顾家家居(603816.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.6400	1.7400	1.6500	1.0900	0.5100	2.4400	1.8300	1.1200	0.4900
扣非每股收益(元)	--	1.6000	--	0.9500	--	2.1700	--	1.0200	--
稀释每股收益(元)	0.6400	1.7400	1.6500	1.0900	0.5100	2.4400	1.8300	1.1200	0.4900
每股净资产(元)	12.6445	11.9783	11.9019	11.3329	12.1388	11.6906	11.4030	11.8394	11.2637
每股公积金(元)	4.0554	4.0338	4.3240	4.3240	4.3240	4.3240	4.3316	4.3316	4.3316
每股未分配利润(元)	7.7857	7.1817	7.2292	6.6664	7.4663	6.9550	6.3292	6.7253	6.0851
每股经营现金流(元)	0.0103	3.2613	1.8971	0.7744	-0.1943	2.9722	1.7269	0.9456	0.1853
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	49.14亿	184.8亿	138.0亿	89.08亿	43.50亿	192.1亿	141.4亿	88.78亿	39.54亿
毛利润(元)	15.92亿	60.47亿	44.00亿	29.42亿	14.36亿	62.77亿	45.73亿	27.97亿	12.70亿
归属净利润(元)	5.191亿	14.17亿	13.59亿	8.961亿	4.202亿	20.06亿	15.01亿	9.235亿	4.001亿
扣非净利润(元)	4.587亿	13.01亿	12.19亿	7.809亿	3.755亿	17.81亿	13.65亿	8.375亿	3.405亿
营业总收入同比增长(%)	12.95	-3.81	-2.37	0.34	10.04	6.67	2.72	-1.53	-12.92
归属净利润同比增长(%)	23.53	-29.38	-9.49	-2.97	5.02	10.70	6.98	3.67	-9.73
扣非净利润同比增长(%)	22.15	-26.92	-10.67	-6.76	10.29	15.34	6.53	7.27	-10.90
营业总收入滚动环比增长(%)	3.05	-2.11	-1.90	-1.87	2.07	4.50	2.86	2.57	-3.26
归属净利润滚动环比增长(%)	6.98	-23.99	-5.82	-2.34	1.00	5.02	3.54	4.29	-2.38
扣非净利润滚动环比增长(%)	6.39	-20.42	-5.16	-5.05	1.97	9.42	1.68	6.55	-2.70
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	5.13	14.72	13.26	8.95	4.29	21.87	15.99	9.88	4.85
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	13.53	--	7.80	--	19.42	--	8.96	--
总资产收益率(加权)(%)	3.09	8.45	8.46	5.68	2.62	12.27	8.90	5.52	2.48
毛利率(%)	32.39	32.72	31.88	33.03	33.00	32.67	32.35	31.51	32.13
净利率(%)	11.00	7.83	10.09	10.32	9.83	10.50	10.63	10.40	10.16
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	0.000	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.333	0.466	0.414	0.391	0.308	0.440	0.393	0.401	0.380
经营净现金流/营业总收入	0.002	0.145	0.113	0.071	-0.037	0.127	0.100	0.088	0.039
实际税率(%)	20.60	23.53	19.73	20.06	19.57	17.30	20.01	20.50	19.20
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.160	1.060	1.058	1.013	1.237	1.164	1.190	1.262	1.287
速动比率	0.875	0.744	0.743	0.684	0.889	0.860	0.957	1.025	1.021
现金流量比率	0.001	0.383	0.275	0.114	-0.030	0.377	0.184	0.110	0.024
资产负债率(%)	38.96	42.33	38.03	38.89	36.10	41.64	45.90	42.82	42.05
权益乘数	1.638	1.734	1.614	1.636	1.565	1.714	1.849	1.749	1.726
产权比率	0.638	0.734	0.614	0.636	0.565	0.714	0.849	0.749	0.726
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	320.1	333.8	321.7	327.0	338.2	308.1	322.6	339.0	368.7
存货周转天数(天)	54.70	60.50	53.91	57.24	58.56	53.59	51.91	52.69	60.40
应收账款周转天数(天)	27.16	27.55	26.97	27.90	28.44	22.37	24.57	25.22	24.95
总资产周转率(次)	0.281	1.078	0.839	0.550	0.266	1.168	0.837	0.531	0.244
存货周转率(次)	1.645	5.950	5.009	3.145	1.537	6.718	5.201	3.416	1.490
应收账款周转率(次)	3.314	13.07	10.01	6.451	3.164	16.09	10.99	7.138	3.607

