中孚信息(300659.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.3300	-0.5000	-0.7600	-0.5400	-0.3300	-0.8300	-1.1800	-0.8000	-0.5100
扣非每股收益(元)	--	-0.6200	--	-0.6000	--	-0.9600	--	-0.8200	--
稀释每股收益(元)	-0.3300	-0.5000	-0.7600	-0.5400	-0.3300	-0.8300	-1.1800	-0.8000	-0.5100
每股净资产(元)	4.8559	5.1853	4.9405	5.1630	6.2088	4.3565	4.1097	4.4554	4.7347
每股公积金(元)	5.2740	5.2725	5.2708	5.2692	6.0816	4.0554	4.1625	4.2146	4.2008
每股未分配利润(元)	-1.5630	-1.2322	-1.4758	-1.2519	-1.1957	-0.8676	-1.2217	-0.8442	-0.5521
每股经营现金流(元)	-0.4442	-0.2408	-0.8632	-0.8728	-0.7279	-0.0905	-1.0422	-0.8042	-0.6778
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	8474万	7.852亿	4.375亿	2.848亿	1.315亿	9.186亿	4.744亿	3.295亿	1.374亿
毛利润(元)	6132万	5.135亿	2.704亿	1.791亿	7716万	5.019亿	2.644亿	1.743亿	8028万
归属净利润(元)	-8615万	-1.252亿	-1.886亿	-1.303亿	-7401万	-1.863亿	-2.662亿	-1.814亿	-1.153亿
扣非净利润(元)	-9070万	-1.565亿	-2.121亿	-1.463亿	-8118万	-2.172亿	-2.718亿	-1.866亿	-1.192亿
营业总收入同比增长(%)	-35.55	-14.52	-7.78	-13.54	-4.28	42.59	21.05	29.59	83.77
归属净利润同比增长(%)	-16.41	32.82	29.14	28.18	35.82	58.31	30.43	32.91	14.26
扣非净利润同比增长(%)	-11.73	27.95	21.96	21.60	31.90	53.63	30.92	32.58	13.48
营业总收入滚动环比增长(%)	-5.95	-10.94	0.88	-4.25	-0.64	26.41	1.01	1.79	9.72
归属净利润滚动环比增长(%)	-9.70	-15.10	19.55	6.78	22.17	43.63	7.66	16.32	4.29
扣非净利润滚动环比增长(%)	-6.08	0.64	10.96	1.27	17.51	37.36	8.32	15.92	3.96
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-6.59	-9.71	-15.50	-11.20	-7.83	-17.19	-25.20	-16.54	-10.22
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-12.14	--	-12.58	--	-20.04	--	-17.01	--
总资产收益率(加权)(%)	-4.72	-6.83	-10.78	-7.40	-4.09	-10.46	-15.74	-10.49	-6.41
毛利率(%)	72.36	65.39	61.80	62.88	58.69	54.64	55.73	52.91	58.45
净利率(%)	-101.67	-15.94	-43.11	-45.74	-56.29	-20.28	-56.11	-55.07	-83.95
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.003	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002
销售净现金流/营业总收入	0.730	0.681	0.551	0.369	0.010	0.664	0.543	0.480	0.321
经营净现金流/营业总收入	-1.365	-0.080	-0.514	-0.798	-1.249	-0.022	-0.495	-0.553	-1.117
实际税率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	2.365	2.004	2.056	2.330	2.376	1.422	1.436	1.625	1.681
速动比率	2.186	1.892	1.894	2.141	2.178	1.283	1.187	1.398	1.448
现金流量比率	-0.307	-0.107	-0.454	-0.498	-0.331	-0.030	-0.429	-0.339	-0.254
资产负债率(%)	24.65	31.55	28.96	26.57	27.55	41.84	38.57	36.38	37.86
权益乘数	1.327	1.461	1.408	1.362	1.380	1.720	1.628	1.572	1.609
产权比率	0.327	0.461	0.408	0.362	0.380	0.720	0.628	0.572	0.609
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1939	839.5	1080	1112	1240	698.2	962.5	944.8	1179
存货周转天数(天)	364.6	144.3	187.9	203.8	210.9	126.3	214.7	184.2	263.6
应收账款周转天数(天)	432.3	192.7	260.2	271.0	294.0	160.9	232.9	228.0	267.2
总资产周转率(次)	0.046	0.429	0.250	0.162	0.073	0.516	0.281	0.191	0.076
存货周转率(次)	0.247	2.495	1.437	0.883	0.427	2.850	1.258	0.977	0.341
应收账款周转率(次)	0.208	1.868	1.038	0.664	0.306	2.238	1.159	0.790	0.337

