中粮资本(002423.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1700	0.5251	0.5543	0.5097	0.4078	0.4429	0.4097	0.3554	0.1630
扣非每股收益(元)	--	0.5231	--	0.5095	--	0.4226	--	0.3548	--
稀释每股收益(元)	0.1700	0.5251	0.5543	0.5097	0.4078	0.4429	0.4097	0.3554	0.1630
每股净资产(元)	9.4092	8.9607	9.4605	9.2405	8.8083	8.4381	8.3639	8.3003	8.1667
每股公积金(元)	4.1157	4.1157	4.1532	4.1532	4.1532	4.1532	4.1507	4.1507	4.1507
每股未分配利润(元)	3.3513	3.1813	3.0259	2.9750	2.8927	2.6208	2.6341	2.6278	2.5132
每股经营现金流(元)	2.6231	6.1827	5.2957	2.8413	1.4341	2.9352	1.5348	2.0204	0.4012
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	23.50亿	252.5亿	201.8亿	130.8亿	25.75亿	222.8亿	172.3亿	117.5亿	56.41亿
毛利润(元)	3664万	-1.358亿	-1.002亿	-5214万	1478万	-9145万	-8848万	-7847万	-3437万
归属净利润(元)	3.916亿	12.10亿	12.77亿	11.74亿	9.396亿	10.21亿	9.441亿	8.188亿	3.755亿
扣非净利润(元)	3.881亿	12.05亿	12.76亿	11.74亿	9.380亿	9.737亿	9.349亿	8.175亿	3.743亿
营业总收入同比增长(%)	-8.74	13.32	17.14	11.30	-54.35	19.76	35.32	30.05	-2.29
归属净利润同比增长(%)	-58.32	18.55	35.30	43.43	150.19	70.95	195.03	191.54	209.71
扣非净利润同比增长(%)	-58.63	23.78	36.49	43.60	150.58	63.00	190.74	188.81	209.03
营业总收入滚动环比增长(%)	-0.89	0.06	6.88	2.65	3.23	-3.55	8.35	15.42	-0.71
归属净利润滚动环比增长(%)	-45.29	-10.63	-1.63	8.09	24.75	-16.42	7.59	-13.68	120.25
扣非净利润滚动环比增长(%)	-45.63	-8.34	-1.14	8.50	25.91	-19.58	6.97	-13.93	120.14
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.85	5.68	6.19	5.73	5.10	5.41	5.02	4.36	2.02
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	5.66	--	5.73	--	5.16	--	4.35	--
总资产收益率(加权)(%)	0.41	1.37	1.44	1.46	1.37	1.23	1.04	0.97	0.40
毛利率(%)	52.97	-24.33	-8.75	-11.07	4.73	-2.99	-3.96	-4.91	-4.01
净利率(%)	885.77	332.62	175.50	417.73	564.33	48.50	57.41	74.85	56.24
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	0.373	0.079	0.029	0.109	0.095	0.021	0.010	0.040	0.053
销售净现金流/营业总收入	-3.359	0.331	0.116	0.129	0.134	0.011	0.050	-0.188	-0.268
经营净现金流/营业总收入	87.38	25.52	10.66	13.90	10.58	2.211	1.584	2.910	1.078
实际税率(%)	10.75	16.17	11.10	7.66	4.57	20.20	16.36	21.87	39.23
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.801	1.922	1.392	1.456	1.581	1.601	1.583	1.510	1.481
速动比率	1.789	1.920	1.389	1.451	1.579	1.598	1.582	1.505	1.475
现金流量比率	0.198	0.515	0.267	0.156	0.087	0.186	0.084	0.100	0.020
资产负债率(%)	79.15	78.74	78.42	78.59	78.92	78.78	79.66	79.86	79.76
权益乘数	4.795	4.703	4.635	4.671	4.743	4.712	4.917	4.966	4.940
产权比率	3.795	3.703	3.635	3.671	3.743	3.712	3.917	3.966	3.940
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	5791	1929	1871	1858	4494	1956	1926	1892	1941
存货周转天数(天)	616.8	43.80	26.50	51.82	28.25	10.70	7.620	18.25	19.74
应收账款周转天数(天)	657.5	259.8	108.0	164.9	135.4	36.03	74.00	47.88	35.58
总资产周转率(次)	0.016	0.187	0.144	0.097	0.020	0.184	0.140	0.095	0.046
存货周转率(次)	0.146	8.219	10.19	3.474	3.185	33.64	35.43	9.860	4.560
应收账款周转率(次)	0.137	1.385	2.501	1.091	0.665	9.990	3.649	3.759	2.530

