中金公司(SH601995)操盘必读-PC

最新指标(根据今日总股本计算所得，综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况，可能会与最新报告期不一致)更多>>

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.4230 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.3800 上市公司公告	0.4230	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 19.5251 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 19.5251 上市公司公告	19.5251	每股经营现金流(元)	1.8215
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	8.1849	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	20.03
稀释每股收益(元)	--	每股未分配利润(元)	7.4522	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	25.19
总股本(万股)	482,725.69	流通股本(万股)	292,354.24	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	28.74
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.74 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.74 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.74

数据来源:2025一季报，部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出，精确到小数点后四位，其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	1.98	1.21	毛利率(%)	--	--	资产负债率(%)	82.55	82.69
营业总收入(元)	57.21亿	38.74亿	营业总收入滚动环比增长(%)	8.66	-10.16	营业总收入同比增长(%)	47.69	-37.61
归属净利润(元)	20.42亿	12.39亿	归属净利润滚动环比增长(%)	14.11	-16.55	归属净利润同比增长(%)	64.85	-45.13
扣非净利润(元)	20.08亿	12.17亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	14.00	-15.58	扣非净利润同比增长(%)	65.07	-44.17

数据来源：2025一季报(最新数据)，2024一季报(上年同期)，部分数据来自最新业绩快报

大事提醒更多>>

2025-06-27	股东大会	[查看公告]于2025-06-27召开2024年年度股东大会查看详情> 1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2024年年度报告》的议案 4、关于2024年度利润分配方案的议案 5、关于聘任2025年度会计师事务所的议案 6、关于预计2025年度日常关联交易的议案 7、关于《独立非执行董事2024年度述职报告》的议案
2025-06-19	融资融券	融资余额23.76亿，融资净买入额-781.5万同类事件
	2025-06-18	融资余额23.84亿，融资净买入额-672.6万
	2025-06-17	融资余额23.91亿，融资净买入额-687.9万
	2025-06-16	融资余额23.98亿，融资净买入额-1504万
	2025-06-13	融资余额24.14亿，融资净买入额-2256万
2025-05-06	投资互动	新增2条投资者互动内容。
2025-04-29	一季报披露	[查看公告]2025年一季报归属净利润20.42亿元，同比增长64.85%，基本每股收益0.38元同类事件
	2025-04-11	预计2025年1-3月业绩预增，归属净利润约18.58亿元至21.06亿元，同比上升50.00%至70.00%
2025-03-29	分红送转	[查看公告]2024年度分配10派0.90元(含税)(董事会预案) 查看详情> 2025-03-29：董事会预案

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经营范围

证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。

主营业务

投资银行业务、股票业务、固定收益业务、资产管理业务等本公司的投资银行业务主要为境内外企业和机构客户提供股权融资、债务及结构化融资和财务顾问等投资银行服务;股票业务主要为境内外专业投资者提供“投研、销售、交易、产品、跨境”的一站式股票业务综合金融服务;固定收益业务主要为境内外企业和机构客户提供固定收益类、大宗商品类和外汇类证券及衍生品的销售、交易、研究、咨询和产品开发等一体化综合服务;资产管理业务牌照齐全、产品丰富,参照国际行业标准与国内监管要求,构建了面向境内外市场统一的资产管理业务平台。

行业背景

证券行业2023上半年中国经济增长修复领先全球主要经济体,在此背景下中国资本市场宽基指数表现普遍好于去年同期。2023年上半年公募基金新成立份额5,286亿份,资产净值较2022年底继续提升,私募基金证券管理规模以及保险资金股票和证券投资规模较2022年末均有所上升。北向资金上半年流向虽较为波动,但仍有1,833亿元的累计净流入,高于2022年全年净流入规模。中国市场整体估值水平在全球具备较强吸引力,未来随着更多稳增长政策落地支持中国经济重回典型复苏,资本市场中期机会大于风险。注册制试点以来,A股IPO保持常态化发行、新经济企业占比逐步提升,同时配套交易机制的优化以及市场规模的增长亦推动了经纪交易、融资融券、直投业务等长期发展,除了投行执业水平以外,也对于券商的投研、机构销售、风控水平等提出了更高水平的要求。3月31日,中国证监会就《证券公司监督管理条例(修订草案)》公开征求意见,将“提升证券业服务实体经济能力”写入立法目的,坚持强化监管、明确差异化监管原则,引导行业回归本源、集约经营,同时立足行业长远发展,为监管转型和行业创新预留空间。

