迎驾贡酒(603198.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	1.0400	3.2400	2.5100	1.7200	1.1400	2.8500	2.0900	1.3300	0.8700
扣非每股收益(元)	--	3.2100	--	1.7100	--	2.7900	--	1.2900	--
稀释每股收益(元)	1.0400	3.2400	2.5100	1.7200	1.1400	2.8500	2.0900	1.3300	0.8700
每股净资产(元)	13.3406	12.3050	11.5761	10.8406	11.5618	10.6289	9.6295	8.8907	9.5358
每股公积金(元)	1.5413	1.5413	1.5413	1.5734	1.5767	1.8017	1.5767	1.5767	1.5767
每股未分配利润(元)	10.2994	9.2637	8.5348	7.7672	8.4851	7.3271	6.5527	5.8140	6.4591
每股经营现金流(元)	0.6197	2.3839	1.5932	0.7290	0.8100	2.7366	1.3023	0.3652	0.6113
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	20.47亿	73.44亿	55.13亿	37.85亿	23.36亿	67.71亿	48.44亿	31.43亿	19.16亿
毛利润(元)	15.66亿	54.30亿	40.96亿	27.85亿	17.52亿	48.09亿	34.48亿	22.30亿	13.64亿
归属净利润(元)	8.285亿	25.89亿	20.06亿	13.79亿	9.159亿	22.82亿	16.69亿	10.64亿	6.999亿
扣非净利润(元)	8.160亿	25.66亿	19.97亿	13.66亿	9.014亿	22.33亿	16.25亿	10.30亿	6.793亿
营业总收入同比增长(%)	-12.35	8.46	13.81	20.44	21.91	22.99	24.46	24.25	21.11
归属净利润同比增长(%)	-9.54	13.45	20.19	29.59	30.86	33.85	38.76	36.53	26.55
扣非净利润同比增长(%)	-9.48	14.93	22.85	32.65	32.70	35.97	38.62	37.72	25.54
营业总收入滚动环比增长(%)	-3.93	-0.62	0.36	3.28	6.08	4.07	5.53	4.78	6.07
归属净利润滚动环比增长(%)	-3.38	-1.35	0.85	4.07	9.31	5.36	9.13	7.44	8.61
扣非净利润滚动环比增长(%)	-3.33	-1.46	1.37	4.64	9.95	7.31	8.13	8.08	8.42
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	8.51	27.91	21.90	15.27	10.22	29.25	22.00	14.24	9.62
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	27.66	--	15.13	--	28.62	--	13.78	--
总资产收益率(加权)(%)	6.11	20.53	16.80	11.93	7.61	20.85	16.36	10.87	6.86
毛利率(%)	76.49	73.94	74.28	73.57	74.99	71.02	71.19	70.94	71.18
净利率(%)	40.63	35.33	36.48	36.53	39.35	33.78	34.56	33.99	36.71
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.848	0.824	0.801	0.765	0.749	0.807	0.752	0.734	0.718
经营净现金流/营业总收入	0.242	0.260	0.231	0.154	0.277	0.323	0.215	0.093	0.255
实际税率(%)	24.51	23.90	24.20	24.46	24.61	23.47	23.49	23.63	23.92
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	3.738	3.080	3.407	3.402	3.338	2.890	3.128	3.121	3.086
速动比率	1.862	1.505	1.570	1.525	1.766	1.480	1.414	1.295	1.569
现金流量比率	0.184	0.596	0.487	0.238	0.228	0.690	0.415	0.128	0.186
资产负债率(%)	22.66	26.27	22.96	23.00	24.32	28.08	25.58	25.49	26.51
权益乘数	1.293	1.356	1.298	1.299	1.321	1.390	1.344	1.342	1.361
产权比率	0.293	0.356	0.298	0.299	0.321	0.390	0.344	0.342	0.361
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	598.4	619.4	586.1	551.1	465.4	583.3	570.4	563.0	481.4
存货周转天数(天)	945.0	894.9	883.8	816.2	688.2	778.1	804.1	807.5	651.9
应收账款周转天数(天)	6.981	6.093	2.928	2.592	2.035	2.617	2.434	2.394	2.387
总资产周转率(次)	0.150	0.581	0.461	0.327	0.193	0.617	0.473	0.320	0.187
存货周转率(次)	0.095	0.402	0.306	0.221	0.131	0.463	0.336	0.223	0.138
应收账款周转率(次)	12.89	59.08	92.22	69.45	44.23	137.6	110.9	75.18	37.70