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.85%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.41%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

63.92%

4.80

26.07%

0.02次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

79.15%

6.127亿

23.50亿

1567亿

1240亿

1567亿

30.08亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

23.97亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

550.9亿

1016亿

23.50亿

3253万

3.739亿

134.3亿

118.0亿

2.329亿

10.72亿

850.4万

257.2亿

584.5亿

14.38亿

-4.207亿

7382万

175.5亿

-36.26万

5.401亿

-36.80万

90.91万

3.723亿

42.24亿

5000万

14.17万

163.6万

18.14亿

1.101亿

3.774亿

11.99亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	134.3亿	129.6亿	118.3亿	117.4亿	125.0亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	257.2亿	251.7亿	231.2亿	218.2亿	240.7亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	1.867亿	1.836亿	8.582亿	3.830亿	2.733亿
应收票据及应收账款	5.401亿	4.705亿	5.799亿	5.278亿	6.044亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	5.401亿	4.705亿	5.799亿	5.278亿	6.044亿
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	1.178亿	1.122亿	3.005亿	1.812亿	1.032亿
应收保费	--	7.568亿	5.082亿	11.12亿	5.879亿
应收分保账款	--	4.617亿	6.546亿	5.180亿	3.807亿
应收分保合同准备金	--	11.76亿	11.93亿	12.00亿	12.07亿
其他应收款合计	18.14亿	22.38亿	23.51亿	35.15亿	21.63亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	247.5万	3.271亿	4151万	10.86亿	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	3.865亿	5.605亿	13.44亿	14.63亿	4.743亿
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.774亿	6844万	1.438亿	2.007亿	8634万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	118.1亿	107.0亿	208.4亿	184.4亿	178.9亿
流动资产其他项目	7.089亿	7.547亿	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	550.9亿	532.2亿	637.2亿	611.0亿	603.4亿
非流动资产
发放贷款及垫款	15.44亿	23.61亿	14.17亿	11.23亿	29.63亿
债权投资	118.0亿	94.55亿	165.5亿	147.7亿	116.1亿
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	584.5亿	566.1亿	437.1亿	398.4亿	371.8亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	42.24亿	41.57亿	41.80亿	41.28亿	40.93亿
其他权益工具投资	175.5亿	151.8亿	207.2亿	201.9亿	119.1亿
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	11.99亿	12.11亿	12.18亿	12.26亿	12.35亿
在建工程	--	--	--	--	--
使用权资产	2.329亿	2.504亿	2.674亿	2.302亿	2.593亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	14.38亿	14.56亿	14.56亿	14.73亿	14.93亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	5000万	4996万	4703万	5348万	4921万
递延所得税资产	1.101亿	1.638亿	3.201亿	3.294亿	4.294亿
其他非流动资产	49.89亿	16.71亿	13.07亿	7.909亿	7.911亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	1016亿	925.6亿	912.0亿	841.6亿	720.2亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	1567亿	1458亿	1549亿	1453亿	1324亿
流动负债
短期借款	4.633亿	5.003亿	3.902亿	5.237亿	5.932亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	2.000亿	5.000亿	8.000亿	7.000亿	--
交易性金融负债	1.096亿	10.52亿	3.427亿	11.87亿	1.730亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	1.673亿	1.335亿	1.553亿	7591万	1.091亿
应付票据及应付账款	1520万	1216万	6.205亿	5.988亿	5.413亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	1520万	1216万	6.205亿	5.988亿	5.413亿
预收款项	2580万	4410万	3262万	5120万	2959万
合同负债	6444万	5632万	2.273亿	1.076亿	7593万
卖出回购金融资产款	53.30亿	35.73亿	72.01亿	64.12亿	30.31亿
应付手续费及佣金	31.38万	133.4万	2.107亿	2.778亿	1.695亿
应付职工薪酬	6.469亿	5.383亿	4.699亿	3.852亿	5.819亿
应交税费	6603万	8013万	9329万	5139万	7445万
其他应付款合计	29.06亿	33.73亿	55.09亿	49.31亿	52.24亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	3.069亿	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	4.635亿	7.226亿	5.764亿	4.298亿
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