核心竞争力

优良的品牌形象公司在金融服务行业树立了优良的品牌形象。自设立之初,公司即借鉴市场最佳实践,秉承“以人为本、以国为怀、勤奋专业、积极进取、客户至上、至诚至信”的经营理念,在境内外赢得了稳固的市场声誉。多年来,公司在维持高标准执业的同时,积极参与资本市场改革和制度建设,激发业务创新活力,多项业务连续多年处于领先地位、摘得“中国最佳”桂冠。品牌培育和文化建设是公司持续强化市场领先地位的重要举措。公司良好的品牌声誉和专业进取、精益求精的核心价值观,使得公司在保持现有员工和客户稳定的基础上,能够不断汇聚优秀人才、吸引新客户,拓展业务范围并赢得重要商机。

高质量的客户基础公司拥有高质量、广泛深厚的客户基础。公司凭借优良的服务质量和专业的服务能力,形成了深厚的客户积累,广泛覆盖了国民经济和资本市场中发挥重要作用的大型企业、优秀的成长企业、专业的机构客户与持续增长的财富客户。公司通过提供综合、定制化、跨境服务,满足客户复杂多样、高质量的业务服务需求。公司与客户建立长期合作,并致力为其提供全面的产品和服务。

发展均衡的业务布局公司凭借对全球资本市场发展动态的敏锐洞察,前瞻性地布局各项业务。近年来资本市场的国际化、机构化进程持续加速,大量传统通道性业务面临巨大压力。对此,公司围绕“机构化”、“国际化”、“产品化”持续进行能力建设,提早布局新赛道,紧密围绕科技创新、绿色发展等国家重点部署领域,推动以资产管理业务、私募股权业务及财富管理业务为代表的新兴业务持续发展。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

机构预测更多>>

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.18	28.64	1.41	23.59	1.59	21.01	1.78	18.81

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.18	28.64	1.41	23.59	1.59	21.01	1.78	18.81
中信建投	1.18	28.64	1.39	24.24	1.55	21.74	1.74	19.43
国联民生	1.18	28.64	1.22	27.71	1.30	25.93	1.46	23.09
国信证券	1.18	28.64	1.42	23.87	1.57	21.48	1.73	19.57
华泰证券	1.18	28.64	1.39	24.28	1.55	21.77	1.70	19.86
申万宏源	1.18	28.64	1.69	19.98	1.79	18.85	1.87	18.04
西部证券	1.18	28.64	1.45	23.27	1.52	22.28	1.71	19.79
招商证券	1.18	28.64	1.26	26.82	1.38	24.41	1.53	22.11
国投证券	1.18	28.64	1.26	26.83	1.51	22.35	1.72	19.65
中信证券	1.18	28.64	1.57	21.53	1.71	19.72	2.17	15.58
兴业证券	1.18	28.64	1.45	23.30	1.57	21.58	1.69	19.99
方正证券	1.18	28.64	1.20	23.71	1.32	21.90	1.48	19.84
财通证券	1.18	28.64	1.66	20.38	2.29	14.76	2.53	13.33