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

8.51%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

6.11%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.61%

1.29

40.63%

0.15次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

22.66%

8.318亿

20.47亿

138.4亿

31.35亿

138.4亿

20.77亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

12.51亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

100.9亿

37.43亿

20.47亿

4.813亿

2.008亿

23.92亿

91.79万

2108万

2.954亿

18.65亿

2.554亿

-445.7万

2.701亿

-3317万

-1.930万

1039

1.580亿

1.227亿

347.3万

6424万

2612万

3492万

151.9万

1170万

1693万

921.7万

8589万

50.64亿

26.27亿

5.325亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	23.92亿	13.16亿	19.61亿	14.85亿	29.55亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	18.65亿	25.34亿	16.67亿	16.87亿	15.84亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.227亿	1.949亿	6672万	5534万	5195万
应收票据其中:应收票据	--	--	81.40万	--	--
应收账款其中:应收账款	1.227亿	1.949亿	6591万	5534万	5195万
应收款项融资	2612万	5068万	383.3万	563.3万	721.2万
预付款项	750.4万	1556万	798.4万	720.4万	1268万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1693万	1333万	1416万	1435万	1264万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	50.64亿	50.43亿	48.11亿	46.02亿	44.62亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	5.974亿	6.953亿	3.886亿	4.847亿	3.866亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	100.9亿	98.62亿	89.20亿	83.41亿	94.71亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	1722万	1861万	1951万	2059万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	6311万	6311万	7308万	7308万	7517万
投资性房地产	921.7万	910.1万	931.3万	932.0万	952.1万
固定资产	26.27亿	25.95亿	18.61亿	18.00亿	18.30亿
在建工程	5.325亿	2.999亿	6.813亿	5.532亿	4.385亿
使用权资产	91.79万	98.05万	107.4万	68.96万	78.80万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.554亿	2.493亿	2.458亿	2.402亿	2.422亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	3492万	3385万	2273万	1211万	1485万
递延所得税资产	8589万	1.208亿	9050万	9992万	8979万
其他非流动资产	1.332亿	1.378亿	1.339亿	1.474亿	8453万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	37.43亿	35.27亿	31.37亿	29.56亿	28.06亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	138.4亿	133.9亿	120.6亿	113.0亿	122.8亿
流动负债
短期借款	--	--	--	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	14.12亿	15.34亿	10.55亿	8.337亿	7.229亿
应付票据其中:应付票据	7.063亿	6.336亿	3.866亿	2.442亿	1.671亿
应付账款其中:应付账款	7.053亿	9.002亿	6.687亿	5.894亿	5.558亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	4.565亿	5.775亿	4.029亿	4.617亿	5.148亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	6239万	9424万	7188万	6887万	6373万
应交税费	6.197亿	8.202亿	9.274亿	9.360亿	13.65亿
其他应付款合计	1.148亿	1.368亿	1.337亿	1.261亿	1.242亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	25.84万	81.33万	25.84万	31.42万	34.53万
其他流动负债	3501万	3906万	2651万	2507万	4597万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	27.00亿	32.02亿	26.18亿	24.52亿	28.37亿
非流动负债
长期借款	2.520亿	1.312亿	1283万	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	68.23万	12.48万	80.03万	39.87万	39.17万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	1.344亿	1.319亿	9218万	9350万	8968万
递延所得税负债	4750万	5188万	4489万	5210万	5851万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	4.346亿	3.152亿	1.507亿	1.460亿	1.486亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	31.35亿	35.18亿	27.69亿	25.98亿	29.86亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	8.000亿	8.000亿	8.000亿	8.000亿	8.000亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	12.33亿	12.33亿	12.33亿	12.59亿	12.61亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	4.000亿	4.000亿	4.000亿	4.000亿	4.000亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	82.39亿	74.11亿	68.28亿	62.14亿	67.88亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	106.7亿	98.44亿	92.61亿	86.72亿	92.49亿
少数股东权益	2793万	2773万	2771万	2680万	4147万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	107.0亿	98.72亿	92.89亿	86.99亿	92.91亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	138.4亿	133.9亿	120.6亿	113.0亿	122.8亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	20.47亿	73.44亿	55.13亿	37.85亿	23.36亿
