道恩股份(SZ002838)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.0926 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.1000 上市公司公告	0.0926	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 7.1735 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 6.9472 上市公司公告	7.1735	每股经营现金流(元)	-0.2764
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	2.0684	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	48.29
稀释每股收益(元)	0.1000	每股未分配利润(元)	3.6245	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	57.06
总股本(万股)	47,839.84	流通股本(万股)	42,063.17	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	60.69
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 2.49 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 2.71 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	2.49

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	1.36	1.15	毛利率(%)	13.43	11.04	资产负债率(%)	48.87	39.90
营业总收入(元)	12.86亿	12.07亿	营业总收入滚动环比增长(%)	1.50	3.40	营业总收入同比增长(%)	6.58	14.71
归属净利润(元)	4428万	3530万	归属净利润滚动环比增长(%)	6.37	0.49	归属净利润同比增长(%)	25.44	1.97
扣非净利润(元)	3698万	2879万	扣非净利润滚动环比增长(%)	6.98	-0.31	扣非净利润同比增长(%)	28.45	-1.24

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所属板块

行业
塑料制品
地区
山东板块
专精特新
富时罗素
深股通
融资融券
降解塑料
小米概念
5G概念
特斯拉
新材料

经营范围

一般项目:塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);生物基材料制造;生物基材料技术研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;塑料制品销售;合成材料销售;生物基材料销售;工程塑料及合成树脂销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主营业务

热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料和共聚酯材料等功能性高分子复合材料公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料和共聚酯材料等功能性高分子复合材料的国家高新技术企业和工信部认定的专精特新“小巨人”企业,致力于高分子新材料的进口替代及消费升级,产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航天航空、大消费等领域。

行业背景

橡胶和塑料制品业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为橡胶和塑料制品业(分类代码:C29)。橡胶和塑料是由相对分子质量较高的化合物构成的高分子材料,广泛应用于汽车、家电、通信、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。塑料与橡胶制品产品门类多、市场容量大,是我国经济发展新增长点和国民经济重点产业。我国热塑性弹性体的研发能力和生产水平还落后于国外先进企业,中高端产品主要依赖进口。近年来,以公司为代表的国内企业在热塑性弹性体的部分细分领域取得了长足技术进步,具备了与国际巨头直接竞争,获取国内市场份额的能力;下游客户出于降低成本和服务优势的考虑,亦有寻求国内产品替代进口的强烈需求。这对促进我国热塑性弹性体行业快速发展有重要意义,热塑性弹性体产品实现国产替代将逐步实现。改性塑料作为新材料产品,属国家战略新兴产业范畴,受国家政策鼓励与支持。《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策性文件为改性塑料技术发展确立方向。随着我国经济快速发展,以及“以塑代木、以塑代钢、节约资源、保护环境”理念的践行,我国改性塑料行业获得了较快发展,改性设备和技术不断成熟,改性塑料工业体系逐步完善,推动了塑料加工业从以消费品为主到快速进入生产资料领域的转型,促进了塑料加工业升级与发展。

核心竞争力

客户资源优势公司在改性塑料、热塑性弹性体、色母粒行业耕耘多年,与一汽集团、上海大众、长城汽车、吉利汽车、美国库博、韩国和仁宝利得、日本鬼怒川、日本井上华翔等国内外汽车制造企业及汽车零部件配套厂商,以及海尔、海信、九阳、小米、利仁、美的、美菱、松下、三星等家电、通信制造企业建立了业务关系。优质客户能为公司持续提供订单,支撑公司稳定发展。与优质企业的合作,也提高了公司知名度,有利于新客户开拓。

