五矿资本(SH600390)操盘必读-PC

NEW2025一季报已披露，一图看懂最新财报数据，点击查看>>

最新指标(根据今日总股本计算所得，综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况，可能会与最新报告期不一致)更多>>

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.0427 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.0200 上市公司公告	0.0427	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 9.4080 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 9.4080 上市公司公告	9.4080	每股经营现金流(元)	-0.3736
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	4.8254	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	31.55
稀释每股收益(元)	0.0200	每股未分配利润(元)	2.7989	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	101.72
总股本(万股)	449,806.55	流通股本(万股)	449,806.55	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	47.96
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 0.57 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 0.57 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	0.57

数据来源:2025一季报，部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出，精确到小数点后四位，其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	0.19	0.82	毛利率(%)	1.14	-1.49	资产负债率(%)	60.05	62.80
营业总收入(元)	16.24亿	19.66亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-4.29	-2.82	营业总收入同比增长(%)	-17.41	-11.77
归属净利润(元)	1.921亿	4.593亿	归属净利润滚动环比增长(%)	-52.85	-22.81	归属净利润同比增长(%)	-58.17	-53.98
扣非净利润(元)	1.923亿	4.309亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	-50.47	-21.13	扣非净利润同比增长(%)	-57.39	-51.24

数据来源：2025一季报(最新数据)，2024一季报(上年同期)，部分数据来自最新业绩快报

曾用名：金瑞科技→G金瑞→金瑞科技→*ST金瑞

大事提醒更多>>

2025-05-16	股东大会	[查看公告]于2025-05-16召开2024年年度股东大会查看详情> 1、关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《公司2024年环境、社会及治理(ESG)报告》的议案 5、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 6、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 7、关于《公司2024年度利润分配预案》的议案 8、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案 9、关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 10、关于《公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案》的议案
2025-05-08	融资融券	融资余额10.62亿，融资净买入额-288.9万同类事件
	2025-05-07	融资余额10.65亿，融资净买入额-1529万
	2025-05-06	融资余额10.81亿，融资净买入额-99.14万
	2025-04-30	融资余额10.82亿，融资净买入额-1775万
	2025-04-29	融资余额10.99亿，融资净买入额-366.4万
2025-04-25	一季报披露	[查看公告]2025年一季报归属净利润1.921亿元，同比下降58.17%，基本每股收益0.02元
2025-04-25	股东户数	截止2025-03-31，公司A股股东户数为141414户，较上期（2024-12-31）减少18505户，变动幅度-11.57% 同类事件
	2025-04-25	截止2024-12-31，公司A股股东户数为159919户，较上期（2024-09-30）增加98845户，变动幅度161.84%
	2024-10-29	截止2024-09-30，公司A股股东户数为61074户，较上期（2024-06-30）减少5214户，变动幅度-7.87%
	2024-08-28	截止2024-06-30，公司A股股东户数为66288户，较上期（2024-03-31）增加666户，变动幅度1.01%
	2024-04-25	截止2024-03-31，公司A股股东户数为65622户，较上期（2023-12-31）增加3265户，变动幅度5.24%
2025-04-15	大宗交易	成交均价4.96元，折价7.98%，成交量33.94万股，成交金额168.3万元同类事件
	2025-03-19	成交均价5.96元，溢价0.00%，成交量62.04万股，成交金额369.8万元
	2024-08-09	成交均价4.21元，溢价0.00%，成交量35万股，成交金额147.4万元
	2021-08-17	成交均价5.02元，折价10.04%，成交量580万股，成交金额2912万元
	2021-08-13	成交均价4.92元，折价9.56%，成交量400万股，成交金额1968万元

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所属板块

行业
多元金融
地区
湖南板块
破净股
MSCI中国
沪股通
中证500
融资融券
预亏预减
券商概念
央国企改革
参股保险
参股期货
参股券商
创投

经营范围

以自有资产进行高新技术产业、房地产项目的投资及其他实业投资;投资咨询;资产受托管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);高新技术开发;企业策划;企业经营管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务

信托业务、融资租赁业务、证券业务及期货业务本公司主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司:五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述公司分别经营信托业务、融资租赁业务、证券业务及期货业务。