其他流动负债	205.9亿	178.2亿	289.9亿	260.8亿	271.3亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	305.9亿	276.8亿	457.6亿	419.6亿	381.6亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	30.59亿	15.36亿	15.19亿	30.94亿	31.08亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	2.213亿	2.393亿	2.564亿	2.158亿	2.433亿
长期应付款	--	0.000	--	--	--
长期应付职工薪酬	1.062亿	1.062亿	4051万	4051万	4051万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	654.3万	654.3万	--	--	--
递延收益	--	--	22.28万	183.4万	200.0万
递延所得税负债	1.365亿	2.625亿	9.369亿	6.458亿	3.479亿
其他非流动负债	4.519亿	4.301亿	3.917亿	6.374亿	3.770亿
非流动负债其他项目	894.3亿	845.2亿	725.9亿	675.6亿	621.8亿
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	934.2亿	871.0亿	757.3亿	722.0亿	663.0亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	1240亿	1148亿	1215亿	1142亿	1045亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	23.04亿	23.04亿	23.04亿	23.04亿	23.04亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	94.83亿	94.83亿	95.69亿	95.69亿	95.69亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	9.705亿	3.288亿	18.75亿	14.84亿	6.780亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	2.138亿	2.138亿	1.758亿	1.758亿	1.758亿
一般风险准备	9.865亿	9.865亿	9.019亿	9.029亿	9.029亿
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	77.22亿	73.30亿	69.72亿	68.55亿	66.65亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	216.8亿	206.5亿	218.0亿	212.9亿	203.0亿
少数股东权益	109.9亿	103.5亿	116.3亿	98.06亿	76.09亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	326.7亿	309.9亿	334.3亿	311.0亿	279.0亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	1567亿	1458亿	1549亿	1453亿	1324亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	23.50亿	252.5亿	201.8亿	130.8亿	25.75亿
营业收入	6917万	5.581亿	11.44亿	4.709亿	3.122亿
利息收入	6.285亿	25.91亿	17.12亿	11.54亿	5.646亿
已赚保费	--	203.5亿	159.1亿	105.1亿	--
手续费及佣金收入	4.030亿	17.48亿	14.12亿	9.488亿	5.163亿
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	12.49亿	--	--	--	11.82亿
营业总成本	23.23亿	282.3亿	226.4亿	148.0亿	26.82亿
营业成本	3253万	6.939亿	12.44亿	5.230亿	2.975亿
利息支出	6730万	3.985亿	3.086亿	2.172亿	9843万
手续费及佣金支出	5883万	21.70亿	16.77亿	10.72亿	3306万
退保金	--	14.91亿	12.98亿	9.189亿	--
赔付支出净额	--	16.93亿	12.96亿	8.812亿	--
提取保险合同准备金净额	--	186.9亿	146.5亿	97.19亿	--
保单红利支出	--	1.332亿	1.051亿	7385万	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	850.4万	3620万	2538万	2063万	1357万
销售费用	--	--	--	--	--
管理费用	3.723亿	29.03亿	20.29亿	13.70亿	3.492亿
研发费用	163.6万	1862万	864.3万	199.0万	124.5万
财务费用	--	--	--	--	--
利息费用其中:利息费用	--	--	--	--	--
利息收入其中:利息收入	--	--	--	--	--
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	17.81亿	--	--	--	18.89亿
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-4.207亿	4.510亿	17.09亿	6.564亿	6.283亿
投资收益加:投资收益	10.72亿	49.51亿	30.58亿	32.41亿	13.19亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6558万	1.424亿	1.339亿	8373万	6905万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	-36.80万	-21.02万	-97.01万	44.02万	50.36万
资产处置收益	-36.26万	66.55万	-120.4万	-84.76万	-56.91万
资产减值损失(新)	--	--	--	--	--
信用减值损失(新)	90.91万	-2.114亿	-5218万	-5514万	159.6万
其他收益	252.4万	1548万	1382万	379.9万	350.2万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	6.817亿	22.26亿	22.69亿	21.31亿	18.46亿
加:营业外收入	496.1万	799.8万	168.9万	143.8万	125.0万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	14.17万	1930万	1163万	237.6万	57.26万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	6.865亿	22.14亿	22.59亿	21.30亿	18.46亿
减:所得税	7382万	3.580亿	2.507亿	1.632亿	8435万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	6.127亿	18.56亿	20.08亿	19.67亿	17.62亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	6.127亿	18.56亿	20.08亿	19.67亿	17.62亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	3.916亿	12.10亿	12.77亿	11.74亿	9.396亿