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

[查看全文] 2025-04-30

[查看全文] 2025-04-01

[查看全文] 2024-10-31

[查看全文] 2024-10-31

[查看全文] 2024-09-02

[查看全文] 2024-09-02

自营拖累短期业绩，头部券商做优做强导向明确

[查看全文] 2024-04-30

Q4业绩边际改善，自营与基金业务表现稳健

[查看全文] 2024-03-29

业绩压力大于同业，跨境与财富蛰伏蓄力

[查看全文] 2024-03-29

中金公司Q3点评：轻资产业务承压，自营业务表现出色

[查看全文] 2023-12-14

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.3800	1.0400	0.4900	0.3900	0.2200	1.1400	0.8500	0.6700	0.4300
扣非每股收益(元)	--	1.0270	--	0.3870	--	1.1430	--	0.6630	--
稀释每股收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
归属净利润(元)	20.42亿	56.94亿	28.58亿	22.28亿	12.39亿	61.56亿	46.08亿	35.61亿	22.57亿
归属净利润同比增长(%)	64.85	-7.50	-37.97	-37.43	-45.13	-18.97	-23.36	-7.31	35.95
归属净利润滚动环比增长(%)	14.11	29.22	-8.64	-6.11	-16.55	-0.60	-15.36	-10.71	7.86
净资产收益率(加权)(%)	1.98	5.52	2.64	2.12	1.21	6.43	4.84	3.80	2.50
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	5.47	--	2.09	--	6.46	--	3.76	--
毛利率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
实际税率(%)	15.35	16.61	7.07	9.26	13.35	9.66	10.26	13.27	16.48
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	1.537	1.963	1.812	1.135	3.308	-0.460	-1.490	-0.373	-0.303
总资产周转率(次)	0.008	0.033	0.021	0.015	0.006	0.036	0.027	0.019	0.009
资产负债率(%)	82.55	82.86	83.35	82.32	82.69	83.20	83.43	84.21	84.73

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	1.0400	1.1400	1.4600	2.1600	1.6000	0.9900	0.8300	0.7600	0.7600
扣非每股收益(元)	1.0270	1.1430	1.4400	2.1330	1.5320	0.9710	0.8160	0.7400	--
稀释每股收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7600
归属净利润(元)	56.94亿	61.56亿	75.98亿	107.8亿	72.07亿	42.39亿	34.92亿	27.66亿	18.20亿
归属净利润同比增长(%)	-7.50	-18.97	-29.51	49.54	70.04	21.38	26.24	51.98	-6.78
归属净利润滚动环比增长(%)	29.22	-0.60	-18.62	10.31	20.31	8.39	-1.18	4.23	--
净资产收益率(加权)(%)	5.52	6.43	8.88	14.64	13.52	9.64	8.83	8.82	--
净资产收益率(扣非/加权)(%)	5.47	6.46	8.76	14.48	13.00	9.46	8.68	8.61	--
毛利率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
实际税率(%)	16.61	9.66	16.13	16.71	16.65	19.88	19.44	21.93	21.02
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	1.963	-0.460	1.914	1.060	-0.898	-1.086	0.366	-1.319	-2.415
总资产周转率(次)	0.033	0.036	0.040	0.051	0.055	0.051	0.050	0.066	0.075
资产负债率(%)	82.86	83.20	84.67	86.96	86.23	85.93	84.61	84.49	81.86

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.3800	0.5500	0.0930	0.1700	0.2200	0.2900	0.1820	0.2400	0.4300
归属净利润(元)	20.42亿	28.36亿	6.301亿	9.894亿	12.39亿	15.48亿	10.47亿	13.03亿	22.57亿
归属净利润同比增长(%)	64.85	83.16	-39.82	-24.09	-45.13	-2.33	-51.76	-40.25	35.95
归属净利润滚动环比增长(%)	-28.00	350.11	-36.31	-20.12	-20.01	47.89	-19.66	-42.26	42.39
摊薄净资产收益率(%)	1.76	2.53	0.59	0.94	1.18	1.49	1.02	1.28	2.25
毛利率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2025-03-31	2025-02-28	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
股东人数(户)	13.96万	15.46万	12.30万	11.83万	11.84万	11.93万	11.96万	11.71万	10.83万	11.06万
较上期变化(%)	-9.70	25.64	3.96	-0.06	-0.75	-0.24	2.10	8.18	-2.15	10.55
人均流通股(股)	3.459万	3.123万	3.924万	4.079万	4.077万	4.047万	4.037万	4.122万	2.617万	2.561万
较上期变化(%)	10.74	-20.41	-3.81	0.06	0.76	0.24	-2.06	57.49	2.19	-9.54
筹码集中度	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散
股价(元)	34.53	35.27	33.69	38.51	29.34	31.92	34.58	37.70	37.12	35.04
人均持股金额(元)	119.4万	110.2万	132.2万	157.1万	119.6万	129.2万	139.6万	155.4万	97.14万	89.74万
十大股东持股合计(%)	82.84	--	83.44	85.93	86.26	87.31	--	88.34	88.25	88.75
十大流通股东持股合计(%)	82.84	--	83.44	85.93	86.26	87.31	--	88.34	81.84	82.28