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

5.13%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

3.09%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

96.05%

1.64

11.00%

0.28次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

38.96%

5.404亿

49.14亿

174.6亿

68.03亿

174.6亿

49.96亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

44.09亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

74.31亿

100.3亿

49.14亿

33.22亿

9.330亿

27.85亿

3.159亿

696.2万

3682万

3.767亿

9.319亿

1.402亿

-715.5万

9271万

-40.62万

7.472亿

14.89亿

2.748亿

-2275万

1.174亿

4614万

5988万

71.04万

7550万

2.181亿

7.211亿

3.877亿

18.27亿

58.75亿

5.153亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	27.85亿	25.50亿	13.05亿	16.59亿	25.63亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	3.767亿	6.617亿	9.595亿	1.500亿	1000万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	14.89亿	14.77亿	14.05亿	14.10亿	13.97亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	14.89亿	14.77亿	14.05亿	14.10亿	13.97亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	1.061亿	1.027亿	9892万	9058万	7374万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2.181亿	1.873亿	1.572亿	1.471亿	2.091亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	1071万	3281万	3281万	3281万	3281万
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	18.27亿	22.11亿	17.86亿	18.27亿	18.25亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	757.0万	757.0万	757.0万
其他流动资产	6.298亿	2.287亿	2.788亿	3.462亿	4.048亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	74.31亿	74.18亿	59.98亿	56.37亿	64.90亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	2.059亿	2.059亿	2.059亿
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	4614万	4260万	4418万	3974万	3427万
其他权益工具投资	9271万	1.459亿	1.330亿	1.256亿	1.320亿
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	7.211亿	7.272亿	6.442亿	--	--
固定资产	58.75亿	59.47亿	58.76亿	66.05亿	48.27亿
在建工程	5.153亿	4.424亿	6.519亿	5.473亿	14.12亿
使用权资产	3.159亿	3.379亿	3.859亿	4.445亿	4.838亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	9.319亿	9.418亿	9.528亿	9.585亿	9.686亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	2.748亿	2.748亿	3.255亿	3.255亿	3.255亿
长期待摊费用	5988万	7429万	9213万	9769万	8045万
递延所得税资产	3.877亿	3.797亿	3.454亿	3.578亿	4.209亿
其他非流动资产	8.113亿	7.602亿	4.530亿	2.419亿	5.329亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	100.3亿	100.7亿	101.1亿	99.49亿	94.23亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	174.6亿	174.9亿	161.1亿	155.9亿	159.1亿
流动负债
短期借款	15.61亿	12.85亿	11.00亿	10.76亿	11.41亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	16.48亿	17.84亿	17.28亿	16.83亿	13.29亿
应付票据其中:应付票据	6402万	820.8万	1263万	2148万	2117万
应付账款其中:应付账款	15.84亿	17.76亿	17.16亿	16.62亿	13.08亿
预收款项	--	288.4万	--	--	--
合同负债	15.03亿	20.51亿	12.39亿	12.76亿	12.75亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	3.906亿	5.882亿	5.501亿	4.919亿	4.438亿
应交税费	3.131亿	3.125亿	2.613亿	2.625亿	2.834亿
其他应付款合计	7.740亿	7.124亿	5.626亿	5.343亿	5.211亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	4612万	4612万	5724万	5724万	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	8472万	9186万	9522万	1.068亿	1.269亿
