武钢股份(SH600005)操盘必读-PC

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所属板块

经营范围

冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造,冶金产品技术开发,钢铁及副产品的销售及货物进出口、代理进出口业务。

主营业务

冷轧硅钢片、汽车板、高性能结构用钢、精品长材公司拥有炼焦、炼铁、炼钢、轧钢及配套公辅设施等一整套先进的全流程钢铁生产工艺设备。上市以来,公司始终专注于冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造及冶金产品的技术开发,形成了以冷轧硅钢片、汽车板、高性能结构用钢、精品长材四大战略产品为重点的一批名牌产品。产品共计7大类、500多个品种。主要产品有热轧板卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材、冷轧及涂镀板(含冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板)、冷轧硅钢(含冷轧取向硅钢片、冷轧无取向硅钢片)等。产品广泛应用于铁路交通、汽车、石油天然气管道、船舶、工程机械、建筑、电机、变压器、压力容器等众多行业。公司是国内冷轧硅钢片生产品种最齐全、规模最大的厂家,也是全球最大的、最具竞争力的冷轧硅钢片供应商之一,武钢冷轧硅钢片被评为“中国名牌产品”,武钢CSP产线生产硅钢专有技术国际领先;公司自主研发的汽车板具备向中高档轿车整车供货能力,目标客户全面进军高端合资品牌;高性能工程结构用钢、精品长材等保持国内领先地位。

行业背景

钢铁行业随着我国经济发展进入新常态,钢铁行业发展环境发生了深刻变化。2015年,在错综复杂的国际、国内形势下,钢铁行业多年高速发展累积的问题和矛盾越发凸显。呈现出产能严重过剩、环保压力沉重、企业经营风险持续加大的新常态。钢铁产业企业普遍出现亏损,部分企业为保持现金流和市场份额,过度进行低价竞争,甚至低于成本价倾销,恶性竞争现象严重。

核心竞争力

世界先进的技术装备水平公司主要装备技术建立在当代钢铁冶炼、冷热轧加工、液压传感、实时在线监测、计算机自动控制和信息通讯等先进技术的基础上,具有大型化、连续化、自动化的特点,通过不断技术改造和自主创新,保持世界先进的技术装备水平。

有大量的专有技术和技术诀窍公司拥有一家国家级企业技术中心武钢研究院和一家国家工程技术研究中心武钢“国家硅钢工程技术研究中心”,创建了“国家地方联合共建冶金工艺模拟湖北省工程实验室”。新技术方面保持行业领先地位。公司在冷轧硅钢片、汽车用钢、高性能工程结构钢、精品长材四大战略产品领域开发生产新品种120多个,目前可供货新品种数量达到460余个,有力促进了产品机构的优化调整。公司是国内冷轧硅钢片生产品种最齐全、规模最大的厂家,也是全球最大的、最具竞争力的冷轧硅钢片供应商之一,武钢冷轧硅钢片被评为“中国名牌产品”,武钢CSP产线生产硅钢专有技术国际领先。桥梁钢、管线钢、帘线钢获中国钢协“产品开发及市场开拓奖”。公司通过引进、消化、吸收,形成了较强的创新能力,培养了大批专业技术人才,掌握了一批核心技术,拥有大量的专有技术和技术诀窍。

质量效益型发展道路公司创立了“以市场为导向,以质量为中心,以效益为目标,以质量求效益、求发展”的质量效益型发展道路,在全国推广,并在此基础上进一步提出了以科技为先导的质量效益型道路。创新科研、生产和销售体制机制,实施市场化改革,管理信息化水平大幅度提高。公司按照市场化和流程优化原则完成公司机关机构职能调整及“新三定”工作,增强公司市场主导地位和市场快速响应能力。

行业地位公司为国内第三大钢铁企业，钢材产品涉及7大类，500多个品种，是我国板材主要生产基地之一，也是国内产品品种最全，产量最大的热轧板卷供应商，国内产品品种最全的专用中厚板生产厂，公司将在国内独家生产全系列轿车用板，公司进口矿比例约为60%，二冷轧投产后，公司将具备生产高档冷板及高档轿车板的能力，将努力打造成我国汽车板的主要生产基地和全球最具竞争力的冷轧硅钢片生产基地，公司管线钢在中亚管线，南非管线和西气东输二线等国内外重大工程中的市场份额达35%，已研制开发了新产品85个系列，300多个品种，新产品年产量超过200万吨。2010年生产铁1579.09万吨，钢1662.24万吨，钢材1508.04万吨，别比上年增长17.59%，21.38%，20.28%。硅钢产品销量175.58万吨，同比增长28.18%，其中无取向硅钢销量同比增长30.51%，取向硅钢销量同比增长21.27%，HiB钢销量同比增长41.24%，汽车板销量同比增长25%(其中轿车面板销量同比增长105%)。

