泰尔股份(002347.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	-0.0183	0.0289	-0.0313	-0.0196	0.0031	-0.0842	-0.0089	0.0080	0.0053
扣非每股收益(元)	--	-0.0671	--	-0.0533	--	-0.1438	--	-0.0201	--
稀释每股收益(元)	-0.0183	0.0289	-0.0313	-0.0196	0.0031	-0.0842	-0.0089	0.0080	0.0053
每股净资产(元)	2.3749	2.3931	2.3338	2.3446	2.3665	2.3625	2.4461	2.4622	2.4583
每股公积金(元)	1.1667	1.1667	1.1667	1.1667	1.1667	1.1667	1.1750	1.1750	1.1750
每股未分配利润(元)	0.1017	0.1200	0.0694	0.0810	0.1038	0.1006	0.1760	0.1929	0.1902
每股经营现金流(元)	-0.1520	-0.0055	-0.1731	-0.0632	-0.1597	0.1588	-0.1242	-0.0901	-0.0490
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	3.098亿	10.74亿	7.377亿	4.825亿	2.457亿	11.07亿	8.055亿	5.461亿	2.802亿
毛利润(元)	4366万	2.080亿	1.582亿	1.021亿	4159万	1.840亿	1.557亿	1.147亿	5484万
归属净利润(元)	-924.3万	1459万	-1578万	-991.6万	158.5万	-4252万	-447.8万	404.1万	266.9万
扣非净利润(元)	-984.1万	-3387万	-3554万	-2690万	-945.5万	-7259万	-2268万	-1016万	206.9万
营业总收入同比增长(%)	26.09	-2.97	-8.41	-11.66	-12.29	2.25	4.71	2.57	34.93
归属净利润同比增长(%)	-683.23	134.32	-252.38	-345.36	-40.62	-10.25	50.78	171.11	292.41
扣非净利润同比增长(%)	-4.08	53.35	-56.71	-164.78	-557.07	-16.74	-16.29	31.53	133.12
营业总收入滚动环比增长(%)	5.97	3.36	-0.39	-2.72	-3.11	-1.06	2.06	-5.09	6.70
归属净利润滚动环比增长(%)	-74.21	127.11	4.70	-29.52	-2.55	-25.36	-17.72	21.17	5.16
扣非净利润滚动环比增长(%)	-1.14	60.37	4.34	-6.20	-15.87	-11.12	-13.67	-6.75	13.38
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	-0.77	1.22	-1.33	-0.83	0.13	-3.50	-0.36	0.33	0.22
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-2.82	--	-2.26	--	-5.97	--	-0.82	--
总资产收益率(加权)(%)	-0.39	0.79	-0.45	-0.26	0.12	-1.54	-0.08	0.21	0.08
毛利率(%)	14.09	19.36	21.44	21.16	16.92	16.62	19.33	21.00	19.57
净利率(%)	-3.16	1.84	-1.53	-1.31	1.15	-3.50	-0.26	0.98	0.71
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.074	0.355	0.264	0.303	0.046	0.352	0.192	0.212	0.222
经营净现金流/营业总收入	-0.248	-0.003	-0.118	-0.066	-0.328	0.072	-0.078	-0.083	-0.088
实际税率(%)	--	44.06	--	--	44.95	--	154.56	47.09	47.21
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.602	1.537	1.526	1.552	1.544	1.521	1.612	1.624	1.635
速动比率	1.225	1.149	1.077	1.135	1.180	1.160	1.192	1.196	1.210
现金流量比率	-0.066	-0.002	-0.069	-0.027	-0.068	0.066	-0.054	-0.038	-0.021
资产负债率(%)	50.58	51.63	51.99	50.01	50.02	50.73	49.76	50.29	50.91
权益乘数	2.024	2.067	2.083	2.000	2.001	2.030	1.990	2.012	2.037
产权比率	1.024	1.067	1.083	1.000	1.001	1.030	0.990	1.012	1.037
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	734.9	845.3	915.0	915.8	902.4	816.6	847.5	840.0	822.6
存货周转天数(天)	156.4	192.0	234.3	219.0	191.5	188.0	210.8	215.1	206.6
应收账款周转天数(天)	214.0	234.3	252.9	254.1	260.2	222.9	227.3	225.8	217.1
总资产周转率(次)	0.122	0.426	0.295	0.197	0.100	0.441	0.319	0.214	0.109
存货周转率(次)	0.575	1.875	1.152	0.822	0.470	1.915	1.281	0.837	0.436
应收账款周转率(次)	0.421	1.537	1.067	0.708	0.346	1.615	1.188	0.797	0.415

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

-0.77%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-0.39%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

