主要指标
杜邦分析
资产负债表
- 按报告期
- 按年度
- 报告期同比
- 年度同比
| 资产负债表 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 511.1亿 | 544.8亿 | 573.1亿 | 570.0亿 | 567.6亿 |
| 交易性金融资产 | 1816万 | 2066万 | 3130万 | 3085万 | 3070万 |
| 应收票据及应收账款 | 117.5亿 | 108.7亿 | 111.8亿 | 111.5亿 | 112.2亿 |
| 其中:应收票据 | 10.75亿 | 6.424亿 | 7.974亿 | 2.963亿 | 1.720亿 |
| 应收账款 | 106.7亿 | 102.3亿 | 103.8亿 | 108.6亿 | 110.5亿 |
| 应收款项融资 | 3.320亿 | 3.722亿 | 7.483亿 | 7.866亿 | 12.12亿 |
| 预付款项 | 29.83亿 | 30.53亿 | 26.32亿 | 29.63亿 | 43.38亿 |
| 其他应收款合计 | 2.952亿 | 3.930亿 | 2.500亿 | 3.144亿 | 5.288亿 |
| 其中:应收股利 | 6972万 | 1.374亿 | 5244万 | 7665万 | 1.566亿 |
| 存货 | 192.2亿 | 184.1亿 | 226.1亿 | 215.4亿 | 248.1亿 |
| 合同资产 | 20.30亿 | 19.42亿 | 16.84亿 | 19.98亿 | 13.84亿 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4494万 | 4387万 | 3889万 | 4162万 | 3751万 |
| 其他流动资产 | 37.04亿 | 36.25亿 | 50.68亿 | 40.33亿 | 23.08亿 |
| 流动资产合计 | 914.8亿 | 932.2亿 | 1016亿 | 998.6亿 | 1026亿 |
| 非流动资产 | |||||
| 债权投资 | 3.113万 | 6.177万 | 5.914万 | 5.927万 | 6.076万 |
| 长期应收款 | 1.372亿 | 1.473亿 | 1.571亿 | 1.672亿 | 1.785亿 |
| 长期股权投资 | 83.79亿 | 94.67亿 | 94.89亿 | 92.93亿 | 89.31亿 |
| 其他权益工具投资 | 5965万 | 5679万 | 5947万 | 5971万 | 6867万 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 1347万 |
| 固定资产 | 382.6亿 | 389.8亿 | 377.8亿 | 370.6亿 | 333.1亿 |
| 在建工程 | 41.22亿 | 45.54亿 | 67.38亿 | 62.79亿 | 86.42亿 |
| 使用权资产 | 56.08亿 | 55.79亿 | 56.19亿 | 46.25亿 | 37.72亿 |
| 无形资产 | 10.65亿 | 10.76亿 | 10.35亿 | 10.41亿 | 10.11亿 |
| 商誉 | 1.652亿 | 1.652亿 | 1.652亿 | 1.652亿 | 1.652亿 |
| 长期待摊费用 | 17.74亿 | 17.09亿 | 17.35亿 | 18.44亿 | 14.05亿 |
| 递延所得税资产 | 35.61亿 | 31.79亿 | 27.03亿 | 22.58亿 | 22.30亿 |
| 其他非流动资产 | 5.790亿 | 8.350亿 | 12.45亿 | 13.18亿 | 21.77亿 |
| 非流动资产合计 | 637.1亿 | 657.5亿 | 667.3亿 | 641.1亿 | 619.1亿 |
| 资产总计 | 1552亿 | 1590亿 | 1683亿 | 1640亿 | 1645亿 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3.002亿 | 3.001亿 | 1.058亿 | -- | 2000万 |
| 应付票据及应付账款 | 355.6亿 | 367.3亿 | 404.3亿 | 410.9亿 | 405.6亿 |
| 其中:应付票据 | 184.1亿 | 210.1亿 | 255.8亿 | 203.5亿 | 221.3亿 |
| 应付账款 | 171.5亿 | 157.2亿 | 148.5亿 | 207.3亿 | 184.3亿 |
| 预收款项 | 310.9万 | 2608万 | 2503万 | 1787万 | 2768万 |
| 合同负债 | 74.60亿 | 77.87亿 | 108.5亿 | 104.7亿 | 163.6亿 |
| 应付职工薪酬 | 13.03亿 | 11.89亿 | 24.28亿 | 23.68亿 | 23.80亿 |
| 应交税费 | 4.637亿 | 4.307亿 | 4.580亿 | 12.00亿 | 11.12亿 |
| 其他应付款合计 | 145.8亿 | 161.5亿 | 149.2亿 | 142.3亿 | 121.5亿 |
| 其中:应付股利 | 1283 | 12.73亿 | -- | -- | 134.7万 |
| 一年内到期的非流动负债 | 26.79亿 | 30.68亿 | 15.41亿 | 15.02亿 | 5.307亿 |
| 其他流动负债 | 6.040亿 | 6.163亿 | 7.038亿 | 6.834亿 | 11.05亿 |