冷轧硅钢片生产龙头国内冷轧硅钢产品品种最齐全，规模最大的生产企业，并保持在冷轧取向硅钢片和高牌号冷轧无取向硅钢片的国内独家生产地位，具有自主知识产权，国产化率达到90%的二硅钢竣工投产，使公司硅钢品种，技术与规模继续保持国内冶金行业首位，公司硅钢片已成为国内外许多重点工程和用户的首选，先后被用于北京正负电子对撞机，秦山核电站，登上“神舟五号，六号”载人飞船，而且成功地进入日本三洋，松下，日立等公司，韩国DPC公司，美国的西屋公司，美国的高能加速器。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2015A		--		--		--
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	-0.74	-4.98	--	--	--	--	--	--

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2015收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

[查看全文] 2016-11-14

[查看全文] 2016-08-30

[查看全文] 2016-04-15

[查看全文] 2015-07-29

[查看全文] 2015-07-06

[查看全文] 2015-04-27

[查看全文] 2015-04-03

公司研究简报：估值最低、盈利确定，钢铁股投资首选

[查看全文] 2015-03-23

武钢股份再迎利好，取向硅钢1月份出口同比大增630%

[查看全文] 2015-03-05

显著受益特高压提速、环保治理及降息

[查看全文] 2015-03-03

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	16-09-30	16-06-30	16-03-31	15-12-31	15-09-30	15-06-30	15-03-31	14-12-31	14-09-30
基本每股收益(元)	0.0370	0.0270	0.0030	-0.7440	-0.0990	0.0520	0.0450	0.1250	0.0990
扣非每股收益(元)	--	0.0260	--	-0.7490	--	0.0500	--	0.0390	--
稀释每股收益(元)	0.0370	0.0270	0.0030	-0.7440	-0.0990	0.0520	0.0450	0.1250	0.0990
归属净利润(元)	3.703亿	2.728亿	3026万	-75.15亿	-10.01亿	5.216亿	4.591亿	12.57亿	9.991亿
归属净利润同比增长(%)	136.98	-47.71	-93.41	-697.63	-200.23	-9.81	75.40	124.13	53.49
归属净利润滚动环比增长(%)	20.87	2.27	-5.71	-911.40	-161.88	-17.46	15.69	129.99	38.58
净资产收益率(加权)(%)	1.30	0.96	0.11	-23.28	-2.81	1.45	1.26	3.18	2.52
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	0.91	--	-23.43	--	1.42	--	1.01	--
毛利率(%)	7.75	7.84	8.35	-1.52	6.43	8.89	9.82	7.49	7.80
实际税率(%)	34.46	24.05	75.05	--	--	24.00	20.02	16.43	30.50
预收账款/营业收入	0.094	0.164	0.357	0.058	0.070	0.099	0.225	0.040	0.052
经营净现金流/营业收入	0.084	0.109	0.043	-0.046	-0.005	0.066	0.036	0.078	0.060
总资产周转率(次)	0.449	0.301	0.135	0.612	0.498	0.355	0.180	0.938	0.701
资产负债率(%)	69.91	70.24	70.44	69.73	65.05	62.92	62.71	61.92	62.09

指标名称	15-12-31	14-12-31	13-12-31	12-12-31	11-12-31	10-12-31	09-12-31	08-12-31	07-12-31
基本每股收益(元)	-0.7440	0.1250	0.0560	0.0210	0.1090	0.1980	0.1930	0.6620	0.8320
扣非每股收益(元)	-0.7490	0.0390	0.0190	-0.0110	0.1100	0.2270	0.1300	0.6280	0.8080
稀释每股收益(元)	-0.7440	0.1250	0.0560	0.0210	0.1090	0.1980	0.1930	0.6500	0.8150
归属净利润(元)	-75.15亿	12.57亿	5.610亿	2.100亿	10.84亿	18.92亿	15.15亿	51.85亿	65.25亿
归属净利润同比增长(%)	-697.63	124.13	167.16	-80.62	-42.72	24.83	-70.77	-20.54	67.51
归属净利润滚动环比增长(%)	-911.40	129.99	-19.83	192.25	-44.22	0.09	263.62	-38.82	3.10
净资产收益率(加权)(%)	-23.28	3.18	1.44	0.55	3.08	5.83	5.52	19.34	20.77
净资产收益率(扣非/加权)(%)	-23.43	1.01	0.51	-0.29	3.01	6.05	3.70	18.35	20.19
毛利率(%)	-1.52	7.49	6.17	5.48	6.17	8.32	8.11	14.62	22.59
实际税率(%)	--	16.43	27.33	63.29	33.31	21.95	22.35	18.28	30.67
预收账款/营业收入	0.058	0.040	0.045	0.067	0.056	0.093	0.090	0.068	0.135
经营净现金流/营业收入	-0.046	0.078	0.033	0.042	0.007	0.064	0.148	0.138	0.182
总资产周转率(次)	0.612	0.938	0.946	0.940	1.064	1.040	0.733	1.061	0.959
资产负债率(%)	69.73	61.92	64.79	62.77	61.30	63.34	62.69	62.20	60.23