其他流动负债	1.321亿	1.689亿	1.330亿	1.366亿	1.272亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	64.06亿	69.98亿	56.70亿	55.67亿	52.47亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1.650亿	1.767亿	2.415亿	2.808亿	3.032亿
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	225.2万	185.2万	184.5万	186.7万	215.5万
递延收益	1.364亿	1.357亿	1.324亿	1.316亿	1.257亿
递延所得税负债	9357万	9364万	7982万	7975万	6676万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	3.972亿	4.079亿	4.555亿	4.940亿	4.978亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	68.03亿	74.05亿	61.25亿	60.61亿	57.45亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	8.219亿	8.219亿	8.219亿	8.219亿	8.219亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	33.33亿	33.15亿	35.54亿	35.54亿	35.54亿
减:库存股	1.192亿	1.192亿	3.696亿	3.696亿	3.696亿
其他综合收益	-4.708亿	-5.041亿	-5.941亿	-5.992亿	-5.942亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	4.284亿	4.284亿	4.284亿	4.284亿	4.284亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	63.99亿	59.03亿	59.42亿	54.79亿	61.36亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	103.9亿	98.45亿	97.82亿	93.14亿	99.77亿
少数股东权益	2.679亿	2.425亿	2.002亿	2.105亿	1.918亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	106.6亿	100.9亿	99.82亿	95.25亿	101.7亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	174.6亿	174.9亿	161.1亿	155.9亿	159.1亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	49.14亿	184.8亿	138.0亿	89.08亿	43.50亿
营业收入	49.14亿	184.8亿	138.0亿	89.08亿	43.50亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	42.92亿	164.7亿	122.7亿	79.22亿	38.98亿
营业成本	33.22亿	124.3亿	94.01亿	59.66亿	29.15亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	3682万	1.356亿	9450万	6043万	3099万
销售费用	7.472亿	32.94亿	22.01亿	15.16亿	7.540亿
管理费用	1.174亿	3.677亿	2.975亿	2.127亿	1.444亿
研发费用	7550万	2.816亿	2.528亿	1.811亿	6199万
财务费用	-715.5万	-3669万	2021万	-1480万	-815.4万
利息费用其中:利息费用	1006万	4757万	3650万	2819万	1473万
利息收入其中:利息收入	1363万	3486万	2131万	1657万	813.6万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	174.2万	--	--	--
投资收益加:投资收益	696.2万	-47.51万	2167万	1660万	1098万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	354.3万	2389万	1307万	903.4万	356.1万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-40.62万	5854	-445.3万	-568.4万	-198.3万
资产减值损失(新)	--	-7001万	-493.8万	--	--
信用减值损失(新)	-2275万	-2.358亿	244.7万	19.35万	1083万
其他收益	530.1万	4448万	1888万	897.0万	390.2万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	6.109亿	17.45亿	15.68亿	10.07亿	4.763亿
加:营业外收入	7043万	1.696亿	1.751亿	1.501亿	5652万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	71.04万	2192万	901.0万	644.9万	85.50万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	6.807亿	18.93亿	17.34亿	11.50亿	5.320亿
减:所得税	1.402亿	4.454亿	3.421亿	2.308亿	1.041亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	5.404亿	14.48亿	13.92亿	9.197亿	4.279亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	5.404亿	14.48亿	13.92亿	9.197亿	4.279亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	5.191亿	14.17亿	13.59亿	8.961亿	4.202亿
少数股东损益	2137万	3100万	3330万	2359万	766.7万
扣除非经常性损益后的净利润	4.587亿	13.01亿	12.19亿	7.809亿	3.755亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.6400	1.7400	1.6500	1.0900	0.5100
稀释每股收益	0.6400	1.7400	1.6500	1.0900	0.5100
其他综合收益	1068万	-1716万	-1021万	-1529万	-578.5万
归属于母公司股东的其他综合收益	1068万	-1714万	-1021万	-1529万	-578.5万
