主要指标
杜邦分析
- 按报告期
- 按年度
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
-0.39%
单位:元-0.29%
79.03%
1.67
-8.58%
0.03次
39.97%
-423.4万
4934万
4934万
14.43亿
5.767亿
14.43亿
4918万
5613万
7.309亿
7.121亿
4934万
2350万
3169万
4.192亿
--
--
-209.0万
37.33万
1.623亿
--
3876万
90.38万
-80.09万
144.2万
3.106万
--
--
13.53万
--
1159万
8175万
--
--
--
136.7万
1041万
--
9996万
174.1万
1.544万
823.9万
473.0万
--
88.00万
4091万
3.588亿
--
2.111亿
--
注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
- 按报告期
- 按年度
- 报告期同比
- 年度同比
| 资产负债表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4.192亿 | 2.934亿 | 2.505亿 | 3.866亿 | 5.004亿 |
| 交易性金融资产 | 1.623亿 | 3.029亿 | 3.315亿 | 2.374亿 | 1.203亿 |
| 衍生金融资产 | 23.77万 | -- | -- | 2.240万 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8178万 | 9411万 | 8305万 | 7757万 | 6048万 |
| 其中:应收票据 | 3.106万 | 5.000万 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8175万 | 9406万 | 8305万 | 7757万 | 6048万 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 55.50万 | 59.05万 | 39.78万 |
| 预付款项 | 842.6万 | 490.6万 | 1232万 | 1273万 | 975.7万 |
| 其他应收款合计 | 473.0万 | 579.9万 | 968.3万 | 1265万 | 1355万 |
| 存货 | 4091万 | 4043万 | 3872万 | 4105万 | 3497万 |
| 其他流动资产 | 1335万 | 1006万 | 695.3万 | 696.1万 | 982.8万 |
| 流动资产合计 | 7.309亿 | 7.516亿 | 7.333亿 | 7.755亿 | 7.497亿 |
| 非流动资产 | |||||
| 长期股权投资 | 9996万 | 1.007亿 | 1.030亿 | 1.068亿 | 1.430亿 |
| 固定资产 | 3.588亿 | 3.631亿 | 5066万 | 5299万 | 5502万 |
| 在建工程 | 2.111亿 | 1.998亿 | 4.481亿 | 4.131亿 | 3.932亿 |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | 33.93万 | 889.5万 |
| 无形资产 | 3876万 | 3924万 | 3971万 | 4018万 | 4105万 |
| 长期待摊费用 | 174.1万 | 167.6万 | 57.02万 | 62.11万 | 174.8万 |
| 递延所得税资产 | 88.00万 | 7.908万 | 137.8万 | 235.3万 | 311.2万 |
| 其他非流动资产 | 95.74万 | 95.74万 | 199.9万 | 227.7万 | 46.53万 |
| 非流动资产合计 | 7.121亿 | 7.055亿 | 6.455亿 | 6.187亿 | 6.465亿 |
| 资产总计 | 14.43亿 | 14.57亿 | 13.79亿 | 13.94亿 | 13.96亿 |
| 流动负债 | |||||
| 衍生金融负债 | 0.000 | 3.465万 | -- | 24.27万 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5122万 | 5876万 | 6212万 | 7527万 | 7859万 |
| 其中:应付账款 | 5122万 | 5876万 | 6212万 | 7527万 | 7859万 |
| 预收款项 | 95.56万 | 10.96万 | -- | -- | -- |
| 合同负债 | 1936万 | 2499万 | 1822万 | 1840万 | 1807万 |
| 应付职工薪酬 | 1270万 | 1870万 | 1936万 | 1729万 | 1369万 |
| 应交税费 | 257.6万 | 79.07万 | 57.83万 | 41.34万 | 148.6万 |
| 其他应付款合计 | 379.6万 | 442.3万 | 200.1万 | 557.4万 | 446.6万 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4062万 | 4160万 | 3767万 | 3971万 | 1361万 |
| 其他流动负债 | 247.9万 | 254.7万 | 175.6万 | 163.9万 | 99.14万 |
| 流动负债合计 | 1.337亿 | 1.520亿 | 1.417亿 | 1.585亿 | 1.309亿 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1.665亿 | 1.632亿 | 1.113亿 | 1.127亿 | 1.478亿 |
| 应付债券 | 2.685亿 | 2.632亿 | 2.606亿 | 2.555亿 | 2.503亿 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 361.9万 |
| 预计负债 | 208.0万 | 208.0万 | 208.0万 | 208.0万 | 302.4万 |
| 递延收益 | 601.1万 | 649.9万 | 930.8万 | 1654万 | 1705万 |
| 非流动负债合计 | 4.430亿 | 4.350亿 | 3.833亿 | 3.868亿 | 4.218亿 |
| 负债合计 | 5.767亿 | 5.869亿 | 5.250亿 | 5.453亿 | 5.527亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | |||||
| 实收资本（或股本） | 4.013亿 | 4.013亿 | 4.009亿 | 4.009亿 | 4.009亿 |
| 其他权益工具 | 6839万 | 6839万 | 6938万 | 6939万 | 6939万 |
| 资本公积 | 1.902亿 | 1.902亿 | 1.867亿 | 1.867亿 | 1.866亿 |
| 其他综合收益 | 3.886万 | -5.580万 | 5.107万 | 11.45万 | 4.965万 |
| 盈余公积 | 5551万 | 5551万 | 5358万 | 5358万 | 5358万 |
| 未分配利润 | 1.503亿 | 1.536亿 | 1.423亿 | 1.369亿 | 1.313亿 |
| 归属于母公司股东权益总计 | 8.658亿 | 8.690亿 | 8.529亿 | 8.475亿 | 8.419亿 |
| 少数股东权益 | 58.95万 | 123.7万 | 82.46万 | 134.1万 | 158.0万 |
| 股东权益合计 | 8.663亿 | 8.702亿 | 8.537亿 | 8.488亿 | 8.434亿 |
| 负债和股东权益总计 | 14.43亿 | 14.57亿 | 13.79亿 | 13.94亿 | 13.96亿 |
| 审计意见(境内) | -- | 标准无保留意见 | -- | -- | -- |
利润表
