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NEW2024年报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>

最新指标(根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致)更多>>
指标名称最新数据指标名称最新数据指标名称最新数据
基本每股收益(元)* 1.7005每股净资产(元)* 18.0978每股经营现金流(元)7.5513
扣非每股收益(元)0.9200每股公积金(元)7.6255市盈率(倍) 9.56
稀释每股收益(元)1.6200每股未分配利润(元)5.3941市盈率TTM(倍) 9.56
总股本(万股)902,730.23流通股本(万股)729,433.07市盈率(倍) 9.56
总市值(元)--流通市值(元)--市净率(倍)* 0.90
数据来源:2024年报,部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称最新数据上年同期指标名称最新数据上年同期指标名称最新数据上年同期
加权净资产收益率(%)9.248.12毛利率(%)----资产负债率(%)76.4379.88
营业总收入(元)414.7亿365.8亿营业总收入滚动环比增长(%)1.702.62营业总收入同比增长(%)13.3714.19
归属净利润(元)153.5亿127.5亿归属净利润滚动环比增长(%)-2.14-0.52归属净利润同比增长(%) 20.4015.35
扣非净利润(元)90.34亿128.9亿扣非净利润滚动环比增长(%)-4.31-0.10扣非净利润同比增长(%)-29.9019.61
数据来源:2024年报(最新数据),2023年报(上年同期),部分数据来自最新业绩快报
大事提醒更多>>
2025-04-30一季报预披露于2025-04-30披露2025年一季报
2025-04-03融资融券融资余额70.24亿,融资净买入额-1415万 同类事件
2025-03-31沪深港通03-31沪股通成交总额7.394亿元 同类事件
2025-03-29分红送转[查看公告]2024年度分配10派3.70元(含税)(董事会预案) 查看详情>
2025-03-29股东户数截止2025-02-28,公司A股股东户数为219021户,较上期(2024-12-31)减少16051户,变动幅度-6.83% 同类事件
核心题材更多>>
所属板块
  • 行业
    证券
  • 地区
    江苏板块
  • 破净股
  • 标准普尔
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  • 券商概念
  • 阿里概念
  • 央国企改革
  • 互联金融
  • 参股银行

经营范围

证券业务,证券资产管理业务,证券承销保荐业务,证券投资咨询,证券公司为期货公司提供中间介绍业务,公募证券投资基金销售,证券投资基金托管,公开募集证券投资基金管理业务,直接投资业务,创新投资业务,期货经纪业务以及证监会批准的其他业务。

主营业务

财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务公司前身为江苏省证券公司,于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立,2010 年 2 月,公司成功在上交所挂牌上市。本集团是一家国内领先的科技驱动型证券集团,拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制,通过线上线下有机结合的方式,为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务,并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。

行业背景

证券业近年来,随着新《证券法》的颁布实施对资本市场规则的重塑,更加成熟、稳健的资本市场基础制度体系正在加速构建,资本市场发展生态以及证券行业盈利基础深刻变革,行业格局也在为客户提供全业务链、全生命周期的综合化、平台化服务的竞争形势下迈向高阶形态,证券行业将迎来全面发展的历史性机遇。在加快建设更系统、更具中国特色的现代资本市场的大背景下,随着以全面实行注册制为牵引的资本市场深化改革的持续推进、高水平制度型双向开放的纵深发展以及金融科技与证券公司业务的深度融合,资本市场服务国家战略和实体经济转型发展的能力不断提升,真正具备现代投资银行核心能力的证券公司通过在全球范围内配置资源、服务客户和管理风险,将更有潜力赢得未来发展转型的主动权。与此同时,资本市场战略定位的不断提升以及枢纽功能的持续强化,在为证券行业发展打开新空间的同时,也对证券行业高质量发展、证券公司综合服务能力和风险防控水平提出了新的挑战。

