海利得(002206.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1200	0.3500	0.2600	0.1600	0.0600	0.3000	0.2300	0.1500	0.0600
扣非每股收益(元)	--	0.3400	--	0.1600	--	0.3000	--	0.1500	--
稀释每股收益(元)	0.1200	0.3500	0.2600	0.1600	0.0600	0.3000	0.2300	0.1500	0.0600
每股净资产(元)	3.3502	3.3647	3.2629	3.1653	3.2308	3.1691	3.1126	3.0372	3.0685
每股公积金(元)	0.6144	0.6144	0.6144	0.6165	0.6165	0.6165	0.6194	0.6200	0.6200
每股未分配利润(元)	1.4908	1.3706	1.3047	1.2096	1.2616	1.1968	1.1548	1.0689	1.1294
每股经营现金流(元)	0.0827	0.5572	0.4338	0.1439	0.1107	0.6936	0.5883	0.4296	0.1434
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	14.53亿	59.01亿	43.68亿	28.77亿	13.81亿	56.22亿	42.62亿	27.70亿	13.51亿
毛利润(元)	2.685亿	9.465亿	6.848亿	4.492亿	2.076亿	9.096亿	6.798亿	4.275亿	1.845亿
归属净利润(元)	1.397亿	4.106亿	2.965亿	1.896亿	7472万	3.492亿	2.721亿	1.718亿	6727万
扣非净利润(元)	1.493亿	4.001亿	2.837亿	1.867亿	7596万	3.542亿	2.795亿	1.805亿	6814万
营业总收入同比增长(%)	5.23	4.96	2.50	3.86	2.21	2.00	1.13	-0.53	-6.08
归属净利润同比增长(%)	86.95	17.58	8.94	10.39	11.07	5.14	-3.10	-19.03	-45.08
扣非净利润同比增长(%)	96.51	12.95	1.51	3.44	11.49	14.96	9.72	-3.35	-43.23
营业总收入滚动环比增长(%)	1.22	3.01	-0.01	1.37	0.53	1.13	1.14	1.34	-1.59
归属净利润滚动环比增长(%)	15.82	9.92	1.76	2.92	2.13	7.97	10.86	5.36	-16.63
扣非净利润滚动环比增长(%)	18.32	11.62	-0.55	-0.45	2.21	9.50	10.14	17.74	-17.65
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	3.53	10.84	7.90	5.06	2.01	9.77	7.63	4.82	1.89
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	10.57	--	4.98	--	9.91	--	4.98	--
总资产收益率(加权)(%)	1.92	5.64	4.19	2.66	1.00	4.77	3.64	2.33	0.90
毛利率(%)	18.48	16.04	15.68	15.61	15.03	16.18	15.95	15.43	13.66
净利率(%)	9.66	6.98	6.81	6.62	5.43	6.24	6.43	6.24	5.01
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	--
销售净现金流/营业总收入	0.222	0.207	0.180	0.144	0.212	0.212	0.170	0.252	0.228
经营净现金流/营业总收入	0.066	0.110	0.115	0.058	0.093	0.144	0.161	0.181	0.124
实际税率(%)	10.14	10.37	11.41	11.00	10.79	12.48	13.95	15.51	15.95
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.487	1.290	1.282	1.117	1.199	1.233	1.237	1.140	1.141
速动比率	1.102	0.946	0.888	0.762	0.888	0.887	0.935	0.843	0.850
现金流量比率	0.037	0.218	0.187	0.053	0.037	0.273	0.216	0.155	0.050
资产负债率(%)	46.25	46.67	45.33	47.81	51.22	48.90	51.76	51.70	52.23
权益乘数	1.860	1.875	1.829	1.916	2.050	1.957	2.073	2.070	2.093
产权比率	0.860	0.875	0.829	0.916	1.050	0.957	1.073	1.070	1.093
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	452.6	445.0	438.7	448.0	487.9	471.4	476.3	482.3	499.6
存货周转天数(天)	76.65	74.37	76.19	79.65	80.64	80.64	77.28	78.65	79.65
应收账款周转天数(天)	53.37	49.53	52.90	53.40	53.69	48.95	51.50	50.27	48.93
总资产周转率(次)	0.199	0.809	0.616	0.402	0.184	0.764	0.567	0.373	0.180
存货周转率(次)	1.174	4.841	3.544	2.260	1.116	4.464	3.494	2.289	1.130
应收账款周转率(次)	1.686	7.269	5.104	3.371	1.676	7.354	5.243	3.581	1.839

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

3.53%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.92%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.51%

