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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
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每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.0811 0.0600 -0.2400 -0.1500 -0.1449 0.4600 -0.2800 -0.2100 -0.1140
扣非每股收益(元) -- 0.0200 -- -0.1800 -- -0.1900 -- -0.2300 --
稀释每股收益(元) -0.0811 0.0600 -0.2400 -0.1500 -0.1449 0.4600 -0.2800 -0.2100 -0.1140
每股净资产(元) 3.4365 3.5155 3.2134 3.3060 3.3115 3.4568 2.7806 1.6976 1.7847
每股公积金(元) 3.5182 3.5170 3.5211 3.5213 3.5200 3.5200 3.5202 2.6192 2.6138
每股未分配利润(元) -1.2040 -1.1229 -1.4301 -1.3372 -1.3307 -1.1857 -1.8233 -2.0192 -1.9252
每股经营现金流(元) -0.1960 0.0507 -0.2857 -0.1640 -0.1114 -0.2654 -0.4924 -0.3799 -0.1966
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 1.402亿 10.29亿 5.676亿 4.203亿 1.360亿 11.63亿 6.486亿 4.113亿 1.744亿
毛利润(元) 5537万 4.843亿 2.419亿 1.824亿 6083万 4.561亿 2.326亿 1.512亿 7085万
归属净利润(元) -4988万 3863万 -1.503亿 -9313万 -8912万 2.603亿 -1.556亿 -1.109亿 -6080万
扣非净利润(元) -5718万 923.4万 -1.622亿 -1.098亿 -9124万 -1.084亿 -1.839亿 -1.219亿 -6675万
营业总收入同比增长(%) 3.08 -11.52 -12.48 2.20 -22.02 5.28 11.55 27.17 72.95
归属净利润同比增长(%) 44.03 -85.16 3.39 16.01 -46.57 1199.22 -170.89 -28.33 6.93
扣非净利润同比增长(%) 37.33 108.52 11.81 9.92 -36.69 1.70 -37.18 -11.14 3.21
营业总收入滚动环比增长(%) 0.41 -4.89 -7.68 4.22 -3.30 -0.75 -1.74 1.22 6.66
归属净利润滚动环比增长(%) 101.56 -85.45 -4.49 19.86 -10.88 433.87 -1710.57 -117.43 22.45
扣非净利润滚动环比增长(%) 368.83 110.65 9.98 27.52 -22.58 32.23 -30.74 -13.37 2.01
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) -2.33 1.80 -7.33 -4.48 -4.28 17.38 -13.88 -11.58 -6.21
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 0.43 -- -5.28 -- -7.24 -- -12.73 --
总资产收益率(加权)(%) -1.35 1.12 -4.23 -2.68 -2.56 8.04 -5.50 -4.41 -2.36
毛利率(%) 39.50 47.06 42.62 43.41 44.74 39.22 35.86 36.77 40.64
净利率(%) -36.66 4.13 -27.31 -23.41 -70.22 22.44 -25.61 -29.32 -37.50
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000
销售净现金流/营业总收入 0.144 0.559 0.537 0.475 0.513 0.349 0.266 0.283 0.199
经营净现金流/营业总收入 -0.860 0.030 -0.309 -0.240 -0.504 -0.140 -0.467 -0.493 -0.601
实际税率(%) -- 1.22 -- -- -- -1.31 -- -- --
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 1.459 1.473 1.616 1.749 1.772 1.854 1.840 1.248 1.301
速动比率 1.156 1.219 1.281 1.425 1.442 1.540 1.486 0.914 0.953
现金流量比率 -0.092 0.022 -0.137 -0.084 -0.054 -0.134 -0.259 -0.161 -0.082
资产负债率(%) 41.55 42.61 43.48 41.42 43.18 40.71 45.22 63.35 62.59
权益乘数 1.711 1.742 1.769 1.707 1.760 1.687 1.825 2.729 2.673
产权比率 0.711 0.742 0.769 0.707 0.760 0.687 0.825 1.729 1.673
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 2448 1332 1743 1570 2465 1004 1256 1196 1432
存货周转天数(天) 486.5 286.0 376.9 324.5 531.5 222.4 287.2 309.1 401.3
应收账款周转天数(天) 502.0 279.9 372.1 343.7 525.3 234.8 298.4 306.3 359.7
总资产周转率(次) 0.037 0.270 0.155 0.115 0.037 0.358 0.215 0.150 0.063
存货周转率(次) 0.185 1.259 0.716 0.555 0.169 1.619 0.940 0.582 0.224
应收账款周转率(次) 0.179 1.286 0.726 0.524 0.171 1.533 0.905 0.588 0.250
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