指标名称	16-09-30	16-06-30	16-03-31	15-12-31	15-09-30	15-06-30	15-03-31	14-12-31	14-09-30
摊薄每股收益(元)	0.0100	0.0240	0.0030	-0.6450	-0.1510	0.0070	0.0450	0.0490	0.0340
归属净利润(元)	9752万	2.425亿	3026万	-65.13亿	-15.23亿	6251万	4.591亿	2.584亿	4.207亿
归属净利润同比增长(%)	106.40	287.93	-93.41	-2620.99	-461.99	-80.25	75.40	642.07	80.04
归属净利润滚动环比增长(%)	-59.79	701.46	100.46	-327.67	-2536.30	-86.38	-5.74	42.25	41.91
摊薄净资产收益率(%)	0.34	0.85	0.11	-20.66	-4.30	0.17	1.26	1.34	0.94
毛利率(%)	7.56	7.44	8.35	-42.96	0.55	7.91	9.82	6.48	8.06

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	2016-09-30	2016-06-30	2016-06-24	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-04-20	2015-03-31	2014-12-31
股东人数(户)	34.66万	34.66万	34.66万	35.59万	36.36万	41.56万	42.46万	34.17万	35.80万	38.98万
较上期变化(%)	0.00	0.00	-2.64	-2.11	-12.50	-2.12	24.24	-4.54	-8.15	0.26
人均流通股(股)	2.913万	2.913万	2.913万	2.836万	2.776万	2.429万	2.377万	2.954万	2.820万	2.590万
较上期变化(%)	0.00	0.00	2.71	2.15	14.29	2.16	-19.51	4.75	8.88	-0.26
筹码集中度	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散
股价(元)	2.760	2.760	2.760	2.910	3.470	3.760	7.030	5.481	4.816	3.555
人均持股金额(元)	8.039万	8.039万	8.039万	8.252万	9.633万	9.133万	16.71万	16.19万	13.58万	9.206万
十大股东持股合计(%)	70.87	70.87	70.87	70.27	70.27	71.23	64.98	--	69.68	69.03
十大流通股东持股合计(%)	70.87	70.87	70.87	70.27	70.27	71.23	64.98	--	69.68	69.03

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2017-01-10	3.350	-7.71	353.5万	1184万	广发证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部	方正证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部
2016-10-27	3.170	0.00	288.1万	913.3万	海通证券股份有限公司国际部	海通证券股份有限公司国际部
2016-06-07	2.650	-8.62	1500万	3975万	华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部	国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部
2015-04-21	5.630	-2.60	2000万	1.126亿	华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部	招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
2015-04-17	5.260	-1.13	1100万	5786万	国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
2015-04-17	5.260	-1.13	900.0万	4734万	国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
2014-09-12	2.080	-7.96	80.00万	166.4万	海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部	海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部
2013-06-14	2.350	-3.69	70.00万	164.5万	海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部	海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部
2013-06-06	2.460	-3.91	60.00万	147.6万	海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部	海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部
2009-08-11	10.53	-0.66	45.20万	475.9万	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部	国泰君安证券股份有限公司总部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2017-01-16	5644万	7015万	6.423亿	8.750万	800.0	205.1万
2017-01-13	1907万	3094万	6.560亿	1200	2.320万	169.1万
2017-01-12	3075万	3547万	6.678亿	0	1500	174.9万
2017-01-11	6605万	5184万	6.726亿	0	0	179.0万
2017-01-10	3753万	3571万	6.583亿	0	0	180.4万
2017-01-09	1590万	1894万	6.565亿	0	1.490万	177.0万
2017-01-06	2713万	4563万	6.596亿	13.47万	0	180.7万
2017-01-05	1191万	1256万	6.781亿	0	0	131.3万
2017-01-04	1444万	2070万	6.787亿	0	15.76万	130.5万
2017-01-03	947.7万	1305万	6.850亿	0	1500	182.9万

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