研发与技术优势公司是工信部认定的专精特新“小巨人”企业,拥有资深研发技术团队,产品设计、新品实验和生产加工都同步或跟随世界新材料领域先进水平,全面实现产品性能差异化、个性化;公司拥有先进试验检测设备,为产品设计、新品实验、工艺优化提供有效保障。公司技术中心 2010 年被国家发改委、国家科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定为“国家级企业技术中心”,2015 年被国家发改委认定为“国家地方联合工程实验室”;弹性体研发中心被山东省科技厅授予“塑胶弹性体省级工程技术研发中心”“山东省高性能热塑性弹性体 TPV 重点实验室”,被中国石油与化学工业联合会授予“全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室”;研发中心被中国阻燃学会授予“阻燃材料研发中心”;子公司青岛润兴凭借色母粒技术创新能力,被认定为青岛市高新技术企业、青岛市创新型企业、青岛市企业技术中心。公司围绕高分子复合材料在汽车、家电、通信、医疗卫生等下游行业的应用需求,进行有针对性、前瞻性的技术研发和产业化探索,取得一系列达到国际先进、国内领先水平的技术成果,改性塑料和TPV 产品先后被认定为国家重点新产品。

TPV 生产线原创优势TPV 生产对于设备及生产工艺要求较高。经过多年技术攻关,公司自主研发的“完全预分散—动态全硫化制备 TPV 的成套工业化技术”于 2008 年被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”;关键核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺特殊性,按照自行设计的工艺流程和设备参数要求,委托德国著名机械制造企业定制生产,具有原创性和唯一性,不易被竞争对手复制,在生产效率和性能稳定性方面比国内其他 TPV 生产设备有明显优势。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.29	60.69	0.44	42.11	0.60	31.14	0.81	23.08
太平洋	0.29	60.69	0.43	42.35	0.57	31.68	0.73	25.01
中航证券	0.29	60.69	0.43	44.19	0.55	33.88	0.78	24.08
方正证券	0.29	60.69	0.46	40.93	0.62	30.23	0.80	23.43
华西证券	0.29	60.69	0.45	41.52	0.67	27.95	0.97	19.40
招商证券	0.29	60.69	0.45	41.73	0.58	32.65	0.77	24.44

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

　　道恩股份(002838) 　　事件：道恩股份近期发布2024年报和2025年一季报，公司2024年实现营业收入53.01亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.41亿元，同比增长0.67%。公司拟每10股派现0.65元（含税）。2025年一季度公司实现归母净利润4428.44万元，同比增长25.44%。　　点评：　　主业稳健增长，折旧摊销增加拖累业…

[查看全文] 2025-04-29

2024年报&2025Q1业绩预告点评：弹性体、改性塑料双轮驱动，业绩稳健

　　道恩股份(002838) 　　业绩概述：公司2024年实现营业收入53.01亿元（+16.65%），归母净利润1.41亿元（+0.67%），扣非归母净利润1.17亿元（+1.8%），基本EPS为0.32元。2025Q1公司预计实现净利润0.42~0.46亿元（+20%~30%），实现扣非净利润0.35~0.39亿元（+22%~35%）；　　高分子材…

[查看全文] 2025-04-16

熔喷料贡献大，热塑性弹性体平台式发展可期

　　道恩股份(002838) 　　事件描述　　3月25日，公司发布2020年年度报告。据报告，2020年公司实现营收44.22亿元，同比增长61.67%；归母净利润8.55亿元，同比增长414.51%；扣非后归母净利润7.73亿元，同比增长405.78%；加权平均ROE为56.42，同比提高40.03个百分点；经营活动现金流量净额为8.60亿元，同比增长3…