归属于少数股东的其他综合收益	--	-1.698万	--	--	--
综合收益总额	5.511亿	14.30亿	13.82亿	9.044亿	4.221亿
归属于母公司股东的综合收益总额	5.297亿	13.99亿	13.48亿	8.808亿	4.144亿
归属于少数股东的综合收益总额	2137万	3098万	3330万	2359万	766.7万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	45.61亿	201.5亿	141.1亿	89.55亿	41.77亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1.225亿	4.812亿	3.864亿	2.601亿	1.400亿
收到其他与经营活动有关的现金	2.214亿	4.813亿	3.453亿	2.851亿	1.532亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	49.05亿	211.2亿	148.4亿	95.00亿	44.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金	29.24亿	115.5亿	83.88亿	54.67亿	28.35亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	9.890亿	34.85亿	26.25亿	18.32亿	10.09亿
支付的各项税费	3.195亿	9.562亿	7.401亿	5.627亿	3.035亿
支付其他与经营活动有关的现金	6.643亿	24.45亿	15.24亿	10.01亿	4.825亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	48.97亿	184.3亿	132.8亿	88.64亿	46.30亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	850.5万	26.80亿	15.59亿	6.365亿	-1.597亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	6135万	6275万	6275万	6275万
取得投资收益收到的现金	2252万	5255万	2756万	2694万	1429万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	865.1万	86.41万	86.41万	86.00万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	6366万	4018万	4018万	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	7.800亿	19.40亿	1.600亿	1000万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	8.025亿	21.26亿	2.914亿	1.407亿	7790万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.312亿	10.83亿	8.910亿	7.134亿	4.814亿
投资支付的现金	--	456.9万	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	8.450亿	33.54亿	15.10亿	3.500亿	1000万
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	9.762亿	44.42亿	24.00亿	10.63亿	4.914亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1.737亿	-23.16亿	-21.09亿	-9.227亿	-4.135亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	400.0万	279.1万	278.4万	276.9万	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	279.1万	278.4万	276.9万	--
取得借款收到的现金	9.300亿	17.30亿	14.30亿	8.250亿	2.500亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	1.299亿	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	9.340亿	18.63亿	14.33亿	8.278亿	2.500亿
偿还债务所支付的现金	6.550亿	19.53亿	18.38亿	12.58亿	6.100亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	982.4万	11.48亿	11.16亿	10.89亿	904.8万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	3240万	2000万	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	4556万	2.281亿	1.919亿	1.422亿	7584万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	7.104亿	33.29亿	31.45亿	24.89亿	6.949亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	2.236亿	-14.66亿	-17.13亿	-16.61亿	-4.449亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1954万	6247万	1290万	2511万	1745万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	7801万	-10.39亿	-22.50亿	-19.22亿	-10.01亿
加:期初现金及现金等价物余额	24.93亿	35.32亿	35.32亿	35.32亿	35.32亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	25.71亿	24.93亿	12.82亿	16.10亿	25.31亿
补充资料
净利润	--	14.48亿	--	9.197亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	7001万	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	5.701亿	--	1.872亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	5.701亿	--	1.872亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	4201万	--	2157万	--