| 流动负债合计 | 629.5亿 | 662.9亿 | 714.6亿 | 715.6亿 | 742.4亿 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 114.6亿 | 105.5亿 | 110.5亿 | 52.74亿 | 32.78亿 |
| 应付债券 | 69.31亿 | 68.89亿 | 68.46亿 | 68.04亿 | 67.56亿 |
| 租赁负债 | 67.04亿 | 64.95亿 | 65.83亿 | 54.56亿 | 44.93亿 |
| 长期应付款 | -- | 1975万 | 1946万 | 1917万 | 1888万 |
| 预计负债 | 17.45亿 | 17.74亿 | 17.60亿 | 17.88亿 | 16.42亿 |
| 递延收益 | 9.714亿 | 9.607亿 | 9.455亿 | 9.622亿 | 9.838亿 |
| 递延所得税负债 | 11.05亿 | 10.61亿 | 12.61亿 | 13.93亿 | 13.04亿 |
| 非流动负债合计 | 289.1亿 | 277.5亿 | 284.7亿 | 217.0亿 | 184.8亿 |
| 负债合计 | 918.7亿 | 940.4亿 | 999.2亿 | 932.6亿 | 927.2亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | |||||
| 实收资本（或股本） | 75.78亿 | 75.78亿 | 75.78亿 | 75.78亿 | 75.81亿 |
| 其他权益工具 | 5.478亿 | 5.478亿 | 5.478亿 | 5.478亿 | 5.478亿 |
| 资本公积 | 129.6亿 | 129.6亿 | 124.5亿 | 124.5亿 | 125.4亿 |
| 减:库存股 | 3.029亿 | 9669万 | 1.942万 | 1.942万 | 9269万 |
| 其他综合收益 | 7574万 | 1.875亿 | 1.698亿 | 1.697亿 | 2.708亿 |
| 盈余公积 | 37.89亿 | 37.89亿 | 37.89亿 | 37.89亿 | 25.85亿 |
| 未分配利润 | 381.7亿 | 394.3亿 | 436.1亿 | 459.6亿 | 481.0亿 |
| 归属于母公司股东权益总计 | 628.2亿 | 644.0亿 | 681.5亿 | 704.9亿 | 715.4亿 |
| 少数股东权益 | 5.087亿 | 5.242亿 | 2.170亿 | 2.197亿 | 2.769亿 |
| 股东权益合计 | 633.3亿 | 649.2亿 | 683.6亿 | 707.1亿 | 718.1亿 |
| 负债和股东权益总计 | 1552亿 | 1590亿 | 1683亿 | 1640亿 | 1645亿 |
| 审计意见(境内) | -- | -- | -- | 标准无保留意见 | -- |
利润表
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
- 报告期同比
- 年度同比
- 单季度环比
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现金流量表
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
- 报告期同比
- 年度同比
- 单季度环比
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百分比报表
| 指标 2024-09-30 | 金额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 总资产 | 1552亿 | 100% |
| 流动资产 | 914.8亿 | 58.95% |
| 货币资金 | 511.1亿 | 32.93% |
| 应收账款 | 106.7亿 | 6.88% |
| 存货 | 192.2亿 | 12.38% |
| 预付账款 | 29.83亿 | 1.92% |
| 非流动资产 | 637.1亿 | 41.05% |
| 固定资产 | 382.6亿 | 24.65% |
| 无形资产 | 10.65亿 | 0.69% |
| 长期待摊费用 | 17.74亿 | 1.14% |
| 商誉 | 1.652亿 | 0.11% |
| 总负债金额 | 918.7亿 | 100% |
| 流动负债 | 629.5亿 | 68.53% |
| 非流动负债 | 289.1亿 | 31.47% |
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
| 利润表 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 | 数值 | 占比 |
| 一、营业总收入(元) | 585.9亿 | 100.00% | 385.3亿 | 100.00% | 176.7亿 | 100.00% | 1295亿 | 100.00% | 941.0亿 | 100.00% | 646.5亿 | 100.00% |
| 二、营业总成本(元) | 596.8亿 | -101.85% | 393.9亿 | -102.23% | 180.4亿 | -102.05% | 1146亿 | -88.52% | 814.6亿 | -86.57% | 549.8亿 | -85.04% |