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-6.59%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-4.72%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.33

-101.67%

0.05次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

24.65%

-8615万

8474万

16.78亿

4.136亿

16.78亿

1.011亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.846亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

8.918亿

7.862亿

8474万

2342万

1.610亿

3.106亿

1402万

132.2万

161.4万

4304万

2.757亿

4.267万

-6.050万

121.7万

637.7万

6304万

47.31万

-51.16万

5644万

3.908亿

-79.39万

3109万

184.3万

4091万

214.9万

1.874万

7222万

1185万

8676万

2338万

6772万

2.650亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	3.106亿	6.031亿	2.219亿	2.116亿	5.718亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	4304万	--	2.327亿	2.655亿	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	3.908亿	4.286亿	4.258亿	4.404亿	4.424亿
应收票据其中:应收票据	--	540.0万	12.05万	37.49万	107.4万
应收账款其中:应收账款	3.908亿	4.232亿	4.257亿	4.401亿	4.413亿
应收款项融资	184.3万	18.29万	101.6万	115.6万	53.44万
预付款项	1015万	778.0万	1041万	1116万	1282万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1185万	1133万	1428万	1431万	1492万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	6772万	6553万	8012万	8627万	9838万
合同资产	2881万	2769万	2779万	2850万	3147万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	2708万	2721万	270.9万	347.1万	758.9万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	8.918亿	11.71亿	10.17亿	10.62亿	11.80亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	4091万	4049万	4010万	3862万	3929万
其他权益工具投资	637.7万	643.8万	658.5万	662.0万	669.1万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	8676万	6253万	89.32万	110.5万	112.1万
固定资产	2.650亿	2.909亿	2146万	2489万	2791万
在建工程	--	123.3万	3.561亿	--	--
使用权资产	1402万	2042万	2447万	2150万	2801万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.757亿	2.208亿	7917万	8582万	9203万
开发支出	6304万	1.203亿	2.355亿	1.997亿	1.634亿
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	214.9万	504.9万	639.4万	852.6万	1101万
递延所得税资产	2338万	2428万	2217万	2242万	2324万
其他非流动资产	897.4万	873.8万	139.8万	3.592亿	3.603亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	7.862亿	8.012亿	7.942亿	7.684亿	7.530亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	16.78亿	19.73亿	18.11亿	18.31亿	19.33亿
流动负债
短期借款	1.733亿	2.781亿	2.496亿	2.287亿	2.002亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.154亿	1.520亿	1.284亿	1.250亿	1.443亿
应付票据其中:应付票据	58.82万	181.9万	244.7万	433.4万	1957万
应付账款其中:应付账款	1.148亿	1.502亿	1.260亿	1.206亿	1.247亿
预收款项	26.18万	3.497万	7.124万	6.940万	6.630万
合同负债	3870万	4471万	3706万	3318万	4379万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2670万	6815万	5063万	4521万	8130万
应交税费	441.4万	2048万	814.2万	406.6万	293.1万
其他应付款合计	853.5万	353.6万	247.7万	291.7万	307.0万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	869.7万	1617万	1782万	1612万	2038万
其他流动负债	103.8万	118.8万	32.69万	67.18万	57.88万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	3.770亿	5.844亿	4.946亿	4.559亿	4.966亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	239.9万	240.5万	199.4万	386.2万	429.6万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	3209万	3249万	2408万	2342万	2754万