[查看全文] 2021-03-28

熔喷料销售火爆使得公司业绩同比增长超过600%

[查看全文] 2020-08-28

总有一款产品能带领公司前进，2020年看熔喷料

[查看全文] 2020-04-12

弹性体平台初具雏形，业绩进入快车道

[查看全文] 2019-12-06

弹性体厚积薄发，新产能陆续释放

[查看全文] 2019-10-31

并蒂花开，弹性体龙头借国产替代和产业升级之风快速成长

[查看全文] 2019-10-25

改性塑料存产能瓶颈，弹性体进度符合预期

[查看全文] 2019-08-06

2019年产能迎释放期

[查看全文] 2019-02-13

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1000	0.3200	0.2200	0.1500	0.0800	0.3100	0.2200	0.1500	0.0800
扣非每股收益(元)	--	0.2700	--	0.1300	--	0.2600	--	0.1200	--
稀释每股收益(元)	0.1000	0.3200	0.2200	0.1500	0.0800	0.3100	0.2200	0.1500	0.0800
归属净利润(元)	4428万	1.409亿	9822万	6681万	3530万	1.400亿	9787万	6527万	3462万
归属净利润同比增长(%)	25.44	0.67	0.36	2.36	1.97	-8.15	-20.96	-29.51	-32.51
归属净利润滚动环比增长(%)	6.37	0.42	-0.84	0.61	0.49	10.79	1.10	-7.86	-10.95
净资产收益率(加权)(%)	1.36	4.57	3.20	2.19	1.15	4.59	3.22	2.15	1.15
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.81	--	1.83	--	3.78	--	1.74	--
毛利率(%)	13.43	11.84	11.20	11.24	11.04	11.88	10.73	10.33	11.23
实际税率(%)	17.24	4.90	6.10	7.54	12.05	8.32	5.50	6.74	11.40
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	-0.098	-0.057	-0.021	-0.010	-0.015	-0.009	0.002	0.017	0.008
总资产周转率(次)	0.197	0.927	0.692	0.438	0.230	0.905	0.689	0.461	0.215
资产负债率(%)	48.87	47.96	43.75	41.15	39.90	36.19	32.87	33.14	34.13

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	0.3200	0.3100	0.3600	0.5500	2.1100	0.4100	0.3000	0.3700	0.8400
扣非每股收益(元)	0.2700	0.2600	0.3000	0.4900	1.9100	0.3800	0.4400	0.6600	1.1800
稀释每股收益(元)	0.3200	0.3100	0.3600	0.5500	2.0700	0.4100	0.3000	0.3700	0.8400
归属净利润(元)	1.409亿	1.400亿	1.524亿	2.261亿	8.551亿	1.662亿	1.224亿	9380万	7932万
归属净利润同比增长(%)	0.67	-8.15	-32.59	-73.55	414.51	35.75	30.52	18.25	32.44
归属净利润滚动环比增长(%)	0.42	10.79	-24.02	0.70	4.37	2.81	6.17	11.58	-0.72
净资产收益率(加权)(%)	4.57	4.59	6.14	11.33	56.42	16.39	13.75	11.73	18.39
净资产收益率(扣非/加权)(%)	3.81	3.78	5.06	9.98	51.38	15.09	12.59	10.35	17.30
毛利率(%)	11.84	11.88	9.76	12.24	27.75	16.91	17.46	20.55	24.38
实际税率(%)	4.90	8.32	1.39	7.17	13.17	10.45	11.18	13.38	14.21
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	0.003	0.006	0.005	0.008
经营净现金流/营业收入	-0.057	-0.009	-0.009	-0.038	0.194	0.069	0.022	0.036	0.056
总资产周转率(次)	0.927	0.905	1.118	1.392	1.810	1.500	1.001	0.934	0.998
资产负债率(%)	47.96	36.19	37.18	30.54	32.65	39.89	42.26	14.95	22.48

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.1000	0.1000	0.0700	0.0700	0.0800	0.0900	0.0700	0.0700	0.0800
归属净利润(元)	4428万	4272万	3141万	3151万	3530万	4213万	3260万	3065万	3462万
归属净利润同比增长(%)	25.44	1.39	-3.64	2.80	1.97	47.30	4.40	-25.80	-32.51
归属净利润滚动环比增长(%)	3.67	35.99	-0.30	-10.76	-16.20	29.25	6.36	-11.47	21.47
摊薄净资产收益率(%)	1.39	1.38	1.02	1.03	1.15	1.37	1.07	1.01	1.15
毛利率(%)	13.43	13.42	11.14	11.46	11.04	15.14	11.53	9.54	11.23

