克来机电(603960.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0400	0.2100	0.1300	0.0900	0.0400	0.3500	0.1600	0.1100	0.0500
扣非每股收益(元)	--	0.1800	--	0.0800	--	0.3200	--	0.1000	--
稀释每股收益(元)	0.0400	0.2100	0.1300	0.0900	0.0400	0.3500	0.1600	0.1100	0.0500
每股净资产(元)	4.2560	4.2209	4.1300	4.1222	4.1737	4.1277	3.9326	3.8743	3.8549
每股公积金(元)	1.2165	1.2165	1.2310	1.2313	1.2284	1.2250	1.2257	1.2347	1.2282
每股未分配利润(元)	1.8442	1.8092	1.7712	1.7646	1.8190	1.7763	1.5977	1.5436	1.5564
每股经营现金流(元)	0.0116	0.5336	0.2675	0.2065	0.2440	0.6720	0.5371	0.2878	0.2749
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	8052万	5.858亿	3.788亿	2.401亿	9736万	6.882亿	4.132亿	2.640亿	1.171亿
毛利润(元)	2172万	1.254亿	9046万	5819万	2660万	1.786亿	1.009亿	6567万	2752万
归属净利润(元)	921.5万	5506万	3384万	2480万	1122万	9247万	4286万	2909万	1296万
扣非净利润(元)	611.0万	4686万	3095万	2220万	1100万	8460万	4093万	2757万	1162万
营业总收入同比增长(%)	-17.30	-14.88	-8.34	-9.05	-16.83	1.62	-8.33	31.23	19.97
归属净利润同比增长(%)	-17.86	-40.45	-21.05	-14.77	-13.43	43.53	69.15	605.63	4435.04
扣非净利润同比增长(%)	-44.44	-44.62	-24.37	-19.49	-5.37	69.35	92.29	385.41	747.95
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.88	-10.40	-1.59	-0.63	-2.86	7.58	-13.56	6.22	2.88
归属净利润滚动环比增长(%)	-3.64	-34.02	-5.36	-2.82	-1.88	12.85	-17.46	28.76	19.67
扣非净利润滚动环比增长(%)	-10.43	-37.22	-5.80	-5.66	-0.74	21.56	-20.18	37.59	26.85
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.83	5.00	3.09	2.26	1.03	8.90	4.20	2.86	1.29
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	4.25	--	2.02	--	8.15	--	2.71	--
总资产收益率(加权)(%)	0.71	4.28	2.67	1.97	0.88	7.26	3.39	2.33	1.01
毛利率(%)	26.97	21.41	23.88	24.23	27.32	25.96	24.42	24.87	23.51
净利率(%)	11.36	9.35	8.87	10.24	11.40	13.44	10.37	11.02	11.07
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.654	0.583	0.595	0.678	1.272	0.548	0.713	0.664	1.063
经营净现金流/营业总收入	0.038	0.240	0.186	0.226	0.659	0.257	0.342	0.287	0.619
实际税率(%)	11.91	12.96	15.65	16.16	19.59	9.96	10.34	9.19	11.74
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	5.228	4.387	4.691	4.847	5.164	4.669	3.949	4.133	3.202
速动比率	4.071	3.640	3.435	3.543	3.968	3.766	2.716	2.791	2.242
现金流量比率	0.020	0.755	0.418	0.341	0.418	1.043	0.711	0.418	0.287
资产负债率(%)	12.10	14.45	13.54	12.95	12.41	13.65	16.27	15.27	20.08
权益乘数	1.138	1.169	1.157	1.149	1.142	1.158	1.194	1.180	1.251
产权比率	0.138	0.169	0.157	0.149	0.142	0.158	0.194	0.180	0.251
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1438	785.5	896.4	938.0	1160	666.1	825.0	850.1	984.1
存货周转天数(天)	245.1	117.3	174.4	183.2	221.3	137.1	208.7	218.2	240.2
应收账款周转天数(天)	182.1	141.1	141.2	144.8	181.9	125.0	122.6	120.2	134.7
总资产周转率(次)	0.063	0.458	0.301	0.192	0.078	0.540	0.327	0.212	0.091
存货周转率(次)	0.367	3.068	1.548	0.982	0.407	2.627	1.294	0.825	0.375
应收账款周转率(次)	0.494	2.552	1.913	1.243	0.495	2.880	2.203	1.497	0.668

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.83%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.71%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.76%

