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NEW2025一季报已披露，一图看懂最新财报数据，点击查看>>
| 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元)* | 0.0064 | 每股净资产(元)* | 8.7321 | 每股经营现金流(元) | -4.4746 |
| 扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 2.6538 | 市盈率动(倍) | 555.94 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0100 | 每股未分配利润(元) | 4.0729 | 市盈率TTM(倍) | 40.81 |
| 总股本(万股) | 145,555.56 | 流通股本(万股) | 145,555.56 | 市盈率静(倍) | 35.94 |
| 总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍)* | 1.63 |
| 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权净资产收益率(%) | 0.07 | 0.63 | 毛利率(%) | -- | -- | 资产负债率(%) | 79.36 | 78.25 |
| 营业总收入(元) | 22.77亿 | 43.38亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -9.48 | -4.30 | 营业总收入同比增长(%) | -47.51 | -19.12 |
| 归属净利润(元) | 929.5万 | 7796万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -11.94 | -17.90 | 归属净利润同比增长(%) | -88.08 | -62.58 |
| 扣非净利润(元) | 890.6万 | 7302万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -11.30 | -17.96 | 扣非净利润同比增长(%) | -87.80 | -63.65 |
| 2025-08-28 | 中报预披露 | 于2025-08-28披露2025年中报 |
| 2025-07-01 | 股票回购 | 计划以不超过18.63元/股的价格回购268.4万~536.8万股流通A股，进度：股东大会通过,回购起始日：2025-06-30,回购截止日：2026-06-30 查看详情> |
| 2025-06-18 | 分红送转 | [查看公告]2024年度分配10派0.70元(含税)，股权登记日2025-06-18，除权除息日2025-06-19 查看详情> |
| 2025-06-17 | 总经理变更 | [查看公告]2025-06-17，变动前：黄志明，变动后：马志伟 同类事件 |
| 2025-06-10 | 投资互动 | 新增1条投资者互动内容。 |
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-02
2025-07-02
2025-07-02
2025-07-05
2025-07-03
2025-07-01
2025-07-01
2025-07-01
经营范围
商品期货经纪;金融期货经纪;期货投资咨询;资产管理;基金销售。主营业务
期货经纪经中国证监会批准,公司从事的主要业务为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。公司全资子公司永安资本及其子公司开展的主要业务为:期货风险管理业务,主要包括基差贸易、场外衍生品业务、做市业务等。永安资本作为公司的风险管理业务子公司,是公司开展场外衍生品等创新业务的运营平台。永安期货在香港设立全资子公司新永安金控,覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、放贷业务等多个领域,满足客户多样化的金融服务需求。行业背景
期货行业经过30多年的探索与发展,我国期货市场由无序走向规范,由探索走向成熟,逐步进入了健康稳定发展、经济功能日益显现的良性轨道,市场交易量迅速增长,交易规模日益扩大。同时,我国期货市场的国际影响力显著增强,逐渐成长为全球最大的商品期货交易市场和农产品期货交易市场,并在螺纹钢、白银、铜、黄金、动力煤、股指期货以及众多农产品等品种上保持较高的国际影响力。核心竞争力
精准的战略定位“十四五”期间,公司将致力于打造“衍生品投资银行”的定位,发展成为大宗商品投资银行、大类资产配置专家和产融资源整合者。明确的战略定位使公司的整体运营更具前瞻性,带动公司的各项业务、各个运营环节协同发展、齐头并进,确保公司能够长期保持行业领先。历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）
展开| 机构名称 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
| 近六月平均 | 0.40 | 35.94 | 0.35 | 40.43 | 0.43 | 33.14 | 0.47 | 30.49 |
| 国信证券 | 0.40 | 35.94 | 0.41 | 34.28 | 0.45 | 31.75 | 0.50 | 28.43 |
| 华创证券 | 0.40 | 35.94 | 0.34 | 42.35 | 0.42 | 33.66 | 0.53 | 26.95 |
| 中金公司 | 0.40 | 35.94 | 0.40 | 35.76 | 0.53 | 27.02 | -- | -- |
| 东吴证券 | 0.40 | 35.94 | 0.32 | 43.98 | 0.41 | 35.03 | 0.45 | 31.41 |
| 华泰证券 | 0.40 | 35.94 | 0.29 | 49.58 | 0.34 | 41.43 | 0.38 | 36.93 |
永安期货(600927) 核心观点 公司发布2024年年报及2025年一季报。2024年全年，公司实现营收19.44亿元（净额法，后同）、同比+3.79%，归母净利润5.75亿元、同比-21.07%。全年加权平均ROE4.56%、同比-1.41pct。2025Q1实现营收2.06亿元、同比-53.39%，归母净利润0.09亿元、同比-88.08%…
[查看全文] 2025-04-29永安期货(600927) 投资要点 【事件】永安期货发布2024全年及2025Q1业绩：1）2024年营业收入217亿元，同比-8.8%。归母净利润5.8亿元，同比-21.1%。归母净资产较年初+3.3%，较Q3末+1.5%。全年每股分红0.12元，同比-20%，分红率约30.4%，保持稳定。2）24Q4单季营收31亿元，同比-39.1%，归母净…
[查看全文] 2025-04-24永安期货(600927) 投资要点： 【事件】永安期货2024年中期业绩：1）上半年营业收入121.1亿元，同比+1.2%；归母净利润3.1亿元，同比-25.4%；对应EPS0.21元，ROE2.45%，同比-0.9pct。2）Q2营业收入77.7亿元，同比+17.7%。归母净利润2.3亿元，同比+12.7%，较Q1的-62.6%大幅改善。3）归…
[查看全文] 2024-08-31永安期货(600927) 核心观点 公司发布2024年中报。2024年上半年，公司实现营收121.11亿元、同比+1.21%，归母净利润3.08亿元、同比-25.35%，扣非归母净利润3.00亿元、同比-25.79%。上半年加权平均ROE2.45%、同比-0.94pct。2024Q2实现营收77.73亿元、同比+17.7%、环比+79.2%，归母…