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2024-10-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
沪股通专用	1.202亿	2.57	--	0.00
机构专用	9711万	2.08	--	0.00
机构专用	6478万	1.39	--	0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	5545万	1.19	--	0.00
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部	4583万	0.98	--	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部	--	0.00	2.235亿	4.78
沪股通专用	--	0.00	2.145亿	4.59
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部	--	0.00	2.003亿	4.29
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部	--	0.00	1.977亿	4.23
机构专用	--	0.00	1.273亿	2.72
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	3.833亿	8.20	9.633亿	20.61

2022-09-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部	4341万	4.76	--	0.00
沪股通专用	2189万	2.40	--	0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部	1111万	1.22	--	0.00
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部	1035万	1.14	--	0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	729.6万	0.80	--	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
机构专用	--	0.00	8363万	9.18
沪股通专用	--	0.00	7294万	8.00
华泰证券股份有限公司总部	--	0.00	3103万	3.41
中泰证券股份有限公司总部	--	0.00	2560万	2.81
机构专用	--	0.00	2295万	2.52
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	9406万	10.32	2.361亿	25.91

2020-11-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
机构专用	6692万	1.56	--	0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	5403万	1.26	--	0.00
华泰证券股份有限公司总部	5114万	1.19	--	0.00
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部	4290万	1.00	--	0.00
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部	4206万	0.98	--	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部	--	0.00	5354万	1.25
机构专用	--	0.00	4615万	1.07
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部	--	0.00	4526万	1.05
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部	--	0.00	4158万	0.97
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部	--	0.00	3962万	0.92
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	2.571亿	5.98	2.262亿	5.26

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-04-29	32.90	0.00	7.800万	256.6万	中信证券股份有限公司上海分公司	华泰证券股份有限公司泰州分公司
2025-04-16	33.53	0.00	6.000万	201.2万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2025-04-11	33.73	0.00	6.100万	205.8万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2025-04-08	32.03	0.00	7.800万	249.8万	华泰证券股份有限公司泰州分公司	中信证券股份有限公司上海分公司
2024-12-16	35.66	0.00	5.700万	203.3万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2024-12-06	36.22	-2.61	15.00万	543.3万	中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部	中国国际金融股份有限公司上海分公司
2024-11-19	36.18	0.00	5.800万	209.8万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2024-11-14	37.00	-5.35	16.51万	610.9万	机构专用	中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部
2024-11-14	37.00	-5.35	580.0万	2.146亿	机构专用	中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部
2024-11-14	37.00	-5.35	580.0万	2.146亿	机构专用	中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-06-19	6392万	7174万	23.76亿	1300	4200	57.44万
2025-06-18	6216万	6888万	23.84亿	2600	2.500万	68.62万
2025-06-17	7409万	8097万	23.91亿	4900	100.0	147.4万
2025-06-16	6366万	7870万	23.98亿	2.240万	500.0	129.6万
2025-06-13	4660万	6917万	24.14亿	0	1.030万	52.84万
2025-06-12	5690万	6015万	24.37亿	8700	4700	88.84万
2025-06-11	1.224亿	1.136亿	24.40亿	6300	1300	75.42万
2025-06-10	6442万	7671万	24.32亿	0	2700	57.24万
2025-06-09	1.240亿	8708万	24.44亿	3200	300.0	67.48万
2025-06-06	3328万	5974万	24.07亿	3900	1.580万	56.71万

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