递延所得税负债	209.3万	306.2万	377.8万	330.6万	420.1万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	3658万	3796万	2986万	3058万	3604万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	4.136亿	6.224亿	5.245亿	4.865亿	5.326亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.604亿	2.604亿	2.604亿	2.604亿	2.604亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	13.73亿	13.73亿	13.72亿	13.72亿	13.72亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-384.4万	-379.3万	-366.8万	-363.8万	-357.7万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	4156万	4156万	4156万	4156万	4156万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-4.070亿	-3.208亿	-3.843亿	-3.260亿	-2.697亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	12.64亿	13.50亿	12.86亿	13.44亿	14.00亿
少数股东权益	--	--	--	-1.331万	-1.331万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	12.64亿	13.50亿	12.86亿	13.44亿	14.00亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	16.78亿	19.73亿	18.11亿	18.31亿	19.33亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	8474万	7.852亿	4.375亿	2.848亿	1.315亿
营业收入	8474万	7.852亿	4.375亿	2.848亿	1.315亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	1.860亿	9.491亿	6.595亿	4.349亿	2.204亿
营业成本	2342万	2.718亿	1.671亿	1.057亿	5432万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	161.4万	740.8万	340.8万	154.8万	74.03万
销售费用	5644万	3.062亿	2.172亿	1.426亿	7239万
管理费用	3109万	1.367亿	1.092亿	7470万	3724万
研发费用	7222万	2.212亿	1.579亿	1.075亿	5400万
财务费用	121.7万	568.5万	469.3万	279.0万	168.5万
利息费用其中:利息费用	190.5万	801.9万	661.2万	460.8万	238.3万
利息收入其中:利息收入	69.54万	297.8万	250.3万	198.0万	68.55万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	4.267万	--	71.81万	53.25万	--
投资收益加:投资收益	132.2万	411.4万	160.0万	-85.09万	-24.51万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42.87万	91.84万	49.67万	-91.89万	-24.51万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	47.31万	94.59万	55.91万	52.07万	8.893万
资产减值损失(新)	-51.16万	-421.1万	-167.0万	-176.8万	-36.11万
信用减值损失(新)	-79.39万	-1685万	-817.4万	-819.2万	-365.8万
其他收益	1446万	5248万	4103万	2954万	1843万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-8627万	-1.273亿	-1.879亿	-1.303亿	-7464万
加:营业外收入	8.038万	45.97万	35.89万	4.233万	1.699万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	1.874万	120.4万	115.4万	92.49万	16.92万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-8621万	-1.281亿	-1.887亿	-1.311亿	-7479万
减:所得税	-6.050万	-293.0万	-12.11万	-85.05万	-78.56万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-8615万	-1.251亿	-1.886亿	-1.303亿	-7401万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-8615万	-1.251亿	-1.886亿	-1.303亿	-7401万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-8615万	-1.252亿	-1.886亿	-1.303亿	-7401万
少数股东损益	--	1.331万	1.331万	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	-9070万	-1.565亿	-2.121亿	-1.463亿	-8118万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.3300	-0.5000	-0.7600	-0.5400	-0.3300
稀释每股收益	-0.3300	-0.5000	-0.7600	-0.5400	-0.3300
其他综合收益	-5.161万	-29.10万	-16.64万	-13.61万	-7.585万