[查看全文] 2024-08-28永安期货(600927) 核心观点 永安期货公布2023年报与2024年一季度报告。2023年，公司实现营业收入238.23亿元，同比下滑31.5%；归母净利润7.29亿元，同比提升8.3%；扣除非经常性损益后的净利润为7.12亿元，同比提升5.87%；ROE为5.97%，同比提升0.26pct。2024年一季度，公司实现营业收入43.38亿元，…
[查看全文] 2024-05-06永安期货(600927) 投资要点： 【事件】永安期货发布2023全年及2024Q1业绩：1）2023年营业收入238亿元，同比-31.5%。归母净利润7.3亿元，同比+8.3%。归母净资产较年初+3.7%，较Q3末+0.4%。每股分红0.15元，同比微升，分红率约30.2%，保持稳定。2）23Q4单季营收50亿元，同比-17.8%，归母净利润1…
[查看全文] 2024-05-06永安期货(600927) 事件描述 公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现营业收入187.92亿元，同比下滑34.41%，净额法下营业收入15.11亿元，同比下降22.69%。实现归母净利润5.59亿元，同比增长18.32%，加权平均ROE为4.60%，较上年上升0.58pct。 事件点评 利息收入表现亮眼，Q3轻资产业务环比改…
[查看全文] 2023-10-27永安期货(600927) 永安期货披露 2023 年半年度报告， 净利润同比增三成。 2023 年上半年公司实现营业收入 119.66 亿元,同比下降 38.80%； 实现归母净利润 4.12 亿元，同比增长 30.40%。 上半年加权平均净资产收益率为 3.39%， 同比增加 0.70个百分点。 基本每股收益为 0.28 元， 同比增长 27.27…
[查看全文] 2023-08-24永安期货(600927) 【事件】永安期货发布2022全年及2023Q1业绩：1）2022年营业收入348亿元，同比-8.1%。归母净利润6.7亿元，同比-48.5%；对应EPS0.46元，ROE5.71%，同比-9.77pct。归母净资产较年初+3.2%，较Q3末+1.6%。2）22Q4单季营收61亿元，同比-41.5%，归母净利润2.0亿元，同比…
[查看全文] 2023-05-04永安期货(600927) 核心观点 永安期货披露2022年年报及2023年一季度报告。2022年公司全年实现营业收入347.75亿元，同比下降8.10%；实现归母净利润6.72亿元，同比下降48.53%，主要由于基差贸易业务规模下降。2022年加权平均净资产收益率为5.71%，同比减少9.77个百分点。基本每股收益为0.46元，同比下降54.00…
[查看全文] 2023-04-285年
| 指标名称 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0100 | 0.4000 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0500 | 0.5000 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1400 |
| 扣非每股收益(元) | -- | 0.3900 | -- | 0.2100 | -- | 0.4900 | -- | 0.2800 | -- |
| 稀释每股收益(元) | 0.0100 | 0.4000 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0500 | 0.5000 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1400 |
| 归属净利润(元) | 929.5万 | 5.751亿 | 4.191亿 | 3.076亿 | 7796万 | 7.286亿 | 5.591亿 | 4.121亿 | 2.084亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -88.08 | -21.07 | -25.04 | -25.35 | -62.58 | 8.34 | 18.32 | 30.40 | 539.29 |
| 归属净利润滚动环比增长(%) | -11.94 | -2.29 | -5.69 | 4.33 | -17.90 | -4.01 | -1.24 | -9.40 | 26.14 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 0.07 | 4.56 | 3.34 | 2.45 | 0.63 | 5.97 | 4.60 | 3.39 | 1.73 |
| 净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 4.50 | -- | 2.39 | -- | 5.84 | -- | 3.33 | -- |
| 毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实际税率(%) | -- | 13.61 | 12.66 | 15.08 | 9.59 | 19.00 | 19.07 | 18.97 | 17.67 |
| 预收账款/营业收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营净现金流/营业收入 | -2.860 | 0.098 | -0.467 | -0.818 | -2.678 | -0.223 | -0.368 | 0.004 | -0.931 |
| 总资产周转率(次) | 0.035 | 0.311 | 0.276 | 0.187 | 0.068 | 0.344 | 0.279 | 0.171 | 0.080 |
| 资产负债率(%) | 79.36 | 81.50 | 80.56 | 78.78 | 78.25 | 82.40 | 81.45 | 83.00 | 81.69 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 3.392万 | 3.497万 | 3.904万 | 3.803万 | 3.851万 | 3.906万 | 4.014万 | 4.214万 | 4.317万 | 4.379万 |
| 较上期变化(%) | -3.00 | -10.42 | 2.67 | -1.26 | -1.39 | -2.70 | -4.75 | -2.40 | -1.40 | -4.40 |
| 人均流通股(股) | 4.291万 | 4.162万 | 1.351万 | 1.387万 | 1.370万 | 1.351万 | 1.314万 | 1.252万 | 1.222万 | 1.205万 |
| 较上期变化(%) | 3.09 | 208.03 | -2.60 | 1.28 | 1.41 | 2.78 | 4.98 | 2.46 | 1.42 | 4.60 |
| 筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 |
| 股价(元) | 12.92 | 13.12 | 15.04 | 11.43 | 11.11 | 13.22 | 15.55 | 15.97 | 15.89 | 16.57 |
| 人均持股金额(元) | 55.42万 | 54.63万 | 20.32万 | 15.86万 | 15.22万 | 17.86万 | 20.43万 | 20.00万 | 19.41万 | 19.96万 |
| 十大股东持股合计(%) | 87.94 | 87.96 | 87.70 | -- | 87.35 | 87.34 | 87.52 | 87.35 | 87.24 | 87.78 |
| 十大流通股东持股合计(%) | 87.94 | 87.96 | 67.12 | -- | 66.19 | 66.15 | 66.82 | 66.23 | 65.85 | 67.52 |