-2.33%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-1.35%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

97.09%

1.71

-36.66%

0.04次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

41.55%

-5138万

1.402亿

1.402亿

37.34亿

15.51亿

37.34亿

1.531亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1.902亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

19.13亿

18.21亿

1.402亿

8479万

1.124亿

4.612亿

--

2216万

207.5万

118.8万

2804万

--

3.029亿

-141.8万

-107.1万

651.4万

2296万

4.900亿

2.501亿

--

-4.681万

3116万

7.766亿

--

1.093亿

--

-698.0万

3006万

2217万

3210万

1044万

15.87万

4462万

2816万

1283万

6546万

3.970亿

3.605亿

--

--

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
流动资产
货币资金 4.612亿 5.492亿 5.569亿 6.034亿 7.703亿
交易性金融资产 2804万 1.126亿 6226万 3696万 2440万
应收票据及应收账款 7.995亿 8.201亿 7.730亿 8.250亿 7.962亿
应收票据 其中:应收票据 2296万 3318万 2210万 3348万 2259万
应收账款 其中:应收账款 7.766亿 7.870亿 7.509亿 7.915亿 7.737亿
应收款项融资 2217万 2456万 3784万 5048万 3980万
预付款项 5868万 6946万 9610万 9185万 9350万
其他应收款合计 2816万 3561万 2919万 3084万 2869万
存货 3.970亿 3.582亿 4.302亿 3.898亿 4.201亿
合同资产 7954万 8188万 5343万 4220万 4175万
其他流动资产 3879万 2764万 3432万 3168万 4143万
流动资产合计 19.13亿 20.79亿 20.73亿 21.02亿 22.56亿
非流动资产
长期股权投资 3210万 3329万 3507万 3534万 3475万
其他权益工具投资 4.900亿 4.900亿 2.900亿 2.898亿 2.898亿
其他非流动金融资产 1.584亿 1.577亿 1.624亿 1.524亿 1.458亿
投资性房地产 1283万 1298万 1925万 1939万 1954万
固定资产 3.605亿 3.610亿 3.376亿 3.428亿 3.475亿
使用权资产 2216万 2509万 2144万 2448万 2746万
无形资产 3.029亿 2.929亿 2.915亿 2.737亿 2.830亿
开发支出 2.501亿 2.382亿 1.713亿 1.631亿 1.257亿
商誉 1.093亿 1.093亿 1.093亿 1.093亿 1.093亿
长期待摊费用 1044万 1076万 1111万 859.7万 875.5万
递延所得税资产 6546万 6473万 6513万 6457万 6070万
其他非流动资产 681.7万 1527万 1528万 1889万 1261万
非流动资产合计 18.21亿 18.11亿 15.29亿 15.02亿 14.65亿
资产总计 37.34亿 38.90亿 36.03亿 36.05亿 37.21亿
流动负债
短期借款 7.268亿 7.335亿 5.703亿 5.001亿 5.307亿
应付票据及应付账款 3.622亿 4.292亿 4.549亿 4.532亿 4.128亿
应付票据 其中:应付票据 7511万 9965万 1.561亿 1.256亿 7622万
应付账款 其中:应付账款 2.871亿 3.296亿 2.989亿 3.276亿 3.366亿
预收款项 4.477万 4.477万 4.477万 17.87万 4.756万
合同负债 7126万 7466万 9088万 8358万 1.032亿
应付职工薪酬 4741万 4518万 3150万 3371万 4264万
应交税费 1873万 2978万 1923万 1743万 2538万
其他应付款合计 3617万 3801万 3924万 5681万 3207万
应付利息 其中:应付利息 -- -- 8.361万 -- --
一年内到期的非流动负债 1441万 1695万 4070万 4026万 7416万
其他流动负债 3397万 4440万 3596万 1633万 5211万
流动负债合计 13.11亿 14.12亿 12.83亿 12.02亿 12.73亿
非流动负债
长期借款 -- -- -- -- 1000万
租赁负债 1461万 1436万 1453万 1938万 2039万
长期应付款 6500万 6500万 1.100亿 1.100亿 1.100亿
递延收益 1.454亿 1.506亿 1.417亿 1.447亿 1.759亿
递延所得税负债 1537万 1588万 1751万 1751万 1727万
非流动负债合计 2.404亿 2.458亿 2.837亿 2.916亿 3.336亿
负债合计 15.51亿 16.58亿 15.67亿 14.93亿 16.07亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 6.149亿 6.149亿 6.149亿 6.149亿 6.149亿
资本公积 21.63亿 21.63亿 21.65亿 21.65亿 21.64亿
其他综合收益 15.06万 -44.99万 22.42万 -12.89万 2.976万
盈余公积 7507万 7507万 7507万 7507万 7507万
未分配利润 -7.403亿 -6.905亿 -8.794亿 -8.222亿 -8.182亿