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	2025-03-31	2025-02-28	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
股东人数(户)	3.605万	3.610万	3.034万	3.043万	3.248万	3.230万	3.282万	3.361万	3.280万	3.673万
较上期变化(%)	-0.14	18.98	-0.28	-6.32	0.56	-1.59	-2.34	2.46	-10.69	-8.84
人均流通股(股)	1.102万	1.081万	1.286万	1.283万	1.201万	1.208万	1.182万	1.154万	1.182万	1.055万
较上期变化(%)	1.93	-15.95	0.29	6.75	-0.56	2.25	2.43	-2.38	11.97	9.73
筹码集中度	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散
股价(元)	16.88	14.45	11.78	10.96	9.036	10.85	12.69	13.42	16.65	16.75
人均持股金额(元)	18.60万	15.62万	15.15万	14.06万	10.86万	13.11万	15.00万	15.49万	19.67万	17.68万
十大股东持股合计(%)	64.59	--	64.65	64.20	64.61	64.92	65.17	64.98	65.88	65.16
十大流通股东持股合计(%)	60.00	--	59.80	59.28	59.72	60.09	60.16	59.98	61.17	60.34

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-03-24	15.88	2.85	46.07万	731.6万	中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部	国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
2025-03-24	15.88	2.85	130.0万	2064万	中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部	中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部
2024-11-20	13.55	0.00	14.90万	201.9万	机构专用	中信证券股份有限公司上海分公司
2023-01-20	17.29	0.00	387.9万	6707万	中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部	机构专用
2021-09-30	14.78	-1.66	279.5万	4132万	中信证券股份有限公司湖南分公司	中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部
2020-08-31	26.90	-13.78	203.5万	5474万	中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部	中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部
2020-08-27	27.21	-9.27	203.5万	5538万	中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部	中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部
2018-01-10	40.00	-4.33	150.0万	6000万	申港证券股份有限公司北京分公司	中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-07-03	554.9万	737.6万	4.030亿	0	0	12.40万
2025-07-02	1415万	810.0万	4.048亿	200.0	0	12.42万
2025-07-01	1989万	1389万	3.988亿	0	200.0	12.23万
2025-06-30	923.1万	932.9万	3.928亿	0	0	12.18万
2025-06-27	602.6万	819.9万	3.929亿	5500	0	12.10万
2025-06-26	412.9万	533.4万	3.951亿	200.0	0	2.292万
2025-06-25	770.6万	801.6万	3.963亿	200.0	5500	1.945万
2025-06-24	816.0万	1014万	3.966亿	0	0	11.26万
2025-06-23	613.6万	697.2万	3.986亿	0	0	11.00万
2025-06-20	840.2万	1327万	3.994亿	0	0	10.91万

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2025-08-26	中报预披露	于2025-08-26披露2025年中报
2025-07-03	融资融券	融资余额4.03亿，融资净买入额-182.7万同类事件
	2025-07-02	融资余额4.048亿，融资净买入额604.7万，占成交额比达7.04%
	2025-07-01	融资余额3.988亿，融资净买入额599.3万
	2025-06-30	融资余额3.928亿，融资净买入额-9.777万
	2025-06-27	融资余额3.929亿，融资净买入额-217.3万
2025-06-27	投资互动	新增2条投资者互动内容。
2025-05-28	分红送转	[查看公告]2024年度分配10派0.65元(含税)，股权登记日2025-05-28，除权除息日2025-05-29 查看详情> 2025-05-22：实施方案
2025-05-17	增发	[查看公告]计划进行非公开增发及配套募集，计划共募集资金不超过11.65亿元，进度：股东大会修改