核心竞争力

科技驱动的中国证券行业转型开拓者本集团致力将科技打造成为最核心的竞争力,围绕“成就客户、创新业务、优化运营、赋能员工”的总体目标,全面推进数字化转型,积极运用数字化思维和手段改造业务与管理模式,着力构建领先的自主掌控的信息技术研发体系,通过全方位科技赋能,实现科技与业务共创,打造数字化牵引下的商业模式创新与平台化支撑下的全业务链优势。在财富管理领域,发布“涨乐财富通 8.0”,通过多元内容的个性化、精细化运营,持续打造千人千面的财富管理平台;在机构服务领域,自主研发的机构客户服务数字化平台“行知”发布 3.0 版本,助力企业和机构投资者有效提升生产力,探索全新开放生态模式。持续赋能一线员工,依托“聊 TA”、青云、投行云等展业工作平台,有效提升员工效能,推动客户规模和客户活跃度增长。加速向业务深度平台化目标迈进,持续推进 FICC 大象交易平台、分布式极速交易平台的建设,核心交易平台效能显著提升 ;依托信用分析管理系统(CAMS 系统)、融券通 4.0 等平台,持续赋能业务模式创新 ;着力打造、升级数智中台 3.0 以及睿思投研平台,构建集团一体化中台支撑能力。集团多年通过自主研发积累形成的技术底蕴和人才队伍,为本集团打造平台化、体系化的竞争优势奠定了坚实基础。同时,以股权投资为纽带,聚集优秀科技创新公司,加快构建金融科技生态,积极布局大数据、人工智能、区块链、云计算、RPA 安全等前沿领域,构筑面向未来的科技能力储备。
开放的数字化财富管理平台为大规模客户提供高效的专业服务本集团打造了中国证券行业最具活力的财富管理平台之一,拥有 2,000 多万客户。本集团致力打造“人 + 平台”的一体化运营体系,建立总部驱动、总分联动的财富管理运营体系,打造专业化、开放化的平台发展生态,不断汇聚专业的金融服务能力和专业的金融服务资讯,不断做大客户规模、生态伙伴规模,积极扩大品牌影响力。面向客户的移动服务平台“涨乐财富通”与面向投资顾问的工作云平台“聊 TA”在迭代升级中强化功能、深化贯通,高效、精准赋能一线投资顾问。截至报告期末,“涨乐财富通”累计下载量 7,006.02 万。根据易观智库统计数据,报告期内,“涨乐财富通”平均月活数 926.83 万,位居证券公司类 APP第一名。自 2014 年以来,本集团股票基金交易量连续九年排名行业第一。深入推进买方投资顾问业务发展,构建覆盖资产、策略、产品的一体化投研体系和数字化平台,以及以客户盈利体验为核心的陪伴服务体系,打造“省心系列”买方投资顾问品牌。报告期内,本集团基金投资顾问业务的资产规模保持行业前列,资产配置、产品研究、策略运营、陪伴服务体系日臻完善。根据中国证券投资基金业协会 2022 年四季度的统计,本公司股票及混合公募基金保有规模人民币 1,226 亿元、非货币市场公募基金保有规模人民币 1,367 亿元,均排名行业第二。
体系化服务客户和高质量发展的一流投资银行业务本集团紧抓资本市场深化改革的重大机遇,秉持“以客户为中心”的经营理念,以行业聚焦、区域布局和客户深耕为方向,加强境内境外、场内场外跨市场协同,全面提升全产品服务能力和综合服务快速响应能力。2022 年,本集团投资银行业务持续保持市场领先地位,业务实力进一步提升。作为 GDR 项目的先行者,本集团是唯一一家同时具备 GDR 发行人及承销经验、全业务链执行经验的证券公司,2022 年,本集团保持并持续扩大在 GDR 领域的优势,截至报告期末,本集团承销 GDR 项目数量及规模均位居行业第一。本集团境内外一体化布局成果突出,2022 年港股 IPO 保荐加权规模位居中资投行第二。报告期内,本集团全品种债券主承销规模进一步提升,主承销规模行业排名第三。本集团并购重组业务重点推进标杆性大型项目、创新项目,并积极拓展客户持续服务,始终处于行业前列,自 2012 年以来许可类并购重组项目累计交易数量位居市场第一。本集团持续优化合规风控体系,项目质量进一步提升,2022 年本集团 IPO 项目审核通过率达到 100%。

历史题材(以下为上市公司历史信息,请谨慎参考)