归属于母公司股东的其他综合收益	-5.161万	-29.10万	-16.64万	-13.61万	-7.585万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	-8620万	-1.254亿	-1.888亿	-1.304亿	-7408万
归属于母公司股东的综合收益总额	-8620万	-1.254亿	-1.888亿	-1.304亿	-7408万
归属于少数股东的综合收益总额	--	1.331万	1.331万	--	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.232亿	8.544亿	4.586亿	2.670亿	1.075亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	998.8万	2275万	1813万	1303万	1054万
收到其他与经营活动有关的现金	734.3万	5187万	3099万	2102万	1239万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1.406亿	9.290亿	5.077亿	3.010亿	1.304亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6139万	3.197亿	2.175亿	1.617亿	1.062亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.494亿	4.562亿	3.554亿	2.519亿	1.115亿
支付的各项税费	2150万	6456万	4558万	3767万	3189万
支付其他与经营活动有关的现金	2389万	1.513亿	1.140亿	7695万	4503万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	2.562亿	9.917亿	7.325亿	5.283亿	2.946亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1.157亿	-6271万	-2.248亿	-2.273亿	-1.642亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5.060亿	6.950亿	2.470亿	4200万	--
取得投资收益收到的现金	89.33万	319.6万	110.4万	6.805万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	648.6万	950.8万	888.2万	888.2万	887.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	774.8万	266.7万	47.75万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	5.134亿	7.155亿	2.597亿	5143万	887.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2701万	1.639亿	1.181亿	8154万	3643万
投资支付的现金	5.490亿	6.950亿	4.790亿	3.070亿	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	5.760亿	8.589亿	5.971亿	3.885亿	3643万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-6263万	-1.435亿	-3.374亿	-3.371亿	-2755万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	4.956亿	4.956亿	4.956亿	4.956亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	3285万	4.041亿	2.961亿	1.565亿	2000万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	36.59万	850.0万	906.6万	833.4万	271.0万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	3322万	9.081亿	8.007亿	6.604亿	5.183亿
偿还债务所支付的现金	1.080亿	4.450亿	3.655亿	2.165亿	1.085亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138.6万	600.2万	476.6万	335.6万	141.2万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	544.0万	2359万	2023万	1062万	679.2万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1.148亿	4.746亿	3.905亿	2.305亿	1.167亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-8161万	4.335亿	4.102亿	4.299亿	4.016亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2.599亿	2.274亿	-1.520亿	-1.345亿	2.098亿
加:期初现金及现金等价物余额	5.640亿	3.366亿	3.366亿	3.366亿	3.366亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.041亿	5.640亿	1.846亿	2.022亿	5.465亿
补充资料
净利润	--	-1.251亿	--	-1.303亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	421.1万	--	176.8万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2247万	--	1026万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2247万	--	1026万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	3053万	--	1367万	--
长期待摊费用摊销	--	940.5万	--	495.4万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-66.97万	--	-52.07万	--
固定资产报废损失	--	-2.972万	--	120.5	--
公允价值变动损失	--	--	--	-53.25万	--
财务费用	--	839.6万	--	460.8万	--
