和晶科技(300279.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0784	0.1069	0.1081	0.0647	0.0169	0.0931	0.0859	0.0433	0.0199
扣非每股收益(元)	--	0.0891	--	0.0613	--	0.0756	--	0.0343	--
稀释每股收益(元)	0.0784	0.1069	0.1081	0.0647	0.0169	0.0931	0.0859	0.0433	0.0199
每股净资产(元)	2.0635	1.9851	1.9879	1.9446	1.8928	1.8758	1.8161	1.7735	1.7501
每股公积金(元)	2.4772	2.4772	2.4772	2.4772	2.4772	2.4772	2.4518	2.4518	2.4518
每股未分配利润(元)	-1.4508	-1.5292	-1.5264	-1.5697	-1.6191	-1.6361	-1.6730	-1.7156	-1.7390
每股经营现金流(元)	0.0864	0.5584	0.3288	0.3012	0.0691	0.1506	0.0208	0.0478	0.0111
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	4.599亿	20.80亿	15.67亿	10.67亿	5.304亿	20.05亿	14.94亿	9.317亿	4.028亿
毛利润(元)	7700万	3.428亿	2.782亿	1.845亿	8582万	3.037亿	2.631亿	1.556亿	6893万
归属净利润(元)	3836万	5228万	5288万	3167万	828.7万	4478万	4127万	2082万	956.7万
扣非净利润(元)	3203万	4360万	4455万	3000万	746.3万	3635万	3597万	1649万	846.0万
营业总收入同比增长(%)	-13.30	3.73	4.88	14.48	31.70	2.53	4.84	0.05	-19.28
归属净利润同比增长(%)	362.86	16.75	28.13	52.10	-13.38	113.96	149.04	124.19	125.32
扣非净利润同比增长(%)	329.23	19.93	23.85	81.92	-11.79	111.01	140.19	118.64	121.61
营业总收入滚动环比增长(%)	-3.39	0.09	-2.90	0.34	6.37	-0.96	3.50	5.20	-4.92
归属净利润滚动环比增长(%)	57.52	-7.29	1.37	27.88	-2.86	122.91	8.65	21.77	14.76
扣非净利润滚动环比增长(%)	56.36	-2.97	-9.89	41.03	-2.74	117.77	9.11	20.30	14.42
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	3.87	5.54	5.60	3.39	0.90	5.12	4.84	2.47	1.14
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	4.62	--	3.21	--	4.16	--	1.96	--
总资产收益率(加权)(%)	1.77	2.34	2.34	1.39	0.36	1.85	1.69	0.87	0.40
毛利率(%)	16.74	16.48	17.75	17.30	16.18	15.15	17.61	16.70	17.11
净利率(%)	8.33	2.52	3.35	2.94	1.53	2.19	2.73	2.21	2.35
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.299	0.315	0.285	0.324	0.239	0.221	0.197	0.230	0.223
经营净现金流/营业总收入	0.092	0.131	0.103	0.138	0.064	0.037	0.007	0.025	0.013
实际税率(%)	10.99	23.34	28.74	27.70	43.33	32.70	31.56	35.42	28.93
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.484	1.408	1.349	1.318	1.241	1.222	1.169	1.161	1.192
速动比率	1.181	1.065	1.009	0.974	0.881	0.844	0.827	0.798	0.822
现金流量比率	0.041	0.241	0.139	0.124	0.027	0.054	0.007	0.016	0.004
资产负债率(%)	52.55	55.65	55.88	57.16	57.85	59.89	63.39	62.88	64.00
权益乘数	2.108	2.255	2.266	2.334	2.373	2.493	2.732	2.694	2.778
产权比率	1.108	1.255	1.266	1.334	1.373	1.493	1.732	1.694	1.778
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	422.5	387.6	386.9	380.4	380.5	425.3	436.7	458.5	534.8
存货周转天数(天)	84.80	96.07	98.10	97.22	100.9	111.1	115.6	122.8	143.6
应收账款周转天数(天)	100.4	90.66	89.11	88.71	88.93	96.30	100.7	102.8	116.7
总资产周转率(次)	0.213	0.929	0.698	0.473	0.237	0.846	0.618	0.393	0.168
存货周转率(次)	1.061	3.747	2.752	1.851	0.892	3.239	2.336	1.466	0.627
应收账款周转率(次)	0.896	3.971	3.030	2.029	1.012	3.738	2.682	1.750	0.771

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

3.87%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.77%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.18%