1.86

9.66%

0.20次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

46.25%

1.404亿

14.53亿

72.62亿

33.59亿

72.62亿

14.52亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

12.99亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

38.31亿

34.32亿

14.53亿

11.85亿

9506万

13.77亿

0.000

262.6万

-812.2万

969.6万

2.524亿

0.000

2.368亿

-658.9万

1584万

-1077万

1.024亿

0.000

45.02万

-834.9万

1374万

8.790亿

0.000

242.3万

4722万

1924万

0.000

152.0万

12.34万

4486万

5219万

2981万

4211万

9.912亿

29.15亿

0.000

1.481亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	72.62亿	100%
流动资产	38.31亿	52.74%
货币资金	13.77亿	18.97%
应收账款	8.790亿	12.10%
存货	9.912亿	13.65%
预付账款	1.476亿	2.03%
非流动资产	34.32亿	47.26%
固定资产	29.15亿	40.13%
无形资产	2.368亿	3.26%
长期待摊费用	152.0万	0.02%
商誉	--	0.00%
总负债金额	33.59亿	100%
流动负债	25.77亿	76.72%
非流动负债	7.818亿	23.28%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	14.53亿	100.00%	59.01亿	100.00%	43.68亿	100.00%	28.77亿	100.00%	13.81亿	100.00%	56.22亿	100.00%
二、营业总成本(元)	12.89亿	-88.73%	54.46亿	-92.28%	40.42亿	-92.53%	26.65亿	-92.63%	12.92亿	-93.59%	51.71亿	-91.98%
营业成本(元)	11.85亿	-81.52%	49.55亿	-83.96%	36.83亿	-84.32%	24.28亿	-84.39%	11.73亿	-84.97%	47.13亿	-83.82%
税金及附加(元)	969.6万	-0.67%	3515万	-0.60%	2364万	-0.54%	1377万	-0.48%	775.8万	-0.56%	3532万	-0.63%
期间费用(元)	9506万	-6.54%	4.557亿	-7.72%	3.350亿	-7.67%	2.233亿	-7.76%	1.114亿	-8.07%	4.233亿	-7.53%
销售费用(元)	1374万	-0.95%	6238万	-1.06%	4745万	-1.09%	3233万	-1.12%	1556万	-1.13%	5711万	-1.02%
管理费用(元)	4722万	-3.25%	1.898亿	-3.22%	1.503亿	-3.44%	9640万	-3.35%	4712万	-3.41%	1.863亿	-3.31%
研发费用(元)	4486万	-3.09%	1.744亿	-2.95%	1.177亿	-2.69%	7774万	-2.70%	3879万	-2.81%	1.640亿	-2.92%
财务费用(元)	-1077万	0.74%	2912万	-0.49%	1952万	-0.45%	1681万	-0.58%	990.4万	-0.72%	1581万	-0.28%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1238万	0.85%	2406万	0.41%	1540万	0.35%	1324万	0.46%	1168万	0.85%	1563万	0.28%
投资收益(元)	-812.2万	-0.56%	104.3万	0.02%	-134.4万	-0.03%	-522.5万	-0.18%	-346.7万	-0.25%	-1350万	-0.24%
公允价值变动收益(元)	-658.9万	-0.45%	-676.3万	-0.11%	331.8万	0.08%	-191.0万	-0.07%	-80.75万	-0.06%	-341.7万	-0.06%
信用减值损失(元)	242.3万	0.17%	422.3万	0.07%	-162.6万	-0.04%	78.74万	0.03%	-363.7万	-0.26%	-1832万	-0.33%
资产减值损失(元)	-834.9万	-0.57%	-2072万	-0.35%	-741.4万	-0.17%	-555.9万	-0.19%	-839.8万	-0.61%	-2970万	-0.53%
资产处置收益(元)	45.02万	0.03%	24.55万	0.00%	24.50万	0.01%	7.299万	0.00%	6.721万	0.00%	28.98万	0.01%
三、营业利润(元)	1.559亿	10.73%	4.578亿	7.76%	3.348亿	7.67%	2.135亿	7.42%	8389万	6.08%	4.020亿	7.15%
加:营业外收入(元)	42.75万	0.03%	371.3万	0.06%	192.3万	0.04%	122.2万	0.04%	52.54万	0.04%	120.4万	0.02%
减:营业外支出(元)	12.34万	-0.01%	210.7万	-0.04%	93.53万	-0.02%	87.32万	-0.03%	33.85万	-0.02%	207.0万	-0.04%
四、利润总额(元)	1.562亿	10.75%	4.594亿	7.78%	3.358亿	7.69%	2.139亿	7.43%	8408万	6.09%	4.012亿	7.14%
减:所得税费用(元)	1584万	-1.09%	4764万	-0.81%	3832万	-0.88%	2353万	-0.82%	907.3万	-0.66%	5008万	-0.89%
五、净利润(元)	1.404亿	9.66%	4.118亿	6.98%	2.975亿	6.81%	1.904亿	6.62%	7501万	5.43%	3.511亿	6.24%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。