投资损失	--	-411.4万	--	85.09万	--
递延所得税	--	-293.0万	--	-85.05万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-84.88万	--	98.77万	--
递延所得税负债增加	--	-208.1万	--	-183.8万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	2682万	--	629.4万	--
经营性应收项目的减少	--	-549.4万	--	-1660万	--
经营性应付项目的增加	--	-6844万	--	-1.424亿	--
其他	--	167.5万	--	83.29万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-6271万	--	-2.273亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	5.640亿	--	2.022亿	--
减:现金的期初余额	--	3.366亿	--	3.366亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	2.274亿	--	-1.345亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	16.78亿	100%
流动资产	8.918亿	53.15%
货币资金	3.106亿	18.51%
应收账款	3.908亿	23.29%
存货	6772万	4.04%
预付账款	1015万	0.61%
非流动资产	7.862亿	46.85%
固定资产	2.650亿	15.79%
无形资产	2.757亿	16.43%
长期待摊费用	214.9万	0.13%
商誉	--	0.00%
总负债金额	4.136亿	100%
流动负债	3.770亿	91.16%
非流动负债	3658万	8.84%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	8474万	100.00%	7.852亿	100.00%	4.375亿	100.00%	2.848亿	100.00%	1.315亿	100.00%	9.186亿	100.00%
二、营业总成本(元)	1.860亿	-219.50%	9.491亿	-120.86%	6.595亿	-150.74%	4.349亿	-152.68%	2.204亿	-167.61%	11.58亿	-126.08%
营业成本(元)	2342万	-27.64%	2.718亿	-34.61%	1.671亿	-38.20%	1.057亿	-37.12%	5432万	-41.31%	4.167亿	-45.36%
税金及附加(元)	161.4万	-1.90%	740.8万	-0.94%	340.8万	-0.78%	154.8万	-0.54%	74.03万	-0.56%	855.8万	-0.93%
期间费用(元)	1.610亿	-189.96%	6.699亿	-85.31%	4.889亿	-111.77%	3.276亿	-115.02%	1.653亿	-125.74%	7.330亿	-79.79%
销售费用(元)	5644万	-66.60%	3.062亿	-39.00%	2.172亿	-49.65%	1.426亿	-50.08%	7239万	-55.06%	3.198亿	-34.81%
管理费用(元)	3109万	-36.69%	1.367亿	-17.41%	1.092亿	-24.96%	7470万	-26.22%	3724万	-28.32%	1.441亿	-15.69%
研发费用(元)	7222万	-85.23%	2.212亿	-28.18%	1.579亿	-36.09%	1.075亿	-37.74%	5400万	-41.07%	2.592亿	-28.22%
财务费用(元)	121.7万	-1.44%	568.5万	-0.72%	469.3万	-1.07%	279.0万	-0.98%	168.5万	-1.28%	988.4万	-1.08%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1446万	17.06%	5248万	6.68%	4103万	9.38%	2954万	10.37%	1843万	14.02%	4752万	5.17%
投资收益(元)	132.2万	1.56%	411.4万	0.52%	160.0万	0.37%	-85.09万	-0.30%	-24.51万	-0.19%	300.2万	0.33%
公允价值变动收益(元)	4.267万	0.05%	--	--	71.81万	0.16%	53.25万	0.19%	--	--	-24.78万	-0.03%
信用减值损失(元)	-79.39万	-0.94%	-1685万	-2.15%	-817.4万	-1.87%	-819.2万	-2.88%	-365.8万	-2.78%	-384.6万	-0.42%
资产减值损失(元)	-51.16万	-0.60%	-421.1万	-0.54%	-167.0万	-0.38%	-176.8万	-0.62%	-36.11万	-0.27%	-448.1万	-0.49%
资产处置收益(元)	47.31万	0.56%	94.59万	0.12%	55.91万	0.13%	52.07万	0.18%	8.893万	0.07%	1272万	1.38%
三、营业利润(元)	-8627万	-101.81%	-1.273亿	-16.22%	-1.879亿	-42.96%	-1.303亿	-45.73%	-7464万	-56.77%	-1.849亿	-20.13%
加:营业外收入(元)	8.038万	0.09%	45.97万	0.06%	35.89万	0.08%	4.233万	0.01%	1.699万	0.01%	147.6万	0.16%
减:营业外支出(元)	1.874万	-0.02%	120.4万	-0.15%	115.4万	-0.26%	92.49万	-0.32%	16.92万	-0.13%	344.2万	-0.37%
四、利润总额(元)	-8621万	-101.74%	-1.281亿	-16.31%	-1.887亿	-43.14%	-1.311亿	-46.04%	-7479万	-56.88%	-1.869亿	-20.35%
减:所得税费用(元)	-6.050万	0.07%	-293.0万	0.37%	-12.11万	0.03%	-85.05万	0.30%	-78.56万	0.60%	-60.60万	0.07%
五、净利润(元)	-8615万	-101.67%	-1.251亿	-15.94%	-1.886亿	-43.11%	-1.303亿	-45.74%	-7401万	-56.29%	-1.863亿	-20.28%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。