2.11

8.33%

0.21次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

52.55%

3829万

4.599亿

21.28亿

11.18亿

21.28亿

4.854亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

4.417亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

15.32亿

5.957亿

4.599亿

3.829亿

5356万

5.424亿

1339万

1787万

320.5万

1969万

472.8万

415.1万

5042万

-191.7万

982.7万

5.030亿

1.378亿

-81.24万

1789万

4986万

1.482亿

2311万

1.410万

2169万

4927万

4033万

3.128亿

2.110亿

202.8万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	5.424亿	5.123亿	5.150亿	4.617亿	3.205亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	5.535亿	5.699亿	5.579亿	5.795亿	5.815亿
应收票据其中:应收票据	5042万	4646万	4756万	5213万	5723万
应收账款其中:应收账款	5.030亿	5.234亿	5.104亿	5.274亿	5.242亿
应收款项融资	4986万	4571万	2751万	4174万	1.302亿
预付款项	1133万	1514万	616.7万	1111万	1575万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	4927万	4367万	4174万	4623万	4450万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	646.9万	646.9万	863.3万	1645万	1645万
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.128亿	3.884亿	3.932亿	4.100亿	4.541亿
合同资产	971.8万	1066万	1551万	1513万	1515万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	314.8万	847.1万	356.5万	678.0万	594.5万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	15.32亿	15.94亿	15.61亿	15.72亿	15.68亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1.482亿	1.414亿	1.643亿	1.684亿	1.608亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	163.6万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	2.110亿	2.162亿	2.305亿	2.213亿	2.265亿
在建工程	202.8万	141.9万	1826万	2363万	2529万
使用权资产	1339万	1408万	1181万	1258万	81.71万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1969万	1984万	2061万	2100万	2140万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1.378亿	1.378亿	1.457亿	1.457亿	1.457亿
长期待摊费用	2311万	2515万	1191万	1302万	589.3万
递延所得税资产	4033万	3992万	3853万	3831万	3788万
其他非流动资产	11.91万	12.58万	81.62万	392.4万	328.0万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	5.957亿	5.959亿	6.425亿	6.478亿	6.292亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	21.28亿	21.90亿	22.03亿	22.20亿	21.97亿
流动负债
短期借款	4.092亿	3.883亿	5.240亿	5.350亿	5.200亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	4.955亿	5.889亿	5.408亿	5.684亿	5.928亿
应付票据其中:应付票据	7394万	1.170亿	1.079亿	1.101亿	1.680亿
应付账款其中:应付账款	4.216亿	4.719亿	4.328亿	4.582亿	4.248亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	566.5万	604.8万	506.6万	351.7万	181.9万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2483万	3246万	3382万	2990万	3381万
应交税费	781.6万	916.4万	1321万	917.9万	900.8万
其他应付款合计	2041万	2284万	2715万	2873万	2629万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2446万	2454万	303.9万	303.9万	5949万
其他流动负债	4421万	6009万	942.4万	1510万	2024万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	10.32亿	11.32亿	11.57亿	11.93亿	12.63亿
非流动负债
长期借款	5850万	5856万	6000万	6000万	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1097万	1136万	884.6万	936.2万	6.355万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	1285万	1214万	--	--	--
递延收益	354.4万	444.3万	541.2万	640.3万	709.7万
递延所得税负债	8.294万	8.406万	25.09万	25.38万	26.22万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	8594万	8660万	7451万	7602万	742.2万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	11.18亿	12.19亿	12.31亿	12.69亿	12.71亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.891亿	4.891亿	4.891亿	4.891亿	4.891亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	12.12亿	12.12亿	12.12亿	12.12亿	12.12亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	-116.0万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1816万	1816万	1816万	1816万	1816万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-7.096亿	-7.479亿	-7.465亿	-7.677亿	-7.919亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	10.09亿	9.709亿	9.723亿	9.511亿	9.258亿