1.14

11.36%

0.06次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

12.10%

914.6万

8052万

12.75亿

1.543亿

12.75亿

8395万

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

8188万

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

7.974亿

4.774亿

8052万

5880万

1714万

3.856亿

-15.38万

115.3万

6194万

123.7万

-44.08万

1362万

-184.5

-24.32万

194.8万

1.191亿

1.121亿

379.7万

784.5万

9170万

5538万

198.8万

2.828万

778.6万

36.96万

259.3万

1.765亿

2.293亿

1329万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	3.856亿	3.949亿	3.356亿	3.401亿	3.750亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	1.327亿	2.110亿	1.437亿	1.340亿	1.413亿
应收票据其中:应收票据	1362万	423.4万	--	--	--
应收账款其中:应收账款	1.191亿	2.068亿	1.437亿	1.340亿	1.413亿
应收款项融资	9170万	6201万	8901万	7260万	6012万
预付款项	380.0万	129.4万	528.3万	815.7万	1131万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	36.96万	30.63万	3.560万	22.10万	1137万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1.765亿	1.389亿	2.116亿	2.076亿	1.836亿
合同资产	195.4万	295.1万	259.3万	456.6万	618.2万
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	484.2万	379.4万	229.8万	446.2万	346.7万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	7.974亿	8.151亿	7.901亿	7.717亿	7.923亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	5538万	5593万	4897万	4945万	2905万
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	2.293亿	2.350亿	2.249亿	2.309亿	2.374亿
在建工程	1329万	935.0万	1379万	1270万	1256万
使用权资产	--	--	--	--	--
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6194万	6291万	6390万	6467万	6567万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	1.121亿	1.121亿	1.121亿	1.121亿	1.121亿
长期待摊费用	198.8万	223.7万	64.85万	78.49万	93.23万
递延所得税资产	259.3万	315.0万	311.4万	300.7万	312.2万
其他非流动资产	81.77万	317.2万	34.57万	11.45万	19.68万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	4.774亿	4.839亿	4.678亿	4.737亿	4.610亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	12.75亿	12.99亿	12.58亿	12.45亿	12.53亿
流动负债
短期借款	600.5万	700.7万	700.0万	600.0万	200.0万
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	6625万	9367万	7122万	7689万	6410万
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	6625万	9367万	7122万	7689万	6410万
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	5185万	4077万	4781万	2410万	4161万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1436万	1979万	1916万	1656万	2048万
应交税费	344.4万	814.0万	360.0万	579.7万	498.8万
其他应付款合计	1001万	1603万	1958万	2986万	1996万
应付利息其中:应付利息	--	--	5780	4504	1225
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
其他流动负债	61.29万	37.49万	4.877万	2.154万	28.51万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	1.525亿	1.858亿	1.684亿	1.592亿	1.534亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	61.36万	65.45万	69.55万	73.64万	77.73万
递延所得税负债	116.6万	120.3万	123.4万	127.3万	131.3万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	178.0万	185.8万	192.9万	201.0万	209.0万
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	1.543亿	1.876亿	1.703亿	1.612亿	1.555亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	2.630亿	2.630亿	2.630亿	2.631亿	2.631亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	3.200亿	3.200亿	3.238亿	3.239亿	3.231亿
减:库存股	896.6万	896.6万	1546万	1584万	1584万
其他综合收益	2307	-2072	295.8	-1994	-1805
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	6032万	6032万	4909万	4909万	4909万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	4.851亿	4.758亿	4.659亿	4.642亿	4.785亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	11.19亿	11.10亿	10.86亿	10.84亿	10.98亿
少数股东权益	109.6万	116.6万	122.6万	-20.00万	-12.22万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	11.21亿	11.11亿	10.88亿	10.84亿	10.98亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	12.75亿	12.99亿	12.58亿	12.45亿	12.53亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	8052万	5.858亿	3.788亿	2.401亿	9736万
营业收入	8052万	5.858亿	3.788亿	2.401亿	9736万
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	7709万	5.404亿	3.504亿	2.222亿	9060万