| 营业成本(元) | 539.2亿 | -92.02% | 355.8亿 | -92.34% | 161.0亿 | -91.11% | 1059亿 | -81.74% | 750.4亿 | -79.74% | 517.6亿 | -80.06% |
| 税金及附加(元) | 2.545亿 | -0.43% | 1.622亿 | -0.42% | 7897万 | -0.45% | 7.411亿 | -0.57% | 5.557亿 | -0.59% | 3.377亿 | -0.52% |
| 期间费用(元) | 55.05亿 | -9.40% | 36.48亿 | -9.47% | 18.54亿 | -10.49% | 80.36亿 | -6.21% | 58.64亿 | -6.23% | 28.79亿 | -4.45% |
| 销售费用(元) | 20.61亿 | -3.52% | 13.29亿 | -3.45% | 5.938亿 | -3.36% | 26.70亿 | -2.06% | 19.14亿 | -2.03% | 11.24亿 | -1.74% |
| 管理费用(元) | 24.22亿 | -4.13% | 17.38亿 | -4.51% | 9.657亿 | -5.46% | 49.15亿 | -3.80% | 37.09亿 | -3.94% | 21.40亿 | -3.31% |
| 研发费用(元) | 13.46亿 | -2.30% | 8.852亿 | -2.30% | 4.673亿 | -2.64% | 22.83亿 | -1.76% | 16.13亿 | -1.71% | 9.758亿 | -1.51% |
| 财务费用(元) | -3.228亿 | 0.55% | -3.054亿 | 0.79% | -1.732亿 | 0.98% | -18.32亿 | 1.41% | -13.71亿 | 1.46% | -13.60亿 | 2.10% |
| 其他经营收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他收益(元) | 7.966亿 | 1.36% | 5.271亿 | 1.37% | 3.008亿 | 1.70% | 9.370亿 | 0.72% | 3.166亿 | 0.34% | 2.066亿 | 0.32% |
| 投资收益(元) | -3.573亿 | -0.61% | -462.6万 | -0.01% | 8632万 | 0.49% | 34.76亿 | 2.68% | 33.00亿 | 3.51% | 26.02亿 | 4.02% |
| 公允价值变动收益(元) | -1269万 | -0.02% | -1019万 | -0.03% | 44.78万 | 0.00% | -1309万 | -0.01% | -1324万 | -0.01% | -660.5万 | -0.01% |
| 信用减值损失(元) | -1.479亿 | -0.25% | -6116万 | -0.16% | -8536万 | -0.48% | -5841万 | -0.05% | -5281万 | -0.06% | -4253万 | -0.07% |
| 资产减值损失(元) | -65.58亿 | -11.19% | -57.84亿 | -15.01% | -28.14亿 | -15.92% | -70.25亿 | -5.42% | -30.92亿 | -3.29% | -19.94亿 | -3.08% |
| 资产处置收益(元) | -9671万 | -0.17% | -7285万 | -0.19% | -939.2万 | -0.05% | -7133万 | -0.06% | -7119万 | -0.08% | -4524万 | -0.07% |
| 三、营业利润(元) | -74.61亿 | -12.73% | -62.66亿 | -16.26% | -28.83亿 | -16.31% | 121.1亿 | 9.35% | 130.3亿 | 13.85% | 103.9亿 | 16.08% |
| 加:营业外收入(元) | 5212万 | 0.09% | 4112万 | 0.11% | 2083万 | 0.12% | 5709万 | 0.04% | 3706万 | 0.04% | 1677万 | 0.03% |
| 减:营业外支出(元) | 4.175亿 | -0.71% | 1.772亿 | -0.46% | 2426万 | -0.14% | 1.811亿 | -0.14% | 1.242亿 | -0.13% | 7940万 | -0.12% |
| 四、利润总额(元) | -78.27亿 | -13.36% | -64.02亿 | -16.62% | -28.86亿 | -16.33% | 119.9亿 | 9.26% | 129.4亿 | 13.75% | 103.3亿 | 15.98% |
| 减:所得税费用(元) | -12.91亿 | 2.20% | -11.45亿 | 2.97% | -5.278亿 | 2.99% | 13.03亿 | -1.01% | 12.94亿 | -1.37% | 11.82亿 | -1.83% |
| 五、净利润(元) | -65.36亿 | -11.16% | -52.57亿 | -13.65% | -23.58亿 | -13.34% | 106.9亿 | 8.25% | 116.5亿 | 12.38% | 91.48亿 | 14.15% |
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。