行业背景

信托行业、租赁行业、证券行业、期货行业2023年,信托行业面临的两个主要挑战是经营业绩波动加大和迫切的转型需求。信托业务的经营业绩出现了明显波动的主要原因是在新金融工具准则运用公允价值核算、信托产品净值化管理的背景下,资本市场波动对行业各公司投资收益及资本市场业务影响加大。同时信托业务收入也因“新三分类”政策下,调整业务结构而下降。因此,信托业需要加大转型力度,形成长期可持续的信托收入来源,以平滑业务波动。金融租赁行业在经历十余年快速发展后,进入稳步发展、提质转型阶段。作为支持实体经济发展的重要金融力量,行业积极落实国家战略方针,贯彻监管回归租赁本源的政策指导,逐步由同质化的业务模式转向探索特色化、专业化道路。A 股市场在年初反弹后随着经济修复不及预期再次调整,债市在经济弱现实与资金面宽松的背景下整体走强,对证券行业经营产生影响。全面注册制正式落地后,投行业务加速回归本源,头部效应将更为明显,中介机构责任被进一步压实,违规处罚力度加大,对券商合规经营、执业质量的要求进一步提高。我国期货市场整体运行平稳、总体发展态势稳健向上,期货市场继续朝着规范、安全和透明的方向发展。新增 30 年期国债期货、氧化铝期货等 5 个期货、期权品种,吸引更多金融机构、产业单位参与,期货市场服务实体经济的广度与深度进一步提升,行业品种不断丰富为期货公司带来新的业务机会,也对投研能力提出了更高要求。

核心竞争力

富有特色的产业金融服务能力公司努力践行“产融衔接”的核心功能,依托中国五矿在金属矿产与冶金建设领域的优势,持续导入产业要素,拓展服务领域,创新服务模式,优化服务体系,逐步覆盖产业链各环节与全生命周期,深化产业研究培育、资本运作服务、风险管理服务、债权融资服务、客户集成开拓的闭环产业服务功能,并向产业链上下游企业延伸,扩大业务规模与市场影响力,打造细分领域业务特色与优势。五矿信托发挥集团一体化“投建融营”模式优势,联合中国五矿产业单位开展“工程+金融”项目,探索供应链金融服务和专精特新产业基金;外贸金租以融资融物双轮驱动,探索服务产业结构调整与转型升级的多种形式;五矿证券以完整的业务链条,依托中国五矿产业及上下游,提升资源输出与整合能力,打造矿业特色投行;五矿期货植根于金属矿产领域,长期为产业单位提供优质、高效的期货经纪服务、期货增值服务、风险管理服务等,积累丰富的产业服务经验,形成衍生品综合服务能力。

多牌照的综合金融服务布局公司已构建以“信托+租赁+证券+期货”为核心,以“银行+基金+保险”为补充的业务体系,通过多牌照联动、多金融工具组合,为客户提供专业化、特色化综合金融服务。五矿资本总部统筹引导,各子企业发挥牌照功能,围绕企业全生命周期、贯通金融服务价值链、满足企业多元化服务需求。公司通过夯实客户基础、搭建渠道体系、完善机制设计、加强信息支撑,培育起专业的金融服务能力,市场竞争力和影响力不断增强。

领先的总部管控与赋能体系公司在上市前已完成了持有牌照股权归集与管理架构搭建。当前,公司法人层级合理,管理链条简明,通过规范的公司治理进行市场化的管理管控,按照整体战略方向引导旗下金融牌照推进“管理+业务”转型,实现整体的稳健高质量发展。报告期内,公司以“一体化”为管理转型方向,深入践行战略管控与运营管控并重的管理思路,打通战略-计划-预算-考核-绩效各管理环节,优化管理体系。以“综合化”为业务转型方向,五矿产业金融研究院以“读懂产业,牵引赋能五矿资本的管理、业务转型”为目标,汇聚中国五矿产业经验、五矿资本投研力量、政产学研外部智力,构建投研体系和产融信息交互体系的基础支撑;统筹客户、渠道管理,进行综合金融服务顶层设计,加强战略客户集中管理,着力提升公司运营效率。

机构预测更多>>

机构名称	2024A		--		--		--
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.11	48.41	--	--	--	--	--	--