少数股东权益	26.05万	32.79万	-16.53万	-6.349万	7.662万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	10.10亿	9.712亿	9.721亿	9.510亿	9.258亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	21.28亿	21.90亿	22.03亿	22.20亿	21.97亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	4.599亿	20.80亿	15.67亿	10.67亿	5.304亿
营业收入	4.599亿	20.80亿	15.67亿	10.67亿	5.304亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	4.397亿	19.54亿	14.83亿	10.11亿	4.994亿
营业成本	3.829亿	17.37亿	12.89亿	8.821亿	4.446亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	320.5万	1217万	913.6万	615.6万	269.7万
销售费用	982.7万	2599万	3367万	2313万	764.4万
管理费用	1789万	7779万	6344万	4660万	2374万
研发费用	2169万	8366万	7059万	4483万	1496万
财务费用	415.1万	1744万	1746万	833.6万	571.7万
利息费用其中:利息费用	607.2万	2169万	1726万	1072万	659.1万
利息收入其中:利息收入	224.5万	362.7万	229.5万	180.2万	99.11万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	1787万	-1005万	-946.6万	-1056万	-1814万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	-1024万	--	-1056万	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	-60.42万	-5.223万	-5.218万	--
资产减值损失(新)	-191.7万	-4755万	-1442万	-616.0万	-193.7万
信用减值损失(新)	-81.24万	-1255万	-250.6万	-138.4万	-79.48万
其他收益	762.8万	1908万	1647万	635.6万	425.3万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	4301万	7406万	7396万	4369万	1444万
加:营业外收入	2.337万	5.860万	3.184万	1.773万	5926
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	1.410万	579.4万	33.19万	31.41万	8.451万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	4302万	6832万	7366万	4340万	1436万
减:所得税	472.8万	1594万	2117万	1202万	622.2万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	3829万	5238万	5249万	3138万	813.7万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	3829万	5238万	5249万	3138万	813.7万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	3836万	5228万	5288万	3167万	828.7万
少数股东损益	-6.736万	10.13万	-39.19万	-29.01万	-15.00万
扣除非经常性损益后的净利润	3203万	4360万	4455万	3000万	746.3万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0784	0.1069	0.1081	0.0647	0.0169
稀释每股收益	0.0784	0.1069	0.1081	0.0647	0.0169
其他综合收益	--	116.0万	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	116.0万	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	3829万	5354万	5249万	3138万	813.7万
归属于母公司股东的综合收益总额	3836万	5344万	5288万	3167万	828.7万
归属于少数股东的综合收益总额	-6.736万	10.13万	-39.19万	-29.01万	-15.00万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.877亿	20.38亿	16.56亿	11.19亿	5.406亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	282.7万	3295万	2317万	1568万	694.0万
收到其他与经营活动有关的现金	780.9万	1738万	1270万	462.0万	353.3万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	4.983亿	20.89亿	16.91亿	11.40亿	5.511亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.501亿	13.84亿	12.09亿	7.734亿	4.136亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6576万	2.734亿	2.202亿	1.531亿	6195万
支付的各项税费	1203万	6163万	4230万	2905万	1500万
支付其他与经营活动有关的现金	2813万	9633万	5864万	3686万	2670万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	4.561亿	18.15亿	15.31亿	9.924亿	5.173亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	4224万	2.731亿	1.608亿	1.473亿	3378万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1105万	3109万	379.2万	379.2万	--
取得投资收益收到的现金	--	1073万	782.1万	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	133.6万	9.680万	9.680万	8800
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1105万	4316万	1171万	388.9万	8800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331.4万	5064万	4028万	3531万	2260万
投资支付的现金	--	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	331.4万	5064万	4028万	3531万	2260万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	773.8万	-748.7万	-2857万	-3142万	-2259万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	5120万	6.173亿	5.480亿	3.650亿	1.000亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	5120万	6.173亿	5.480亿	3.650亿	1.000亿
偿还债务所支付的现金	3000万	6.996亿	5.090亿	3.190亿	6000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415.9万	2013万	1635万	983.0万	486.7万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	344.0万	--	--	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	3416万	7.231亿	5.254亿	3.288亿	6487万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	1704万	-1.059亿	2265万	3617万	3513万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11.52万	307.4万	91.15万	89.95万	10.73万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	6714万	1.628亿	1.558亿	1.530亿	4644万
加:期初现金及现金等价物余额	3.494亿	1.865亿	1.865亿	1.865亿	1.865亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	4.165亿	3.494亿	3.424亿	3.395亿	2.330亿
补充资料
净利润	--	5238万	--	3138万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	6010万	--	754.4万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3468万	--	1357万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3468万	--	1357万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	157.3万	--	81.37万	--
长期待摊费用摊销	--	543.5万	--	201.9万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	60.42万	--	5.218万	--
固定资产报废损失	--	31.52万	--	17.95万	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	1861万	--	833.6万	--
投资损失	--	1005万	--	1056万	--
递延所得税	--	-279.0万	--	-80.32万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-259.0万	--	-77.30万	--
递延所得税负债增加	--	-19.99万	--	-3.021万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	8757万	--	1.029亿	--
经营性应收项目的减少	--	-8273万	--	7901万	--
经营性应付项目的增加	--	8461万	--	-1.097亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	2.731亿	--	1.473亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	3.494亿	--	3.395亿	--
减:现金的期初余额	--	1.865亿	--	1.865亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	1.628亿	--	1.530亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	21.28亿	100%
流动资产	15.32亿	72.00%
货币资金	5.424亿	25.49%
应收账款	5.030亿	23.64%
存货	3.128亿	14.70%
预付账款	1133万	0.53%
非流动资产	5.957亿	28.00%
固定资产	2.110亿	9.92%
无形资产	1969万	0.93%
长期待摊费用	2311万	1.09%
商誉	1.378亿	6.48%
总负债金额	11.18亿	100%
流动负债	10.32亿	92.31%
非流动负债	8594万	7.69%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	4.599亿	100.00%	20.80亿	100.00%	15.67亿	100.00%	10.67亿	100.00%	5.304亿	100.00%	20.05亿	100.00%
二、营业总成本(元)	4.397亿	-95.60%	19.54亿	-93.95%	14.83亿	-94.64%	10.11亿	-94.80%	4.994亿	-94.14%	19.20亿	-95.79%
营业成本(元)	3.829亿	-83.26%	17.37亿	-83.52%	12.89亿	-82.25%	8.821亿	-82.70%	4.446亿	-83.82%	17.01亿	-84.85%
税金及附加(元)	320.5万	-0.70%	1217万	-0.59%	913.6万	-0.58%	615.6万	-0.58%	269.7万	-0.51%	720.3万	-0.36%
期间费用(元)	5356万	-11.65%	2.049亿	-9.85%	1.852亿	-11.82%	1.229亿	-11.52%	5207万	-9.82%	2.121亿	-10.58%
销售费用(元)	982.7万	-2.14%	2599万	-1.25%	3367万	-2.15%	2313万	-2.17%	764.4万	-1.44%	2280万	-1.14%
管理费用(元)	1789万	-3.89%	7779万	-3.74%	6344万	-4.05%	4660万	-4.37%	2374万	-4.48%	7578万	-3.78%
研发费用(元)	2169万	-4.72%	8366万	-4.02%	7059万	-4.50%	4483万	-4.20%	1496万	-2.82%	9021万	-4.50%
财务费用(元)	415.1万	-0.90%	1744万	-0.84%	1746万	-1.11%	833.6万	-0.78%	571.7万	-1.08%	2333万	-1.16%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	762.8万	1.66%	1908万	0.92%	1647万	1.05%	635.6万	0.60%	425.3万	0.80%	1396万	0.70%
投资收益(元)	1787万	3.89%	-1005万	-0.48%	-946.6万	-0.60%	-1056万	-0.99%	-1814万	-3.42%	-241.6万	-0.12%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-81.24万	-0.18%	-1255万	-0.60%	-250.6万	-0.16%	-138.4万	-0.13%	-79.48万	-0.15%	-1634万	-0.82%
资产减值损失(元)	-191.7万	-0.42%	-4755万	-2.29%	-1442万	-0.92%	-616.0万	-0.58%	-193.7万	-0.37%	-1304万	-0.65%
资产处置收益(元)	--	--	-60.42万	-0.03%	-5.223万	0.00%	-5.218万	0.00%	--	--	69.50万	0.03%
三、营业利润(元)	4301万	9.35%	7406万	3.56%	7396万	4.72%	4369万	4.10%	1444万	2.72%	6722万	3.35%
加:营业外收入(元)	2.337万	0.01%	5.860万	0.00%	3.184万	0.00%	1.773万	0.00%	5926	0.00%	21.77万	0.01%
减:营业外支出(元)	1.410万	0.00%	579.4万	-0.28%	33.19万	-0.02%	31.41万	-0.03%	8.451万	-0.02%	227.7万	-0.11%
四、利润总额(元)	4302万	9.35%	6832万	3.29%	7366万	4.70%	4340万	4.07%	1436万	2.71%	6516万	3.25%
减:所得税费用(元)	472.8万	-1.03%	1594万	-0.77%	2117万	-1.35%	1202万	-1.13%	622.2万	-1.17%	2131万	-1.06%
五、净利润(元)	3829万	8.33%	5238万	2.52%	5249万	3.35%	3138万	2.94%	813.7万	1.53%	4385万	2.19%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。