归属于母公司股东权益总计 21.13亿 21.62亿 19.76亿 20.33亿 20.36亿
少数股东权益 6967万 7117万 6010万 7857万 7831万
股东权益合计 21.83亿 22.33亿 20.36亿 21.11亿 21.15亿
负债和股东权益总计 37.34亿 38.90亿 36.03亿 36.05亿 37.21亿
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.390亿 9.940亿 6.456亿 4.523亿 2.041亿
收到的税收返还 889.5万 2053万 1486万 1224万 782.4万
收到其他与经营活动有关的现金 806.7万 2.949亿 2.434亿 1.353亿 4239万
经营活动现金流入小计 1.560亿 13.09亿 9.039亿 5.998亿 2.543亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.189亿 4.192亿 3.407亿 2.528亿 1.343亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.029亿 4.667亿 3.901亿 2.512亿 1.199亿
支付的各项税费 2020万 5907万 4385万 3874万 2682万
支付其他与经营活动有关的现金 3450万 3.334亿 3.048亿 1.579亿 4176万
经营活动现金流出小计 2.765亿 12.78亿 10.80亿 7.007亿 3.228亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.205亿 3118万 -1.756亿 -1.008亿 -6852万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1.520亿 6.609亿 2.692亿 800.0万 --
取得投资收益收到的现金 356.5万 228.9万 169.5万 78.78万 1983
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 880.0 1.279万 1.049万 492.5 --
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 5.988万 -- --
投资活动现金流入小计 1.556亿 6.632亿 2.710亿 878.8万 1983
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2234万 1.371亿 6503万 7276万 2228万
投资支付的现金 6960万 9.610亿 3.210亿 2500万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 15.00万 1812万 4219 --
投资活动现金流出小计 9194万 10.98亿 4.042亿 9776万 2228万
投资活动产生的现金流量净额 6362万 -4.351亿 -1.332亿 -8897万 -2228万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 1.889亿 9.567亿 4.497亿 3.013亿 1.613亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 90.87万 1672万 617.1万 1117万
筹资活动现金流入小计 1.889亿 9.576亿 4.664亿 3.075亿 1.725亿
偿还债务所支付的现金 1.985亿 7.413亿 3.647亿 2.863亿 9128万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 569.6万 2949万 1650万 1083万 607.0万
支付的其他与筹资活动有关的现金 678.6万 4211万 1610万 983.9万 279.8万
筹资活动现金流出小计 2.109亿 8.129亿 3.973亿 3.070亿 1.001亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2204万 1.447亿 6912万 50.72万 7234万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 58.65万 2.588万 4180 -2.495万 -8.701万
现金及现金等价物净增加额 -7832万 -2.592亿 -2.397亿 -1.893亿 -1854万
加:期初现金及现金等价物余额 5.217亿 7.809亿 7.809亿 7.809亿 7.809亿
期末现金及现金等价物余额 4.434亿 5.217亿 5.412亿 5.916亿 7.624亿
补充资料
净利润 -- 4250万 -- -9840万 --
资产减值准备 -- -560.1万 -- 1838万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 2864万 -- 1430万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2864万 -- 1430万 --
无形资产摊销 -- 5828万 -- 2753万 --
长期待摊费用摊销 -- 435.6万 -- 286.3万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 331.9万 -- 0.000 --
固定资产报废损失 -- -285.9万 -- 16.14万 --
公允价值变动损失 -- 27.24万 -- -218.0万 --
财务费用 -- 2717万 -- 1571万 --
投资损失 -- -123.0万 -- -56.75万 --
递延所得税 -- -654.4万 -- -475.6万 --
其中:递延所得税资产减少 -- -507.3万 -- -491.4万 --
递延所得税负债增加 -- -147.1万 -- 15.74万 --
存货的减少 -- 2332万 -- -669.5万 --
经营性应收项目的减少 -- -1003万 -- -6458万 --
经营性应付项目的增加 -- -1.430亿 -- -863.8万 --