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机构名称2024A2025E2026E2027E
收益市盈率收益市盈率收益市盈率收益市盈率
近六月平均1.709.561.6010.211.779.231.988.26
机构名称2024A2025E2026E2027E
收益市盈率收益市盈率收益市盈率收益市盈率
近六月平均1.709.561.6010.211.779.231.988.26
华西证券1.709.561.749.372.376.853.105.25
天风证券1.709.561.759.271.988.212.127.65
民生证券1.709.561.848.841.998.202.147.61
长江证券1.709.56--12.43--10.95--9.46
广发证券1.709.561.928.482.147.592.376.87
国联民生1.709.561.3711.851.5210.681.709.58
兴业证券1.709.561.4011.641.4011.621.4111.53
方正证券1.709.561.3811.161.4510.601.5310.11
东吴证券1.709.561.5510.471.689.701.789.13
国信证券1.709.561.779.161.938.362.097.75
中信证券1.709.561.5710.331.679.711.799.09
中金公司1.709.561.5310.611.679.76----
华创证券1.709.561.918.502.077.852.267.20
申万宏源1.709.561.5410.571.838.871.988.21
招商证券1.709.561.5610.391.809.052.008.14
财通证券1.709.561.5910.191.838.872.008.11
国泰海通1.709.561.4011.621.4111.571.4211.43
东方证券1.709.561.5210.701.689.67----
财信证券1.709.561.5910.151.709.52----
中信建投1.709.561.4611.051.649.82----
海通证券1.709.561.898.592.038.02----
光大证券1.709.561.709.551.828.91----
浙商证券1.709.561.4410.831.599.83----
平安证券1.709.561.3312.231.4211.41----
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得
研报摘要更多>>
2024年年报点评:经纪信用收入增速提升,投行资管业务稳步修复

  华泰证券(601688)   事件:3/28晚间华泰证券发布24年年报。2024年全年,公司营业收入415亿元,同比+13.4%,较前三季度-2.04pct;归母净利润154亿元,同比+20.4%,较前三季度-10.23pct。年度营收及归母净利润均创历史新高。单季方面,24Q4营业收入100亿元,环比-28.2%,同比+7.4%,同比较24Q3-50…

[查看全文] 2025-04-01
24年年报点评:资本市场转暖,经纪与信用业务受益明显增厚业绩

  华泰证券(601688)   【业绩整体符合预期,经纪与信用业务为业绩增长的主要推动力】   华泰证券Q4单季/2024年全年实现调整后营收94/334亿元,同比+28.9%/+6.0%;分别实现归母净利润28/154亿元,同比-10.6%/+20.4%。从全年维度来看,公司经纪、信用与自营业务较有韧性,其余业务条线略有承压,24Q4单季:经纪/投行/资…

[查看全文] 2025-04-01
2024年年报点评:头部券商优势稳固,出售子公司股权增厚全年业绩

  华泰证券(601688)   投资要点   事件:华泰证券发布2024年业绩。公司2024年实现营业收入414.7亿元,同比+13.4%;归母净利润153.5亿元,同比+20.4%;对应EPS1.62元,ROE9.2%,同比+1.1pct。第四季度实现营业收入100.4亿元,同比+7.4%,环比-28.2%;归母净利润28.30亿元,同比-10.6%,环…

[查看全文] 2025-04-01
践行Fin-Tech赋能,业绩稳健增长

  华泰证券(601688)   核心观点   华泰证券发布2024年年报。2024年公司实现营业收入414.66亿元,同比提升13.37%;实现归母净利润153.51亿元,同比提升20.4%;扣除非经常性损益后的净利润为90.34亿元,同比下滑29.9%,对应EPS1.62元,同比提升21.8%;ROE为9.24%,同比增加1.12pct,业绩上涨主要因政…

[查看全文] 2025-03-31
出售AssetMark兑现收益,轻资产业务有待修复

  华泰证券(601688)   投资要点:   事件:华泰证券发布2024年三季报,公司实现营业收入314.24亿元,同比增长15.4%;归母净利润为125.21亿元,同比增长30.6%;实现基本每股收益1.33元,同比增长30.4%;加权平均净资产收益率为7.59%,同比提升1.44pct。单季度来看,公司三季度营收139.83亿元,同比/环比增幅分别为…

[查看全文] 2024-11-12
2024年三季报点评:出售AssetMark大幅增厚投资收益,轻资产业务随市场波动

  华泰证券(601688)   投资要点   事件:华泰证券发布2024年三季报,公司24Q1~3营收同比+15.41%至314.24亿元,归母净利润同比+30.63%至125.21亿元,扣非归母净利润同比-35.29%至63.19亿元。其中Q3单季度营收同比+57.82%至139.83亿元,归母净利润同比+137.98%至72.11亿元,扣非归母净利润同…