营业成本	5880万	4.603亿	2.883亿	1.820亿	7076万
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	115.3万	526.5万	366.4万	269.2万	115.5万
销售费用	194.8万	686.3万	607.9万	355.4万	173.9万
管理费用	784.5万	3476万	2871万	1869万	927.0万
研发费用	778.6万	3634万	2823万	1838万	900.1万
财务费用	-44.08万	-321.0万	-457.7万	-311.0万	-132.9万
利息费用其中:利息费用	4.934万	13.99万	7.596万	3.954万	1225
利息收入其中:利息收入	-45.89万	-264.3万	-399.4万	-275.9万	-120.7万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	-15.38万	361.7万	-6.521万	41.11万	8179
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-54.85万	83.16万	-12.07万	35.57万	-4.730万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-184.5	14.72万	14.99万	6256	--
资产减值损失(新)	-24.32万	-27.67万	6.567万	-11.59万	-33.57万
信用减值损失(新)	379.7万	273.8万	502.4万	643.9万	596.1万
其他收益	29.60万	451.4万	309.0万	163.2万	119.6万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	712.3万	5617万	3663万	2635万	1360万
加:营业外收入	328.8万	678.3万	321.9万	302.3万	20.71万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	2.828万	3.432万	2.265万	3.182万	32.24
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1038万	6292万	3982万	2934万	1380万
减:所得税	123.7万	815.6万	623.1万	474.3万	270.4万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	914.6万	5476万	3359万	2460万	1110万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	914.6万	5476万	3359万	2460万	1110万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	921.5万	5506万	3384万	2480万	1122万
少数股东损益	-6.958万	-30.28万	-24.26万	-19.83万	-12.06万
扣除非经常性损益后的净利润	611.0万	4686万	3095万	2220万	1100万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0400	0.2100	0.1300	0.0900	0.0400
稀释每股收益	0.0400	0.2100	0.1300	0.0900	0.0400
其他综合收益	4379	-2551	-183.0	-2473	-2284
归属于母公司股东的其他综合收益	4379	-2551	-183.0	-2473	-2284
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	915.0万	5476万	3359万	2459万	1110万
归属于母公司股东的综合收益总额	922.0万	5506万	3384万	2479万	1122万
归属于少数股东的综合收益总额	-6.958万	-30.28万	-24.26万	-19.83万	-12.06万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.091亿	5.569亿	3.973亿	2.925亿	1.823亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	216.2万	259.5万	253.5万	7535	--
收到其他与经营活动有关的现金	436.5万	972.6万	998.5万	781.3万	238.3万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1.157亿	5.693亿	4.098亿	3.004亿	1.847亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5650万	2.154亿	1.721亿	1.298亿	5845万
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3937万	1.502亿	1.153亿	7955万	3948万
支付的各项税费	1115万	4173万	3375万	2522万	1725万
支付其他与经营活动有关的现金	560.3万	2155万	1829万	1142万	534.3万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	1.126亿	4.289亿	3.395亿	2.460亿	1.205亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	305.2万	1.404亿	7036万	5432万	6418万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	39.48万	278.5万	5.548万	5.548万	5.548万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	18.88万	18.58万	1.730万	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	110.0万	110.0万	110.0万	110.0万
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	39.48万	407.4万	134.1万	117.3万	115.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	580.8万	2647万	1312万	736.9万	654.0万
投资支付的现金	600.0万	2000万	2000万	1000万	1000万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1181万	4647万	3312万	1737万	1654万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1141万	-4240万	-3178万	-1620万	-1538万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	147.0万	147.0万	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	147.0万	147.0万	--	--
取得借款收到的现金	600.0万	900.0万	900.0万	600.0万	200.0万
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	190.8万	190.8万	190.8万	190.8万
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	600.0万	1238万	1238万	790.8万	390.8万
偿还债务所支付的现金	700.0万	200.0万	200.0万	--	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5.083万	3538万	3533万	2792万	--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	38.01万	38.01万	38.01万	--