其他 -- -- -- -3.807万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- 3118万 -- -1.008亿 --
现金的期末余额 -- 5.217亿 -- 5.916亿 --
减:现金的期初余额 -- 7.809亿 -- 7.809亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -2.592亿 -- -1.893亿 --
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 37.34亿 100%
    流动资产 19.13亿 51.23%
         货币资金 4.612亿 12.35%
         应收账款 7.766亿 20.80%
         存货 3.970亿 10.63%
         预付账款 5868万 1.57%
    非流动资产 18.21亿 48.77%
         固定资产 3.605亿 9.65%
         无形资产 3.029亿 8.11%
         长期待摊费用 1044万 0.28%
         商誉 1.093亿 2.93%
总负债金额 15.51亿 100%
    流动负债 13.11亿 84.51%
    非流动负债 2.404亿 15.49%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 1.402亿 100.00% 10.29亿 100.00% 5.676亿 100.00% 4.203亿 100.00% 1.360亿 100.00% 11.63亿 100.00%
二、营业总成本(元) 1.983亿 -141.50% 10.72亿 -104.20% 7.492亿 -132.00% 5.375亿 -127.89% 2.294亿 -168.70% 12.34亿 -106.06%
    营业成本(元) 8479万 -60.50% 5.449亿 -52.94% 3.257亿 -57.38% 2.379亿 -56.59% 7514万 -55.26% 7.070亿 -60.78%
    税金及附加(元) 118.8万 -0.85% 862.7万 -0.84% 587.6万 -1.04% 485.2万 -1.15% 265.1万 -1.95% 916.1万 -0.79%
    期间费用(元) 1.124亿 -80.16% 5.189亿 -50.42% 4.176亿 -73.58% 2.948亿 -70.14% 1.516亿 -111.49% 5.174亿 -44.49%
        销售费用(元) 3116万 -22.23% 1.488亿 -14.46% 1.196亿 -21.06% 8432万 -20.06% 3862万 -28.41% 1.623亿 -13.95%
        管理费用(元) 3006万 -21.45% 1.509亿 -14.66% 1.089亿 -19.18% 7401万 -17.61% 3326万 -24.46% 1.283亿 -11.03%
        研发费用(元) 4462万 -31.83% 1.944亿 -18.89% 1.712亿 -30.15% 1.259亿 -29.94% 7255万 -53.36% 1.910亿 -16.42%
        财务费用(元) 651.4万 -4.65% 2481万 -2.41% 1805万 -3.18% 1064万 -2.53% 714.6万 -5.26% 3582万 -3.08%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 1204万 8.59% 8506万 8.27% 4100万 7.22% 3128万 7.44% 745.1万 5.48% 6547万 5.63%
    投资收益(元) 207.5万 1.48% 123.0万 0.12% 65.27万 0.11% 56.75万 0.14% -161.9万 -1.19% 3.067亿 26.37%
    公允价值变动收益(元) -141.8万 -1.01% -27.24万 -0.03% 274.5万 0.48% 218.0万 0.52% 4.281万 0.03% -235.5万 -0.20%
    信用减值损失(元) -698.0万 -4.98% 1129万 1.10% -2032万 -3.58% -1836万 -4.37% -896.1万 -6.59% -5326万 -4.58%
    资产减值损失(元) -4.681万 -0.03% -568.7万 -0.55% -31.09万 -0.05% -2.043万 0.00% -3.389万 -0.02% -310.6万 -0.27%
    资产处置收益(元) -- -- -16.17万 -0.02% 10.62万 0.02% -- 0.00% -- -- 520.8万 0.45%
三、营业利润(元) -5250万 -37.46% 4823万 4.69% -1.577亿 -27.79% -1.016亿 -24.17% -9653万 -70.99% 2.481亿 21.33%
    加:营业外收入(元) 20.80万 0.15% 8.305万 0.01% 7.955万 0.01% 3.807万 0.01% 1.198万 0.01% 1094万 0.94%
    减:营业外支出(元) 15.87万 -0.11% 529.4万 -0.51% 110.3万 -0.19% 29.66万 -0.07% 2.445万 -0.02% 145.2万 -0.12%
四、利润总额(元) -5245万 -37.42% 4302万 4.18% -1.588亿 -27.97% -1.018亿 -24.23% -9654万 -71.00% 2.576亿 22.15%
    减:所得税费用(元) -107.1万 0.76% 52.59万 -0.05% -376.1万 0.66% -343.7万 0.82% -107.0万 0.79% -336.5万 0.29%
五、净利润(元) -5138万 -36.66% 4250万 4.13% -1.550亿 -27.31% -9840万 -23.41% -9547万 -70.22% 2.610亿 22.44%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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