长期待摊费用摊销	--	6745万	--	4468万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-5854	--	568.2万	--
固定资产报废损失	--	606.5万	--	83.18万	--
公允价值变动损失	--	-174.2万	--	--	--
财务费用	--	-1743万	--	-480.4万	--
投资损失	--	47.51万	--	-1660万	--
递延所得税	--	3900万	--	3498万	--
其中:递延所得税资产减少	--	1275万	--	2263万	--
递延所得税负债增加	--	2624万	--	1235万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-2.980亿	--	1.410亿	--
经营性应收项目的减少	--	-1.925亿	--	-4.499亿	--
经营性应付项目的增加	--	6.997亿	--	-3.323亿	--
其他	--	1185万	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	26.80亿	--	6.365亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	24.93亿	--	16.10亿	--
减:现金的期初余额	--	35.32亿	--	35.32亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-10.39亿	--	-19.22亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	174.6亿	100%
流动资产	74.31亿	42.55%
货币资金	27.85亿	15.95%
应收账款	14.89亿	8.53%
存货	18.27亿	10.46%
预付账款	1.061亿	0.61%
非流动资产	100.3亿	57.45%
固定资产	58.75亿	33.64%
无形资产	9.319亿	5.34%
长期待摊费用	5988万	0.34%
商誉	2.748亿	1.57%
总负债金额	68.03亿	100%
流动负债	64.06亿	94.16%
非流动负债	3.972亿	5.84%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	49.14亿	100.00%	184.8亿	100.00%	138.0亿	100.00%	89.08亿	100.00%	43.50亿	100.00%	192.1亿	100.00%
二、营业总成本(元)	42.92亿	-87.34%	164.7亿	-89.15%	122.7亿	-88.88%	79.22亿	-88.92%	38.98亿	-89.60%	170.0亿	-88.49%
营业成本(元)	33.22亿	-67.61%	124.3亿	-67.28%	94.01亿	-68.12%	59.66亿	-66.97%	29.15亿	-67.00%	129.3亿	-67.33%
税金及附加(元)	3682万	-0.75%	1.356亿	-0.73%	9450万	-0.68%	6043万	-0.68%	3099万	-0.71%	1.235亿	-0.64%
期间费用(元)	9.330亿	-18.99%	39.06亿	-21.14%	27.71亿	-20.08%	18.95亿	-21.27%	9.522亿	-21.89%	39.43亿	-20.52%
销售费用(元)	7.472亿	-15.21%	32.94亿	-17.82%	22.01亿	-15.95%	15.16亿	-17.02%	7.540亿	-17.33%	33.36亿	-17.36%
管理费用(元)	1.174亿	-2.39%	3.677亿	-1.99%	2.975亿	-2.16%	2.127亿	-2.39%	1.444亿	-3.32%	3.438亿	-1.79%
研发费用(元)	7550万	-1.54%	2.816亿	-1.52%	2.528亿	-1.83%	1.811亿	-2.03%	6199万	-1.42%	2.648亿	-1.38%
财务费用(元)	-715.5万	0.15%	-3669万	0.20%	2021万	-0.15%	-1480万	0.17%	-815.4万	0.19%	-140.8万	0.01%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	530.1万	0.11%	4448万	0.24%	1888万	0.14%	897.0万	0.10%	390.2万	0.09%	5721万	0.30%
投资收益(元)	696.2万	0.14%	-47.51万	0.00%	2167万	0.16%	1660万	0.19%	1098万	0.25%	5754万	0.30%
公允价值变动收益(元)	--	--	174.2万	0.01%	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-2275万	-0.46%	-2.358亿	-1.28%	244.7万	0.02%	19.35万	0.00%	1083万	0.25%	-2245万	-0.12%
资产减值损失(元)	--	--	-7001万	-0.38%	-493.8万	-0.04%	--	--	--	--	-1403万	-0.07%
资产处置收益(元)	-40.62万	-0.01%	5854	0.00%	-445.3万	-0.03%	-568.4万	-0.06%	-198.3万	-0.05%	-129.9万	-0.01%
三、营业利润(元)	6.109亿	12.43%	17.45亿	9.44%	15.68亿	11.36%	10.07亿	11.30%	4.763亿	10.95%	22.88亿	11.91%
加:营业外收入(元)	7043万	1.43%	1.696亿	0.92%	1.751亿	1.27%	1.501亿	1.68%	5652万	1.30%	1.615亿	0.84%
减:营业外支出(元)	71.04万	-0.01%	2192万	-0.12%	901.0万	-0.07%	644.9万	-0.07%	85.50万	-0.02%	906.5万	-0.05%
四、利润总额(元)	6.807亿	13.85%	18.93亿	10.24%	17.34亿	12.56%	11.50亿	12.91%	5.320亿	12.23%	24.40亿	12.70%
减:所得税费用(元)	1.402亿	-2.85%	4.454亿	-2.41%	3.421亿	-2.48%	2.308亿	-2.59%	1.041亿	-2.39%	4.221亿	-2.20%
五、净利润(元)	5.404亿	11.00%	14.48亿	7.83%	13.92亿	10.09%	9.197亿	10.32%	4.279亿	9.83%	20.18亿	10.50%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。