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
- 报告期同比
- 年度同比
- 单季度环比
| 利润表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4934万 | 2.242亿 | 1.580亿 | 1.036亿 | 3648万 |
| 营业收入 | 4934万 | 2.242亿 | 1.580亿 | 1.036亿 | 3648万 |
| 营业总成本 | 5556万 | 2.103亿 | 1.589亿 | 1.026亿 | 4439万 |
| 营业成本 | 2350万 | 6587万 | 5359万 | 3251万 | 925.8万 |
| 税金及附加 | 37.33万 | 87.64万 | 52.05万 | 28.22万 | 10.12万 |
| 销售费用 | 1159万 | 4497万 | 3341万 | 2322万 | 973.2万 |
| 管理费用 | 1041万 | 5026万 | 3625万 | 2477万 | 1277万 |
| 研发费用 | 823.9万 | 4045万 | 2880万 | 2012万 | 1028万 |
| 财务费用 | 144.2万 | 786.0万 | 629.2万 | 172.0万 | 224.6万 |
| 其中:利息费用 | 641.8万 | 1867万 | 1208万 | 827.6万 | 539.5万 |
| 利息收入 | 390.1万 | 832.8万 | 680.0万 | 559.6万 | 281.9万 |
| 其他经营收益 | |||||
| 加:公允价值变动收益 | 90.38万 | 187.1万 | 223.3万 | 35.51万 | 8.924万 |
| 投资收益 | -209.0万 | -585.0万 | -604.4万 | -304.0万 | -166.4万 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -252.9万 | -1033万 | -802.1万 | -424.7万 | -215.9万 |
| 资产处置收益 | 13.53万 | 228.3万 | 267.3万 | 108.8万 | 17.76万 |
| 资产减值损失(新) | -- | -214.4万 | -18.38万 | -- | -- |
| 信用减值损失(新) | 136.7万 | -804.1万 | -548.6万 | -377.0万 | 54.70万 |
| 其他收益 | 87.39万 | 1888万 | 1270万 | 319.5万 | 142.3万 |
| 营业利润 | -502.8万 | 2096万 | 506.7万 | -114.4万 | -734.2万 |
| 加:营业外收入 | 8991 | 35.66万 | 15.07万 | 1.458万 | 1.265万 |
| 减:营业外支出 | 1.544万 | 163.3万 | 49.90万 | 10.85万 | -- |
| 利润总额 | -503.5万 | 1969万 | 471.9万 | -123.8万 | -733.0万 |
| 减:所得税 | -80.09万 | 307.0万 | 173.2万 | 71.49万 | -5.596万 |
| 净利润 | -423.4万 | 1662万 | 298.7万 | -195.3万 | -727.4万 |
| (一)按经营持续性分类 | |||||
| 持续经营净利润 | -423.4万 | 1662万 | 298.7万 | -195.3万 | -727.4万 |
| (二)按所有权归属分类 | |||||
| 归属于母公司股东的净利润 | -334.6万 | 1712万 | 389.7万 | -155.9万 | -711.1万 |
| 少数股东损益 | -88.77万 | -49.71万 | -90.97万 | -39.33万 | -16.27万 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -510.7万 | -177.9万 | -987.0万 | -525.9万 | -841.9万 |
| 每股收益 | |||||
| 基本每股收益 | -0.0083 | 0.0400 | 0.0097 | -0.0039 | -0.0177 |
| 稀释每股收益 | -0.0083 | 0.0400 | 0.0097 | -0.0039 | -0.0177 |
| 其他综合收益 | -20.99万 | -17.17万 | -6.486万 | -1474 | -6.628万 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益 | -20.99万 | -17.17万 | -6.486万 | -1474 | -6.628万 |
| 综合收益总额 | -444.4万 | 1645万 | 292.2万 | -195.4万 | -734.0万 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -355.6万 | 1694万 | 383.2万 | -156.1万 | -717.7万 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -88.77万 | -49.71万 | -90.97万 | -39.33万 | -16.27万 |
| 审计意见(境内) | -- | 标准无保留意见 | -- | -- | -- |
现金流量表
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
- 报告期同比
- 年度同比
- 单季度环比
| 现金流量表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6068万 | 2.277亿 | 1.519亿 | 1.028亿 | 5231万 |
| 收到的税收返还 | 0.000 | 1293万 | 1294万 | 960.1万 | 722.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 658.9万 | 1760万 | 1882万 | 1289万 | 592.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6727万 | 2.583亿 | 1.837亿 | 1.252亿 | 6546万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2733万 | 9717万 | 4689万 | 2838万 | 933.5万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2740万 | 8338万 | 6287万 | 4351万 | 2627万 |
| 支付的各项税费 | 124.9万 | 334.0万 | 226.9万 | 151.9万 | 68.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1270万 | 4013万 | 5559万 | 3692万 | 1976万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6868万 | 2.240亿 | 1.676亿 | 1.103亿 | 5605万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141.5万 | 3426万 | 1603万 | 1491万 | 941.3万 |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 3766万 | 3416万 | 3418万 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 176.2万 | 346.3万 | 144.9万 | 115.0万 | 18.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66.99万 | 123.0万 | 27.56万 | 9.600万 | 17.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 35.91万 | 35.42万 | 27.56万 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.162亿 | 7.188亿 | 5.126亿 | 2.210亿 | 3000万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.190亿 | 7.615亿 | 5.488亿 | 2.564亿 | 3036万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1614万 | 1.741亿 | 1.073亿 | 6938万 | 3601万 |