[查看全文] 2024-11-02
24年三季报点评:出售AssetMark兑现投资收益,扣非净利润低于预期

  华泰证券(601688)   【三季度扣非净利润出现大幅负增长,整体业绩不及预期】   华泰证券Q3单季/2024年前三季度实现调整后营收117/240亿元,同比+61.1%/-0.9%;分别实现归母净利润72/125亿元,同比+138.0%/+30.6%;分别实现扣非净利润11/63亿元,分别同比-61.4%/-35.3%。公司除信用业务外,其他各业务…

[查看全文] 2024-10-31
自营坚持去方向,业务布局加大整合

  华泰证券(601688)   核心观点   华泰证券发布2024年三季度报。2024年前三季度公司实现营业收入314.24亿元,同比提升15.41%;实现归母净利润125.21亿元,同比提升30.63%;扣除非经常性损益后的净利润为63.19亿元,同比下滑35.29%,对应EPS1.33元,同比提升30.46%;ROE为7.59%,同比增加1.44pct…

[查看全文] 2024-10-31
AssetMark股权出售大幅增厚Q3业绩

  华泰证券(601688)   事项:   华泰证券发布2024年三季报,实现营业总收入314.24亿元(YoY+15.41%),归母净利润125.21亿元(YoY+30.63%);总资产8475亿元(较上年末-6%),归母净资产1856亿元(较上年末+4%),EPS(摊薄)1.39元,BVPS17.71元。   平安观点:   子公司出售驱动公司业绩大幅…

[查看全文] 2024-10-31
2024年中报点评:缩表降杠杆,整体稳健,多项业务存在亮点

  华泰证券(601688)   2024年中报概况:华泰证券2024年上半年实现营业收入174.41亿元,同比-5.05%;实现归母净利润53.11亿元,同比-18.99%;基本每股收益0.55元,同比-21.43%;加权平均净资产收益率3.18%,同比-1.05个百分点。2024年半年度拟10派1.50元(含税)。   点评:1.2024H公司资管、利息…