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0200	0.0100	0.2000	0.1500	0.0800	0.3900	0.3500	0.2900	0.1900
扣非每股收益(元)	--	0.0100	--	0.1500	--	0.3600	--	0.2600	--
稀释每股收益(元)	0.0200	0.0100	0.2000	0.1500	0.0800	0.3900	0.3500	0.2900	0.1900
归属净利润(元)	1.921亿	5.055亿	12.18亿	8.978亿	4.593亿	23.06亿	19.65亿	15.31亿	9.535亿
归属净利润同比增长(%)	-58.17	-78.08	-38.03	-41.35	-51.83	-8.84	-1.57	-3.47	34.91
归属净利润滚动环比增长(%)	-52.85	-66.50	-7.05	-6.79	-22.81	-9.24	-0.35	-10.16	9.75
净资产收益率(加权)(%)	0.19	0.13	2.08	1.59	0.82	4.23	3.78	3.15	2.11
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	0.15	--	1.61	--	3.96	--	2.88	--
毛利率(%)	1.14	5.06	0.11	3.64	-1.49	-0.33	0.83	0.73	-1.51
实际税率(%)	6.42	14.66	19.76	21.60	23.26	23.03	24.20	23.20	22.28
预收账款/营业收入	0.000	--	0.000	0.000	0.015	--	0.001	0.001	--
经营净现金流/营业收入	-6.260	4.102	4.543	5.030	4.491	0.068	-3.462	-6.375	-12.33
总资产周转率(次)	0.010	0.049	0.041	0.025	0.012	0.061	0.046	0.032	0.015
资产负债率(%)	60.05	61.52	62.00	63.31	62.80	63.06	59.09	59.38	62.74

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	0.0100	0.3900	0.4800	0.6700	0.8300	0.6100	0.5000	0.7100	3.4500
扣非每股收益(元)	0.0100	0.3600	0.3800	0.4400	0.7100	0.5600	0.4700	0.4600	0.1800
稀释每股收益(元)	0.0100	0.3900	0.4800	0.6700	0.8300	0.6100	0.5000	0.7100	3.4500
归属净利润(元)	5.055亿	23.06亿	25.30亿	34.02亿	37.52亿	27.35亿	22.49亿	24.77亿	15.57亿
归属净利润同比增长(%)	-78.08	-8.84	-25.63	-9.33	37.19	21.59	-9.18	59.06	-8.18
归属净利润滚动环比增长(%)	-66.50	-9.24	18.85	-10.88	14.25	-14.77	9.13	6.58	794.32
净资产收益率(加权)(%)	0.13	4.23	5.40	7.81	10.28	8.12	7.01	8.54	10.52
净资产收益率(扣非/加权)(%)	0.15	3.96	4.24	5.09	8.79	7.53	6.63	6.66	4.07
毛利率(%)	5.06	-0.33	-0.18	2.30	-0.26	0.15	0.36	16.53	4.18
实际税率(%)	14.66	23.03	23.77	23.80	24.27	28.60	23.68	18.21	20.68
预收账款/营业收入	--	--	0.000	--	0.000	0.012	0.011	0.002	0.005
经营净现金流/营业收入	4.102	0.068	10.55	4.366	-1.523	0.274	0.214	-0.358	0.026
总资产周转率(次)	0.049	0.061	0.074	0.093	0.125	0.130	0.108	0.177	0.357
资产负债率(%)	61.52	63.06	61.82	61.10	58.49	69.97	70.14	70.75	52.53

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.0200	-0.1900	0.0500	0.0800	0.0700	0.0400	0.0500	0.1000	0.1900
归属净利润(元)	1.921亿	-7.121亿	3.198亿	4.385亿	4.593亿	3.414亿	4.343亿	5.771亿	9.535亿
归属净利润同比增长(%)	-58.17	-308.59	-26.35	-20.48	-53.98	-43.02	-2.13	-32.10	34.91
归属净利润滚动环比增长(%)	126.98	-322.65	-30.31	4.58	44.30	-24.33	-32.65	-37.41	78.65
摊薄净资产收益率(%)	0.37	-1.36	0.61	0.87	0.83	0.55	0.71	1.14	1.95
毛利率(%)	1.14	--	-2.54	4.77	-1.49	-3.14	0.97	2.46	-1.51