营业收入	20.47亿	73.44亿	55.13亿	37.85亿	23.36亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	9.774亿	39.78亿	28.85亿	19.84亿	11.38亿
营业成本	4.813亿	19.14亿	14.18亿	10.00亿	5.841亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	2.954亿	11.07亿	8.106亿	5.580亿	3.302亿
销售费用	1.580亿	6.655亿	4.575亿	3.023亿	1.567亿
管理费用	6424万	2.326亿	1.630亿	1.044亿	5589万
研发费用	1170万	8126万	5625万	3505万	1816万
财务费用	-3317万	-2287万	-2048万	-1587万	-741.4万
利息费用其中:利息费用	--	5.643万	--	--	--
利息收入其中:利息收入	3343万	2384万	2110万	1624万	767.8万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-445.7万	1692万	-1049万	-1052万	-211.0万
投资收益加:投资收益	2108万	4111万	5232万	3973万	1612万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	-439.0万	-300.1万	-210.1万	-107.5万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-1.930万	-3.194万	-5.505万	-26.29万	-1.850万
资产减值损失(新)	1039	-9.883万	-7.055万	-7.868万	-5.553万
信用减值损失(新)	347.3万	-808.1万	-171.6万	-125.6万	-94.36万
其他收益	1044万	2837万	1931万	1122万	704.2万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	11.00亿	34.44亿	26.88亿	18.40亿	12.18亿
加:营业外收入	292.7万	551.8万	419.5万	338.4万	99.09万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	151.9万	4063万	3872万	1271万	2.699万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	11.02亿	34.09亿	26.53亿	18.31亿	12.19亿
减:所得税	2.701亿	8.149亿	6.421亿	4.477亿	3.000亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	8.318亿	25.94亿	20.11亿	13.83亿	9.191亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	8.318亿	25.94亿	20.11亿	13.83亿	9.191亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	8.285亿	25.89亿	20.06亿	13.79亿	9.159亿
少数股东损益	324.9万	515.5万	513.2万	422.2万	317.6万
扣除非经常性损益后的净利润	8.160亿	25.66亿	19.97亿	13.66亿	9.014亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	1.0400	3.2400	2.5100	1.7200	1.1400
稀释每股收益	1.0400	3.2400	2.5100	1.7200	1.1400
其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	8.318亿	25.94亿	20.11亿	13.83亿	9.191亿
归属于母公司股东的综合收益总额	8.285亿	25.89亿	20.06亿	13.79亿	9.159亿
归属于少数股东的综合收益总额	324.9万	515.5万	513.2万	422.2万	317.6万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22.10亿	78.34亿	57.41亿	38.76亿	23.33亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	5692万	1.845亿	1.111亿	6754万	5513万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	22.67亿	80.19亿	58.52亿	39.43亿	23.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.738亿	17.81亿	13.24亿	9.805亿	5.829亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.133亿	7.765亿	5.780亿	3.939亿	2.224亿
支付的各项税费	8.999亿	30.36亿	23.12亿	17.27亿	7.814亿
支付其他与经营活动有关的现金	1.841亿	5.175亿	3.629亿	2.591亿	1.534亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	17.71亿	61.11亿	45.78亿	33.60亿	17.40亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	4.958亿	19.07亿	12.75亿	5.832亿	6.480亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50.26亿	94.29亿	56.60亿	35.25亿	18.54亿
取得投资收益收到的现金	2118万	6943万	5300万	3895万	1560万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.797万	450.2万	34.68万	15.58万	12.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	50.48亿	95.02亿	57.13亿	35.64亿	18.70亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.660亿	9.027亿	5.960亿	3.617亿	1.611亿
投资支付的现金	42.60亿	103.5亿	54.28亿	34.43亿	15.63亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1400万	1.441亿	1.441亿	1840万	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	45.40亿	114.0亿	61.68亿	38.23亿	17.24亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	5.076亿	-18.97亿	-4.548亿	-2.594亿	1.458亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	1.207亿	1.378亿	1939万	655.4万	655.4万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	1.207亿	1.378亿	1939万	655.4万	655.4万
偿还债务所支付的现金	3895万	3162万	7495万	3162万	4070万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324.6万	10.43亿	10.43亿	10.43亿	329.5万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	305.0万	305.0万	305.0万	305.0万	305.0万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	37.82万	24.47万	--	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	4219万	10.75亿	11.18亿	10.75亿	4400万