[查看全文] 2024-09-24
估值分析
  • 市盈率
  • 市净率
  • 市销率
  • 市现率

5年

  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
主要指标更多>>
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
指标名称24-12-3124-09-3024-06-3024-03-3123-12-3123-09-3023-06-3023-03-3122-12-31
基本每股收益(元)1.62001.33000.55000.24001.35001.02000.70000.35001.1800
扣非每股收益(元)0.9200--0.5400--1.3700--0.7500--1.1500
稀释每股收益(元)1.62001.33000.55000.23001.33001.00000.68000.35001.1600
归属净利润(元)153.5亿 125.2亿 53.11亿 22.91亿 127.5亿 95.86亿 65.56亿 32.45亿 110.5亿
归属净利润同比增长(%)20.4030.63-18.99-29.3915.3522.5521.9446.49-17.17
归属净利润滚动环比增长(%)-2.14 36.34 -2.47 -7.48 -0.52 4.78 1.24 9.32 9.23
净资产收益率(加权)(%)9.247.593.181.378.126.154.231.867.49
净资产收益率(扣非/加权)(%)5.25--3.15--8.21--4.54--7.29
毛利率(%)------------------
实际税率(%) -1.08-1.101.86-0.248.2312.7416.6921.177.04
预收账款/营业总收入1.6201.3300.5500.2401.3501.0200.7000.3501.180
经营净现金流/营业总收入------------------
总资产周转率(次)0.0480.0360.0200.0070.0420.0320.0210.0110.039
资产负债率(%)76.4378.0778.0278.5979.8879.8280.7879.9680.17
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2025-02-282024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312024-02-292023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
股东人数(户)22.54万 24.14万 24.12万 25.08万 23.05万 22.89万 22.85万 21.22万 25.70万 27.91万
较上期变化(%) -6.66 0.09 -3.83 8.82 0.68 0.21 7.69 -17.43 -7.95 -2.07
人均流通股(股)4.000万 3.733万 3.737万 3.594万 3.905万 3.931万 3.959万 4.264万 3.520万 3.235万
较上期变化(%) 7.14 -0.09 3.98 -7.97 -0.68 -0.70 -7.14 21.12 8.81 2.11
筹码集中度非常分散非常分散非常分散非常分散非常分散非常分散非常分散非常分散非常分散非常分散
股价(元)17.4817.5917.4511.8713.4514.0613.4915.2812.9812.04
人均持股金额(元)69.91万65.67万65.19万42.67万52.53万55.26万53.39万65.16万45.69万38.94万
十大股东持股合计(%)--53.3451.4951.9653.30--52.7751.4052.0151.37
十大流通股东持股合计(%) --53.4251.5752.0653.48--52.9451.5752.1851.63
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2023-01-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
卖出金额最大的前5名
买入金额最大的前5名
营业部名称买入金额(元)占总成交比(%)卖出金额(元)占总成交比(%)
沪股通专用5766万2.70--0.00
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部4981万2.33--0.00
中泰证券股份有限公司湖北分公司4165万1.95--0.00
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部4116万1.93--0.00
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部2937万1.38--0.00
营业部名称买入金额(元)占总成交比(%)卖出金额(元)占总成交比(%)
沪股通专用--0.002.296亿10.75
中国国际金融股份有限公司上海分公司--0.001.738亿8.14
机构专用--0.005081万2.38
机构专用--0.004980万2.33
机构专用--0.004136万1.94
(买入前5名与卖出前5名)总合计:2.197亿10.295.454亿25.55
2015-01-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
卖出金额最大的前5名
买入金额最大的前5名
营业部名称买入金额(元)占总成交比(%)卖出金额(元)占总成交比(%)
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部5.821亿6.52--0.00
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部3.067亿3.44--0.00
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部1.623亿1.82--0.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部1.548亿1.73--0.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部1.103亿1.24--0.00
营业部名称买入金额(元)占总成交比(%)卖出金额(元)占总成交比(%)
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部--0.003.075亿3.45
机构专用--0.002.076亿2.33
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部--0.001.562亿1.75
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部--0.001.488亿1.67
机构专用--0.001.455亿1.63
(买入前5名与卖出前5名)总合计:13.16亿14.759.656亿10.82
2014-11-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
卖出金额最大的前5名
买入金额最大的前5名
营业部名称买入金额(元)占总成交比(%)卖出金额(元)占总成交比(%)
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部4034万7.08--0.00
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部3393万5.96--0.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部3213万5.64--0.00
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部3110万5.46--0.00
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部2626万4.61--0.00
营业部名称买入金额(元)占总成交比(%)卖出金额(元)占总成交比(%)
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部--0.003926万6.89
华泰证券股份有限公司江阴分公司--0.002881万5.06
机构专用--0.001772万3.11
机构专用--0.001534万2.69
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部--0.001106万1.94
(买入前5名与卖出前5名)总合计:1.638亿28.751.122亿19.70
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交易日期成交价(元)折/溢价率(%)成交量(股)成交金额(元)买入营业部卖出营业部
2025-03-1818.16 0.0018.91万343.4万国泰君安证券股份有限公司总部海通证券股份有限公司公司总部
2024-11-1918.48 0.0011.97万221.2万国泰君安证券股份有限公司总部中信证券股份有限公司上海分公司
2024-08-0912.89 0.0025.00万322.3万国泰君安证券股份有限公司总部国泰君安证券股份有限公司总部
2024-08-0612.87 0.00180.0万2317万机构专用机构专用
2024-08-0213.01 0.00182.0万2368万机构专用机构专用
2024-07-3113.30 0.00160.0万2128万机构专用机构专用
2024-07-3113.30 0.00205.0万2727万机构专用机构专用
2024-07-3113.30 0.0027.09万360.3万瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-07-2612.93 0.00230.0万2974万机构专用机构专用
2024-07-2412.70 0.00160.0万2032万机构专用机构专用
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时间融资买入额(元)融资偿还额(元)融资余额(元)融券卖出量(股)融券偿还量(股)融券余额(元)
2025-04-031.914亿2.056亿70.24亿100.06.880万374.0万
2025-04-021.025亿9156万70.38亿51005700489.3万
2025-04-012.790亿1.957亿70.27亿2.960万2.770万490.9万
2025-03-314.639亿1.745亿69.44亿1.020万12.88万491.9万
2025-03-281.090亿8558万66.55亿25001.300万731.3万
2025-03-277815万5662万66.31亿1.290万3100754.5万
2025-03-265206万8258万66.09亿500.01.020万737.6万
2025-03-257370万1.176亿66.40亿1200800.0760.3万
2025-03-247958万1.178亿66.84亿93002.370万754.9万
2025-03-211.121亿1.840亿67.22亿1.740万3.110万775.5万
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