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	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
股东人数(户)	14.14万	15.99万	6.107万	6.629万	6.562万	6.236万	6.175万	6.365万	6.444万	6.708万
较上期变化(%)	-11.57	161.84	-7.87	1.01	5.24	0.98	-2.98	-1.22	-3.94	12.16
人均流通股(股)	3.181万	2.813万	7.365万	6.786万	6.855万	7.213万	7.284万	7.067万	6.981万	6.705万
较上期变化(%)	13.09	-61.81	8.54	-1.00	-4.98	-0.97	3.07	1.24	4.11	-10.85
筹码集中度	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散
股价(元)	5.610	6.450	6.633	3.920	4.588	4.555	5.217	5.276	5.070	4.982
人均持股金额(元)	17.84万	18.14万	48.85万	26.60万	31.45万	32.86万	38.00万	37.28万	35.39万	33.40万
十大股东持股合计(%)	59.71	60.97	62.13	63.08	63.03	63.62	64.43	64.68	66.13	66.29
十大流通股东持股合计(%)	59.71	60.97	62.13	63.08	63.03	63.62	64.43	64.68	66.13	66.29

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2024-11-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部	1.465亿	4.57	--	0.00
沪股通专用	1.067亿	3.33	--	0.00
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部	1.020亿	3.18	--	0.00
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部	7228万	2.25	--	0.00
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部	5663万	1.77	--	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
沪股通专用	--	0.00	1.430亿	4.46
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部	--	0.00	4078万	1.27
机构专用	--	0.00	4037万	1.26
机构专用	--	0.00	3668万	1.14
国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部	--	0.00	3513万	1.10
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	4.842亿	15.10	2.960亿	9.23

2024-10-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部	4644万	1.02	--	0.00
国泰君安证券股份有限公司总部	4218万	0.92	--	0.00
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部	4192万	0.92	--	0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部	4163万	0.91	--	0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部	4100万	0.90	--	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部	--	0.00	1.791亿	3.92
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部	--	0.00	1.324亿	2.90
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部	--	0.00	1.184亿	2.59
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部	--	0.00	1.002亿	2.20
沪股通专用	--	0.00	7060万	1.55
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	2.132亿	4.67	6.007亿	13.16

2024-10-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部	3.091亿	4.72	--	0.00
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部	2.018亿	3.08	--	0.00
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部	1.998亿	3.05	--	0.00
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部	1.822亿	2.78	--	0.00
机构专用	1.493亿	2.28	--	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部	--	0.00	2.535亿	3.87
中信建投证券股份有限公司北京京西分公司	--	0.00	2.427亿	3.71
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部	--	0.00	1.366亿	2.09
机构专用	--	0.00	1.130亿	1.73
中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部	--	0.00	7615万	1.16
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	10.42亿	15.93	8.220亿	12.56

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-04-15	4.960	-7.98	33.94万	168.3万	华福证券有限责任公司宁德分公司	中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部
2025-03-19	5.960	0.00	62.04万	369.8万	国泰君安证券股份有限公司总部	海通证券股份有限公司公司总部
2024-08-09	4.210	0.00	35.00万	147.4万	国泰君安证券股份有限公司总部	国泰君安证券股份有限公司总部
2021-08-17	5.020	-10.04	580.0万	2912万	华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部	国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部
2021-08-13	4.920	-9.56	400.0万	1968万	华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部	国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部
2021-04-28	6.090	0.00	90.00万	548.1万	中信建投证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部
2020-12-24	6.700	0.00	90.00万	603.0万	中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部	中信建投证券股份有限公司总部
2020-12-02	7.480	0.00	1337万	10000万	德邦证券股份有限公司客户资产管理部	招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
2020-11-25	7.080	0.00	1412万	10000万	德邦证券股份有限公司客户资产管理部	招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
2020-11-18	7.100	0.00	1408万	10000万	德邦证券股份有限公司客户资产管理部	招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-05-08	2031万	2320万	10.62亿	500.0	9.160万	366.5万
2025-05-07	4828万	6358万	10.65亿	7.600万	1100	416.1万
2025-05-06	4350万	4449万	10.81亿	6.620万	0	375.3万
2025-04-30	1620万	3395万	10.82亿	4500	500.0	324.9万
2025-04-29	1798万	2165万	10.99亿	3.920万	7500	323.5万
2025-04-28	3265万	1595万	11.03亿	4500	2800	309.3万
2025-04-25	2728万	4519万	10.86亿	200.0	13.92万	315.4万
2025-04-24	3397万	2767万	11.04亿	2.440万	6.660万	390.2万
2025-04-23	5567万	4121万	10.98亿	2.240万	6.270万	420.6万
2025-04-22	6854万	5616万	10.83亿	25.91万	10.39万	447.5万

买入金额最大的前5名

卖出金额最大的前5名

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卖出金额最大的前5名

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