02800盈富基金

基本概况

基金全称 盈富基金 基金简称 盈富基金
基金代码 02800 投资类型 股票型
基金性质 ETF 基础货币 HKD
上市日期 1999-11-12 成立日期 1999-11-11
资产规模 1463亿HKD（截止至：2025年11月04日） 份额规模 56.11亿份（截止至：2025年11月04日）
基金管理人 恒生投资管理有限公司 基金托管人 State Street Bank and Trust Company
管理费率 每年的管理费为以下各项的总和: (a)盈富基金的资产净值首15,000,000,000港元每年0.045%; (b)盈富基金的资产净值其後15,000,000,000港元每年0.030%; (c)盈富基金的资产净值其後15,000,000,000港元每年0.020%;及 (d)盈富基金的资产净值余额每年0.015%。 派息政策 每半年派息一次

投资目标

盈富基金的投资目标是提供紧贴恒生指数(「指数」)表现之投资回报。

投资策略

为达到盈富基金的投资目标,经理人会把盈富基金之全部或绝大部份资产,按大致与指数相同的比重投资於指数成份公司的股份(「指数股份」)。如盈富基金的投资组合与指数的组合及比重出现任何重大偏差,则经理人将在考虑交易成本及对市场的影响(如有)後,於其认为合适时调整盈富基金的投资组合(「调整」)。然而,全面复制指数的成份股并非必定符合效益,有可能出现轻微之比重的错配。 此外,经理人在执行若干调整时可能受到法律及法例规定或限制。 经理人可能将盈富基金的资产投资於(i)在香港期货交易所买卖的期货合约;及(ii)透过场内或场外交易的期权及认股权。盈富基金於期货合约、期权及认股权的投资总价值不得超过盈富基金资产净值的10%。目前,经理人无意将盈富基金的资产投资於认股权。 盈富基金不得从事股票借贷业务。
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