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	7856万	-9.372亿	-10.99亿	-10.68亿	-3744万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	10.82亿	-9.276亿	-2.790亿	-7.445亿	7.564亿
加:期初现金及现金等价物余额	12.40亿	21.67亿	21.67亿	21.67亿	21.67亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	23.22亿	12.40亿	18.88亿	14.23亿	29.24亿
补充资料
净利润	--	25.94亿	--	13.83亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	9.883万	--	7.868万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2.170亿	--	1.057亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2.170亿	--	1.057亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	784.1万	--	390.1万	--
长期待摊费用摊销	--	1002万	--	479.3万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	3.194万	--	26.29万	--
固定资产报废损失	--	2806万	--	1031万	--
公允价值变动损失	--	-1692万	--	1052万	--
财务费用	--	--	--	--	--
投资损失	--	-4111万	--	-3973万	--
递延所得税	--	-1463万	--	237.4万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-1715万	--	1599万	--
递延所得税负债增加	--	251.1万	--	-1362万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-5.522亿	--	-1.505亿	--
经营性应收项目的减少	--	-1.354亿	--	-1598万	--
经营性应付项目的增加	--	-1.986亿	--	-7.328亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	19.07亿	--	5.832亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	12.40亿	--	14.23亿	--
减:现金的期初余额	--	21.67亿	--	21.67亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-9.276亿	--	-7.445亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	138.4亿	100%
流动资产	100.9亿	72.95%
货币资金	23.92亿	17.29%
应收账款	1.227亿	0.89%
存货	50.64亿	36.60%
预付账款	750.4万	0.05%
非流动资产	37.43亿	27.05%
固定资产	26.27亿	18.99%
无形资产	2.554亿	1.85%
长期待摊费用	3492万	0.25%
商誉	--	0.00%
总负债金额	31.35亿	100%
流动负债	27.00亿	86.14%
非流动负债	4.346亿	13.86%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	20.47亿	100.00%	73.44亿	100.00%	55.13亿	100.00%	37.85亿	100.00%	23.36亿	100.00%	67.71亿	100.00%
二、营业总成本(元)	9.774亿	-47.74%	39.78亿	-54.16%	28.85亿	-52.32%	19.84亿	-52.42%	11.38亿	-48.70%	38.70亿	-57.16%
营业成本(元)	4.813亿	-23.51%	19.14亿	-26.06%	14.18亿	-25.72%	10.00亿	-26.43%	5.841亿	-25.01%	19.62亿	-28.98%
税金及附加(元)	2.954亿	-14.43%	11.07亿	-15.08%	8.106亿	-14.70%	5.580亿	-14.74%	3.302亿	-14.14%	10.36亿	-15.30%
期间费用(元)	2.008亿	-9.81%	9.565亿	-13.03%	6.563亿	-11.90%	4.259亿	-11.25%	2.233亿	-9.56%	8.720亿	-12.88%
销售费用(元)	1.580亿	-7.72%	6.655亿	-9.06%	4.575亿	-8.30%	3.023亿	-7.99%	1.567亿	-6.71%	5.829亿	-8.61%
管理费用(元)	6424万	-3.14%	2.326亿	-3.17%	1.630亿	-2.96%	1.044亿	-2.76%	5589万	-2.39%	2.160亿	-3.19%
研发费用(元)	1170万	-0.57%	8126万	-1.11%	5625万	-1.02%	3505万	-0.93%	1816万	-0.78%	8145万	-1.20%
财务费用(元)	-3317万	1.62%	-2287万	0.31%	-2048万	0.37%	-1587万	0.42%	-741.4万	0.32%	-834.7万	0.12%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1044万	0.51%	2837万	0.39%	1931万	0.35%	1122万	0.30%	704.2万	0.30%	3821万	0.56%
投资收益(元)	2108万	1.03%	4111万	0.56%	5232万	0.95%	3973万	1.05%	1612万	0.69%	7124万	1.05%
公允价值变动收益(元)	-445.7万	-0.22%	1692万	0.23%	-1049万	-0.19%	-1052万	-0.28%	-211.0万	-0.09%	185.3万	0.03%
信用减值损失(元)	347.3万	0.17%	-808.1万	-0.11%	-171.6万	-0.03%	-125.6万	-0.03%	-94.36万	-0.04%	108.2万	0.02%
资产减值损失(元)	1039	0.00%	-9.883万	0.00%	-7.055万	0.00%	-7.868万	0.00%	-5.553万	0.00%	-6.716万	0.00%
资产处置收益(元)	-1.930万	0.00%	-3.194万	0.00%	-5.505万	0.00%	-26.29万	-0.01%	-1.850万	0.00%	-186.6万	-0.03%
三、营业利润(元)	11.00亿	53.75%	34.44亿	46.90%	26.88亿	48.75%	18.40亿	48.60%	12.18亿	52.15%	30.11亿	44.47%
加:营业外收入(元)	292.7万	0.14%	551.8万	0.08%	419.5万	0.08%	338.4万	0.09%	99.09万	0.04%	470.7万	0.07%
减:营业外支出(元)	151.9万	-0.07%	4063万	-0.55%	3872万	-0.70%	1271万	-0.34%	2.699万	0.00%	2708万	-0.40%
四、利润总额(元)	11.02亿	53.82%	34.09亿	46.42%	26.53亿	48.13%	18.31亿	48.36%	12.19亿	52.20%	29.89亿	44.14%
减:所得税费用(元)	2.701亿	-13.19%	8.149亿	-11.10%	6.421亿	-11.65%	4.477亿	-11.83%	3.000亿	-12.85%	7.015亿	-10.36%
五、净利润(元)	8.318亿	40.63%	25.94亿	35.33%	20.11亿	36.48%	13.83亿	36.53%	9.191亿	39.35%	22.87亿	33.78%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。