少数股东损益	2.211亿	6.465亿	7.308亿	7.925亿	8.225亿
扣除非经常性损益后的净利润	3.881亿	12.05亿	12.76亿	11.74亿	9.380亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.1700	0.5251	0.5543	0.5097	0.4078
稀释每股收益	0.1700	0.5251	0.5543	0.5097	0.4078
其他综合收益	10.64亿	50.87亿	23.28亿	14.94亿	-20.15亿
归属于母公司股东的其他综合收益	6.417亿	28.57亿	13.84亿	9.808亿	-9.220亿
归属于少数股东的其他综合收益	4.224亿	22.30亿	9.441亿	5.127亿	-10.93亿
综合收益总额	16.77亿	69.43亿	43.36亿	34.61亿	-2.531亿
归属于母公司股东的综合收益总额	10.33亿	40.67亿	26.62亿	21.55亿	1758万
归属于少数股东的综合收益总额	6.435亿	28.76亿	16.75亿	13.05亿	-2.707亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.329亿	21.98亿	15.63亿	6.154亿	3.698亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	209.8亿	166.7亿	105.5亿	51.83亿
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	1.930亿	1.305亿	1.149亿	1.157亿
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	3.999亿	18.55亿	13.63亿	9.648亿	4.004亿
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	58.63万	--	2068万	5.682万	--
收到其他与经营活动有关的现金	1.904亿	17.07亿	17.22亿	13.55亿	9.573亿
经营活动现金流入的其他项目	84.53亿	--	3.555亿	--	54.08亿
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	96.77亿	269.4亿	218.2亿	136.0亿	71.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.652亿	20.13亿	14.30亿	5.547亿	3.280亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	21.52亿	16.41亿	10.95亿	5.567亿
支付利息、手续费及佣金的现金	5.768亿	20.23亿	15.21亿	9.226亿	6.107亿
支付保单红利的现金	--	1.275亿	9943万	6345万	2303万
支付给职工以及为职工支付的现金	3.001亿	17.46亿	12.32亿	9.404亿	3.211亿
支付的各项税费	2.681亿	4.489亿	7.284亿	5.146亿	2.658亿
支付其他与经营活动有关的现金	2.416亿	34.46亿	29.67亿	22.96亿	9.692亿
经营活动现金流出的其他项目	13.81亿	7.345亿	--	6.630亿	13.37亿
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	36.33亿	126.9亿	96.19亿	70.49亿	38.31亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	60.44亿	142.5亿	122.0亿	65.47亿	33.04亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	190.5亿	1109亿	869.3亿	664.6亿	428.5亿
取得投资收益收到的现金	8.679亿	37.70亿	25.81亿	8.605亿	3.472亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16.16万	8.562万	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	10.53亿	11.36亿	8.492亿	11.27亿	9.160亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	209.7亿	1158亿	903.6亿	684.5亿	441.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2083万	1.322亿	7476万	4134万	1162万
投资支付的现金	286.0亿	1275亿	1044亿	768.7亿	447.8亿
质押贷款净增加额	--	2.942亿	1.864亿	8702万	9431万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	11.41亿	6.365亿	7.010亿	4.793亿	1.988亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	297.7亿	1285亿	1053亿	774.8亿	449.9亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-87.91亿	-127.6亿	-149.6亿	-90.30亿	-8.772亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	29.97亿	29.97亿	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	2619万	3.368亿	1.812亿	1.360亿	2060万
发行债券收到的现金	15.00亿	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	19.03亿	6.830亿	28.97亿	35.04亿	2.000亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	34.29亿	40.17亿	60.76亿	36.40亿	2.206亿
偿还债务所支付的现金	6220万	19.50亿	18.98亿	2.237亿	3680万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.234亿	6.909亿	6.523亿	1.671亿	3914万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	7796万	7271万	4257万	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	3.393亿	19.07亿	8137万	8105万	21.08亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	5.249亿	45.48亿	26.32亿	4.719亿	21.84亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	29.05亿	-5.304亿	34.44亿	31.68亿	-19.63亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-805.6万	3099万	-2427万	1329万	285.8万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	1.492亿	9.834亿	6.570亿	6.975亿	4.667亿