| 投资支付的现金 | 180.0万 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4034万 | 9.349亿 | 7.571亿 | 3.378亿 | 3000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5828万 | 11.09亿 | 8.644亿 | 4.072亿 | 6601万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.607亿 | -3.475亿 | -3.156亿 | -1.507亿 | -3565万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.00万 | 200.0万 | 200.0万 | 200.0万 | 200.0万 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.00万 | 200.0万 | 200.0万 | 200.0万 | 200.0万 |
| 取得借款收到的现金 | 568.9万 | 1.088亿 | 5000万 | 5000万 | 5000万 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 159.6万 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 592.9万 | 1.124亿 | 5200万 | 5200万 | 5200万 |
| 偿还债务所支付的现金 | 372.7万 | 1022万 | 629.8万 | 378.9万 | 128.0万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154.5万 | 533.7万 | 430.6万 | 245.0万 | 121.5万 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.000 | 972.2万 | 972.2万 | 822.6万 | 338.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 527.3万 | 2528万 | 2033万 | 1447万 | 588.0万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65.61万 | 8714万 | 3167万 | 3753万 | 4612万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.3万 | 150.3万 | -93.27万 | 107.5万 | -127.9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.618亿 | -2.246亿 | -2.688亿 | -9722万 | 1860万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.571亿 | 4.817亿 | 4.816亿 | 4.817亿 | 4.817亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.189亿 | 2.571亿 | 2.128亿 | 3.845亿 | 5.004亿 |
| 补充资料 | |||||
| 净利润 | -- | 1662万 | -- | -195.3万 | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1018万 | -- | 377.0万 | -- |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | -- | 1166万 | -- | 459.7万 | -- |
| 其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1166万 | -- | 459.7万 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 193.3万 | -- | 93.33万 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 173.9万 | -- | 130.5万 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -228.3万 | -- | -108.8万 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 111.0万 | -- | -1.458万 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -187.1万 | -- | -35.51万 | -- |
| 财务费用 | -- | 1867万 | -- | 827.6万 | -- |
| 投资损失 | -- | 585.0万 | -- | 304.0万 | -- |
| 递延所得税 | -- | 297.7万 | -- | 70.35万 | -- |
| 其中:递延所得税资产减少 | -- | 297.7万 | -- | 70.35万 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2030万 | -- | -244.4万 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2085万 | -- | -1221万 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5874万 | -- | -358.9万 | -- |
| 其他 | -- | 1926万 | -- | 657.7万 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 3426万 | -- | 1491万 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2.571亿 | -- | 3.545亿 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 4.817亿 | -- | 4.817亿 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 3000万 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2.246亿 | -- | -9722万 | -- |
| 审计意见(境内) | -- | 标准无保留意见 | -- | -- | -- |
百分比报表
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- 按年度
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注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。