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	--
筹资活动现金流出小计	705.1万	3776万	3771万	2830万	--
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-105.1万	-2538万	-2533万	-2039万	390.8万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.613万	7580	1.323万	-6604	-1.866万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-936.6万	7259万	1326万	1773万	5268万
加:期初现金及现金等价物余额	3.949亿	3.223亿	3.223亿	3.223亿	3.223亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.855亿	3.949亿	3.356亿	3.401亿	3.750亿
补充资料
净利润	--	5476万	--	2460万	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	27.67万	--	11.59万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2789万	--	1397万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2789万	--	1397万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	399.3万	--	201.0万	--
长期待摊费用摊销	--	64.47万	--	33.48万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-14.72万	--	-6256	--
固定资产报废损失	--	2.015万	--	2.916万	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	15.05万	--	3.588万	--
投资损失	--	-361.7万	--	-41.11万	--
递延所得税	--	73.38万	--	94.75万	--
其中:递延所得税资产减少	--	88.32万	--	102.7万	--
递延所得税负债增加	--	-14.94万	--	-7.915万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	1372万	--	-5473万	--
经营性应收项目的减少	--	3514万	--	9511万	--
经营性应付项目的增加	--	952.4万	--	-2124万	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	1.404亿	--	5432万	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	3.949亿	--	3.401亿	--
减:现金的期初余额	--	3.223亿	--	3.223亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	7259万	--	1773万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	12.75亿	100%
流动资产	7.974亿	62.55%
货币资金	3.856亿	30.24%
应收账款	1.191亿	9.34%
存货	1.765亿	13.84%
预付账款	380.0万	0.30%
非流动资产	4.774亿	37.45%
固定资产	2.293亿	17.99%
无形资产	6194万	4.86%
长期待摊费用	198.8万	0.16%
商誉	1.121亿	8.79%
总负债金额	1.543亿	100%
流动负债	1.525亿	98.85%
非流动负债	178.0万	1.15%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	8052万	100.00%	5.858亿	100.00%	3.788亿	100.00%	2.401亿	100.00%	9736万	100.00%	6.882亿	100.00%
二、营业总成本(元)	7709万	-95.74%	5.404亿	-92.24%	3.504亿	-92.51%	2.222亿	-92.51%	9060万	-93.05%	5.963亿	-86.64%
营业成本(元)	5880万	-73.03%	4.603亿	-78.59%	2.883亿	-76.12%	1.820亿	-75.77%	7076万	-72.68%	5.096亿	-74.04%
税金及附加(元)	115.3万	-1.43%	526.5万	-0.90%	366.4万	-0.97%	269.2万	-1.12%	115.5万	-1.19%	526.1万	-0.76%
期间费用(元)	1714万	-21.29%	7475万	-12.76%	5843万	-15.43%	3752万	-15.62%	1868万	-19.19%	8141万	-11.83%
销售费用(元)	194.8万	-2.42%	686.3万	-1.17%	607.9万	-1.60%	355.4万	-1.48%	173.9万	-1.79%	665.3万	-0.97%
管理费用(元)	784.5万	-9.74%	3476万	-5.93%	2871万	-7.58%	1869万	-7.78%	927.0万	-9.52%	3903万	-5.67%
研发费用(元)	778.6万	-9.67%	3634万	-6.20%	2823万	-7.45%	1838万	-7.65%	900.1万	-9.25%	4020万	-5.84%
财务费用(元)	-44.08万	0.55%	-321.0万	0.55%	-457.7万	1.21%	-311.0万	1.30%	-132.9万	1.37%	-447.1万	0.65%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	29.60万	0.37%	451.4万	0.77%	309.0万	0.82%	163.2万	0.68%	119.6万	1.23%	322.6万	0.47%
投资收益(元)	-15.38万	-0.19%	361.7万	0.62%	-6.521万	-0.02%	41.11万	0.17%	8179	0.01%	55.01万	0.08%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	379.7万	4.72%	273.8万	0.47%	502.4万	1.33%	643.9万	2.68%	596.1万	6.12%	-308.9万	-0.45%
资产减值损失(元)	-24.32万	-0.30%	-27.67万	-0.05%	6.567万	0.02%	-11.59万	-0.05%	-33.57万	-0.34%	84.51万	0.12%
资产处置收益(元)	-184.5	0.00%	14.72万	0.03%	14.99万	0.04%	6256	0.00%	--	--	49.21万	0.07%
三、营业利润(元)	712.3万	8.85%	5617万	9.59%	3663万	9.67%	2635万	10.97%	1360万	13.96%	9399万	13.66%
加:营业外收入(元)	328.8万	4.08%	678.3万	1.16%	321.9万	0.85%	302.3万	1.26%	20.71万	0.21%	883.0万	1.28%
减:营业外支出(元)	2.828万	-0.04%	3.432万	-0.01%	2.265万	-0.01%	3.182万	-0.01%	32.24	0.00%	12.93万	-0.02%
四、利润总额(元)	1038万	12.89%	6292万	10.74%	3982万	10.51%	2934万	12.22%	1380万	14.18%	1.027亿	14.92%
减:所得税费用(元)	123.7万	-1.54%	815.6万	-1.39%	623.1万	-1.64%	474.3万	-1.97%	270.4万	-2.78%	1022万	-1.49%
五、净利润(元)	914.6万	11.36%	5476万	9.35%	3359万	8.87%	2460万	10.24%	1110万	11.40%	9247万	13.44%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。