加:期初现金及现金等价物余额	135.0亿	125.1亿	125.1亿	125.1亿	125.1亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	136.5亿	135.0亿	131.7亿	132.1亿	129.8亿
补充资料
净利润	--	18.56亿	--	19.67亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	--	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	6597万	--	3261万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	6597万	--	3261万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	9874万	--	4860万	--
长期待摊费用摊销	--	3031万	--	1642万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-66.55万	--	84.76万	--
固定资产报废损失	--	39.13万	--	--	--
公允价值变动损失	--	-4.510亿	--	-6.564亿	--
财务费用	--	--	--	--	--
投资损失	--	-49.51亿	--	-32.41亿	--
递延所得税	--	2.543亿	--	4.039亿	--
其中:递延所得税资产减少	--	1.326亿	--	8719万	--
递延所得税负债增加	--	1.217亿	--	3.167亿	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	3197万	--	-1.003亿	--
经营性应收项目的减少	--	-5.970亿	--	-51.58亿	--
经营性应付项目的增加	--	6.933亿	--	41.19亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	168.5亿	--	90.14亿	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	142.5亿	--	65.47亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	129.4亿	--	117.5亿	--
减:现金的期初余额	--	122.2亿	--	122.2亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	5.606亿	--	14.63亿	--
减:现金等价物的期初余额	--	2.893亿	--	2.893亿	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	9.834亿	--	6.975亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	1567亿	100%
流动资产	550.9亿	35.16%
货币资金	134.3亿	8.57%
应收账款	5.401亿	0.34%
存货	3.774亿	0.24%
预付账款	1.178亿	0.08%
非流动资产	1016亿	64.84%
固定资产	11.99亿	0.77%
无形资产	14.38亿	0.92%
长期待摊费用	5000万	0.03%
商誉	--	0.00%
总负债金额	1240亿	100%
流动负债	305.9亿	24.67%
非流动负债	934.2亿	75.33%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	23.50亿	100.00%	252.5亿	100.00%	201.8亿	100.00%	130.8亿	100.00%	25.75亿	100.00%	222.8亿	100.00%
二、营业总成本(元)	23.23亿	-98.83%	282.3亿	-111.80%	226.4亿	-112.18%	148.0亿	-113.11%	26.82亿	-104.15%	226.5亿	-101.64%
营业成本(元)	3253万	-1.38%	6.939亿	-2.75%	12.44亿	-6.17%	5.230亿	-4.00%	2.975亿	-11.55%	31.50亿	-14.14%
税金及附加(元)	850.4万	-0.36%	3620万	-0.14%	2538万	-0.13%	2063万	-0.16%	1357万	-0.53%	1590万	-0.07%
期间费用(元)	3.739亿	-15.91%	29.22亿	-11.57%	20.37亿	-10.10%	13.72亿	-10.49%	3.504亿	-13.61%	27.36亿	-12.28%
销售费用(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
管理费用(元)	3.723亿	-15.84%	29.03亿	-11.50%	20.29亿	-10.05%	13.70亿	-10.47%	3.492亿	-13.56%	26.99亿	-12.11%
研发费用(元)	163.6万	-0.07%	1862万	-0.07%	864.3万	-0.04%	199.0万	-0.02%	124.5万	-0.05%	3680万	-0.17%
财务费用(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	252.4万	0.11%	1548万	0.06%	1382万	0.07%	379.9万	0.03%	350.2万	0.14%	1644万	0.07%
投资收益(元)	10.72亿	45.62%	49.51亿	19.61%	30.58亿	15.16%	32.41亿	24.78%	13.19亿	51.23%	10.94亿	4.91%
公允价值变动收益(元)	-4.207亿	-17.90%	4.510亿	1.79%	17.09亿	8.47%	6.564亿	5.02%	6.283亿	24.40%	11.44亿	5.13%
信用减值损失(元)	90.91万	0.04%	-2.114亿	-0.84%	-5218万	-0.26%	-5514万	-0.42%	159.6万	0.06%	941.0万	0.04%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2901万	-0.13%
资产处置收益(元)	-36.26万	-0.02%	66.55万	0.00%	-120.4万	-0.01%	-84.76万	-0.01%	-56.91万	-0.02%	160.4万	0.01%
三、营业利润(元)	6.817亿	29.01%	22.26亿	8.81%	22.69亿	11.24%	21.31亿	16.29%	18.46亿	71.67%	18.70亿	8.39%
加:营业外收入(元)	496.1万	0.21%	799.8万	0.03%	168.9万	0.01%	143.8万	0.01%	125.0万	0.05%	251.2万	0.01%
减:营业外支出(元)	14.17万	-0.01%	1930万	-0.08%	1163万	-0.06%	237.6万	-0.02%	57.26万	-0.02%	1395万	-0.06%
四、利润总额(元)	6.865亿	29.21%	22.14亿	8.77%	22.59亿	11.19%	21.30亿	16.28%	18.46亿	71.70%	18.59亿	8.34%
减:所得税费用(元)	7382万	-3.14%	3.580亿	-1.42%	2.507亿	-1.24%	1.632亿	-1.25%	8435万	-3.28%	3.755亿	-1.68%
五、净利润(元)	6.127亿	26.07%	18.56亿	7.35%	20.08亿	9.95%	19.67亿	15.04%	17.62亿	68.42%	14.84亿	6.66%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。