94.50%

2.02

-3.16%

0.12次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

50.58%

-978.0万

3.098亿

24.93亿

12.61亿

24.93亿

3.131亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

3.112亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

18.68亿

6.253亿

3.098亿

2.662亿

4762万

3.598亿

1961万

29.11万

160.1万

1.354亿

9.926万

128.9万

-36.73万

8352万

-29.51万

1600万

7.705亿

-550.7万

2297万

1.652亿

3949万

1454万

67.34万

902.7万

2385万

2265万

4.391亿

2.291亿

6539万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	24.93亿	100%
流动资产	18.68亿	74.92%
货币资金	3.598亿	14.43%
应收账款	7.705亿	30.91%
存货	4.391亿	17.61%
预付账款	1369万	0.55%
非流动资产	6.253亿	25.08%
固定资产	2.291亿	9.19%
无形资产	1.354亿	5.43%
长期待摊费用	1454万	0.58%
商誉	--	0.00%
总负债金额	12.61亿	100%
流动负债	11.66亿	92.44%
非流动负债	9532万	7.56%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	3.098亿	100.00%	10.74亿	100.00%	7.377亿	100.00%	4.825亿	100.00%	2.457亿	100.00%	11.07亿	100.00%
二、营业总成本(元)	3.154亿	-101.79%	10.85亿	-100.97%	7.584亿	-102.81%	4.932亿	-102.23%	2.496亿	-101.59%	11.35亿	-102.54%
营业成本(元)	2.662亿	-85.91%	8.663亿	-80.64%	5.795亿	-78.56%	3.804亿	-78.84%	2.041亿	-83.08%	9.232亿	-83.38%
税金及附加(元)	160.1万	-0.52%	623.1万	-0.58%	420.7万	-0.57%	258.7万	-0.54%	183.6万	-0.75%	890.2万	-0.80%
期间费用(元)	4762万	-15.37%	2.122亿	-19.75%	1.747亿	-23.68%	1.103亿	-22.86%	4366万	-17.77%	2.032亿	-18.35%
销售费用(元)	1600万	-5.16%	5314万	-4.95%	4635万	-6.28%	2913万	-6.04%	1114万	-4.53%	5826万	-5.26%
管理费用(元)	2297万	-7.41%	9397万	-8.75%	7687万	-10.42%	5411万	-11.21%	2302万	-9.37%	8562万	-7.73%
研发费用(元)	902.7万	-2.91%	6405万	-5.96%	5119万	-6.94%	2664万	-5.52%	928.9万	-3.78%	5878万	-5.31%
财务费用(元)	-36.73万	0.12%	102.3万	-0.10%	29.68万	-0.04%	40.90万	-0.08%	21.85万	-0.09%	53.79万	-0.05%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	315.2万	1.02%	2346万	2.18%	1695万	2.30%	1399万	2.90%	833.4万	3.39%	1268万	1.15%
投资收益(元)	29.11万	0.09%	3510万	3.27%	1338万	1.81%	102.8万	0.21%	-77.75万	-0.32%	1011万	0.91%
公允价值变动收益(元)	9.926万	0.03%	221.5万	0.21%	--	--	--	--	--	--	1405万	1.27%
信用减值损失(元)	-550.7万	-1.78%	-1315万	-1.22%	-1473万	-2.00%	-842.0万	-1.75%	-209.1万	-0.85%	-1295万	-1.17%
资产减值损失(元)	--	--	-701.3万	-0.65%	-212.8万	-0.29%	-212.8万	-0.44%	-1.156万	0.00%	-2940万	-2.66%
资产处置收益(元)	-29.51万	-0.10%	51.11万	0.05%	3.126万	0.00%	4.489万	0.01%	-6413	0.00%	119.0万	0.11%
三、营业利润(元)	-781.7万	-2.52%	3073万	2.86%	-720.8万	-0.98%	-625.5万	-1.30%	153.6万	0.62%	-3242万	-2.93%
加:营业外收入(元)	--	--	545.6万	0.51%	569.1万	0.77%	563.3万	1.17%	413.0万	1.68%	215.0万	0.19%
减:营业外支出(元)	67.34万	-0.22%	75.51万	-0.07%	75.37万	-0.10%	67.94万	-0.14%	51.21万	-0.21%	221.5万	-0.20%
四、利润总额(元)	-849.1万	-2.74%	3543万	3.30%	-227.1万	-0.31%	-130.1万	-0.27%	515.3万	2.10%	-3249万	-2.93%
减:所得税费用(元)	128.9万	-0.42%	1561万	-1.45%	904.8万	-1.23%	503.7万	-1.04%	231.6万	-0.94%	623.5万	-0.56%
五、净利润(元)	-978.0万	-3.16%	1982万	1.84%	-1132万	-1.53%	-633.8万	-1.31%	283.7万	1.15%	-3872万	-3.50%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。