买入金额最大的前5名 | ||||
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 4667万 | 3.15 | -- | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1808万 | 1.22 | -- | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1674万 | 1.13 | -- | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1563万 | 1.06 | -- | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1539万 | 1.04 | -- | 0.00 |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
| 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | -- | 0.00 | 1.003亿 | 6.78 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | -- | 0.00 | 4163万 | 2.81 |
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | -- | 0.00 | 3612万 | 2.44 |
| 平安证券股份有限公司广东分公司 | -- | 0.00 | 2138万 | 1.45 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | -- | 0.00 | 2079万 | 1.41 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计： | 1.125亿 | 7.60 | 2.202亿 | 14.88 |
买入金额最大的前5名 | ||||
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 5098万 | 2.51 | -- | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4306万 | 2.12 | -- | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2262万 | 1.12 | -- | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2152万 | 1.06 | -- | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2065万 | 1.02 | -- | 0.00 |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | -- | 0.00 | 6078万 | 3.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | -- | 0.00 | 2124万 | 1.05 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | -- | 0.00 | 2060万 | 1.02 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | -- | 0.00 | 1952万 | 0.96 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | -- | 0.00 | 1744万 | 0.86 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计： | 1.588亿 | 7.83 | 1.396亿 | 6.88 |
买入金额最大的前5名 | ||||
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 3120万 | 2.10 | -- | 0.00 |
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 2287万 | 1.54 | -- | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2172万 | 1.46 | -- | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1858万 | 1.25 | -- | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1739万 | 1.17 | -- | 0.00 |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | -- | 0.00 | 2297万 | 1.54 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | -- | 0.00 | 2230万 | 1.50 |
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | -- | 0.00 | 2170万 | 1.46 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | -- | 0.00 | 1785万 | 1.20 |
| 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | -- | 0.00 | 1688万 | 1.13 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计： | 1.118亿 | 7.51 | 1.017亿 | 6.84 |
| 交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 14.12 | 0.00 | 158.1万 | 2232万 | 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
| 2024-11-22 | 13.77 | 0.00 | 158.1万 | 2177万 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-11-20 | 14.39 | 0.00 | 19.92万 | 286.7万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司总部 |
| 2024-10-14 | 15.07 | 0.00 | 15.00万 | 226.1万 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-01-22 | 13.68 | 0.00 | 14.70万 | 201.1万 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-12-21 | 15.58 | 0.00 | 158.1万 | 2463万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
| 2023-06-06 | 15.34 | -7.81 | 158.1万 | 2425万 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 15.30 | -14.91 | 22.00万 | 336.6万 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |