-1.94%	1930万	-2.35%	2944万	-1.09%
管理费用(元)	2780万	-3.12%	1.169亿	-3.29%	8822万	-3.42%	6086万	-3.90%	2156万	-2.63%	1.051亿	-3.89%
研发费用(元)	274.5万	-0.31%	929.3万	-0.26%	698.5万	-0.27%	459.2万	-0.29%	210.2万	-0.26%	836.1万	-0.31%
财务费用(元)	-415.4万	0.47%	1290万	-0.36%	780.0万	-0.30%	-1486万	0.95%	-765.8万	0.93%	-1682万	0.62%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	52.07万	0.06%	2931万	0.82%	2341万	0.91%	1961万	1.26%	87.67万	0.11%	1886万	0.70%
投资收益(元)	84.67万	0.10%	1406万	0.40%	1728万	0.67%	1539万	0.99%	363.9万	0.44%	864.5万	0.32%
公允价值变动收益(元)	207.6万	0.23%	-74.29万	-0.02%	2217万	0.86%	1406万	0.90%	686.5万	0.84%	-2017万	-0.75%
信用减值损失(元)	162.6万	0.18%	-1150万	-0.32%	-1043万	-0.40%	-122.5万	-0.08%	5.985万	0.01%	-1309万	-0.48%
资产减值损失(元)	135.6万	0.15%	-59.12万	-0.02%	63.53万	0.02%	34.84万	0.02%	56.06万	0.07%	-77.91万	-0.03%
资产处置收益(元)	--	--	35.18万	0.01%	24.54万	0.01%	14.06万	0.01%	--	--	69.95万	0.03%
三、营业利润(元)	4620万	5.18%	2.508亿	7.05%	2.269亿	8.81%	1.605亿	10.27%	6088万	7.42%	2.134亿	7.90%
加:营业外收入(元)	21.58万	0.02%	3.658万	0.00%	97.10万	0.04%	94.19万	0.06%	20.74万	0.03%	53.61万	0.02%
减:营业外支出(元)	--	--	153.4万	-0.04%	5.754万	0.00%	9.426万	-0.01%	--	--	120.3万	-0.04%
四、利润总额(元)	4641万	5.21%	2.493亿	7.01%	2.279亿	8.84%	1.613亿	10.33%	6108万	7.44%	2.128亿	7.88%
减:所得税费用(元)	715.9万	-0.80%	4302万	-1.21%	4102万	-1.59%	2534万	-1.62%	888.3万	-1.08%	3684万	-1.36%
五、净利润(元)	3925万	4.40%	2.063亿	5.80%	1.868亿	7.25%	1.360亿	8.70%	5220万	6.36%	1.759亿	6.52%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。